今天国际:关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告

智慧物流·智能制造系统提供商
证券代码：300532证券简称：今天国际公告编号：2023-028
深圳市今天国际物流技术股份有限公司
关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，本公司就2022年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市今天国际物流技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]617号）核准，公司向社会公开发行面值总额28000万元可转换公司债券，公开发行可转换公司债券280万张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币28000万元，扣除各项发行费用人民币6170754.72元（不含税）后的募集资金净额为人民币273829245.28元。上述募集资金到位情况，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年6月11日出具了“信会师报字【2020】第 ZI10459 号”《验资报告》。
2022年度募集资金的实际使用及结余情况：
项目类别金额（人民币元）
本次募集资金总额280000000.00
6170754.72
减：支付相关中介机构费用
273829245.28
实际收到的募集资金净额
减：募投项目款项89220264.60
减：募集资金投资项目先期投入及置换85756000.00
减：财务费用-银行手续费5384.40
减：永久补充流动资金3740.43
6859096.14
加：财务费用-存款利息收入智慧物流·智能制造系统提供商
项目类别金额（人民币元）
105702951.99
截至2022年12月31日募集资金余额公司于2021年7月5日召开的第四届董事会第十三次会议及2022年5月13日召开2021年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金、募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，额度不超过人民币1亿元，用于购买金融机构发行的安全性高、流动性好、风险性低的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，期限自董事会/股东大会审议通过之日起不超过十二个月。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范本公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的相关规定，本公司制订了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用管理、资金使用情况的监督和报告等作出了具体规定。根据深圳证券交易所及有关规定的要求，2020年7月10日本公司及本次可转债发行募投项目涉及全资子公司深圳市今天国际智能机器人有限公司与中国工商银行股份有限公司深
圳罗湖支行、中国建设银行股份有限公司深圳田背支行、平安银行股份有限公司深圳分
行、招商银行股份有限公司深圳龙岗支行，共4家银行及保荐机构华林证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“三方/四方监管协议”）。三方/四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方/四方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至2022年12月31日，募集资金的存储情况列示如下：
开户名称开户银行银行账号缴存金额（元）募集资金用途深圳市今天国际物流平安银行股份有限公今天国际工业互联网平
1500010376385878641388.52
技术股份有限公司司深圳分行台建设项目
深圳市今天国际智能 招商银行股份有限公 IGV 小车研发及产业化
75595037621080227061563.47
机器人有限公司司深圳龙岗支行项目
合计105702951.99-
三、本年度募集资金的实际使用情况智慧物流·智能制造系统提供商本年内，公司募集资金实际使用情况如下：
1、募集资金投资项目的资金使用情况
公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金。截至2022年12月31日，公司募投项目资金实际使用详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司2022年不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
3、募集资金投资项目先期投入及置换情况根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2020]第 ZI10517 号《关于深圳市今天国际物流技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，截至
2020年6月10日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为
8575.60万元，具体情况如下：
单位：人民币万元
序号明细已预先投入的金额（含税）
1实施华润万家凤岗配送中心工业设备集成项目8575.60
合计8575.60
2020年7月21日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，
审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》，本公司全体独立董事一致认为：公司本次募集资金置换先期投入自筹资金事项是根据公司实际经营需要实施，履行了规定的程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的相关规定，公司本次以募集资金置换先期投入的自筹资金，已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具鉴证报告，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，因此，我们同意公司使用募集资金人民币8575.60万元置换先期投入募投项目的自筹资金8575.60万元。
保荐机构华林证券认为：公司本次以募集资金置换先期投入自筹资金事项已经过公
司董事会、监事会审议通过，独立董事亦发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序；会计师事务所已对公司本次以募集资金置换先期投入自筹资金事项进行了专项审核，并由其出具了《关于深圳市今天国际物流技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2020]第 ZI10517 号）；公司本次使用募集资金置换
先期投入自筹资金，没有与公司募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，符智慧物流·智能制造系统提供商合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》以及《募集资金管理制度》的相关规定。华林证券对公司本次使用募集资金置换先期投入的自筹资金无异议。
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司本年度无此情况。
5、节余募集资金使用情况
募集资金投资项目“实施华润万家凤岗配送中心工业设备集成项目”与“补充流动资金项目”已完成，相关募集资金账户已进行销户处理，节余募集资金转入公司基本户用于永久性补充流动资金。节余募集资金情况如下：
单位：人民币元项目开户银行银行账号节余金额节余原因实施华润万家凤岗中国工商银行股份有
配送中心工业设备4000023629200453621581.48利息收入限公司深圳罗湖支行集成项目中国建设银行股份有
补充流动资金项目442501000018000029623158.95利息收入限公司深圳田背支行
合计--3740.43
公司于2022年4月15日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十六次
会议审议通过了《关于部分募投项目结项并注销专项账户的议案》，因募集资金投资项目“实施华润万家凤岗配送中心工业设备集成项目”、“补充流动资金项目”已实施完毕并达到预定可使用状态，同意将上述项目予以结项并注销对应的募集资金专户。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第6.3.6条的规定：上市公司单个或者全部募集资金投资项目完成后，将节余募集资金（包括利息收入）用作其他用途，金额低于500万元且低于该项目募集资金净额5%的，可以豁免
履行第6.3.5条规定的程序，其使用情况应当在年度报告中披露。公司符合上述情况。
公司将销户账户余额转入基本账户，用于公司日常经营及业务发展。2022年4月28日上述项目的销户手续办理完毕。公司、华林证券股份有限公司和中国工商银行股份有限公司深圳罗湖支行、中国建设银行股份有限公司深圳田背支行共同签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。
6、超募资金使用情况智慧物流·智能制造系统提供商
公司不存在超募资金使用的情况。
7、尚未使用的募集资金用途和去向
公司尚未使用的募集资金目前存放于募集资金专户中，将逐步投入募集资金投资项目中。
8、募集资金使用的其他情况
2022 年，受经济下行影响，可转换公司债券募集资金投资项目之“IGV 小车研发及产业化项目”整体进度放缓，处于前期研发阶段，主要使用自有资金投入研发费用，未开始大规模购置资产。为了保证募投项目的高效实施，提高募集资金的使用效率，保障募投项目的建设质量和整体运行效率，更好的维护全体股东的利益，公司基于严谨的判断，将该项目达到预定可使用状态的时间延长，延长至2023年12月31日。
公司根据国内外形势及市场发展情况，为使可转换公司债券募集资金投资项目之“今天国际工业互联网平台建设项目”的实施更符合公司长期发展战略的要求，有效提升募集资金的使用效果与募集资金投资项目的实施质量，在保持募集资金投资项目的实施主体、投资总额和资金用途等均不发生变化的情况下，根据募集资金投资项目当前的实际建设进度，将项目达到预定可使用状态的时间延长，延长至2023年12月31日。
公司于2022年8月12日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十八次会议，会议分别审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意上述变更内容。保荐机构对公司部分募投项目延期出具了核查意见。
除此以外，募投项目无其他事项发生变化。
四、变更募投项目的资金使用情况
1、变更募集资金投资项目情况表
公司本年度无此情况。
2、未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况
公司本年度无此情况。
3、变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
公司本年度无此情况。
4、募集资金投资项目已对外转让或置换情况
公司本年度无此情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题智慧物流·智能制造系统提供商
2022年公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地进行相关信息的披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
六、专项报告的批准报出本专项报告经公司董事会于2023年4月21日批准报出。
附表1：募集资金使用情况对照表深圳市今天国际物流技术股份有限公司董事会
2023年4月24日附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：深圳市今天国际物流技术股份有限公司2022年12月31日
单位：万元
2022年度
募集资金总额27382.92（注1）投入募集资1106.29金总额
报告期内变更用途的募集资金总额-已累计投入
累计变更用途的募集资金总额-募集资金总17497.63额
累计变更用途的募集资金总额比例0%是否已变更募集资金2022年度截至期末截至期末投项目达到预本报告截止报告期是否达项目可行性调整后投
承诺投资项目和超募资金投向项目（含部承诺投资实际投入累计投入入进度（%）定可使用状期实现末累计实现到预计是否发生重
资总额*分变更）总额金额金额(2)(3)＝(2)/(1)态日期的效益的效益效益大变化承诺投资项目
2023年12今天国际工业互联网平台建设项目否9700.009700.00408.292352.0824.25%月31日（注3348.564256.53是否
3）
2023年12IGV 小车研发及产业化项目 否 3700.00 3700.00 698.00 1099.70 29.72% 月 31 日（注 1370.51 1912.14 是 否
3）
2021年12
实施华润万家凤岗配送中心工业设备
否9400.009400.000.009405.70100.06%月31日02364.65是否集成项目（注2）
补充流动资金否4582.924582.920.004640.15101.25%不适用不适用不适用--
承诺投资项目小计27382.9227382.921106.2917497.634719.078533.32----合计27382.9227382.921106.2917497.634719.078533.32----未达到计划进度或预计收益的情况和不适用原因（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用
公司已用自有资金预先投入募集资金投资项目的金额为8575.60万元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了信会师报字[2020]第ZI10517 号《关于深圳市今天国际物流技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。于 2020 年 7 月 21 日，公司召开第四届募集资金投资项目先期投入及置换情
董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》，同意公司以8575.60万元募况
集资金置换前期投入募投项目的公司自筹资金。公司独立董事、监事会及保荐机构已对该议案发表了明确的同意意见，公司已于2020年7月
24日完成募集资金置换事宜。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情不适用况项目实施出现募集资金结余的金额及不适用原因
尚未使用的募集资金用途及去向截至2022年12月31日，公司尚未使用的募集资金全部存放于募集资金专项账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或不适用其他情况
注1：募集后承诺投资总金额为扣除发行费用后实际收到的募集资金净额，公司本次发行可转换债券，共募集资金人民币28000.00万元，扣除与发行有关的费用人民币617.08万元，实际可使用募集资金人民币27382.92万元。
注2：实施华润万家凤岗配送中心工业设备集成项目，原计划项目达到预定可使用状态日期为“2022年12月31日”，因项目提前完工，项目达到预定可使用状态日期变更为2021年12月
31日。
注 3：2022 年，受经济下行影响，可转换公司债券募集资金投资项目之“IGV 小车研发及产业化项目”整体进度放缓，处于前期研发阶段，主要使用自有资金投入研发费用，未开始大规模购置资产。为了保证募投项目的高效实施，提高募集资金的使用效率，保障募投项目的建设质量和整体运行效率，更好的维护全体股东的利益，公司基于严谨的判断，将该项目达到预定可使用状态的时间延长，延长至2023年12月31日。2022年，公司根据国内外形势及市场发展情况，为使可转换公司债券募集资金投资项目之“今天国际工业互联网平台建设项目”的实施更符合公司长期发展战略的要求，有效提升募集资金的使用效果与募集资金投资项目的实施质量，在保持募集资金投资项目的实施主体、投资总额和资金用途等均不发生变化的情况下，根据募集资金投资项目当前的实际建设进度，将项目达到预定可使用状态的时间延长，延长至2023年12月31日。公司于2022年8月12日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十八次会议，会议分别审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意上述变更内容。保荐机构对公司部分募投项目延期出具了核查意见。