移为通信:2022年度募集资金存放与使用情况专项报告

证券代码：300590证券简称：移为通信公告编号：2023-013
上海移为通信技术股份有限公司
2022年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和相关格式指引的规定，上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“移为通信”或“公司”）对2022年度募集资金存放与使用
情况说明如下：
一、募集资金基本情况
(一)、实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意上海移为通信技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（中国证券监督管理委员会证监许可[2021]518号）同意注册，由主承销商国信证券股份有限公司采用向特定对象发行方式向财通基金管理有限公司等 11 名特定认购对象发行人民币普通股（A 股）股票
14445399.00股，每股发行价为人民币23.26元。截至2021年8月17日止，
本公司实际已向财通基金管理有限公司等11名特定认购对象发行人民币普通股（A 股）股票 14445399.00 股，实际募集资金总额为 335999980.74 元，扣除承销及保荐费3710000.00元（含税）后，公司实际收到的募集资金为
332289980.74元，再扣除与发行费用有关的律师费、会计师费及发行手续费
等其他发行费用（均不含税）合计2614987.53元后，并考虑承销及保荐费相应税款210000.00元后实际募集资金净额为人民币329884993.21元。上述募集资金已于2021年8月17日到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对募集资金进行了审验，并出具了信会师报字[2021]第 ZA15345 号验资报告。
公司已将全部募集资金存放于募集资金专户管理。
(二)、2022年度募集资金使用情况及结余情况截止2022年12月31日，公司累计使用募集资金合计7440.57万元，具
体情况为：
单位：人民币元项目金额
2021.12.31日募集资金账户余额36853499.67
减：2022年度项目支出64411548.12
2022年购买理财产品945000000.00
2022年度银行手续费2893.14
2022年度补充当期流动资金98000000.00
2022年度支付发行费用360000.00
加：2022年度专户利息收入6286184.04
2022年理财产品赎回983000000.00
2022年收到归还补流资金89000000.00
截止2022年12月31日募集资金账户余额7365242.45
二、募集资金存放和管理情况
(一)、募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《上海移为通信技术股份有限公司募集资金管理及使用制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专项账户，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
2021年9月10日，公司与募集资金专项账户开户银行交通银行上海虹桥
商务区支行及保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）签订了
《募集资金三方监管协议》。
2021年9月24日公司与募集资金专项账户开户银行上海浦东发展银行股份有限公司闵行支行（以下简称“浦发银行”）及保荐机构国信证券签订了《募集资金三方监管协议》，2021年9月28日公司与募集资金专项账户开户银行招商银行股份有限公司上海分行及保荐机构国信证券签订了《募集资金三方监管协议》，2021年9月24日公司、共同承担募投项目的全资子公司合肥移顺信息技术有限公司（以下简称“合肥移顺”）与募集资金专项账户开户银行浦发银行及国信证券签订了《募集资金四方监管协议》，2021年9月26日公司、共同承担募投项目的全资子公司深圳移航通信技术有限公司（以下简称“深圳移航”）与募集资金专项账户开户银行招商银行股份有限公司上海徐家汇支行（以下简称“招商银行”）及国信证券签订了《募集资金四方监管协议》。
2022年7月26日公司、共同承担募投项目的全资子公司深圳移锋通信技
术有限公司（以下简称“深圳移锋”）与募集资金专项账户开户银行招商银行股
份有限公司上海徐家汇支行及国信证券签订了《募集资金四方监管协议》。
监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。报告期内，公司均严格按照上述《募集资金监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
(二)、募集资金专户存储情况
截至 2022年 12 月 31日，公司向特定对象发行 A股股票募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元公司开户银行银行账号存储方式存储余额交通银行上海虹
移为通信310065138013004125722活期存款2051943.35桥商务区支行上海浦东发展银
移为通信行股份有限公司98280078801800003580活期存款5961.49闵行支行招商银行股份有
移为通信121916593110901活期存款302950.40限公司上海分行上海浦东发展银
合肥移顺行股份有限公司98280078801600003581活期存款3267234.02闵行支行招商银行股份有
深圳移航限公司上海徐家755927177210517活期存款738529.58汇支行招商银行股份有
深圳移锋限公司上海徐家755958288610707活期存款998623.61汇支行
合计7365242.45
三、本报告期募集资金的实际使用情况
(一)、募集资金使用情况对照表截至2022年12月31日，募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二)、募集资金投资项目先期投入及置换情况
1、公司募集资金投资项目先期投入情况如下：
募集资金项目 4G和 5G 动物溯源 工业无线路由器 合计
先期投入金额20283148.961720167.1728133.7322031449.86
注：公司未置换先期投入金额，上表金额也未经会计师鉴证。
(三)、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
1、2021年8月27日公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，同意公司将向特定对象发行股票募集资金建设的“4G和 5G通信技术产业化项目”、“动物溯源产品信息化产业升级项目”、“工业无线路由器项目”增加
公司为实施主体，增加“上海”为实施地点。
2、2021年8月27日公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会
第十次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司进行增资的议案》，同
意以增资的方式将部分募集资金投入深圳移航、合肥移顺，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对项目实施造成实质性影响。公司本次使用募集资金向全资子公司深圳移航进行增资4000万元人民币、向全资子公司合肥
移顺进行增资2000万元人民币。本次增资完成后，深圳移航的注册资本将由
6000万元人民币增加至10000万元人民币，合肥移顺的注册资本将由3600
万元人民币增加至5600万元人民币。
3、2021年9月7日公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会
第十一次会议，2021年9月23日公司召开了2021年第四次临时股东大会审议
通过了《关于募集资金使用涉及实施方式变更的议案》，同意公司使用募集资金对募投项目实施主体全资子公司以增资的形式来实施三个募投项目“4G 和 5G通信技术产业化项目、动物溯源产品信息化产业升级项目、工业无线路由器项目”的建设。
4、2021年10月26日公司召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，同意公司“4G 和 5G 通信技术产业化项目”、“工业无线路由器项目”增加合肥移顺信息技术有限公司为实施主体，相应增加“合肥”为实施地点，同意公司“动物溯源产品信息化产业升级项目”增加深圳移航通信技术有限公司为实施主体，相应增加“深圳”为实施地点。
5、2022年4月12日公司召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议，2022年5月10日公司召开了2021年度股东大会审议通过了《关于新增募集资金投资项目实施主体及使用募集资金向全资子公司进行增资暨涉及实施方式变更的议案》，同意公司三个募投项目：“4G 和 5G 通信技术产业化项目”、“动物溯源产品信息化产业升级项目”、“工业无线路由器项目”增加深
圳移锋为实施主体，同意公司使用募集资金1000万元人民币对全资子公司深圳移锋进行增资。
(四)、闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2021年12月6日公司召开的第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常
进行的前提下，使用不超过人民币8000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过12个月，公司已于2022年12月
1日将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币8000万元全部归还并存
入募集资金专用账户。
2022年12月2日公司召开的第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正
常进行的前提下，继续使用不超过人民币8000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过12个月。
(五)、节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
(六)、超募资金使用情况公司不存在超募资金的情况。
(七)、尚未使用的募集资金用途及去向
公司尚未使用的募集资金目前存放于公司银行募集资金专户中，将按照募集资金投资项目的建设计划逐步投入。如公司变更募集资金投资项目，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。(八)对闲置募集资金进行现金管理的情况
2021年8月27日公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第
十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用、不影响正
常经营并有效控制风险的前提下，使用不超过30000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，购买投资期限不超过12个月，安全性高、流动性好的理财产品。使用期限为自本次董事会审议通过之日起24个月。在使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
截至2022年12月31日，公司使用募集资金购买理财产品未到期赎回金额为23000万元，具体情况如下：
金额预期年化机构产品类型起始日期终止日期（万元）收益率浦发银行闵行支保本浮动收益2022年112023年02
100001.30%-3.10%
行型月01日月01日浦发银行闵行支保本浮动收益2022年112023年02
11001.30%-3.10%
行型月01日月01日浦发银行闵行支保本浮动收益2022年112023年02
20001.30%-3.00%
行型月04日月03日浦发银行闵行支保本浮动收益2022年122023年03
9001.30%-3.00%
行型月05日月06日招商银行上海七保本浮动收益2022年122023年03
70001.85%-3.00%
宝支行型月28日月29日浦发银行闵行支2022年10一年内赎
固定利率型10003.10%行月17日回浦发银行闵行支2022年10一年内赎
固定利率型10003.10%行月17日回小计23000
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。上海移为通信技术股份有限公司董事会
2023年4月25日附件：募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元本年度投入募集资金
募集资金总额32988.506441.15总额
报告期内变更用途的募集资金总额0.00已累计投入募集资金
累计变更用途的募集资金总额0.007440.57总额
累计变更用途的募集资金总额比例0.00%是否已变更项募集资金本年度投截至期末累是否达项目可行性
承诺投资项目和超募调整后投截至期末投资进度（%）项目达到预定可本年度实现
目（含部分变承诺投资入计投入金额到预计是否发生重资金投向资总额(1)(3)＝(2)/(1)使用状态日期的效益
更）总额金额(2)效益大变化承诺投资项目
1.4G 和 5G 通信技术
否15177.1815177.185441.556403.5642.19%2024年8月17日6319.61是否产业化项目
2.动物溯源产品信息
否10716.6910716.69638.74675.556.30%2024年8月17日135.44是否化产业升级项目
3.工业无线路由器项
否7094.637094.63360.86361.465.09%2024年8月17日-389.06否否目
承诺投资项目小计32988.5032988.506441.157440.5722.56%6065.99超募资金投向不适用未达到计划进度或预
计收益的情况和原因工业无线路由器项目未达计划进度和预计收益主要是：该项目产品类型系公司开拓的新领域，市场开拓需要一定的周期。
（分具体项目）项目可行性发生重大不适用变化的情况说明
超募资金的金额、用不适用途及使用进展情况募集资金投资项目实
募集资金投资项目实施地点变更情况详见本专项报告三、（三）。
施地点变更情况募集资金投资项目实
募集资金投资项目实施方式调整情况详见本专项报告三、（三）。
施方式调整情况募集资金投资项目先不适用期投入及置换情况用闲置募集资金暂时
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况详见本专项报告三、（四）。
补充流动资金情况项目实施出现募集资不适用金结余的金额及原因尚未使用的募集资金
尚未使用的募集资金用途及去向详见本专项报告三、（七）。
用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他无情况