新华都:年度募集资金使用鉴证报告

目录
一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第1—2页
二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第3—7页
三、附件……………………………………………………………第8—11页
（一）本所营业执照复印件………………………………………第8页
（二）本所执业证书复印件………………………………………第9页
（三）签字注册会计师证书复印件…………………………第10-11页募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
天健审〔2023〕13-12号
新华都科技股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的新华都科技股份有限公司（以下简称新华都公司）管理层
编制的2022年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供新华都公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。
我们同意将本鉴证报告作为新华都公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任新华都公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对新华都公司管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
第1页共11页四、工作概述我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论我们认为，新华都公司管理层编制的2022年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13号）的规定，如实反映了新华都公司募集资金2022年度实际存放与使用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：
中国·杭州中国注册会计师：
二〇二三年四月二十四日
第2页共11页新华都科技股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕
13号）的规定，将本公司募集资金2022年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于核准新华都购物广场股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2941号），本公司由主承销商安信证券股份有限公司采用非公开方式，向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 3594.08 万股，发行价为每股人民币
4.73元，共计募集资金17000.00万元，坐扣承销和保荐费用595.00万元后的募集资金为
16405.00万元，已由主承销商安信证券股份有限公司于2022年8月1日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用86.98万元后，公司本次募集资金净额为16318.02万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕
13-3号）。
(二)募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元项目序号金额
募集资金净额 A 16318.02
项目投入 B1截至期初累计发生额
利息收入净额 B2
项目投入 C1 4903.85本期发生额
利息收入净额 C2 104.88
第3页共11页项目序号金额
项目投入 D1=B1+C1 4903.85截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 104.88
应结余募集资金 E=A-D1+D2 11519.06
实际结余募集资金 F 11519.06
差异 G=E-F 0
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《新华都科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构安信证券股份有限公司于2022年8月15日与中国民生银行股份有限公司福州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至2022年12月31日，本公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元开户银行银行账号募集资金余额备注中国民生银行股份有新华都科技股份有限
633730281110.54
限公司福州温泉支行公司中国民生银行股份有633730281新华都科技股份有限
115189298.73限公司福州温泉支行(720959279）公司（智能通知存款）中国民生银行股份有西藏聚量电子商务有
6337320031190.79
限公司福州温泉支行限公司
合计115190600.06
三、本年度募集资金的实际使用情况
第4页共11页(一)募集资金使用情况对照表募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表新华都科技股份有限公司
二〇二三年四月二十四日
第5页共11页附件募集资金使用情况对照表
2022年度
编制单位：新华都科技股份有限公司金额单位：人民币万元
募集资金总额16318.02本年度投入募集资金总额4903.85报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额4903.85累计变更用途的募集资金总额比例是否已变调整后截至期末截至期末项目可行性承诺投资项目募集资金本年度项目达到预定可本年度实现是否达到
更项目（含投资总额累计投入金额投资进度（%）是否发生重和超募资金投向承诺投资总额投入金额使用状态日期的效益预计效益部分变更）(1)(2)(3)＝(2)/(1)大变化承诺投资项目品牌营销服务一体
否16318.0216318.024903.854903.8530.052024/8/31888.73是否化建设项目承诺投资项目
16318.0216318.024903.854903.8530.052024/8/31888.73
小计超募资金投向超募资金投向小计
合计－16318.0216318.024903.854903.85－－888.73－－
第6页共11页未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用用闲置募集资金进行现金管理情况不适用项目实施出现募集资金节余的金额及原因不适用截至2022年12月31日，募集资金余额为人民币11519.06万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手尚未使用的募集资金用途及去向续费等的净额）。其中：中国民生银行股份有限公司福州温泉支行账号633730281募集资金专户（含通知存款）余额11518.94万元账号633732003募集资金专户余额0.12万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况本公司募集资金使用及披露不存在重大问题
第7页共11页仅为新华都科技股份有限公司2022年度审计报告后附之目的而提供文件的复印件，仅用于说
明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营，未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。
与原件核对无误
第8页共11页仅为新华都科技股份有限公司2022年度审计报告后附之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天
健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质，未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。
与原件核对无误
第9页共11页仅为新华都科技股份有限公司2022年度审计报告后附之目的而提供文件的复印件，仅用于
说明陈祖珍是中国注册会计师未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不
得向第三方传送或披露。
与原件核对无误
第10页共11页仅为新华都科技股份有限公司2022年度审计报告后附之目的而提供文件的复印件，仅用于说明骆建新是中国注册会计师未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。
与原件核对无误