臻镭科技:浙江臻镭科技股份有限公司2023年第一季度报告

2023年第一季度报告
证券代码：688270证券简称：臻镭科技
浙江臻镭科技股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年同期项目本报告期
增减变动幅度(%)
营业收入41659663.5433.01
归属于上市公司股东的净利润7240256.214.67归属于上市公司股东的扣除非
6350814.95-0.33
经常性损益的净利润
1/192023年第一季度报告
经营活动产生的现金流量净额-29040409.19不适用
基本每股收益（元/股）0.070.00
稀释每股收益（元/股）0.070.00
加权平均净资产收益率（%）0.35减少0.11个百分点
研发投入合计22796449.5394.88研发投入占营业收入的比例
54.72增加17.37个百分点
（%）本报告期末比上年度本报告期末上年度末
末增减变动幅度(%)
总资产2155421630.712168751669.66-0.61归属于上市公司股东的所有者
2095822449.242088582193.030.35
权益
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额说明
非流动资产处置损益-13358.74
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准901500.00定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
2/192023年第一季度报告
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有
效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易
性金融负债、衍生金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收
1300.00
入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额少数股东权益影响额（税后）
合计889441.26
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
3/192023年第一季度报告
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
主要系本报告期公司业务规模扩大，收入营业收入33.01结构持续优化，积极加强新产品与新客户的拓展，营业收入实现稳步增长所致主要系本报告期公司业务规模增长，相关归属于上市公司股东的成本费用相应增加；且公司持续重视产品
4.67
净利润研发，保持高强度的研发投入，研发费用大幅增长综合所致主要系随着经营规模的扩大和人员规模的
经营活动产生的现金流扩张，购买商品、接受劳务支付的现金和不适用量净额支付给职工以及为职工支付的现金增加等导致经营性现金流出增加所致
主要系随着业务扩展，本报告期销售人员销售费用65.58职工薪酬以及市场拓展费用增加所致
主要系公司管理规模扩大，本报告期员工管理费用41.27数量增加导致的职工薪酬增加，以及办公相关折旧摊销增加所致
主要系本报告期公司持续加大研发投入，研发费用94.88研发规模扩大，相应职工薪酬、研发材料及技术服务费等投入增加所致
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数62250
东总数（如有）前10名股东持股情况
包含转融质押、标记持有有限售持股比通借出股或冻结情况股东名称股东性质持股数量条件股份数
例(%)份的限售量股份数股份数量状态量
郁发新境内自然人2298110021.04229811000无0杭州晨芯投资合伙企境内非国有
51377004.7051377000无0业（有限合伙）法人
4/192023年第一季度报告
中国建设银行股份有
限公司－易方达国防境内非国有
49141584.5000无0
军工混合型证券投资法人基金杭州臻雷投资合伙企境内非国有
43055003.9443055000无0业（有限合伙）法人诸暨芯盛创业投资合境内非国有
38575003.5300无0
伙企业（有限合伙）法人国投创业投资管理有限公司－国投（宁境内非国有
波）科技成果转化创38501003.5338501000无0法人业投资基金合伙企业（有限合伙）
乔桂滨境内自然人38055003.4800无0杭州睿磊投资合伙企境内非国有
31981002.9331981000无0业（有限合伙）法人
中国银行－易方达积境内非国有
28339732.5900无0
极成长证券投资基金法人
梁卫东境内自然人27357672.5100无0前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量
中国建设银行股份有限公司－易方人民币普
49141584914158
达国防军工混合型证券投资基金通股诸暨芯盛创业投资合伙企业（有限人民币普
38575003857500
合伙）通股人民币普乔桂滨38055003805500通股
中国银行－易方达积极成长证券投人民币普
28339732833973
资基金通股人民币普梁卫东27357672735767通股人民币普延波20281472028147通股
中国银行股份有限公司－泰信中小人民币普
19000001900000
盘精选股票型证券投资基金通股宁波领汇股权投资合伙企业（有限人民币普
17980001798000
合伙）通股
中国农业银行股份有限公司－南方人民币普军工改革灵活配置混合型证券投资15481551548155通股基金
5/192023年第一季度报告
浙江普华天勤股权投资管理有限公人民币普
司－杭州普华昱辰股权投资合伙企12925561292556通股业（有限合伙）上述股东关联关系或一致行动的说无明前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说无明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2023年3月31日
编制单位:浙江臻镭科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：
货币资金1629219865.361675805892.94结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据31725572.4027333490.20
应收账款255314521.85252826009.37应收款项融资
预付款项43107963.3044800366.29应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
6/192023年第一季度报告
其他应收款1801277.5628310.00
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货87180026.6271724918.91合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产1529197.54
流动资产合计2049878424.632072518987.71
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资39402928.2142764571.97其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产47115454.5439587182.41
在建工程899103.11生产性生物资产油气资产
使用权资产9779429.52914095.63
无形资产1505147.661610530.88开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产
其他非流动资产6841143.0411356301.06
非流动资产合计105543206.0896232681.95
资产总计2155421630.712168751669.66
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款25691288.2021690298.53预收款项
合同负债19022729.2422114991.80
7/192023年第一季度报告
卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬6213476.9112957506.64
应交税费4711454.6119526581.62
其他应付款53964.32326847.22
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债336503.07332911.43
其他流动负债2335050.002170583.50
流动负债合计58364466.3579119720.74
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债351261.30347512.14长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债415453.82234243.75
递延收益468000.00468000.00递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计1234715.121049755.89
负债合计59599181.4780169476.63
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）109210000.00109210000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1828073884.021828073884.02
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积3046875.733046875.73一般风险准备
未分配利润155491689.49148251433.28
8/192023年第一季度报告归属于母公司所有者权益（或
2095822449.242088582193.03股东权益）合计少数股东权益
所有者权益（或股东权益）
2095822449.242088582193.03
合计负债和所有者权益（或股
2155421630.712168751669.66东权益）总计
公司负责人：张兵主管会计工作负责人：李娜会计机构负责人：李娜合并利润表
2023年1—3月
编制单位：浙江臻镭科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业总收入41659663.5431320850.51
其中：营业收入41659663.5431320850.51利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本29021698.1521892387.30
其中：营业成本4853779.353437944.19利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加352468.88115320.41
销售费用3150929.401902911.72
管理费用7793379.955516819.10
研发费用22796449.5311697562.65
财务费用-9925308.96-778170.77
其中：利息费用7340.80
利息收入9939793.23785548.94
加：其他收益985200.83143994.98投资收益（损失以“－”号填-3542853.83-1250350.37
列）
其中：对联营企业和合营企业的
-3542853.83-1682671.47投资收益
9/192023年第一季度报告
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-2827997.44-1405207.26
列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）7252314.956916900.56
加：营业外收入1300.00
减：营业外支出13358.74四、利润总额（亏损总额以“－”号填
7240256.216916900.56
列）
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列）7240256.216916900.56
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
7240256.216916900.56“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净
7240256.216916900.56亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收
益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
10/192023年第一季度报告
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额7240256.216916900.56
（一）归属于母公司所有者的综合收
7240256.216916900.56
益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.070.07
（二）稀释每股收益(元/股)0.070.07
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：张兵主管会计工作负责人：李娜会计机构负责人：李娜合并现金流量表
2023年1—3月
编制单位：浙江臻镭科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金33786811.6436725856.18客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额
11/192023年第一季度报告
代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金10653411.16847791.70
经营活动现金流入小计44440222.8037573647.88
购买商品、接受劳务支付的现金13858330.339346652.26客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金25730366.9018154865.77
支付的各项税费18235186.904713607.34
支付其他与经营活动有关的现金15656747.867847761.62
经营活动现金流出小计73480631.9940062886.99经营活动产生的现金流量净
-29040409.19-2489239.11额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金120000000.00
取得投资收益收到的现金432321.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计120432321.10
购建固定资产、无形资产和其他
17545618.391100513.22
长期资产支付的现金
投资支付的现金120000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计17545618.39121100513.22投资活动产生的现金流量净
-17545618.39-668192.12额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金1689942800.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
12/192023年第一季度报告
筹资活动现金流入小计1689942800.00偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金155616817.43
筹资活动现金流出小计155616817.43筹资活动产生的现金流量净
1534325982.57
额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-46586027.581531168551.34
加：期初现金及现金等价物余额1675805292.94192974904.73
六、期末现金及现金等价物余额1629219265.361724143456.07
公司负责人：张兵主管会计工作负责人：李娜会计机构负责人：李娜母公司资产负债表
2023年3月31日
编制单位:浙江臻镭科技股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：
货币资金1391282046.791394620473.22交易性金融资产衍生金融资产
应收票据2338840.002123205.00
应收账款58447130.5560423540.20应收款项融资
预付款项2546337.321213601.67
其他应收款11665234.7130000000.00
其中：应收利息应收股利
存货14567953.0812954631.77合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产1529197.54
流动资产合计1482376739.991501335451.86
非流动资产：
债权投资
13/192023年第一季度报告
其他债权投资长期应收款
长期股权投资327991210.79331352854.55其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产24676713.6120847508.62
在建工程899103.11生产性生物资产油气资产
使用权资产8951030.36
无形资产1398480.901493864.13开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产
其他非流动资产3704220.824648091.82
非流动资产合计367620759.59358342319.12
资产总计1849997499.581859677770.98
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款9674071.9310339616.04预收款项
合同负债7988479.248057951.80
应付职工薪酬2022124.994501833.68
应交税费140936.172889135.41
其他应付款85685.36
其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债
流动负债合计19825612.3325874222.29
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债
14/192023年第一季度报告
长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债415453.82234243.75
递延收益468000.00468000.00递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计883453.82702243.75
负债合计20709066.1526576466.04
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）109210000.00109210000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1715349129.281715349129.28
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积3046875.733046875.73
未分配利润1682428.425495299.93
所有者权益（或股东权益）
1829288433.431833101304.94
合计负债和所有者权益（或股
1849997499.581859677770.98东权益）总计
公司负责人：张兵主管会计工作负责人：李娜会计机构负责人：李娜母公司利润表
2023年1—3月
编制单位：浙江臻镭科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业收入4673379.995360672.42
减：营业成本1288130.041225916.14
税金及附加18393.341802.55
销售费用1084217.68620795.72
管理费用3719938.482451804.13
研发费用7788940.164290967.18
财务费用-9080641.69-734832.60
其中：利息费用
利息收入9082094.69737828.80
加：其他收益248813.58108961.52
15/192023年第一季度报告投资收益（损失以“－”号填-3542853.83-1250350.37
列）
其中：对联营企业和合营企业的
-3542853.83-1682671.47投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-374533.2469474.01
列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）-3814171.51-3567695.54
加：营业外收入1300.00
减：营业外支出三、利润总额（亏损总额以“－”号填-3812871.51-3567695.54
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）-3812871.51-3567695.54
（一）持续经营净利润（净亏损以-3812871.51-3567695.54“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
16/192023年第一季度报告
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-3812871.51-3567695.54
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：张兵主管会计工作负责人：李娜会计机构负责人：李娜母公司现金流量表
2023年1—3月
编制单位：浙江臻镭科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金6567974.8115294639.00收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金9332208.27838193.10
经营活动现金流入小计15900183.0816132832.10
购买商品、接受劳务支付的现金5311024.002402739.87
支付给职工及为职工支付的现金9362482.166115792.58
支付的各项税费3222410.73663283.42
支付其他与经营活动有关的现金5774514.172082121.05
经营活动现金流出小计23670431.0611263936.92
经营活动产生的现金流量净额-7770247.984868895.18
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金120000000.00
取得投资收益收到的现金432321.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金20000000.00
投资活动现金流入小计20000000.00120432321.10
购建固定资产、无形资产和其他长
15568178.45353494.22
期资产支付的现金
投资支付的现金120000000.00取得子公司及其他营业单位支付的
259340900.00
现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计15568178.45379694394.22
17/192023年第一季度报告
投资活动产生的现金流量净额4431821.55-259262073.12
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金1689942800.00取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计1689942800.00偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金155616817.43
筹资活动现金流出小计155616817.43
筹资活动产生的现金流量净额1534325982.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-3338426.431279932804.63
加：期初现金及现金等价物余额1394620473.22162106629.21
六、期末现金及现金等价物余额1391282046.791442039433.84
公司负责人：张兵主管会计工作负责人：李娜会计机构负责人：李娜
18/192023年第一季度报告
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告浙江臻镭科技股份有限公司董事会
2023年4月25日