平治信息:前次募集资金使用情况报告及鉴证报告

杭州平治信息技术股份有限公司
前次募集资金使用情况报告及鉴证报告目录页次
一、前次募集资金使用情况报告的鉴证报告1-2
二、前次募集资金使用情况报告1-10关于杭州平治信息技术股份有限公司前次募集资金使用情况报告的鉴证报告
信会师报字[2023]第ZF10776号
杭州平治信息技术股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称“贵公司”）前次募集资金使用情况报告（以下简称“前次募集资金使用情况报告”）执行了合理保证的鉴证业务。
一、管理层的责任贵公司的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定编制前次募集资金使用情况报告。
这种责任包括设计、执行和维护与前次募集资金使用情况报告编制相
关的内部控制，确保前次募集资金使用情况报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对前次募集资金使用情况报告发表鉴证结论。
三、工作概述我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对前次募集资金使用情况报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定编制，如实反映贵公司前次募集资金使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。
鉴证报告第1页四、鉴证结论
我们认为，贵公司前次募集资金使用情况报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定编制，如实反映了贵公司前次募集资金使用情况。
五、报告使用限制
本报告仅供贵公司申请向不特定对象发行可转换债券之用，不适用于任何其他目的。
立信会计师事务所中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海2023年4月27日鉴证报告第2页杭州平治信息技术股份有限公司前次募集资金使用情况报告杭州平治信息技术股份有限公司前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》
的相关规定，本公司将前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
1、非公开发行募集资金到位情况经中国证券监督管理委员会证监许可【2019】1912号文《关于核准杭州平治信息技术股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，杭州平治信息技术股份有限公司由主承销商（保荐人）中国民族证券有限责任公司采用非公开发行的方式发行人民币普通
股（A 股）4140785 股，发行价格每股 48.30 元。募集资金总额为人民币 199999915.50元，扣除总发行费用7711687.17元后的募集资金净额为人民币192288228.33元。
上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2019]第 ZF10758 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储，并与银行及保荐机构签署了募集资金三方监管协议。
2、向特定对象发行股票募集资金到位情况经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】3706号《关于同意杭州平治信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》核准，杭州平治信息技术股份有限公司由主承销商（保荐人）方正证券承销保荐有限责任公司向特定对象发行人民币普通
股（A 股）股票 15112919 股，发行价格 38.70 元，募集资金总额为 584869965.30元，扣除各项发行费用15920298.98元（不含税），实际募集资金净额为人民币
568949666.32元。
上述募集资金于2021年12月21日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2021]第 ZF11099 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度，并与银行及保荐机构签署了募集资金三方监管协议。
使用情况报告第1页杭州平治信息技术股份有限公司前次募集资金使用情况报告
（二）募集资金在专项账户中的存放情况
1、非公开发行募集资金存放情况
截至2022年12月31日，非公开发行募集资金存放专项账户的余额如下：
募集资金存储银行名称银行账号账户性质截止日余额备注宁波银行股份有限公司杭州分
71010122001906524活期户0.00已注销
行营业部
2、向特定对象发行股票募集资金存放情况
截至2022年12月31日，向特定对象发行股票募集资金存放专项账户的余额如下：
公司名称募集资金存储银行名称银行账号账户性质截止日余额杭州平治信息技术股中国工商银行股份有限公司
1202020329800206535活期户162232.59
份有限公司杭州江城支行杭州平治信息技术股华夏银行股份有限公司杭州
10470000000457789活期户1790023.57
份有限公司分行杭州平治信息技术股江苏银行股份有限公司杭州
33310188000009782活期户11712.09
份有限公司临安支行杭州平治信息技术股中国民生银行股份有限公司
633976662活期户47230.97
份有限公司杭州分行杭州平治信息技术股宁波银行股份有限公司杭州
71010122002322713活期户8040.38
份有限公司分行杭州平治信息技术股上海浦东发展银行股份有限
95200078801700003009活期户19776.65
份有限公司公司杭州分行杭州平治信息技术股兴业银行股份有限公司杭州
356930100100214223活期户11107.66
份有限公司分行杭州平治信息技术股中信银行股份有限公司杭州
8110801011602329492活期户13070.29
份有限公司分行杭州平治信息技术股中信银行股份有限公司杭州
8110801011202329499活期户27016171.51
份有限公司分行杭州启翱通讯科技有
宁波银行股份有限公司71010122002388615活期户44666001.44限公司杭州平治赋能智慧科
兴业银行杭州湖墅支行356930100100224961活期户52003239.12技有限公司
合计125748606.27使用情况报告第2页杭州平治信息技术股份有限公司前次募集资金使用情况报告
二、前次募集资金的实际使用情况
(一)前次募集资金使用情况对照表
1、非公开发行募集资金
，本公司实际使用募集资金人民币19242.35万元，具体情况详见附表1-1《非公开发行募集资金使用情况对照表》。
2、向特定对象发行股票募集资金
，本公司实际使用募集资金人民币24369.02万元，具体情况详见附表1-2《向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》。
(二)前次募集资金实际投资项目变更情况
1、非公开发行募集资金
，本公司非公开发行募集资金实际投资项目不存在变更情况。
2、向特定对象发行股票募集资金公司于2022年8月26日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式、实施地点及调整投资总额的议案》，同意公司变更募集资金投资项目“研发中心建设项目”实施方式、实施地点及调整投资总额。
根据《杭州平治信息技术股份有限公司2020年度向特定对象发行A股股票募集说明书》，公司原计划为在杭州市江干区钱江新城二期或周边购置研发办公楼作为研发中心场地。公司为了保障募投项目的顺利实施，优化财务资金结构，降低财务负担，公司拟将研发中心建设项目中的购置研发办公楼变更为共用公司现有办公楼。具体情况如下：
变更前变更后项目名称实施方式实施地点实施方式实施地点杭州市江干区钱江共用公司现有办杭州市西湖区西溪世研发中心建设项目购置研发办公楼新城二期或周边公楼纪中心2号楼11层
该项目投资总额的调整情况如下：
变更前（万元）变更后（万元）项目名称投资项目投资总额拟使用募集资金投资总额拟使用募集资金
研发办公楼购置4578.00---
研发中心建设项目研发办公楼装修457.80---
设备投资9678.289670.009678.289670.00使用情况报告第3页杭州平治信息技术股份有限公司前次募集资金使用情况报告
变更前（万元）变更后（万元）项目名称投资项目投资总额拟使用募集资金投资总额拟使用募集资金
软件投资6307.616295.006307.616295.00
预备费1051.08-1051.08-
项目实施费用2065.20-2065.20-
合计24137.9815965.0019102.1715965.00
本次变更仅涉及研发办公楼取得方式、实施地点及投资总额的变动，该项目拟使用的募集资金金额未发生变化。上述议案经公司2022年第三次临时股东大会审议通过。
除上述情况以外，，本公司向特定对象发行股票募集资金实际投资项目不存在其他变更情况。
(三)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
向特定对象发行股票募集资金置换情况：
本公司于2022年3月30日召开了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金1396.35万元以及预先已用自筹资金支付的向特定对象发行股票募集资金发行费用（不含税）
483.02万元。
上述事项业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证出具信会师报字[2022]第ZF10164 号《杭州平治信息技术股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告》。
(四)暂时闲置募集资金使用情况
1、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司于2021年12月31日召开了第三届董事会第二十八次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用不超过人民币3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2022年12月2日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币
2.95亿元归还至募集资金专项账户。
公司于2022年12月5日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用不超过人民币3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至使用情况报告第4页杭州平治信息技术股份有限公司前次募集资金使用情况报告
2022年12月31日，公司暂时使用闲置募集资金补充流动资金的余额为2.01亿元。
2、用闲置募集资金进行现金管理情况公司于2022年2月9日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下，滚动使用不超过人民币1.15亿元（含1.15亿元）的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、低风险的投资产品，以提高公司资金使用效率、合理利用闲置募集资金。
2022年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
单位：万元产品类银行名称委托理财产品名称金额购买日期赎回日期收回本金金额实际获得收益型中国工商银行股中国工商银行挂钩汇率法结构性
份有限公司杭州人人民币结构性存款产品3200.002022-2-252022-4-23200.007.06存款
江城支行-7天滚动型2014款
合计3200.003200.007.06
三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
1、非公开发行募集资金
，本公司实际使用非公开发行募集资金实现效益情况详见附表2-1《非公开发行募集资金投资项目实现效益情况对照表》。
2、向特定对象发行股票募集资金
，本公司实际使用向特定对象发行股票募集资金实现效益情况详见附表2-2《向特定对象发行募集资金投资项目实现效益情况对照表》。
(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
本公司非公开发行募集资金投资项目“补充流动资金”和向特定对象发行股票募集资
金投资项目“研发中心建设项目”及“补充流动资金”不产生直接经济效益，无法单独核算效益。
四、前次募集资金投资项目的资产运行情况本公司前次募集资金中不存在以资产认购股份的情况。
使用情况报告第5页杭州平治信息技术股份有限公司前次募集资金使用情况报告
五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况
，本公司非公开发行募集资金及向特定对象发行股票募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中的内容不存在差异。
六、报告的批准报出本报告于2023年4月27日经董事会批准报出。
附表：1-1、非公开发行募集资金使用情况对照表
1-2、向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表
2-1、非公开发行募集资金投资项目实现效益情况对照表
2-2、向特定对象发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表
杭州平治信息技术股份有限公司董事会
2023年4月27日
使用情况报告第6页杭州平治信息技术股份有限公司前次募集资金使用情况报告
附表1-1非公开发行募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
募集资金总额：19228.82已累计使用募集资金总额：19242.35（注）
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额：2019年：15652.85
变更用途的募集资金总额比例：2020年：3589.50投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额募集前承项目达到预定可使用状态日募集后承诺投资金实际投资金实际投资金额与募集后承诺
序号承诺投资项目实际投资项目诺投资金实际投资金额募集前承诺投资金额募集后承诺投资金额期（或截止日项目完工程度）额额投资金额的差额额
1补充流动资金补充流动资金19228.8219228.8219242.3519228.8219228.8219242.3513.53不适用
合计19228.8219228.8219242.3519228.8219228.8219242.3513.53
注：已累计投入募集资金总额、截至期末累计投入金额大于募集资金总额系利息收入所致。
使用情况报告第7页杭州平治信息技术股份有限公司前次募集资金使用情况报告
附表1-2向特定对象发行募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
募集资金总额：56894.97已累计使用募集资金总额：24369.02
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额：2021年：3000.00
变更用途的募集资金总额比例：2022年：21369.02（注1）投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预定可使用状态日募集前承诺募集后承诺投募集前承诺投募集后承诺投实际投资金额与募集后
序号承诺投资项目实际投资项目实际投资金额实际投资金额期（或截止日项目完工程度）
投资金额资金额（注2）资金额资金额承诺投资金额的差额
5G 无线接入网核心产品建设 5G 无线接入网核心产品建设
113700.0013700.004199.2313700.0013700.004199.239500.772023年6月
项目项目
2新一代承载网产品建设项目新一代承载网产品建设项目11822.0011225.774169.7911822.0011225.774169.797055.982023年6月
3研发中心建设项目研发中心建设项目15965.0015965.0015965.0015965.0015965.002023年12月
4补充流动资金补充流动资金17000.0016004.2016000.0017000.0016004.2016000.004.20不适用
合计58487.0056894.9724369.0258487.0056894.9724369.0232525.95
注1：本年度使用募集资金金额21369.02万元，其中以募集资金置换先期投入1396.35万元，直接投入募集资金项目19972.67万元。
注2：募投项目需分摊发行费用导致新一代承载网产品建设项目和补充流动资金的募集后承诺投资金，分别从11822.00万元、15407.97万元调整为11225.77万元、16004.20万元，募集后承诺投资合计总额不变。
使用情况报告第8页杭州平治信息技术股份有限公司前次募集资金使用情况报告
附表2-1非公开发行募集资金投资项目实现效益情况对照表
金额单位：人民币万元实际投资项目截止日投资项目累计产能利最近三年实际效益截止日是否达到预计效承诺效益用率累计实现效益益序号项目名称2020年2021年2022年
1补充流动资金不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用
合计使用情况报告第9页杭州平治信息技术股份有限公司前次募集资金使用情况报告
附表2-2向特定对象发行募集资金投资项目实现效益情况对照表
金额单位：人民币万元实际投资项目截止日投资项目最近三年实际效益截止日是否达到预计效承诺效益累计产能利用率累计实现效益益序号项目名称2020年2021年2022年达产后实现年均净利
1 5G 无线接入网核心产品建设项目 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用（注）
润4431.66万元达产后实现年均净利
2新一代承载网产品建设项目不适用不适用不适用不适用不适用不适用（注）
润8295.37万元
3研发中心建设项目不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用
4补充流动资金不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用
合计
注：本公司向特定对象发行股票募集资金投资项目中的“5G 无线接入网核心产品建设项目”及“新一代承载网产品建设项目”尚未达到预定可使用状态，未产生经济效益。
使用情况报告第10页