ST通葡:关于通化葡萄酒股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告

关于通化葡萄酒股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：通化葡萄酒股份有限公司
审计单位：中准会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：(010)88356126附表2关于通化葡萄酒股份有限公司
2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2022年度
2022年度
占用方与上市上市公司2022年占用累计2022年度2022年期非经营性资金占资金占用方占用资金占用形成公司的关联关核算的会期初占用发生金额偿还累计末占用资占用性质用名称的利息原因
系计科目资金余额(不含利发生金额金余额
(如有)
息)现大股东及其附非经营性属企业占用
小计/////前大股东及其附非经营性属企业占用
小计/////
总计/////
2022年度
2022年度
上市公司2022年往来累计2022年度2022年期其他关联资金往资金往来方往来方与上市往来资金往来形成核算的会期初往来发生金额偿还累计末往来资往来性质来名称公司的关系的利息原因计科目资金余额（不含利发生金额金余额（如有）
息）
大股东及其附属吉祥大酒店有第一大股东的应收账款4.804.80销售商品经营性往企业限公司母公司来
上市公司的子公北京九润源电子公司应收账款548.772078.42480.442146.75销售商品经营性往司及其附属企业子商务有限公来司
北京九润源电子公司应收股利7563.637563.63股利款非经营性子商务有限公往来司
仰慕世家国际子公司应收账款192.63192.63销售商品经营性往酒业（北京）来有限公司
集安市通葡酒子公司其他应收364.29220.0590.47493.87往来款非经营性庄有限公司款往来
仰慕世家国际子公司其他应收774.8930.00804.89往来款非经营性酒业（北京）款往来有限公司
通化润通酒水子公司其他应收8058.459312.8614721.852649.46往来款非经营性销售有限公司款往来
吉林省鑫之诚子公司其他应收185.9026.00211.90往来款非经营性商贸有限公司款往来
北京九润源电子公司其他应收-1777.8023515.2517425.604311.85往来款非经营性子商务有限公款往来司关联自然人关联自然人其他关联方及其附属企业其他关联方及其附属企业
总计///15915.5635182.5832718.3618379.78//