东杰智能:非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明

目录
一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
审计说明…………………………………………………………第1—2页
二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第3—4页
三、附件………………………………………………………………第5—8页
(一)本所营业执照复印件……………………………………………第5页
(二)本所执业证书复印件……………………………………………第6页
(三)本所签字注册会计师执业证书复印件……………………第7—8页非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明
天健审〔2023〕2-245号
东杰智能科技集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称东杰智能公司）2022年度财务报表，包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表，2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的东杰智能公司管理层编制的2022年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供东杰智能公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为东杰智能公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解东杰智能公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任东杰智能公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理（2023年2月修订）》（深证上〔2023〕135号）的规定编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
第1页共8页三、注册会计师的责任我们的责任是在实施审计工作的基础上对东杰智能公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论我们认为，东杰智能公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理（2023年2月修订）》（深证上〔2023〕135号）的规定，如实反映了东杰智能公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：
中国·杭州中国注册会计师：
二〇二三年四月二十一日
第2页共8页非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2022年度
编制单位:东杰智能科技集团股份有限公司单位：人民币万元
2022年度占2022年度
上市公司核2022年期初2022年期末非经营性资金占占用方与上市公用累计发生金占用资金2022年度偿还占用形资金占用方名称算的会计科占用资金余占用资金余占用性质用司的关联关系额的利息累计发生金额成原因目额额（不含利息）（如有）
控股股东、实际控非经营性占用制人及其附属企业非经营性占用
小计----
前控股股东、实际非经营性占用控制人及其附属企业非经营性占用
小计----其他关联方及其非经营性占用附属企业非经营性占用
小计----
总计----
2022年度往2022年度上市公司核2022年期初2022年期末往来性质（经营其它关联资金往往来方与上市公来累计发生金往来资金2022年度偿还往来形
资金往来方名称算的会计科往来资金余往来资金余性往来、非经营来司的关联关系额的利息累计发生金额成原因目额额性往来）（不含利息）（如有）东杰停车产业发本公司前实际控
前控股股东、实际展重庆有限责任制人曾控制的企应收账款32.0032.00货款经营性往来控制人及其附属企公司业
业[注]太原长杰车库运本公司前实际控
应收账款2015.002015.00货款经营性往来营有限公司制人控制的企业太原东杰装备有
全资子公司应收账款3268.931785.415054.33货款经营性往来限公司上市公司的子公上海东兹杰智能
司及其附属企业控股子公司应收账款64.9816.4848.50货款经营性往来设备有限公司
常州海登赛思涂全资子公司应收账款730.76379.91350.86货款经营性往来
第3页共8页装设备有限公司
东杰智能(深圳)
全资子公司应收账款333.505.87339.37货款经营性往来有限公司东上杰智能科技
全资子公司应收账款162.0081.0081.00货款经营性往来
(上海)有限公司
Oriental
Material
全资子公司应收账款239.47239.47货款经营性往来
Handling(Malay
sia)SDN.BHD.东杰智能（山东）
全资子公司应收账款11.0411.04货款经营性往来有限公司太原东杰装备有
全资子公司预付账款25982.7017520.638462.07货款经营性往来限公司常州海登赛思涂
全资子公司预付账款660.634620.105280.73货款经营性往来装设备有限公司
东杰智能（山东）
全资子公司预付账款334.00334.00货款经营性往来有限公司上海东兹杰智能
控股子公司合同资产1.501.50货款经营性往来设备有限公司
东杰智能(深圳)
全资子公司合同资产70.6070.60货款经营性往来有限公司
公司股东、董事梁
Hayden AG 应收账款 4716.46 4716.46 货款 经营性往来燕生控制的企业
公司股东、董事梁
GE&PM GmbH 应收账款 721.97 3657.41 4379.38 货款 经营性往来其他关联方及其燕生控制的企业附属企业深圳新软时信息
参股10%企业应收账款161.7253.91215.63货款经营性往来技术有限公司深圳新软时信息
参股10%企业合同资产53.9153.91货款经营性往来技术有限公司
总计---12831.9636851.9135222.5514461.32-
[注]截至2021年12月4日，姚卜文先生向淄博恒松转让其持有的东杰智能公司77236782股股份的股权交易完成，公司控股股东由姚卜文、姚长杰(姚卜文儿子)变更为淄博恒松，公司实际控制人变更为淄博市财政局。太原长杰车库运营有限公司为姚长杰控制，2020年10月以前太原长杰车库运营有限公司为东杰停车产业发展重庆有限责任公司控股股东法定代表人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：