贝达药业:2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告

贝达药业股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况专项报告
2022年度关于贝达药业股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
信会师报字[2023]第 ZF10649 号
贝达药业股份有限公司全体股东：
我们审计了贝达药业股份有限公司(以下简称“贝达药业”)2022年度的财务报表，包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表、2022年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合
并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于2023年4月 21 日出具了报告号为信会师报字(2023)第 ZF10648 号的【无保留
意见】审计报告。
贝达药业管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理（2023年2月修订）》的相关规定编制了后附的2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是贝达药业管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计贝达药业2022年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解贝达药业2022年度非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
专项报告第1页本报告仅供贝达药业为披露2022年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
立信会计师事务所中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海二〇二三年四月二十一日专项报告第2页贝达药业股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元占用方与上市公司的关上市公司核算的2022年期初占用资2022年度占用累计发生2022年度占用资金的2022年度偿还累计2022年期末占用非经营性资金占用资金占用方名称占用形成原因占用性质
联关系会计科目金余额金额（不含利息）利息(如有)发生金额资金余额
控股股东、实际控制人及其附属企业非经营性占用小计
前控股股东、实际控制人及其附属企业非经营性占用小计其他关联方及其附属企业非经营性占用小计总计往来性质往来方与上市公司的关上市公司核算的2022年期初往来资2022年度往来累计发生2022年度往来资金的2022年度偿还累计2022年期末往来其它关联资金往来资金往来方名称往来形成原因（经营性往来、非经营联关系会计科目金余额金额（不含利息）利息(如有)发生金额资金余额性往来）
应收账款2038.272038.27推广服务费经营性往来杭州瑞普基因科技有限公司实际控制人控制的公司
应付账款2586.002586.00试验费经营性往来
浙江贝莱特农业开发有限公司实际控制人控制的公司应付账款946.16946.16费用经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业
浙江贝莱特文化策划有限公司实际控制人控制的公司应付账款4.714.71费用经营性往来
浙江贝莱特物业管理有限公司实际控制人控制的公司应付账款13.6413.64费用经营性往来
丁列明实际控制人应付账款3.603.60租赁费经营性往来
贝达梦工场控股有限公司子公司其他应付款3400.003400.00往来款非经营性往来
贝达生物医药科技（浙江）有限公司子公司其他应收款51.0051.00往来款非经营性往来
北京贝美拓新药研发有限公司子公司其他应收款4818.001000.003818.00往来款非经营性往来
北京贝美拓新药研发有限公司子公司其他应付款72.481592.741195.00470.22技术服务费经营性往来
卡南吉医药科技（上海）有限公司子公司其他应收款31678.5918100.0033482.3716296.22往来款非经营性往来
贝达投资（香港）有限公司子公司其他应收款15654.618825.7212403.7812076.55往来款非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业浙江贝达诊断技术有限公司子公司其他应收款200.0089.58110.42往来款非经营性往来
浙江贝达诊断技术有限公司子公司其他应付款89.5889.58设备采购经营性往来
贝达梦工场（浙江）医药控股有限公司子公司其他应收款28900.0027600.004000.0052500.00往来款非经营性往来
贝达药业（嵊州）有限公司子公司其他应收款20600.0020600.00往来款非经营性往来
贝达梦工场（杭州）创新科技有限公司子公司其他应收款3029.5114.603014.91往来款非经营性往来
租金、物业及水
贝达梦工场（杭州）创新科技有限公司子公司应收账款279.241254.84663.60870.48经营性往来电
总计85092.5086646.1958530.89113207.80本表已于2023年4月21日获董事会批准。
公司负责人（法定代表人）：_________主管会计工作负责人：________会计机构负责人：________汇总表第1页