中船应急:2022年度财务决算报告

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司
2022年度财务决算报告
中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度财务报表由大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，并且已出具标准无保留意见的审计报告，现将公司2022年度财务决算情况报告如下：
一、资产负债决算情况
截止2022年12月31日，公司资产总额为460283.22万元，比上年同期增加20870.87万元，同比上升4.75%，主要是货币资金比上年增加12198.07万元。
截止2022年12月31日，公司负债总额为171132.76万元，比上年同期增加23958.81万元，同比上升16.28%，其中主要是应付账款比上年同期增加13561.54万元。
截止2022年12月31日，公司所有者权益总额289150.46万元，比上年同期减少3087.94万元，同比下降1.06%，主要是未分配利润减少1814.26万元。
二、2022年度工资总额使用情况
2022年计划工资总额预算控制在15000万元以内，实际
使用14520.61万元。
三、公司2022年经营成果情况
截止2022年12月31日止，公司累计实现营业收入
168949.68万元，比上年同期减少890.29万元，同比下降0.52%。公司实现利润总额1948.91万元，比上年同期减少
6004.08万元，同比下降75.49%。公司实现净利润1248.52万元，比上年同期减少5613.29万元，同比下降81.80%。
四、公司2022年度现金流量情况
（一）经营、投资、筹资活动产生的现金流入和流出情况
截止2022年12月31日，公司经营活动产生的现金流量净额为460.85万元，投资活动产生的现金流量净额为
6180.78万元，筹资活动产生的现金流量净额为-2327.46万元。
（二）本期现金流量净额与上期对比
本期现金流量净额与上期对比，主要是经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加69191.56万元，投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加11988.80万元。筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加239.65万元。
五、2022年主要财务指标说明
（一）盈利能力指标
截止2022年12月31日，公司净资产收益率为0.43%，比上年同期减少1.94个百分点，同比下降81.86%；总资产报酬率0.88%，比上年同期减少1.42个百分点，同比下降61.74%；
营业利润率为6.60%，比上年同期增加1.97个百分点，同比上升42.55%。
（二）资产质量指标
截止2022年12月31日，公司存货周转率为3.56次，比上年同期减少0.54次，同比减少13.17%；
应收账款周转率为3.59次，比上年同期减少0.33次，同比下降8.42%；
总资产周转率为0.38次，比上年同期减少0.01次，同比下降2.56%。
（三）债务风险指标
截止2022年12月31日，公司资产负债率为37.18%，比上年同期增加3.69个百分点，同比上升11.02%；
流动比率为2.73，比上年同期下降0.23个百分点，同比
下降7.77%；
速动比率为2.45，比上年同期减少0.16个百分点，同比
下降6.13%。
六、年度纳税情况
公司2022年度累计上交税金3791.64万元，比上年同期增加36.47万元，同比上升0.97%。本年主要缴纳税金为增值税1733.57万元，企业所得税1389.89万元。
本决算报告尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司董事会
2023年4月25日