光环新网:关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：300383证券简称：光环新网公告编号：2023-016
北京光环新网科技股份有限公司
关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月21日召开的第五届董事会2023年第二次会议审议通过了《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，现将相关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
2020年公司向特定对象发行股票募集资金总额为人民币300000.00万元，
扣除发行费用754.48万元后，实际募集资金净额为人民币299245.52万元。
以前年度累计投入募集资金166532.99万元，本报告期投入募集资金
114915.91万元。截至2022年12月31日，募集资金累计使用281448.90万元，尚未使用的金额为19615.53万元，存放于募集资金专户。
二、募集资金管理和存放情况
1、募集资金管理情况
经公司第四届董事会2021年第五次会议审议通过，公司在招商银行股份有限公司北京建国路支行设立募集资金专项账户，公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司与招商银行股份有限公司北京建国路支行签订了《募集资金监管协议（创业板）》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
公司于2021年12月20日召开第四届董事会2021第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司北京德信致远科技有限公司进行增资的议案》，同意公司使用募集资金向光环新网（北京）数据服务有限公司（曾用名：1北京德信致远科技有限公司）增资38633.56万元，本次增资将根据房山二期
项目的进度分期拨付到位。光环新网（北京）数据服务有限公司在中国民生银行股份有限公司北京分行设立募集资金专项账户，公司及光环新网（北京）数据服务有限公司与中国民生银行股份有限公司北京分行及保荐机构中信建投证
券签订了《募集资金监管协议（创业板）》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
2021年12月20日，经公司第四届董事会2021年第五次会议和第四届监事
会2021年第五次会议审议通过，并经独立董事发表独立意见，同意公司在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下，使用不超过70000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险性低的投资产品，使用期限不超过本次会议决议日起12个月，在上述额度及期限内，可循环滚动使用。
截至2022年12月20日，用于进行现金管理的募集资金已全部归还至公司募集资金专户。
报告期内，公司根据《募集资金使用管理制度》的要求，结合实际经营需要，对募集资金实行专户存放与专项使用管理，便于对募集资金使用情况进行监督，以保证募集资金专款专用，并严格按照募集资金监管协议以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，履行了相关义务，未发生违法违规的情形。
2、募集资金专户存放情况
截至2022年12月31日，公司各募集资金专项账户及其存储情况如下：
开户银行募集资金专项账户存款余额（元）备注招商银行股份有限公司2020年向特定对象发行股票
110906251710656196155269.89
北京建国路支行募集资金专项账户。
中国民生银行股份有限房山绿色云计算基地二期项
6340251900.00
公司北京和平里支行目专户，2022年8月销户。
合计196155269.89
2三、本年度募集资金的实际使用情况
报告期内募集资金的实际使用情况详见附件。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况报告期内不存在变更募集资金的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题截至2022年12月31日，本公司已按照深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金使用管理制度》的相关规定及时、
真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
六、备查文件
1、公司第五届董事会2023年第二次会议决议；
2、公司第五届监事会2023年第二次会议决议；
3、独立董事关于公司第五届董事会2023年第二次会议相关事项的独立意见；
4、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京光环新网科技股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》；
5、中信建投证券股份有限公司出具的《中信建投证券股份有限公司关于北京光环新网科技股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。
特此公告。
北京光环新网科技股份有限公司董事会
2023年4月21日
32020年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表
编制单位：北京光环新网科技股份有限公司单位：万元
募集资金总额299245.52本年度投入募集资金总额114915.91
报告期内变更用途的募集资金总额0.00
累计变更用途的募集资金总额0.00已累计投入募集资金总额281448.90
累计变更用途的募集资金总额比例0.00%截至期项目达截止报告是否已是否截至期末累末投资到预定期末累计项目可行性承诺投资项目和变更项募集资金承调整后投资本年度投入本年度实达到
计投入金额进度(3)可使用实现的效是否发生重
超募资金投向目(含部诺投资总额总额(1)金额现的效益预计
(2)＝状态日益大变化
分变更)效益
(2)/(1)期承诺投资项目房山绿色云计算2022年1不适
否50000.0050000.0018469.3950002.38100.00%-2061.06-2061.06否基地二期项目月31日用上海嘉定绿色云
2022年5不适
计算基地二期项否50000.0050000.000.0050000.00100.00%-3693.30-4168.81否月31日用目向智达云创增资
取得65%股权并2023年不适
投资建设燕郊绿否150000.00150000.0047201.00132201.0088.13%12月31-2503.68-2497.30否用色云计算基地三日四期项目不适
补充流动资金否49245.5249245.5249245.2049245.20100.00%否用
合计—299245.52299170.75114915.91281448.9094.05%-8258.04-8727.18——
4北京房山绿色云计算数据中心二期、燕郊绿色云计算基地三四期项目和上海嘉定绿色云计算基地二期项目在建工程建设进度延后，已投
产数据中心模块上架进度不及预期。
1、北京房山绿色云计算数据中心二期总投资金额预计122090.28万元，募集资金投资金额50000万元，截至报告期末总投资金额为
83863.25万元，后续项目建设资金将通过自有资金或银行贷款解决。目前该项目已完成全部主体结构封顶，部分机柜与用户达成合作
未达到计划进度意向，并进入机电施工阶段，2022年7月已陆续交付客户使用。
或预计收益的情2、燕郊绿色云计算基地三四期项目总投资金额298600.00万元，募集资金拟投资金额150000万元，项目分期建设，报告期内部分项况和原因（分具目已投入运营。截至报告期末总投资金额为132201.00万元，剩余募集资金19615.60万元（含现金管理收益和专户利息收入净额）。
体项目）公司募集资金投资项目的建设进展情况，为推进公司整体战略布局的实施，统筹规划资金使用，拟变更募集资金用途用于建设天津宝坻云计算基地一期和二期项目，其中10000.00万元用于建设“天津宝坻云计算基地一期”项目，9615.60万元用于建设“天津宝坻云计算基地二期”项目。燕郊绿色云计算基地三四期项目后续项目建设资金通过项目经营产生的收入和项目贷款等方式解决。
3、上海嘉定绿色云计算基地二期项目总投资金额预计130000.00万元，募集资金投资金额50000万元，截至报告期末总投资金额为
94774.70万元，后续项目建设资金将通过自有资金或银行贷款解决。报告期内已有部分机柜投入运营。
项目可行性发生不适用。
重大变化的情况说明
超募资金金额、不适用。
用途及使用进展情况募集资金投资项不适用。
目实施地点变更情况募集资金投资项不适用。
目实施方式调整情况
2021年12月20日，公司第四届董事会2021年第五次会议审议通过，并经独立董事发表独立意见，同意公司使用非公开发行股份募集资
募集资金投资项
目先期投入及置金126366.44万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。截至2021年12月31日，上述置换已全部实施完毕。
换情况用闲置募集资金不适用。
暂时补充流动资金情况
5项目实施出现募不适用。
集资金结余的金额及原因
尚未使用的募集公司及子公司光环新网（北京）数据服务有限公司已与银行机构、保荐机构签订了募集资金监管协议，尚未使用募集资金的存放于专用资金用途及去向账户中。
2021年12月20日，公司第四届董事会2021年第五次会议和第四届监事会2021年第五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行募集资金使用及现金管理的议案》，并经独立董事发表独立意见，同意公司使用不超过70000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险低的披露中存在的问投资产品，使用期限不超过本次会议决议日起12个月，在上述额度及期限内，可循环滚动使用。2022年12月20日，用于进行现金管理题或其他情况的募集资金已全部归还至公司募集资金专户。
公司募集资金的使用合理、规范，信息披露及时、准确、完整。
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