平治信息:2022年度财务决算报告

杭州平治信息技术股份有限公司
2022年度财务决算报告
2022年度，杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）全年实
现营业收入355632.89万元，同比下降1.25%；实现归属于母公司净利润
12247.59万元，同比下降49.74%，现将公司2022年度财务决算情况报告如下：
（一）财务状况及分析如下：
1.资产构成及变动原因分析
截至2022年12月31日，公司资产总额402913.58万元，比年初下降-9598.52万元，减幅2.33%，资产构成及变动情况如下：
单位：万元项目2022年12月31日2021年12月31日增减变动增减变动率
货币资金48373.4772399.53-24026.06-33.19%
应收账款239730.85229941.769789.094.26%
应收票据8724.5219219.33-10494.81-54.61%
应收款项融资18.5618.56
预付款项7239.2211849.88-4610.66-38.91%
其他应收款7253.118826.28-1573.17-17.82%
存货38632.4831246.247386.2423.64%
合同资产261.161378.70-1117.54-81.06%
其他流动资产4870.60536.874333.73807.22%
流动资产合计355103.97375398.60-20294.63-5.41%
长期股权投资12027.4011391.69635.715.58%
其他权益工具投资6654.776483.32171.452.64%
其他非流动金融资产1558.221558.22
投资性房地产1300.021393.06-93.04-6.68%
固定资产5464.445935.97-471.53-7.94%
在建工程8648.498648.49
使用权资产237.99725.99-488.00-67.22%
无形资产5037.474955.7581.721.65%
商誉2668.803128.46-459.66-14.69%
长期待摊费用81.47131.14-49.67-37.88%
递延所得税资产4019.912964.921054.9935.58%
其他非流动资产110.643.20107.443357.50%
非流动资产合计47809.6137113.5010696.1128.82%
资产总计402913.58412512.10-9598.52-2.33%（1）货币资金期末余额比期初减少24026.06万元，减幅33.19%，主要系本期募集资金投入使用所致。
（2）应收账款期末余额比期初增加9789.09万元，增幅4.26%，主要系公
司通信业务规模同比增加，信用期内应收货款增加所致。
（3）应收票据期末余额比期初减少10494.81万元，减幅54.61%，主要系上年已贴现尚未到期票据在本期到期所致；
（4）预付账款期末余额比期初减少7239.22万元，减幅38.91%，主要系前期预付的货款在本期到货增加所致。
（5）其他应收款期末余额比期初减少1573.17万元，减幅17.82%，主要系本期收回暂借往来款所致。
（6）存货期末余额比期初增加7386.24万元，增幅23.64%，主要系公司
下半年运营商去库存，导致期末存货增加。
（7）合同资产期末比期初减少1117.54万元，减幅81.06%，主要系本期收回部分质保金所致。
（8）其他流动资产期末比期初增加4333.73万元，增幅807.22%，主要系本期待抵扣进项税增长所致。
（9）长期股权投资期末比期初增加635.71万元，增幅5.58%主要系本期新增联营企业对外投资所致。
（10）其他非流动金融资产期末比期初增加1558.22万元，主要系本期新增对外投资所致。
（11）使用权资产本期减少488.00万元，主要系出售子公司杭州悠书，导致租赁资产减少所致。
（12）在建工程本期新增8648.49万元，主要是募投项目厂房建设支出增加所致。
（13）递延所得税资产期末余额比期初增加1054.99万元，增幅35.58%，主要系资产减值准备和可抵扣亏损对应的可抵扣暂时性差异增加所致。
2.负债构成及变动原因分析：
2022年年末负债总额242094.61万元，比年初减少16931.97万元，减幅
6.54%，负债构成及变动情况如下：单位：万元
项目2022年12月31日2021年12月31日增减变动增减变动率
短期借款97602.2779782.7217819.5522.34%
交易性金融负债7056.0014112.00-7056.00-50.00%
应付票据1100.00100.001000.001000.00%
应付账款71330.7480916.62-9585.88-11.85%
合同负债535.53976.21-440.68-45.14%
应付职工薪酬567.29800.18-232.89-29.10%
应交税费18948.3922677.85-3729.46-16.45%
其他应付款18146.2226372.21-8225.99-31.19%
一年内到期的非5114.96-4378.31-46.12%
9493.27
流动负债
其他流动负债437.581206.69-769.11-63.74%
流动负债合计220839.00236437.76-15598.76-6.60%
非流动负债：
长期借款21152.6321809.94-657.31-3.01%
租赁负债-328.26-328.26-100.00%
预计负债102.9895.347.648.02%
长期应付款-191.39-191.39-100.00%
递延所得税负债-163.89-163.89-100.00%
非流动负债合计21255.6122588.81-1333.20-5.90%
负债合计242094.61259026.58-16931.97-6.54%
（1）短期借款期末余额比期初增加17819.55万元，增幅22.34%，主要系本期新增部分银行借款所致。
（2）交易性金融负债期末余额比期初减少7056.00万元，减幅50.00%，主要系本期根据协议约定支付子公司深圳兆能公司少数股东尚未支付的股份转让款所致。
（3）应付账款期末余额比期初减少9585.88万元，减幅11.85%，主要系
本期业务规模有所下降，公司降低采购规模所致。
（4）合同负债期末余额比期初减少440.68万元，减幅45.14%，主要系本期原创阅读平台读者尚未使用的余额消耗所致。
（5）应交税费期末余额比期初减少3729.46万元，减幅16.45%，主要系当期业绩有所下滑导致增值税及企业所得税相应减少。
（6）其他应付款期末余额比期初减少8225.99万元，减幅31.19%，主要
系本期子公司深圳兆能公司归还向非金融机构借款所致。（7）一年内到期的非流动负债余额比期初减少4378.31万元，减幅46.12%，主要系一年内到期的长期借款减少所致。
3.股东权益结构及变动原因分析
单位：万元项目2022年12月31日2021年12月31日增减变动增减变动率
13952.8313969.46-16.63-0.12%
股本
资本公积55320.1355837.04-516.91-0.93%
减：库存股0.00471.23-471.23-100.00%
其他综合收益621.21975.28-354.07-36.30%
盈余公积1057.65677.41380.2456.13%
未分配利润90480.7879556.7410924.0413.73%
少数股东权益-613.632940.83-3554.46-120.87%
所有者权益合计160818.97153485.527333.454.78%
（1）库存股期末余额比期初减少471.23万元，减幅100.00%，主要系因首次授予限制性股票的第三个解锁期及预留授予第二个解锁期业绩考核未达标而在本期注销其限制性股票相应减少库存股所致。
（2）未分配利润期末余额比期初增加10924.04万元，增幅13.73%，主要
系报告期公司盈利，净利润增加所致。
（3）少数股东权益期末余额比期初减少3554.46万元，减幅120.87%，主要系本期出售子公司杭州优书网络科技有限公司股权所致。
（二）损益构成及变动原因分析
2022年度公司实现营业收入355632.89万元，比上年下降1.25%；实现净
利润12143.02万元，比上年下降48.50%。经营情况如下：
单位：万元项目2022年度2021年度增减变动增减变动率
一、营业总收入355632.89360139.41-4506.52-1.25%
其中：营业成本318592.48306254.4412338.044.03%
税金及附加462.96573.57-110.61-19.28%
销售费用2736.253806.59-1070.34-28.12%
管理费用6559.897285.46-725.57-9.96%
研发费用5281.395230.8650.530.97%
财务费用7154.404445.112709.2960.95%
加：其他收益1373.491728.90-355.41-20.56%项目2022年度2021年度增减变动增减变动率
投资收益75.35632.42-557.07-88.09%
公允价值变动收158.22158.22益
信用减值损失-1892.68-4810.032917.35-60.65%
资产减值损失-1903.69-2021.42117.73-5.82%
资产处置收益-38.08-38.08-100.00%
二、营业利润12656.2128111.34-15455.13-54.98%
加：营业外收入432.1737.14395.031063.62%
减：营业外支出125.53326.45-200.92-61.55%
四、利润总额12962.8527822.02-14859.17-53.41%
减：所得税费用819.834241.38-3421.55-80.67%
五、净利润12143.0223580.65-11437.63-48.50%
主要变动原因：
（1）2022年度公司营业成本同比增加12338.04万元，增幅4.03%，主要
系受到行业竞争影响，移动阅读业务成本上升所致。
（2）2022年度公司管理费用同比减少725.57万元，减幅9.96%，主要系本期出售子公司导致职工薪酬减少所致。
（3）2022年度公司财务费用同比增加2709.29万元，增幅60.95%，主要系银行贷款利息支出增加所致。
（6）2022年度公司投资收益同比减少557.07万元，减幅88.09%，主要系上期处置了部分长期股权投资产生的投资收益所致。
（7）2022年度信用减值损失同比减少2917.35万元，减幅60.65%，主要系本期收回部分长账龄应收款所致。
（三）现金流量构成及变动原因分析：
2022年度，公司现金流量简表如下：
单位：万元项目2022年度2021年度增减变动增减变动率
387634.17337679.4949954.6814.79%
经营活动现金流入小计
403488.21364425.5539062.6610.72%
经营活动现金流出小计
经营活动产生的现金流-15854.04-26746.0710892.03
量净额31350.152429.7128920.441190.28%投资活动现金流入小计
42161.778109.1234052.65419.93%
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流-10811.62-5679.41-5132.2190.37%量净额
164844.98204584.17-39739.19-19.42%
筹资活动现金流入小计
165166.77141886.6323280.1416.41%
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流-321.7962697.54-63019.33-100.51%量净额
五、现金及现金等价物净-26986.0230256.18-57242.20-189.19%增加额
（1）2022年度经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加10892.03万元，主要系本期销售商品提供劳务收到的现金增长所致。
（2）2022年度投资活动产生的现金流量流入比上年同期增加28920.44万元，增幅1190.28%，主要系本期出售部分子公司及参股公司股权收到股权转让款以及理财产品到期赎回所致。
（3）2022年度筹资活动产生的现金流量流出比上年同期增加了23280.14万元，增幅16.41%，主要系本期归还非金融机构借款所致。
杭州平治信息技术股份有限公司董事会
2023年4月27日