盘江股份:盘江股份关于为首黔公司提供委托贷款暨关联交易的公告

证券代码：600395证券简称：盘江股份编号：临2023-019
贵州盘江精煤股份有限公司
关于为首黔公司提供委托贷款暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*委托贷款对象名称：贵州首黔资源开发有限公司（以下简称“首黔公司”）。
*委托贷款金额：公司拟通过金融机构向首黔公司提供5亿元额度委托贷款，用于杨山煤矿项目建设和到期委托贷款续贷，贷款期限为2年，利率不低于银行同期贷款利率，并授权公司经理层办理委托贷款相关事宜，包括但不限于：确定委托贷款的金额、贷款利率、选择委托贷款的金融机构等。
*首黔公司为公司控股子公司，由于公司与控股股东贵州能源集团有限公司所属的贵州盘江电投发电有限公司均为首黔公司的股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易。公司董事会审议通过了本事项，关联董事回避表决，公司独立董事已事前认可并发表了同意的独立意见。本事项尚需公司股东大会审议通过。
一、关联交易概述
（一）交易基本情况
首黔公司是公司所属控股子公司。为了加快推进杨山煤矿120万吨/年兼并重组项目建设，2022年首黔公司向公司申请委托贷款3.9亿元，该贷款将于2023年到期。为了支持首黔公司加快推进项目建设，提升整体经济效益，公司拟通过金融机构向首黔公司提供5亿元额度委托贷款，用于到期委托贷款续贷及项目建设，并授权公司经理层办理委托贷款相关事宜，-1-包括但不限于：确定委托贷款的金额、贷款利率、选择委托贷款的金融机构等。
（二）本次交易事项决策程序
公司第六届董事会第十一次会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于为贵州首黔资源开发有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案》（详见公司公告临2023-016），与上述议案有关联关系的5名董事回避表决。
公司独立董事对本次关联交易事项出具了事前认可函，并发表了同意的独立意见，认为：该交易事项有利于拓宽贵州首黔资源开发有限公司融资渠道，加快推进杨山煤矿项目建设，做强做优做大煤炭主业；本交易事项公平、合理，未损害广大中小股东的利益；在对该议案进行表决时，关联董事回避表决，决策和表决程序合法合规；因此同意该议案。
公司保荐机构中信建投证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。
鉴于公司与控股股东贵州能源集团有限公司所属的贵州盘江电投发电
有限公司均为首黔公司的股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易。本次交易事项尚需提请公司股东大会审议通过。
二、首黔公司概况
（一）基本情况公司名称贵州首黔资源开发有限公司住所地贵州省六盘水市盘州市鸡场坪乡注册资本12亿元人民币成立日期2009年1月16日法定代表人尹翔
股权结构贵州盘江精煤股份有限公司持股86%
-2-首钢水城钢铁（集团）有限责任公司持股9%
贵州盘江电投发电有限公司持股5%
煤炭资源开发、煤炭开采（下属分支机构经营）加工及销售；焦炭产品生产及销售；煤焦化产品生产及销售；发电及上网供电；
钢铁产品生产及销售；以及自营产品的技术开发、技术咨询、技术服务。劳务输出、建筑安装工程设计、施工、运输；机械及电经营范围气、热工仪表修理、加工、制造；水泥、工业气体、工业自动化
项目的设计、安装；医用氧气生产；矿产品、耐火材料、金属制
品、办公自动化、汽车配件设备销售；仓储、道路货物运输；广
告业务、汽车租赁、物流服务、零担运输；物业管理；房屋、门
面租赁；销售原煤、洗精煤。
（二）杨山煤矿项目情况
首黔公司所属杨山煤矿负责实施纳木井田优质煤炭资源开发，保有煤炭资源储量36863万吨，设计可采储量23581万吨，矿井服务年限为131年，煤种主要为焦煤、其次为瘦煤，煤质为低灰、低硫、中高发热量。杨山煤矿现有煤炭产能30万吨/年，120万吨/年兼并重组技改项目总投资
161451万元，建设工期约48个月，2020年10月30日正式开工建设。截
至2022年12月末，累计完成投资56390万元。2023年，首黔公司计划投资27311万元，其中：杨山煤矿技改项目投资17408万元，清洁高效洗煤厂建设投资8045万元。
（三）经营财务状况经审计，截止2022年12月31日，首黔公司资产总额186813万元，负债总额106375万元，所有者权益总额80438万元；2022年首黔公司实现营业收入24163万元，净利润3903万元。
三、委托贷款主要内容
为了支持首黔公司拓宽融资渠道，加快推进项目建设，公司拟以自有资金通过金融机构向首黔公司提供5亿元额度委托贷款，用于到期委托贷款续贷及杨山煤矿项目建设，贷款期限为2年，利率不低于银行同期贷款-3-利率，并授权公司经理层办理委托贷款相关事宜，包括但不限于：确定委托贷款的金额、贷款利率、选择委托贷款的金融机构等。
四、委托贷款的目的及对公司的影响
1.有利于拓宽首黔公司融资渠道，加快推进杨山煤矿项目建设，做强做
优做大煤炭主业，提高公司整体经济效益。
2.公司将随时关注首黔公司项目建设进展、生产经营及财务状况，在风
险可控的前提下，审慎开展委托贷款业务。
3.委托贷款资金来源于公司自有资金，不影响公司正常的生产经营活动，
且本次关联交易公平合理，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
4.由于首黔公司属于公司控股子公司，纳入公司合并报表范围，公司向
首黔公司提供委托贷款的利息收入对公司合并报表收益无影响。
截至2023年3月31日，公司委托贷款余额39000万元，无逾期金额。
五、备查文件
1.公司第六届董事会第十一次会议决议；
2.公司第六届监事会第十一次会议决议；
3.公司独立董事《关于公司第六届董事会第十一次会议有关重大事项的独立意见》。
特此公告。
贵州盘江精煤股份有限公司董事会
2023年4月19日