致远互联:北京致远互联软件股份有限公司2023年第一季度报告

2023年第一季度报告
证券代码：688369证券简称：致远互联
北京致远互联软件股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人徐石、主管会计工作负责人严洁联及会计机构负责人（会计主管人员）严洁联保证季
度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年项目本报告期同期增减变动幅
度(%)
营业收入163348478.0315.17
归属于上市公司股东的净利润-40633116.77不适用归属于上市公司股东的扣除非
-42040930.44不适用经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额-160107018.31不适用
1/132023年第一季度报告
基本每股收益（元/股）-0.53不适用
稀释每股收益（元/股）-0.52不适用
减少0.87个百
加权平均净资产收益率（%）-2.84分点
研发投入合计57178742.6720.68
研发投入占营业收入的比例增加1.59个百
35.00
（%）分点本报告期末比上本报告期末上年度末年度末增减变动
幅度(%)
总资产1812086542.791950457729.87-7.09归属于上市公司股东的所有者
1409670276.711448456357.67-2.68
权益
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额说明非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与1250673.52公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
2/132023年第一季度报告
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有677315.07
效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易
性金融负债、衍生金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收-200001.27入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额208694.096少数股东权益影响额（税111479.56后）
合计1407813.67
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
主要是公司强化客户价值营销，营业收入15.17销售收入增加所致
3/132023年第一季度报告
主要是营业总成本中研发费用，归属于上市公司股东的不适用及业务正常开展使得销售费用较净利润去年同期增加所致归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净不适用同上利润本期经营活动产生的现金净流出
金额较去年同期减少27.39%，经营活动产生的现金流
不适用主要是销售商品、提供劳务收到量净额的现金较去年同期有较大增幅所致
基本每股收益（元/股）不适用主要是净利润下降所致
稀释每股收益（元/股）不适用同上主要是与去年同期相比人员薪
研发投入20.68酬、租赁费用、以及外包测试费用增加所致
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数3211报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前10名股东持股情况
包含转质押、标记持有有融通借或冻结情况持股比限售条出股份股东名称股东性质持股数量
例(%)件股份的限售股份数量股份数数量状态量
徐石境内自然人1628500021.0800无0中国工商银行股份有
限公司－万家自主创
其他35000004.5300无0新混合型证券投资基金中国建设银行股份有
限公司－中欧养老产
其他34117724.4200无0业混合型证券投资基金
4/132023年第一季度报告
深圳市前海信义一德
基金管理有限公司－
深圳市信义一德信智其他31081654.0200无0一号创新投资管理企业（有限合伙）招商银行股份有限公
司－万家经济新动能其他20000002.5900无0混合型证券投资基金中信银行股份有限公
司－中欧睿见混合型其他19155402.4800无0证券投资基金用友网络科技股份有境内非国有
17180952.2200无0
限公司法人全国社保基金一一四
其他15476712.0000无0组合
胡守云境内自然人14150001.8300无0招商银行股份有限公
司－中欧睿泽混合型其他13458361.7400无0证券投资基金前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量徐石16285000人民币普通股16285000中国工商银行股份有限公
司－万家自主创新混合型3500000人民币普通股3500000证券投资基金中国建设银行股份有限公
司－中欧养老产业混合型3411772人民币普通股3411772证券投资基金深圳市前海信义一德基金
管理有限公司－深圳市信
3108165人民币普通股3108165
义一德信智一号创新投资
管理企业（有限合伙）
招商银行股份有限公司－万家经济新动能混合型证2000000人民币普通股2000000券投资基金
中信银行股份有限公司－中欧睿见混合型证券投资1915540人民币普通股1915540基金用友网络科技股份有限公
1718095人民币普通股1718095
司全国社保基金一一四组合1547671人民币普通股1547671胡守云1415000人民币普通股1415000
5/132023年第一季度报告
招商银行股份有限公司－中欧睿泽混合型证券投资1345836人民币普通股1345836基金上述股东关联关系或一致未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理行动的说明办法》规定的一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及未知转融通业务情况说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
报告期内，公司实现营业收入16334.85万元，比上年同期增长15.17%，主要系聚焦客户经营，满足客户协同办公需求的同时，持续更新和迭代协同业务解决方案，提升客户价值，推动项目成交及验收。
报告期内，归属于上市公司股东的净利润为-4063.31万元，主要系营业总成本中销售费用和研发费用较上年同期增幅较大所致。研发投入较上年同期增长20.68%，研发投入占营业收入的比例为35%，主要系人员费用、云租赁费和固定资产计提折旧增加。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2023年3月31日
编制单位:北京致远互联软件股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：
货币资金1083105079.251220169846.54
6/132023年第一季度报告
结算备付金拆出资金
交易性金融资产664664.7724764664.77衍生金融资产
应收票据9485523.609417943.25
应收账款264854854.57285192562.14应收款项融资
预付款项49846186.7211915712.32应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款25717754.0819280413.19
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货20769394.1114798247.28
合同资产21481010.5321020428.17持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产4499264.296227681.72
流动资产合计1480423731.921612787499.38
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资11522198.3111522198.31
其他权益工具投资99448697.4899448697.48
其他非流动金融资产10000000.0010000000.00
投资性房地产14350148.9114510187.72
固定资产96413848.5094229736.41
在建工程21433371.4021433371.40生产性生物资产油气资产
使用权资产53435508.3759817536.15
无形资产772385.35822680.89开发支出商誉
长期待摊费用9840451.9311225558.25
递延所得税资产11011005.6211198359.88
其他非流动资产3435195.003461904.00
非流动资产合计331662810.87337670230.49
7/132023年第一季度报告
资产总计1812086542.791950457729.87
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款90871707.88128639353.31预收款项
合同负债150733274.22145521560.84卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬42325417.5179574084.46
应交税费28063279.9951340039.64
其他应付款9366533.5710439743.05
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债29958618.4132190847.29
其他流动负债5594641.695915657.61
流动负债合计356913473.27453621286.20
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债28061100.0229213560.63长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债811820.96811820.96其他非流动负债
非流动负债合计28872920.9830025381.59
负债合计385786394.25483646667.79
所有者权益（或股东权益）：
8/132023年第一季度报告
实收资本（或股本）77267683.0077267683.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1009499987.531007652937.24
减：库存股50199509.0250199509.02
其他综合收益5468520.635468535.11专项储备
盈余公积38633841.5038633841.50一般风险准备
未分配利润328999753.07369632869.84归属于母公司所有者权益（或1409670276.711448456357.67股东权益）合计
少数股东权益16629871.8418354704.41
所有者权益（或股东权益）1426300148.541466811062.08合计负债和所有者权益（或股1812086542.791950457729.87东权益）总计
公司负责人：徐石主管会计工作负责人：严洁联会计机构负责人：严洁联合并利润表
2023年1—3月
编制单位：北京致远互联软件股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业总收入163348478.03141827617.74
其中：营业收入163348478.03141827617.74利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本223261996.03188552677.98
其中：营业成本60296312.3055071268.95利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加364105.08780026.20
销售费用93083561.8373306632.62
9/132023年第一季度报告
管理费用18911491.7318935188.46
研发费用57178742.6747380374.42
财务费用-6572217.58-6920812.67
其中：利息费用607038.10690324.67
利息收入7218748.587669076.22
加：其他收益15797584.9817894045.15投资收益（损失以“－”号填677315.071067219.17列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以31766.89“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填1523407.97171743.58列）资产减值损失（损失以“-”号填-55383.84列）资产处置收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-41970593.82-27560285.45
加：营业外收入
减：营业外支出200001.27200000.00四、利润总额（亏损总额以“－”号填-42170595.09-27760285.45列）
减：所得税费用187354.26539004.43
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-42357949.35-28299289.88
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以-42357949.35-28299289.88“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净-40633116.77-27896449.50亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号-1724832.58-402840.38填列）
六、其他综合收益的税后净额22.88-4.28
10/132023年第一季度报告
（一）归属母公司所有者的其他综合22.88-4.28收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收
益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益22.88-4.28
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额22.88-4.28
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-42357926.47-28299289.88
（一）归属于母公司所有者的综合收-40633093.89-27896449.50益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总-1724832.58-402840.38额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)-0.53-0.36
（二）稀释每股收益(元/股)-0.52-0.36
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：徐石主管会计工作负责人：严洁联会计机构负责人：严洁联合并现金流量表
2023年1—3月
编制单位：北京致远互联软件股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金192100619.98143592660.87客户存款和同业存放款项净增加额
11/132023年第一季度报告
向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还14546911.4616514654.52
收到其他与经营活动有关的现金14790293.5738089895.99
经营活动现金流入小计221437825.01198197211.38
购买商品、接受劳务支付的现金66532845.4361094285.60客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金219654084.34240309247.58
支付的各项税费27192386.2734834880.20
支付其他与经营活动有关的现金68165527.2882453528.03
经营活动现金流出小计381544843.32418691941.41
经营活动产生的现金流量净-160107018.31-220494730.03额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金170000000.00708737794.52
取得投资收益收到的现金677315.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计170677315.07708737794.52
购建固定资产、无形资产和其他2094649.571650842.52长期资产支付的现金
投资支付的现金170000000.00710500000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
12/132023年第一季度报告
投资活动现金流出小计172094649.57712150842.52
投资活动产生的现金流量净-1417334.50-3413048.00额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物-4.28的影响
五、现金及现金等价物净增加额-161524352.81-223907782.31
加：期初现金及现金等价物余额1244269844.561271349362.75
六、期末现金及现金等价物余额1082745491.751047441580.44
公司负责人：徐石主管会计工作负责人：严洁联会计机构负责人：严洁联
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告北京致远互联软件股份有限公司董事会
2023年4月27日