GQY视讯:关于使用闲置超募资金进行现金管理的公告

证券代码：300076 证券简称：GQY视讯 公告编号：2023-13
宁波GQY视讯股份有限公司
关于使用闲置超募资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高资金使用效率，合理利用闲置超募资金，增加公司收益，2023年4月 21 日，宁波 GQY 视讯股份有限公司（以下简称“GQY 视讯”或“公司”）召开第七届董事会第五次会议和第七届监事会第四次会议，审议通过《关于使用闲置超募资金进行现金管理的议案》。本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件规定，公司拟使用不超过人民币
55000万元闲置超募资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用，且
在任一时点使用闲置超募资金进行现金管理的金额不超过55000万元，并授权公司管理层具体实施上述事宜，授权期限自公司2022年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开日。现将详细情况公告如下：
一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会以证监许可[2010]431 号《关于核准宁波 GQY视讯股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商平安证券有限责任公司采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普
通股（A股）股票1364万股，发行价格为65元/股。共募集资金总额886600000.00元，扣除各项发行费用76214880.00元，实际募集资金净额为810385120.00元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所有限公司验证，并由其于2010年
4月26日出具信会师报字（2010）第11530号《验资报告》验资确认。
根据财政部（财会[2010]25号文）规定，公司在2010年度审计报告中将上市过程中发生的宣传费、路演费等相关费用6393367.44元计入管理费用，但上述资金原作为发行费用从募集资金专户中扣除，公司对上述事项进行了调整，并于 2011 年 4 月 15 日将上述资金归还至募集资金账户。据此，公司 2010 年 IPO募集资金净额由原810385120.00元调整为人民币816778487.44元。
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件，公司已开立募集资金专户对全部募集资金实行专户管理。
二、募集资金和超募资金使用进展情况
（一）募集资金项目使用情况
单位：万元截至2022年12月31序号项目名称计划投资金额调整后投资总额日实际投资金额生产高清大屏幕拼接1显示系统项目（已处22740.0022740.0020460.54置）年产1万套数字实验室
23300.00205.95205.95
系统项目（已处置）收购深圳欣动态影像
3科技有限公司的股权750.000.000.00（已处置）增资深圳蓝普视讯科
42920.002920.002920.00
技有限公司
合计29710.0025865.9523586.49
（二）超募资金使用情况
单位：万元募集资金承调整后投资总截至2022年12月31序号项目名称诺投资总额额日实际投资金额购买关联方宁波奇科威电子有限公司土地及建
14558.644558.644558.64筑资料（慈国用2007第241069号）（已处置）收购上海鑫森电子科技
2发展有限公司部分股权1695.000.000.00
并增资（已处置）投资新设山东奇科威数3字教学设备有限公司（已260.100.000.00处置）
投资美国 JIBO 公司 A-1
4897.54897.54897.54
轮优先股
投资美国公司 Meta
54794.404794.404794.40
Company 的 B 轮优先股
6永久性补充流动资金15000.0015000.0015000.00
7永久性补充流动资金6000.006000.006000.00
合计33205.6831250.5831250.58
截至2022年12月31日，公司对募集资金已按规使用54837.07万元，公司募集资金账户余额为475170015.51元（含累计收到的银行存款利息等），全部募集资金均存放于募集资金专户中。
三、本次使用闲置超募资金进行现金管理的基本情况
（一）本次闲置超募资金使用计划
1、投资目的
为提高闲置超募资金的使用效率，在保证资金安全的前提下，合理利用闲置超募资金，对部分闲置超募资金进行现金管理，提高公司资金的收益。
2、投资额度
公司拟使用额度不超过人民币55000万元的闲置超募资金进行现金管理，在该额度内资金可以滚动使用，且在任一时点使用闲置超募资金进行现金管理的金额不超过55000万元。
上述银行理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。3、投资品种和期限公司运用闲置超募资金进行现金管理的品种为短期的银行保本型理财产品。
为控制风险，公司将对理财产品进行严格评估，选择保本型、流动性较好、投资回报相对较好的银行保本型理财产品，包括但不限于商业银行发行的保本型理财产品、结构性存款产品等；公司拟购买的理财产品的受托方应为商业银行等金融机构，投资的产品的期限不超过一年。
4、资金来源
上述拟用来现金管理的资金为公司闲置超募资金。
5、决议有效期
自公司2022年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开日。
6、实施方式
在额度范围内由董事会授权公司经营管理层行使相关决策权并签署有关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。具体投资活动由公司管理层负责组织实施，必要时可外聘人员、委托相关专业机构对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。
四、对公司日常经营的影响
公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用暂时闲置超募资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目正常实施和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展；有利于提高资金使用效率，获取投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，保障股东利益。
五、投资风险及控制措施
1、投资风险
尽管银行保本型理财产品属于低风险投资品种，公司在实施前会经过严格地评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险，以及相关工作人员的操作及监督管理风险。
2、风险控制措施公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相
关法律法规、规章制度对投资银行保本型理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，公司定期将投资情况向董事会汇报，并将依据深交所的相关规定，履行相关信息披露义务。
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，购买的理财产品的期限不超过12个月，购买银行保本型理财产品，不得用于证券投资。
（2）公司经营管理层进行具体实施时，要及时分析和跟踪进展情况，一旦
发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
（3）公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进
行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。
（4）独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购买保本型理财产品及相关的损益情况。
六、独立董事、监事会及保荐机构意见
1、独立董事意见
公司使用不超过55000万元的闲置超募资金进行现金管理的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，公司使用闲置超募资金进行现金管理有利于提高超募资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
独立董事同意公司滚动使用额度不超过人民币55000万元的闲置超募资金
适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的产品。
2、监事会意见
上述事项经公司第七届监事会第四次会议审议通过。监事会认为：公司使用不超过人民币55000万元的闲置超募资金投资安全性高、流动性好的现金管理产品，有利于提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司本次使用闲置超募资金购买安全性高、流动性好的现金管理事项。授权期限自公司2022年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开日。
3、保荐机构意见经核查，保荐机构平安证券股份有限公司认为：
本次公司使用暂时闲置的超募资金进行现金管理事项已经公司第七届董事
会第五次会议和第七届监事会第四次会议审议通过；全体独立董事发表了明确同意的独立意见，该事项将提交股东大会审议，履行了必要的法律程序；符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及
《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定。保荐机构对 GQY 视讯本次使用闲置超募资金进行现金管理事项无异议。
保荐机构将持续关注公司募集资金的使用情况，督促公司在实际使用前履行相关决策程序，并对募集资金实际使用及时发表明确保荐意见。
七、备查文件
1、公司第七届董事会第五次会议决议；
2、公司第七届监事会第四次会议决议；
3、独立董事关于公司第七届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
4、平安证券关于公司使用闲置超募资金进行现金管理的核查意见。
特此公告。
宁波 GQY 视讯股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十一日