海天瑞声:海天瑞声2023年第一季度报告

2023年第一季度报告
证券代码：688787证券简称：海天瑞声
北京海天瑞声科技股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年项目本报告期同期增减变动幅
度(%)
营业收入28817417.72-39.81
归属于上市公司股东的净利润-13616264.02-244.27归属于上市公司股东的扣除非
-17048168.03-477.02经常性损益的净利润
1/152023年第一季度报告
经营活动产生的现金流量净额-22684420.05-575.76
基本每股收益（元/股）-0.32-245.45
稀释每股收益（元/股）-0.32-245.45
减少2.82个百
加权平均净资产收益率（%）-1.66分点
研发投入合计16933123.07-5.58
研发投入占营业收入的比例增加21.30个百
58.76
（%）分点本报告期末比上本报告期末上年度末年度末增减变动
幅度(%)
总资产846062596.47876927792.15-3.52归属于上市公司股东的所有者
815791148.18829522849.25-1.66
权益
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额说明
非流动资产处置损益-110020.68
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与1180181.73主要系产业扶持资金补贴等公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
2/152023年第一季度报告
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有2498397.96公司为提高资金使用效益，购效套期保值业务外，持有交易性买银行保本浮动收益型理财产金融资产、衍生金融资产、交易品取得的投资收益
性金融负债、衍生金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收334987.14入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额471642.14少数股东权益影响额（税后）
合计3431904.01
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
3/152023年第一季度报告
报告期内，公司实现收入
2881.74万元，较去年同期下降39.81%。主要由于《数据出境安全评估办法》于2022年下
半年出台、并于2023年一季度
进入全面落地实施阶段，公司2023年年初开始严格按照《办法》的相关规定进行相关境外业
务活动的事前安全评估，客观上影响了公司相关境外业务的交
付、验收进度；同时，部分境外客户正在进行业务方向调整、以
及阶段性裁员，导致其预算释放进度放缓；以上原因共同导致
营业收入-39.81
2023年一季度公司境外收入同比下降。
此外，从境内业务情况看，国内宏观经济依旧面对严峻复杂的国际环境和艰巨繁重的国内改革发
展稳定任务，公司境内业务不同板块呈现不同态势：智能驾驶业务需求同比显著增长；基础数据服务领域客户需求预算虽有所复
苏但投入更为谨慎，相关收入下降；大模型相关数据服务需求陆续呈现等。
以上因素共同作用，导致公司一季度整体收入同比下降显著。
报告期内，公司毛利率受毛利水平较高的境外业务、以及标准化
产品收入占比下降影响，同比降幅明显。此外，根据总体战略布局和2023年经营计划，与去年同期相比，公司在2023年一季归属于上市公司股东的度持续升级管理架构及激励体
-244.27
净利润系，加大全球营销体系建设、实施销售团队扩建，同时新购置房产进入折旧期间，使得公司
2023年一季度销售费用及管理
费用同比出现较大比例增长，以上因素共同导致归属于上市公司股东的净利润显著下滑。
4/152023年第一季度报告
2023年一季度，归属于上市公
归属于上市公司股东的司股东的扣除非经常性损益的净
扣除非经常性损益的净-477.02
利润为-1704.82万元，较去年利润
同期下降477.02%原因同上。
报告期内，经营活动产生的现金流量净额为-2268.44万元，较去年同期下降575.76%。2023年
第一季度公司收入同比下降显
经营活动产生的现金流著，同时，为更好吸引和留住关-575.76
量净额键人才，公司为核心人员提供更有市场竞争力的薪酬，导致员工薪酬总额同比增加，以上因素共同导致公司经营性现金流净额较同期降幅显著。
报告期内，公司基本每股收益为-0.32元，较去年同期下降基本每股收益-245.45245.45%，主要由于公司2023年一季度归属于上市公司股东的净利润较去年同期下降显著所致。
报告期内，公司稀释每股收益为稀释每股收益-245.45-0.32元，较去年同期下降
245.45%，原因同上。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数109130
东总数（如有）前10名股东持股情况
包含转融通质押、标记持有有限售股东性持股比借出股份的或冻结情况股东名称持股数量条件股份数
质例(%)限售股份数量股份状数量态量境内自
贺琳866972520.2686697258669725无0然人北京中瑞安投资
中心（有限合其他495412811.5849541284954128无0伙）
5/152023年第一季度报告
中移投资控股有国有法
34270588.0100无0
限责任公司人境内自
唐涤飞33148467.7400无0然人北京清德投资中
其他20174634.7100无0心（有限合伙）上海丰琬投资合伙企业（有限合其他14523743.3900无0伙）中国互联网投资基金管理有限公
司－中国互联网其他8620622.0100无0投资基金（有限合伙）北京中瑞立投资
中心（有限合其他5034961.1800无0伙）境内自
程建群2501210.5800无0然人境内自
万长城1845630.4300无0然人前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量中移投资控股有限责任公司3427058人民币普通股3427058唐涤飞3314846人民币普通股3314846北京清德投资中心（有限合
2017463人民币普通股2017463
伙）上海丰琬投资合伙企业（有
1452374人民币普通股1452374限合伙）中国互联网投资基金管理有
限公司－中国互联网投资基862062人民币普通股862062金（有限合伙）北京中瑞立投资中心（有限
503496人民币普通股503496
合伙）程建群250121人民币普通股250121万长城184563人民币普通股184563
中国银行股份有限公司－招
166504人民币普通股166504
商瑞文混合型证券投资基金徐留胜161726人民币普通股161726
6/152023年第一季度报告
上述股东关联关系或一致行上述股东中，动的说明1、公司控股股东、实际控制人贺琳持有100%股权的北京创世
联合投资管理有限公司为北京中瑞安投资中心（有限合伙）的
普通合伙人、执行事务合伙人，并持有北京中瑞安投资中心（有限合伙）36.67%的出资，贺琳为北京中瑞立投资中心（有限合伙）的有限合伙人，持有北京中瑞立投资中心（有限合伙）9.0611%的出资；
2、唐涤飞持有50%股权的北京创慧科瑞投资管理有限公司曾为
北京中瑞立投资中心（有限合伙）的普通合伙人、执行事务合伙人，并持有北京中瑞立投资中心（有限合伙）29.41%的出资，唐涤飞曾为北京中瑞立投资中心（有限合伙）的委派代表(见注)；
3、北京清德投资中心（有限合伙）普通合伙人、执行事务合伙
人钟山及其配偶志鹏分别持有北京清德投资中心（有限合伙）
8.76%、4.31%的出资，志鹏同时持有北京创慧科瑞投资管理有
限公司50%的股权；北京创慧科瑞投资管理有限公司曾为中瑞
立投资中心（有限合伙）普通合伙人、执行事务合伙人(见注)；
4、中移投资控股有限责任公司的间接控股股东中国移动通信集
团有限公司为中国互联网投资基金（有限合伙）的有限合伙人，持有中国互联网投资基金（有限合伙）9.97%的出资，中国移动通信集团有限公司的全资子公司中移资本控股有限责任公
司持有中国互联网投资基金（有限合伙）普通合伙人、执行事务合伙人中国互联网投资基金管理公司（持有中国互联网投资基金（有限合伙）0.33%的出资）16.36%的股权。
除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动。
前10名股东及前10名无限上述股东中，程建群通过普通证券账户持有公司股票0股通过售股东参与融资融券及转融信用证券账户持有公司股票250121股，合计持有公司股票通业务情况说明（如有）250121股。
注：2023年2月28日，公司收到股东唐涤飞及中瑞立出具的《关于不再构成一致行动关系的告知函》，获悉唐涤飞持股的北京创慧科瑞投资管理有限公司（以下简称“创慧科瑞”）因退伙不再持有中瑞立的出资份额，创慧科瑞不再担任中瑞立的普通合伙人及执行事务合伙人，唐涤飞不再继续担任中瑞立的执行事务合伙人委派代表。
具体内容详见公司于 2023 年 3月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分股东不再构成一致行动关系的提示性公告》（公告编号：2023-015）。因创慧科瑞退伙，北京清德投资中心（有限合伙）普通合伙人、执行事务合伙人钟山配偶及有限合伙人志鹏亦不再间接持有中瑞立出资份额。
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
因《数据出境安全评估办法》（以下简称《办法》）于2022年下半年出台、并于2023年一季度
7/152023年第一季度报告
进入全面落地实施阶段，公司2023年年初开始严格按照《办法》的相关规定进行相关境外业务活动的事前安全评估，客观上影响了公司相关境外业务的交付、验收进度，导致2023年一季度公司境外收入同比下降显著。公司认为，从长期来看，随着《办法》的逐步实施、以及主管部门评估机制的日臻完善，相关评估工作将逐渐转向常态化、形成平滑效应，但短期内将对公司境外业务的交付、收入确认产生影响。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2023年3月31日
编制单位:北京海天瑞声科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：
货币资金55302426.9973199423.63结算备付金拆出资金
交易性金融资产397203810.28400946942.46衍生金融资产应收票据
应收账款89040651.00101780307.14应收款项融资
预付款项5524889.442583993.96应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款2686693.262524640.67
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货4546818.234617519.10
合同资产4962748.104372878.70
8/152023年第一季度报告
持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产6029191.686076897.02
流动资产合计565297228.98596102602.68
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产270464940.56273817118.85在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产3253725.243522337.59开发支出商誉
长期待摊费用408698.98789268.84
递延所得税资产6638002.712696464.19其他非流动资产
非流动资产合计280765367.49280825189.47
资产总计846062596.47876927792.15
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款17570223.3118262215.50预收款项
合同负债5581910.755739195.41卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬3791313.7914398728.21
应交税费1870403.317605545.23
9/152023年第一季度报告
其他应付款851974.35752022.18
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债
流动负债合计29665825.5146757706.53
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债605622.78647236.37其他非流动负债
非流动负债合计605622.78647236.37
负债合计30271448.2947404942.90
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）42800000.0042800000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积516665339.91516762354.95
减：库存股
其他综合收益2816.3421238.35专项储备
盈余公积21004400.3521004400.35一般风险准备
未分配利润235318591.58248934855.60归属于母公司所有者权益（或815791148.18829522849.25股东权益）合计少数股东权益
所有者权益（或股东权益）815791148.18829522849.25合计
10/152023年第一季度报告负债和所有者权益（或股846062596.47876927792.15东权益）总计
公司负责人：贺琳主管会计工作负责人：吕思遥会计机构负责人：杨韩合并利润表
2023年1—3月
编制单位：北京海天瑞声科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业总收入28817417.7247876427.23
其中：营业收入28817417.7247876427.23利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本53423023.9646751665.41
其中：营业成本15044513.2615503437.14利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加715046.59419994.16
销售费用4800436.873178824.18
管理费用15602173.019589518.87
研发费用16933123.0717934730.30
财务费用327731.16125160.76
其中：利息费用7246.59
利息收入120595.66154909.37
加：其他收益3529178.625149508.95投资收益（损失以“－”号填2541530.142577335.61列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以-43132.18832073.58“－”号填列）
11/152023年第一季度报告信用减值损失（损失以“-”号填235995.12796243.19列）资产减值损失（损失以“-”号填-589057.40-737810.16列）资产处置收益（损失以“－”号-106374.6734054.06填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-19037466.619776167.05
加：营业外收入1489021.87105585.28
减：营业外支出4052.0115474.84四、利润总额（亏损总额以“－”号填-17552496.759866277.49列）
减：所得税费用-3936232.73428423.56
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-13616264.029437853.93
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以-13616264.029437853.93“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净-13616264.029437853.93亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额-18422.011619.70
（一）归属母公司所有者的其他综合-18422.011619.70收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收
益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益-18422.011619.70
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额-18422.011619.70
（7）其他
12/152023年第一季度报告
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-13634686.039439473.63
（一）归属于母公司所有者的综合收-13634686.039439473.63益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)-0.320.22
（二）稀释每股收益(元/股)-0.320.22
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：贺琳主管会计工作负责人：吕思遥会计机构负责人：杨韩合并现金流量表
2023年1—3月
编制单位：北京海天瑞声科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金43130433.1167570950.91客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金5684451.445305931.00
经营活动现金流入小计48814884.5572876881.91
购买商品、接受劳务支付的现金20894552.2426418705.55客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
13/152023年第一季度报告
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金39846879.1832164302.56
支付的各项税费5564630.204544163.70
支付其他与经营活动有关的现金5193242.984981621.65
经营活动现金流出小计71499304.6068108793.46
经营活动产生的现金流量净-22684420.054768088.45额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金402000000.00992000000.00
取得投资收益收到的现金2541530.142577335.61
处置固定资产、无形资产和其他18932.00123262.50长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计404560462.14994700598.11
购建固定资产、无形资产和其他1138925.001808413.34长期资产支付的现金
投资支付的现金398300000.001012060000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计399438925.001013868413.34
投资活动产生的现金流量净5121537.14-19167815.23额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金999897.93
筹资活动现金流出小计999897.93
筹资活动产生的现金流量净-999897.93额
14/152023年第一季度报告
四、汇率变动对现金及现金等价物-334113.73-158270.32的影响
五、现金及现金等价物净增加额-17896996.64-15557895.03
加：期初现金及现金等价物余额73199423.63277703399.65
六、期末现金及现金等价物余额55302426.99262145504.62
公司负责人：贺琳主管会计工作负责人：吕思遥会计机构负责人：杨韩
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告北京海天瑞声科技股份有限公司董事会
2023年4月24日