德尔股份:关于公司使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

证券代码：300473证券简称：德尔股份公告编号：2023-023
债券代码：123011债券简称：德尔转债
阜新德尔汽车部件股份有限公司
关于公司使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开的第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十次会议审议通过《关于公司使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在不影响公司主营业务的正常发展，并在确保资金安全和流动性的前提下，公司使用总额度不超过人民币15000万元（含本数）的闲置募集资金补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。现将具体情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
（一）2021年向特定对象发行股票
根据中国证券监督管理委员会于2020年10月9日签发的证监许可〔2020〕2496号文《关于同意阜新德尔汽车部件股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，公司获准向特定对象发行21000000股人民币普通股（A股），每股发行价格为人民币14.24元，股款以人民币缴足，募集资金总额共计人民币
299040000.00元，扣除承销及保荐费、会计师费，律师费以及其他发行费用共
计人民币9816798.49元（不含增值税）后，实际募集资金净额共计人民币
289223201.51元。上述资金于2021年4月23日到位，业经普华永道中天会计师
事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具普华永道中天验字(2021)第0417号验资报告。
公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。
（二）2022年以简易程序向特定对象发行股票根据中国证券监督管理委员会于2022年7月28日签发的证监许可〔2022〕1661号文《关于同意阜新德尔汽车部件股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，公司获准向特定对象发行15527950股人民币普通股（A股），每股发行价格为人民币16.10元，股款以人民币缴足，募集资金总额共计人民币
249999995.00元，扣除承销及保荐费、会计师费，律师费以及其他发行费用共
计人民币9210790.88元（不含增值税）后，实际募集资金净额共计人民币
240789204.12元。上述资金于2022年8月8日到位，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具普华永道中天验字(2022)第0570号验资报告。
公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。
二、募集资金的投资计划
（一）2021年向特定对象发行股票根据《阜新德尔汽车部件股份有限公司2020年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）》，公司本次募集资金扣除发行费用后将用于以下项目：
序号项目名称拟投资总额（万元）募集资金拟投入金额（万元）
1机电一体化汽车部件建设项目38214.6638214.66
2汽车电子产业化项目22186.4818766.37
3新型汽车部件产业化项目14625.1513018.97
4归还银行贷款20000.0020000.00
合计95026.2990000.00
由于本次向特定对象发行股票实际募集资金净额少于原计划募集资金金额，并综合考虑公司战略规划、资产负债结构、下游汽车市场情况等相关因素，公司根据实际情况，调整募集资金金额及变更部分募集资金投资项目。公司第三届董
事会第四十八次会议、第三届监事会第二十七次会议、2021年第二次临时股东大
会审议通过了《关于调整募集资金金额及变更部分募集资金投资项目的议案》，将本次募集资金拟投入“机电一体化汽车部件建设项目”金额由38214.66万元
调整为20322.32万元，将本次募集资金拟投入“归还银行贷款”金额由20000.00万元调整为8600.00万元。此外，由于国际宏观环境、汽车芯片短缺等相关事项影响，公司决定不使用本次募集资金投入“汽车电子产业化项目”、“新型汽车部件产业化项目”。
结合公司实际情况，调整募集资金金额及变更部分募集资金投资项目后，公司本次募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
序号项目名称拟投资总额（万元）募集资金拟投入金额（万元）
1机电一体化汽车部件建设项目20322.3220322.32
2归还银行贷款8600.008600.00
合计28922.3228922.32
（二）2022年以简易程序向特定对象发行股票根据《阜新德尔汽车部件股份有限公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》，公司本次募集资金扣除发行费用后将用于以下项目：
拟投资总额募集资金拟投入序号项目名称（万元）金额（万元）
1汽车电子（智能电控系统）产业化项目19712.0519000.00
2归还银行贷款6000.006000.00
合计25712.0525000.00
三、前次使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金及归还情况
2022年6月8日，公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第四次会议审
议通过《关于公司使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在不影响公司主营业务的正常发展，并在确保资金安全和流动性的前提下，公司使用总额度不超过人民币130000000.00元（含本数）的闲置募集资金补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。公司已于2022年6月8日从募集资金账户中使用130000000.00元闲置募集资金暂时用于补充流动资金。
截至2023年4月24日，公司已将上述130000000.00元暂时用于补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专户。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的基本情况
（一）募集资金使用情况、闲置的情况及原因1、2021年向特定对象发行股票
截至2023年4月24日，本次募集资金已累计使用15891.01万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为12.36万元，募集资金余额为13043.67万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。由于短期内本次募集资金不会全部投入募集资金投资项目，因此存在部分暂时闲置的募集资金。
2、2022年以简易程序向特定对象发行股票
截至2023年4月24日，本次募集资金已累计使用6518.00万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为160.50万元，募集资金余额为
17721.42万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。由
于短期内本次募集资金不会全部投入募集资金投资项目，因此存在部分暂时闲置的募集资金。
（二）导致流动资金不足的原因、闲置募集资金补充流动资金的金额及期限
公司主要从事汽车零部件的研发、生产和销售，主营业务对流动资金的需求较大，因此，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，为提高募集资金使用效率、降低财务成本，公司拟使用2022年以简易程序向特定对象发行股票不超过
15000万元（含本数）暂时补充流动资金，用于补充与公司主营业务相关的流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专户。
（三）闲置募集资金补充流动资金预计节约财务费用的金额
按现行同期银行贷款基准利率计算，公司本次使用15000万元（含本数）闲置募集资金补充流动资金预计一年可节约财务费用约547.50万元。
（四）公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的相关承诺
公司承诺使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合下列条件：
1、用闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途；
2、在本次暂时补充流动资金到期日之前，将该资金归还至募集资金专户；
3、不影响募集资金投资项目正常进行，若募集资金投资项目实施进度超过
目前预计而产生的建设资金缺口，公司将及时归还募集资金，以确保项目进度；
4、公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内不存在证券投资等高风险投资行为，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进
行证券投资等高风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助；
5、公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金仅限用于与主营业务相关
的生产经营，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
五、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况2023年4月25日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，经审核，董事会同意：公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，结合公司生产经营需求及财务情况，使用闲置募集资金不超过15000万元（含本数）暂时补充流动资金，用于补充与公司主营业务相关的其他流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。
（二）监事会审议情况2023年4月25日，公司第四届监事会第十次会议审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。经审核，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金不超过15000万元（含本数）人民币用于补充与公司
主营业务相关的其他流动资金，不存在变相改变募集资金用途以及损害公司及股东利益的情形，同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
（三）独立董事意见经核查，我们认为：本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，有助于提高募集资金使用效率，有效降低公司财务费用，提升公司的盈利能力。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合公司发展的需要，符合维护全体股东利益的需要，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
（四）保荐机构核查意见1、公司本次拟使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司
董事会和监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见。公司本次拟使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求。
2、公司本次使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金仅限用于与主营
业务相关的生产经营，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不涉及变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常进行；本次补充流动资金时间不超过12个月。
综上，保荐机构东方证券承销保荐有限公司同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金。
六、备查文件
1、阜新德尔汽车部件股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议；
2、阜新德尔汽车部件股份有限公司第四届监事会第十次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第十七次会议审议相关事项的独立意见；
4、东方证券承销保荐有限公司关于阜新德尔汽车部件股份有限公司使用部
分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
阜新德尔汽车部件股份有限公司董事会
2023年4月27日