巴安水务:2022年财务决算报告

上海巴安水务股份有限公司
2022年度财务决算报告
2022年度，在上海巴安水务股份有限公司董事会的领导下，经管理层和全体员工的
不断努力，推动公司整体战略的实施及各业务主体之间的协同发展。公司2022年度财务报表已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。
公司2022年度财务报表按照《企业会计准则》的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2022年12月31日的财务状况以及2022年度的经营成果和现金流量。现将2022年度合并财务报表反映的主要财务情况报告如下：
一、2022年主要财务数据
金额单位：人民币万元本年比上年主要财务数据2022年2021年增减(%)
营业收入26363.9913623.1693.52%
营业成本22192.3254193.65-59.05%
营业利润-33557.74-132262.6174.63%
利润总额-39507.61-138948.5871.57%
归属于上市公司普通股股东的净利润-38614.19-130369.1570.38%
资产总额357759.59388565.39-7.93%
负债总额348340.70338147.293.01%归属于上市公司普通股股东的所有者权
17707.0555289.95-67.97%
益
经营活动产生的现金流量净额1096.4611056.82-90.08%
二、2022年末资产负债状况
额单位：人民币万元本年比上年本年比上年项目2022年度2021年度
增减额增减（%）
货币资金5979.9312402.30-6422.37-51.78%
应收账款17159.9918055.56-895.57-4.96%
预付款项3071.525181.73-2110.21-40.72%
合同资产8187.6624705.36-16517.70-66.86%
在建工程36959.9629722.967237.0024.35%
无形资产8749.208962.03-212.83-2.37%长期待摊费用369.43420.62-51.19-12.17%
递延所得税资产8951.0810540.17-1589.09-15.08%
其他非流动资产85938.06209767.08-123829.02-59.03%
短期借款67153.4965699.521453.972.21%
应付账款60569.1170448.95-9879.84-14.02%
合同负债9293.8310172.83-879.00-8.64%
应付职工薪酬2967.301471.621495.68101.63%
应交税费7963.6510922.76-2959.11-27.09%
其他应付款73147.7260489.8212657.9020.93%一年内到期的非流
28076.5860784.75-32708.17-53.81%
动负债
长期借款61643.6228121.5233522.10119.20%
长期应付款4603.124552.2350.891.12%
预计负债21059.0714288.236770.8447.39%
三、2022年经营成果
金额单位：人民币万元本年比上年增减本年比上年增减项目2022年度2021年度额（%）
营业总收入26363.9913623.1612740.8393.52%
营业成本22192.3254115.98-32001.32-59.05%
税金及附加254.61422.89-168.28-39.79%
销售费用7807.285898.931908.3432.35%
管理费用11508.2117002.03-5493.82-32.31%
研发费用1652.473855.33-2202.85-57.14%
财务费用16253.6112788.713464.9127.09%
其他收益131.23751.23-620.00-82.53%
投资收益11159.76452.6510707.112365.43%
信用减值损失-4138.14-14089.919951.76-70.63%
资产减值损失-7406.08-38838.2131432.13-80.93%
营业利润-33557.74-132262.6198704.8774.63%
营业外收入131.4948.8582.64169.19%
净利润-40865.69-138905.3498039.6570.58%归属于母公司所有
-38614.19-130369.1591754.9670.38%者的净利润
四、2022年股东权益变动情况金额单位：人民币万元本年比上年增本年比上年增项目2022年度2021年度
减额减（%）
股本66976.7066976.70
资本公积100299.06100478.81-179.75-0.18%
减：库存股-
其他综合收益-781.90-1997.531215.6360.86%
专项储备1244.131248.72-4.59-0.37%
盈余公积5299.015299.010.000.00%
未分配利润-155329.95-116715.75-38614.20-33.08%
归属于母公司所有者权益合计17707.0555289.95-37582.90-67.97%
五、2022年度现金流量情况
金额单位：人民币万元本年比上年增同比项目2022年度2021年度
减额增减%
经营活动现金净流量1096.4611056.82-9960.36-90%
投资活动现金净流量594.13-8659.359253.48106.86%
筹资活动现金净流量-2214.44-8046.575832.1372.48%
现金及现金等价物净增加额-477.47-5228.114750.6490.87%
加：期初现金及现金等价物余额3986.769214.86-5228.1-56.74%
期末现金及现金等价物余额3509.293986.76-477.47-11.98%
六、2022年度主要财务指标
金额单位：人民币万元本年比上年项目2022年度2021年度增减
流动比率0.1946080.2922-9.76%偿债能力
资产负债比率0.97370.870210.35%
总资产增长率-9.73%-25.78%17.85%
发展能力销售增长率93.52%-68.25%161.77%
归属于母公司的净利润增长率70.38%-177%247.38%
净利润率-155.01%-1019.63%864.62%盈利能力
基本每股收益-0.5765-1.946570.38%
应收账款周转率149.73%50%99.73%经营效率
总资产周转率7.07%1.49%5.58%上海巴安水务股份有限公司董事会
2023年4月27日