迪威尔:迪威尔2022年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

南京迪威尔高端制造股份有限公司
专项报告
2022年12月31日南京迪威尔高端制造股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将对2022年度募集资金的存放与使用情况做如下专项报告：
一、募集资金基本情况
根据南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2020]1074号文核准，公司公开发行人民币普通股（A股）48667000 股，每股发行价格为 16.42 元，募集资金总额为799112140.00元，扣除发行费用后募集资金净额为723876362.74元。上述资金于2020年7月1日经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了苏公
W[2020]B055 号《验资报告》。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定并执行《南京迪威尔高端制造股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司、监管银行和华泰联合证券签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，截至本报告出具日，《募集资金专户存储三方监管协议》履行状况良好，该协议具体的签订情况如下：
本公司、南京迪威尔精工科技有限公司、华泰联合证券有限责任公司与南京银行股份有限公司江北新区分行于2020年7月1日在江苏省南京市签署《募集资金专户存储三方监管协议》；本公司、华泰联合证券有限责任公司与江苏银行股份有限公司南京新街口
支行于2020年7月1日在江苏省南京市签署《募集资金专户存储三方监管协议》；本公
司、华泰联合证券有限责任公司与上海浦东发展银行南京分行于2020年7月1日在江苏
省南京市签署《募集资金专户存储三方监管协议》；本公司、华泰联合证券有限责任公司
与上海浦东发展银行南京分行大厂支行于2020年7月1日在江苏省南京市签署《募集资金专户存储三方监管协议》；本公司、华泰联合证券有限责任公司与星展银行（中国）有
限公司上海分行于2020年7月1日在上海市签署《募集资金专户存储三方监管协议》；
本公司、南京迪威尔精工科技有限公司、华泰联合证券有限责任公司与南京银行股份有限公司大厂支行于2020年8月3日在江苏省南京市签署《募集资金专户存储三方监管协议》。
三、2022年度募集资金使用情况及结余情况
截止2022年12月31日，公司募集资金具体使用情况如下：
单位：万元项目金额
一、主承销商汇入募集资金总额74217.87注*
加：一般账户汇入的发行费用增值税税金431.13
减：1、募集资金投资项目先期投入及置换金额2280.78
2注*、募集资金账户置换先期发行费353.08
3、支付发行费用1908.28
4、投入募投项目38792.33
5、购买理财产品18000.00
加：扣除手续费后的利息收入3322.35
二、2022年12月31日募集资金账户应有余额16636.88
三、2022年12月31日募集资金账户实有余额16636.88
注*：华泰联合证券汇入公司募集资金总额74217.87万元，公司从一般账户中汇入募集资金专户发行费增值税税金
431.13万元，2020年置换自有资金预先支付发行费353.08万元（不含税），并支付发行时暂未支付发行费用1908.28万元后，剩余募集资金72387.64万元。
注*：根据《南京迪威尔高端制造股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》2020年公司应当
使用募集资金2633.86万元置换已预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的自有资金，其中，以自筹资金预先投入募投项目投资共计2280.78万元，以自有资金预先支付的发行费用共计353.08万元(不含税)。2020年实际置换已预先投入募投项目的自筹资金2280.78万元，公司于2020年置换已发行费用353.08万元(不含税)。
截止2022年12月31日，公司募集资金专户的存放情况如下：
单位：万元开户银行银行账号账户类型金额
南京银行股份有限公司江北新区分行0160280000003717募集资金专户15571.19江苏银行股份有限公司南京新街口支
31140188000196103募集资金专户250.66行
上海浦东发展银行南京分行93010078801400000894募集资金专户793.72
上海浦东发展银行南京分行大厂支行93070078801100000359募集资金专户1.01星展银行（中国）有限公司上海分行30017044488募集资金专户1.69
南京银行股份有限公司大厂支行0143220000001369募集资金专户18.61
合计16636.88
（一）募投项目的资金使用情况
截至2022年12月31日，募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
（二）募投项目先期投入及置换情况
为保障募投项目顺利进行，本公司以自筹资金预先投入募投项目。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司以自筹资金先期投入募投项目的事项进行了专项审核，截至2020年6月30日，公司募投项目已投入自有资金2280.78万元。2020年7月28日公司第四届董事会第九会议和第四届监事会第六次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2022年7月25日公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议审议通过
了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币3.5亿元的暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。
截至2022年12月31日，公司利用闲置募集资金购买的理财产品明细如下：
单位：人民币万元年化期限理财产品起理财产品序号发行机构产品名称产品类型金额
（天）收益始日终止日
率%
1紫金农商银行单位结构性存保本浮动202204741000.0030.002022/12/62023/1/53.35%（大厂浦发）款期收益型
单位结构性存
2南京银行款2022年第50保本浮动10000.0033.002022/12/72023/1/93.15%
期03号33天收益型对公结构性存
3 2022 46 保本浮动江苏银行 款 年第 2000.00 31.00 2022/12/8 2023/1/8 3.03% 1 A 收益型期 个月
单位结构性存
4保本浮动南京银行款2022年第515000.0096.002022/12/162023/3/223.15%
期20号96收益型天
合计18000.00
注：截止本报告出具日，上述闲置募集资金购买的理财产品已全部到期收回。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2020年7月28日公司召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《南京迪威尔高端制造股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将部分超募资金5700.00万元用于永久性补充流动资金。公司超募资金总额为19172.26万元，本次拟用于永久补充流动资金的金额为5700.00万元，占超募资金总额的比例为29.73%。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况公司于2021年7月26日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《使用超募资金投资建设深海油气开发水下生产系统关键部件制造项目的议案》，同意公司将全部剩余超募资金（含利息）13808.37万元用于投资建设深海油气开发水下生产系统关键部件制造项目，不足部分通过自筹或者自有资金补足。
（七）节余募集资金使用情况
截至2022年12月31日，公司募投项目尚未建设完成，不存在募集资金节余的情况。
（八）募集资金使用的其他情况公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2022年12月31日，公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）认为，本公司编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了本公司募集资金2022年度实际存放与使用情况。
附件1：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表南京迪威尔高端制造股份有限公司董事会
2023年4月20日附件1
首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
金额单位：万元
募集资金净额72387.64本年度投入募集资金总额15555.83变更用途的募集资金总额
—已累计投入募集资金总额41073.11
变更用途的募集资金占总额比例0.00%截至期末累项目可是否已截至期末累项目达到募集资金截至期末计投入金额截至期末投是否达行性是变更项调整后投本年度投预定可使本年度实承诺投资项目计投入金额
目(承诺投资承诺投入与承诺投入资进度(%)(4)到预计否发生含部资总额1入金额用状态日现的效益总额金额（）金额的差额＝(2)/(1)效益重大变
分变更)(3)(2)-(1)期2＝化（）油气装备关键
零部件精密制否44180.3844180.3844180.386529.1716110.88-28069.5036.47%2023年不适用不适用否造项目研发中心建设
否3035.003035.003035.0047.06898.50-2136.5029.60%2023年不适用不适用否项目
补充流动资金否6000.006000.006000.00-6000.00-100.00%不适用不适用不适用否
超募资金-补流不适用5700.005700.005700.00-5700.00-100.00%不适用不适用不适用否
超募资金-深海油气开发水下
否13472.2613472.2613472.268979.6012363.73-1108.5391.77%2022年10实现收入
生产系统关键月5377.62是否部件制造项目
合计：72387.6472387.6472387.6415555.8341073.11-31314.5356.74%
未达到计划进度原因（分具体项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用2020年7月28日，公司召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第六次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自有资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币2280.78万元置募集资金投资项目先期投入及置换情况换预先已投入募投项目的自筹资金，同意公司使用募集资金人民币353.08万元置换预先已支付的发行费用。截至
2022年12月31日，公司实际置换2633.86万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用2022年7月25日公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币3.5亿元的暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，使用期限自公司董事会、监事会审议通对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况过之日起12个月内有效。
截止2022年12月31日，公司使用闲置募集资金购买的保本型理财产品尚未到期的金额为18000.00万元。（明细详见“三、2022年度募集资金使用情况及结余情况”中的“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”）2020年7月28日公司召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《南京迪威尔高端制造股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将部分超募资金5700万元用于永久性补用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况充流动资金。公司超募资金总额为19172.26万元，本次拟用于永久补充流动资金的金额为5700万元，占超募资金总额的比例为29.73%。
公司于2021年7月26日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《使用超募资超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）金投资建设深海油气开发水下生产系统关键部件制造项目的议案》，同意公司将全部剩余超募资金（含利息）的情况13808.37万元用于投资建设深海油气开发水下生产系统关键部件制造项目，不足部分通过自筹或者自有资金补足，截止2022年12月31日，该项目已使用超募资金12363.73万元。
募集资金节余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况不适用