昀冢科技:关于预计公司及合并报表范围内子公司2023年度对外担保额度的公告

证券代码：688260证券简称：昀冢科技公告编号：2023-014
苏州昀冢电子科技股份有限公司
关于预计公司及合并报表范围内子公司2023年度对外
担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*被担保人名称：
苏州昀冢电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资及控股
子公司苏州昀石精密模具有限公司（以下简称“苏州昀石”）、苏州
昀钐精密冲压有限公司（以下简称“苏州昀钐”）、安徽昀水表面科
技有限公司（以下简称“安徽昀水”）、池州昀海表面处理科技有限公司（以下简称“池州昀海”）、池州昀钐半导体材料有限公司（以下简称“池州昀钐”）、黄山昀海表面处理科技有限公司（以下简称“黄山昀海”）上述不涉及公司关联方。
*担保金额：
公司拟新增为合并报表范围内的控股子公司和控股孙公司提供担保额
度不超过人民币1.45亿元，截至本公告披露日，公司的对外担保余额为330165554.86元。
*本次担保未提供反担保。
*本事项尚需提交2022年年度股东大会审议。
一、担保情况概述为确保公司生产经营工作持续、稳健开展，2022年度公司（含全资子公司，下同）拟新增为合并报表范围内的子公司提供担保额度不超过人民币1.45亿元。
此1.45亿元担保额度可以在苏州昀石、苏州昀钐、安徽昀水、池州昀海、池州昀
钐、黄山昀海及公司新设子公司之间进行内部调剂。担保方式包括但不限于保证、
1抵押、质押等，具体担保情况根据届时实际签署的担保合同为准。
针对上述担保事项，公司为非全资的控股子公司提供担保的，如金融机构接受股东按所享有的权益提供担保的，公司及其他股东按所享有的权益提供同等比例担保；对于金融机构不接受前述担保方式的，由公司提供担保，对于超出股比部分，其他股东按所享有的权益向公司提供同等金额反担保。
公司于2023年4月19日召开的第二届董事会第三次会议以9票赞成、0票弃
权、0票反对，第二届监事会第三次会议以3赞成、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于预计公司、控股子公司和控股孙公司2023年度对外担保额度的议案》（以下简称“本议案”）。本议案自公司2022年年度股东大会审议通过本议案之日起至公司2023年度股东大会召开之日有效。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
董事会提请股东大会授权公司法定代表人签署相关担保协议并在上述额度范围内办理担保有关事宜。
上述担保不构成关联交易，尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、基本信息
注册资法定代企业名称成立日期经营范围股权结构注册地点本表人
一般项目：半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；电子元器件制造；电力电子元器件销售；半导体分立器件制造；半导体分立器件销售；集成电路制造；集安徽省池州
成电路销售；集成电路设计；金属公司100%持市皖江江南材料销售；金属链条及其他金属制股苏州昀钐新兴产业集品制造；金属链条及其他金属制品精密冲压有中区皖江西
池州昀钐销售；模具制造；模具销售；专用限公司，苏
2300万路7号表面半导体材2021年6设备制造（不含许可类专业设备制州昀钐精密元人民甘子英处理中心1料有限公月16日造）；金属表面处理及热处理加冲压有限公
币号厂房、凤司工；电子专用材料制造；电子专用司100%持股鸣大道新能材料销售；电子专用材料研发；技池州昀钐半源产业园
术服务、技术开发、技术咨询、技导体材料有
B4-1栋厂术交流、技术转让、技术推广（除限公司房
许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2光电设备及金属配件、精密五金冲
压件、金属模具及金属零配件、金
属汽车零配件的设计、生产、销售；电子元器件、电子产品及金属
苏州昀钐2000万配件、通讯设备、机电设备、机械昆山市周市
2017-06-公司100%持
精密冲压元人民设备的生产、销售；金属材料、日王宾镇宋家港路
01股
有限公司币用百货的销售；电子产品技术咨269号询；货物及技术的进出口业务（国家限制和禁止出口的货物及技术除外）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
精密模具、金属夹具、自动化机械
设备的设计、研发、制造、加工、
苏州昀石500万销售；金属制品加工，五金机电的昆山市周市
2016-05-公司100%持
精密模具元人民生产、加工、销售；金属材料的销王远镇康庄路
04股
有限公司币售；货物及技术的进出口业务。144号（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）公司的全资子公司池州金属表面处理及热处理加工；金属昀冢电子科
物件电镀，抛光、阳极氧化防腐处技有限公司安徽省池州理；金属物件着色、雕刻、印花、池州昀海持股市皖江江南
2335万喷涂；金属物件喷砂清理、滚筒清
表面处理2021-01-74.9064%；新兴产业集
元人民理、清洗；金属或非金属表面处理刘星星科技有限29公司的全资中区表面处
币及相关技术研发、加工、销售及应公司子公司苏州理中心产业用推广（依法须经批准的项目，经昀钐精密冲园03幢相关部门批准后方可开展经营活压有限公司
动）持股
25.0936%。
公司持股
55%；另有
13位自然人
股东合计持
股45%，分别为：冯俊
金属表面处理及相关技术研发、加英，持股工、销售及应用推广；电子器件、21.00%；周安徽省池州
机械设备、机动车及零配件、五金建文持股市江南产业安徽昀水500万
2018-09-产品、灯具、卫浴产品、液压动力6.00%；孙永集中区汉江
表面科技元人民冯俊英
17机械及元件、塑料零件、橡胶零件乐持股路得奇环保
有限公司币加工、制造及销售。（依法须经批3.00%；李学表面处理产准的项目，经相关部门批准后方可密持股业园02幢开展经营活动3.00%；徐倩持股
3.00%；付小
勇持股
3.00%；黄俊
峰持股
1.00%；任改
3军持股
1.00%；张园
持股
1.00%；
胡永卫持股
1.00%；张铮
铮持股
1.00%；孟大
昴持股
0.50%；魏小
明持股
0.50%。
金属表面处理及相关技术研发、转安徽省黄山
让、应用推广；制造、销售：电子公司的控股市歙县循环黄山昀海
100万器件、机械设备、机动车零配件、子公司安徽经济园区纬
表面处理2018-09-
元人民五金产品、灯具、卫浴产品、液压冯俊英昀水表面科一路2号科技有限26
币动力机械元件、塑料零件、橡胶零技有限公司(黄山金磊公司件。（依法须经批准的项目，经相100%持股新材料有限关部门批准后方可开展经营活动）公司内)
上述被担保人均不是失信被执行人，也不存在影响其偿债能力的重大或有关事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁等事项）。
1、财务信息
苏州昀石精密模具有限公司项目
2022/12/312023/3/31
2022年度2023一季度
资产总额（元）90839163.5084236366.86
负债总额（元）28664936.2921229156.15
资产净额（元）62174227.2163007210.71
营业收入（元）50807535.429842663.83
净利润（元）5030249.87832983.50
扣除非经常性损益后的净4983670.21
822863.66利润（元）项目苏州昀钐精密冲压有限公司
42022/12/312023/3/31
2022年度2023一季度
资产总额（元）132142623.15130912695.43
负债总额（元）135405353.91135780522.66
资产净额（元）-3262730.76-4867827.23
营业收入（元）74152429.019177436.21
净利润（元）-9525708.42-1605096.47扣除非经常性损益后的净
-10373599.69-1639340.15利润（元）安徽昀水表面科技有限公司项目
2022/12/312023/3/31
2022年度2023一季度
资产总额（元）99345974.2494647123.54
负债总额（元）145388398.96145838887.93
资产净额（元）-46042424.72-51191764.39
营业收入（元）38011945.486712635.73
净利润（元）-15865525.00-5158307.57扣除非经常性损益后的净
-13804995.84-5176573.77利润（元）池州昀钐半导体材料有限公司项目
2022/12/312023/3/31
2022年度2023一季度
资产总额（元）106246173.49110177516.33
5负债总额（元）98293755.06107227988.99
资产净额（元）7952418.432949527.35
营业收入（元）21896569.544934788.47
净利润（元）-13324469.50-5045809.00扣除非经常性损益后的净
-13377709.49-5104855.78利润（元）池州昀海表面处理科技有限公司项目
2022/12/312023/3/31
2022年度2023一季度
资产总额（元）10903270.0411207439.38
负债总额（元）3713915.833431756.29
资产净额（元）7189354.21-663671.12
营业收入（元）0.000
净利润（元）-2836020.37-663671.12扣除非经常性损益后的净
-2836020.37-663671.12利润（元）黄山昀海表面处理科技有限公司项目
2022/12/312023/3/31
2022年度2023一季度
资产总额（元）25990941.0127613629.86
负债总额（元）36779559.0538397681.46
资产净额（元）-10788618.04-10784051.60
营业收入（元）28121688.674468368.38
6净利润（元）2660887.71723.05
扣除非经常性损益后的净
2627087.71723.05利润（元）
注：上述2022年年度数据已经天衡会计师事务所审计，2023年1月1日至2023年3月31日数据未经审计。
三、担保协议的主要内容上述新增担保事项公司尚未签署相关担保协议，上述计划授信及担保额度（合计不超过1.45亿元）仅为公司及子公司拟申请的授信额度及拟提供的担保额度，具体授信及担保金额、担保类型、担保方式等尚需银行或相关金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。
四、担保的原因和必要性本次为控股子公司和控股孙公司的日常担保是为了满足控股子公司和控股孙公
司生产及经营及融资需要，有利于公司长期稳定的发展，有利于增加各个子公司和孙公司的竞争力，进而增强公司的综合实力，公司对各子公司和孙公司有充分的控制权，担保风险可控，为其担保符合公司整体利益。
五、董事会、独立董事及监事会意见
公司于2023年4月19日召开的第二届董事会第三次会议以9赞成、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于预计公司、控股子公司和控股孙公司2023年度对外担保额度的议案》。
公司独立董事认为：公司为控股子公司及控股孙公司提供担保，是根据其需要及资金状况所进行的，有利于其发展所需资金，促进其一步提高经营效益，符合公司整体利益。公司已就对外担保制定了完善的内部控制制度，能够规范对外担保行为，并控制对外担保风险。本次担保行为不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，公司董事会审议本议案的程序符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《苏州昀冢电子科技股份有限公司对外担保管理制度》的规定，因此一致同意本次担保事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议批准。
监事会认为：公司为控股子公司及控股孙公司提供担保，是根据其需要及资金
7状况所进行的，有利于其筹措经营所需资金，促进其长期发展，进一步提高其经营效益，符合公司整体利益。
公司已就对外担保制定完善了内部控制制度，能够规范对外担保行为，并控制对外担保风险。本次担保行为不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，公司董事会审议本议案的程序符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《苏州昀冢电子科技股份有限公司对外担保管理制度》的规定，因此公司监事会同意本次担保事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议批准。
六、累计对外担保金额及逾期担保金额
截至本公告披露日，公司及控股子公司的对外担保均为对控股子公司和控股孙公司的担保，公司对控股子公司提供的担保总额为715311725.56元，占公司最近一期经审计净资产的比例为159.88%，占公司最近一期经审计总资产的比例为53.77%（担保总额是指已批准的额度范围尚未使用的额度与担保实际发生余额之和，其中担保实际发生余额为330165554.86元，占公司最近一期经审计净资产的比例为73.80%，占公司最近一期经审计总资产的比例为24.82%。
截至本公告披露日，公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保。
特此公告。
苏州昀冢电子科技股份有限公司董事会
2023年4月20日
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