东方通:2022年度财务决算报告

北京东方通科技股份有限公司
2022年度财务决算报告
公司2022年度财务报表按照《企业会计准则》的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2022年12月31日的财务状况以及2022年度的经营成果和现金流量。公司2022年度财务报表已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具大华审字[2023]001038号标准无保留意见的审计报告。现管理层将2022年度合并财务报表反映的主要财务情况报告如下：
一、2022年度合并报表范围
母公司：北京东方通科技股份有限公司。
纳入合并财务报表范围的子公司共18户，具体包括：
子公司名称子公司类型级次持股比例（%）表决权比例（%）成都东方通科技有限责任公司全资子公司一级100100上海东方通泰软件科技有限公司全资子公司一级100100北京东方通宇技术有限公司全资子公司一级100100北京惠捷朗科技有限公司全资子公司一级100100北京数字天堂信息科技有限责任公司全资子公司一级100100北京泰策科技有限公司全资子公司一级100100北京东方通网信科技有限公司全资子公司一级100100东方通科技无锡有限公司全资孙公司二级100100重庆东方通软件有限公司全资孙公司二级100100广州微智信业科技有限公司全资孙公司二级100100广东东方通软件有限公司全资孙公司二级100100湖南东方通软件有限公司全资孙公司二级100100武汉东方通软件有限公司全资孙公司二级100100广西东方通软件有限公司全资孙公司二级100100辽宁东方通软件有限公司全资孙公司二级100100北京东方通软件有限公司全资子公司二级100100
东方通创新科技（重庆）有限公司全资孙公司二级100100
TESTOR SINGAPORE PTE.LTD. 全资孙公司 二级 100 100
二、报告期主要财务数据和指标
1、主要财务数据单位金额：元
主要财务数据2022年2021年本年比上年增减(%)主要财务数据2022年2021年本年比上年增减(%)
营业收入907840536.26863160674.615.18%
营业成本268505596.18198846942.3535.03%
营业利润57786775.51262911166.84-78.02%
利润总额56368871.12261872506.51-78.47%
归属于上市公司股东的59214098.51248103259.43-76.13%净利润
归属于上市公司股东的39674618.29221229665.56-82.07%扣除非经常损益的净利润
研发投入238848032.16242755358.60-1.61%
期末总股本（股）460698732.00456655132.000.89%
资产总额2949387930.702680676434.9910.02%
负债总额523199410.05415230420.2926.00%
归属于上市公司股东的2426188520.652265446014.707.10%所有者权益
报告期内公司业绩稳步持续增长，实现营业收入90784.05万元，较去年86316.07万元增长5.18%。归属于上市公司股东的净利润5921.41万元，较去年24810.33万元下降
76.13%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3967.46万元，较去年
22122.97万元下降82.07%；研发投入23884.80万元，较去年24275.54万元下降1.61%，
占当期营业收入的26.31%。
东方通一贯秉承拥抱变化、持续创新的企业价值观，顺应国家战略制定公司发展战略，从2018年开始更专注于智能安全领域的深耕与拓展，主推自主可控、安全可靠的全线安全产品和解决方案，致力成为大安全领域的核心企业。并把“构建安全科学的数字世界”确立为企业的战略使命，从科技安全、网络与信息安全及其他传统与非传统安全领域为总体国家安全贡献企业的力量，并深耕政企数字化转型领域助力国家和社会发展。
2、主要财务指标
主要财务指标2022年度2021年度本年比上年增减
基本每股收益（元/股）0.130.55-76.36%
加权平均净资产收益率2.57%11.45%-8.88%
每股经营活动产生的现金流量净-0.350.56-162.50%额（元/股）
应收账款周转率1.191.44-0.25
流动比率2.733.02-0.29
速动比率2.502.78-0.28
资产负债率17.74%15.49%2.25%
（1）报告期内，基本每股收益0.13元，报告期收入较上年同期增长5.18%。
（2）加权平均净资产收益率为2.57%，较上年同期下降8.88%，主要原因是报告期净利润较上年同期下降76.13%。
（3）报告期内，公司的每股经营活动产生的现金流量净额-0.35元/股，比上年同期
0.56元/股，同比下降162.50%，主要原因是报告期经营活动产生的现金流量净额
-16288.23万元，同比下降163.77%。
（4）报告期内，公司的流动比率2.73同比降低0.29，速动比率2.50同比降低0.28，资产负债率17.74%，同比上升2.25%，主要是因为报告期内新增银行借款。
三、2022年度经营成果
单位金额：元
项目2022年度2021年度本年比上年增减（%）
营业收入907840536.26863160674.615.18%
销售费用238113377.50185006627.7928.71%
管理费用119048423.3087972216.5535.33%
研发费用232112192.53191706449.2421.08%
财务费用1254381.21-3553791.69135.30%信用减值损失（损失以“-”号-31490170.01-17133645.5483.79%填列）资产减值损失（损失以“-”号-854197.37-557211.4053.30%填列）
其他收益51893556.7284546134.62-38.62%
利润总额56368871.12261872506.51-78.47%
所得税-2845227.3913769247.08-120.66%
归属于上市公司股东的净利润59214098.51248103259.43-76.13%
1、报告期内，营业收入90784.05万元，同比增长5.18%，报告期公司安全产品及智
慧应急业务收入实现增长。
2、报告期内，销售费用23811.34万元，同比增长28.71%，主要为报告期内公司销
售规模扩大，销售人员增加，导致销售费用相应增加。
3、报告期内，公司持续加大研发投入，研发投入23884.80万元，占当期营业收入
的26.31%，其中研发费用23211.22万元，同比增长21.08%。
4、报告期内，财务费用125.44万元，上年同期-355.38万元，主要为因新增银行借
款而导致利息支出增加。
5、报告期内，信用及资产减值损失3234.44万元，上年同期为1769.09万元，同比
增长82.83%，主要为报告期内应收款项计提坏账准备。
6、报告期内其他收益5189.36万元，其中增值税即征即退2748.27万元，政府补助
2441.09万元。7、报告期内，归属于上市公司股东的净利润5921.41万元，同比下降76.13%，其中，
归属于上市公司股东的扣除非经常损益的净利润3967.46万元，同比下降82.07%。
四、2022年12月31日资产负债状况
单位金额：元项目2022年12月31日2021年12月31日增减比例
货币资金176089995.28323777096.06-45.61%
应收账款898369850.95627748710.8743.11%
合同资产27730381.7412552099.61120.92%
其他流动资产15392522.532582390.71496.06%
长期股权投资155990972.48109771112.3042.11%
其他权益工具投资126812403.8559435200.76113.36%
无形资产116133794.5357510277.78101.94%
长期待摊费用3122963.165636945.24-44.60%
其他非流动资产3643879.675282874.77-31.02%
资产总计2949387930.702680676434.9910.02%
短期借款110897739.46100.00%
应交税费103555921.1973262780.2241.35%
其他应付款9728721.7963183618.12-84.60%
其他流动负债4123926.737757196.51-46.84%
递延所得税负债16257201.781904989.50753.40%
负债合计523199410.05415230420.2926.00%
1、货币资金期末余额17609.00万元，比期初减少45.61%，报告期内回款较上年同期下降，以及支付采购货款、职工薪酬增加。
2、应收账款及合同资产期末余额92610.02万元，比期初增加44.64%，报告期内营
业收入增长，导致应收账款相应增加。
3、其他流动资产期末余额1539.25万元，比期初增加496.06%，其中待抵扣增值税
1265.04万元，非公开发行中介机构费用274.21万元。
4、长期股权投资期末余额15599.10万元，较期初增长42.11%，其他权益工具投资
期末余额12681.24万元，较期初增长113.36%，报告期内被投资企业公允价值变动影响。
5、无形资产期末余额11613.38万元，比期初增加101.94%，报告期内资本化项目数
据智能管理平台2022年2月已达到预定可使用状态并转为无形资产。
6、长期待摊费用期末余额312.30万元，比期初减少44.60%，报告期办公场所装修费摊销所致。7、其他非流动资产期末余额364.39万元，比期初下降31.02%，其中合同资产282.14万元，存货82.25万元。
8、短期借款期末余额11089.77万元，期初无余额，报告期内新增银行借款。
9、应交税费期末余额10355.59万元，比期初增加41.35%，其中增值税4526.20万元，
企业所得税1915.60万元，个人所得税3320.99万元。
10、其他应付款期末余额972.87万元，比期初下降84.60%，主要因为报告期内支付
收购泰策科技对价款。
11、其他流动负债期末余额412.39万元，比期初下降46.84%，主要因为待转销项税
312.39万元较上年同期725.72万元下降。
16、递延所得税负债期末余额1625.72万元，比期初增加753.40%，报告期执行企业会计准则解释第16号“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”及公允价值变动计提递延所得税负债。
五、2022年股东权益变动情况
金额单位：元项目2022年12月31日2021年12月31日增减比例
股本460698732.00456655132.000.89%
资本公积1184838377.341151362314.942.91%
其他综合收益91113822.71-14286816.21737.75%
盈余公积71574863.1265368106.939.50%
未分配利润617962725.48606347277.041.92%
股东权益合计2426188520.652265446014.707.10%
1、股本期末金额46069.87万元，比期初增加0.89%，资本公积期末金额118483.84万元，比期初增加2.91%，报告期员工期权行权，以及权益结算的股份支付记入资本公积。
2、其他综合收益期末金额9111.38万元，报告期被投资企业公允价值变动影响。
3、盈余公积期末余额7157.49万元，比期初增加9.50%，报告期计提法定盈余公积所致。
4、未分配利润期末金额61796.27万元，比年初增加1.92%，报告期实现归属于上市
公司股东的净利润5921.41万元。六、2022年度现金流量情况
金额单位：元项目2022年2021年同比增减
经营活动现金流入小计849082832.811081804405.06-21.51%
经营活动现金流出小计1011965064.43826402166.4122.45%
经营活动产生的现金流量净额-162882231.62255402238.65-163.77%
投资活动现金流入小计729289.272308302.74-68.41%
投资活动现金流出小计84789331.06261323563.39-67.55%
投资活动产生的现金流量净额-84060041.79-259015260.6567.55%
筹资活动现金流入小计171779673.9247836394.29259.10%
筹资活动现金流出小计66952990.7447526068.8040.88%
筹资活动产生的现金流量净额104826683.18310325.4933679.59%
现金及现金等价物净增加额-142086982.45-3302696.51-4202.15%
1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额-162882231.62元，同比下降-163.77%，
主要原因是报告期回款较上年同期下降，以及支付采购货款、职工薪酬增加所致。
2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额-84060041.79元，同比增长67.55%，
主要原因是报告期内购建长期资产及投资支出减少。
3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额104826683.18元，同比增长33679.59%，
主要原因是报告期内向银行借款收到的现金12493.17万元。
特此报告！
北京东方通科技股份有限公司
2023年4月26日