平治信息:2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告

杭州平治信息技术股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况的专项报告
2022年度关于杭州平治信息技术股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
信会师报字[2023]第 ZF10775 号
杭州平治信息技术股份有限公司全体股东：
我们审计了杭州平治信息技术股份有限公司(以下简称“贵公司”)2022年度的财务报表，包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表、2022年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流
量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于
2023年4月27日出具了报告号为信会师报字[2023]第10773号的无
保留意见审计报告。
贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南
第1号——业务办理（2023年2月修订）》的相关规定编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是贵公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计贵公司2022年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解贵公司2022年度非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
专项报告第2页本报告仅供贵公司为披露2022年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
立信会计师事务所中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海2023年4月27日专项报告第3页杭州平治信息技术股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元占用方与上市2022年度占用累计非经营性资金占上市公司核算2022年期初占2022年度占用资2022年度偿还累2022年期末占用占用形占用性资金占用方名称公司的关联关发生金额（不含利用的会计科目用资金余额金的利息(如有)计发生金额资金余额成原因质
系息）
控股股东、实际控制人及其附属企业小计
前控股股东、实际控制人及其附属企业小计其他关联方及附属企业小计总计往来方与上市2022年度往来累计其它关联资金往上市公司核算2022年期初往2022年度往来资2022年度偿还累2022年期末往来往来形往来性资金往来方名称公司的关联关发生金额（不含利来的会计科目来资金余额金的利息(如有)计发生金额资金余额成原因质
系息）
控股股东、实际控制人及其附属企业
上市公司的子公深圳市兆能讯通科技有限公司子公司其他应收款58472004.281471919900.0014652388.081254433546.78290610745.58往来款非经营性
司及其附属企业广州市华一驰纵网络科技有限公司子公司其他应收款162590000.0098690000.0063900000.00往来款非经营性
汇总表第1页杭州平治约读信息技术有限公司子公司其他应收款5255000.0055300000.0011755000.0048800000.00往来款非经营性
杭州煜文信息技术有限公司子公司其他应收款460000.0046566566.9830626566.9816400000.00往来款非经营性
杭州千越信息技术有限公司子公司其他应收款844800000.00835600000.009200000.00往来款非经营性
杭州去读文化传媒有限公司子公司其他应收款9360000.006865474.147660000.008565474.14往来款非经营性
杭州亦竹文化传播有限公司子公司其他应收款6935000.008150000.007085000.008000000.00往来款非经营性
浙江创元信息系统服务有限公司子公司其他应收款16900200.009900200.007000000.00往来款非经营性
上海言儿网络科技有限公司子公司其他应收款16200000.0010700000.005500000.00往来款非经营性
嘉兴汇嘉投资合伙企业（有限合伙）子公司其他应收款4300000.004300000.00往来款非经营性
杭州酷克信息科技有限公司子公司其他应收款10101000.0023950000.0031851000.002200000.00往来款非经营性
杭州搜阅信息技术有限公司子公司其他应收款12095000.0010095000.002000000.00往来款非经营性
杭州平治驿通科技有限公司子公司其他应收款260000.00950000.001210000.00往来款非经营性
杭州齐尔企业管理有限公司子公司其他应收款200000.00200000.00往来款非经营性
广东平治晖速通信有限公司子公司其他应收款60000.0060000.00往来款非经营性
杭州平治睿达信息技术有限公司子公司其他应收款10000.0010000.0020000.00往来款非经营性
广西南枫科技有限公司子公司其他应收款10000.0010000.00往来款非经营性
杭州讯奇信息技术有限公司子公司其他应收款5000.0050000.0050000.005000.00往来款非经营性
平治智慧（河北雄安）信息技术有限公司子公司其他应收款5000.005000.00往来款非经营性
徐州顺奇信息技术有限公司子公司其他应收款50893000.005344000.0056237000.00往来款非经营性
北京爱捷讯科技有限公司子公司其他应收款10162506.3810500000.0020662506.38往来款非经营性
杭州平治赋能智慧科技有限公司子公司其他应收款6550000.004870188.7011420188.70往来款非经营性
杭州启翱通讯科技有限公司子公司其他应收款5690000.0040000.005730000.00往来款非经营性
杭州昇越信息技术有限公司子公司其他应收款4350000.0042000000.0046350000.00往来款非经营性
杭州平治影视有限公司子公司其他应收款4147105.18-612105.183535000.00往来款非经营性
杭州平治云科技有限公司子公司其他应收款3450000.003450000.00往来款非经营性
杭州淘影科技有限公司子公司其他应收款3230000.005700000.008930000.00往来款非经营性
汇总表第2页徐州煜奇信息技术有限公司子公司其他应收款15000.00960000.00975000.00往来款非经营性
河南东秋软件科技有限公司子公司其他应收款10000.005000.0015000.00往来款非经营性
广州五八互娱网络科技有限公司子公司其他应收款6000.006000.00往来款非经营性
北京万鑫瑞和科技有限公司子公司其他应收款13000000.0013000000.00往来款非经营性
广州华玛信息科技有限公司子公司其他应收款3336000.003336000.00往来款非经营性
杭州千韵信息技术有限公司子公司其他应收款16300000.0016300000.00往来款非经营性
霍尔果斯平治影业有限公司子公司其他应收款5000.005000.00往来款非经营性
南京西客网络科技有限公司子公司其他应收款6000000.006000000.00往来款非经营性
杭州博澳通信科技有限公司子公司其他应收款90747246.5890747246.58往来款非经营性其他关联方及其
合肥微触信息科技有限公司子公司参股企业其他应收款382000.00385000.00382000.00385000.00往来款非经营性附属企业
总计---184103615.842865142471.2214652388.082595527255.42468371219.72本表已于2023年4月27日获董事会批准。
公司负责人（法定代表人）：_________主管会计工作负责人：________会计机构负责人：________汇总表第3页