三联虹普:2022年年度财务报告

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
2022年度财务决算报告
根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙人）出具的标准无保留意见的审计报告，结合北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）实际运营中的具体情况，现将截止于2022年12月31日的财务状况、
2022年度的经营成果和现金流量相关情况报告如下：
一、主要会计数据
（一）经营业绩状况
单位：人民币元项目2022年度2021年度同比增减
一、营业总收入1059978195.14840427231.3426.12%
其中：营业收入1059978195.14840427231.3426.12%
二、营业总成本821458791.50662844828.2723.93%
其中：营业成本659996961.61493411765.5033.76%
税金及附加6368610.605392465.0918.10%
销售费用12861714.5817282358.12-25.58%
管理费用63074168.1265918865.41-4.32%
研发费用63684661.0278583783.15-18.96%
财务费用15472675.572255591.00585.97%
其中：利息费用3502610.511944622.2780.12%
利息收入3524085.621291542.25172.86%
加：其他收益2606815.552994162.70-12.94%
投资收益（损失以“-”号填列）36336450.0448459429.54-25.02%
其中：对联营企业和合营企业的投
13139852.888899577.1347.65%
资收益以摊余成本计量的金融资产终止确
认收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填
18204066.38-1377983.861421.07%
列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-176.12-1948089.10-99.99%
资产减值损失（损失以“-”号填列）-2737555.21-2538608.057.84%
资产处置收益（损失以“-”号填列）68851.71-100.00%
三、营业利润（亏损以“-”号填列）292929004.28223240166.0131.22%
加：营业外收入1110367.641527263.71-27.30%
减：营业外支出738217.091489335.15-50.43%四、利润总额（亏损总额以“-”号填
293301154.83223278094.5731.36%
列）减：所得税费用40838544.5923534564.4273.53%
五、净利润（净亏损以“-”号填列）252462610.24199743530.1526.39%归属于母公司股东的净利润（净亏
240311157.39190535442.9326.12%损以“-”号填列）
损益项目变动情况及原因分析如下：
1)2022年实现营业收入105997.82万元，较上年同期增加26.12%；实现归属于母公司股东的净利润
24031.12万元，比上年同期增加26.12%。主要系本期公司在执行合同增加所致。
2)营业成本65999.70万元，较上年同期增加33.76%，主要系本期公司在执行合同增加所致。
3)税金及附加636.86万元，较上年同期增加18.10%，主要系本期项目结算收入增加导致缴纳增值税增加所致。
4)销售费用1286.17万元，较上年同期减少25.58%，主要系本期发生的业务宣传费减少所致。
5)研发费用6368.47万元，较上年同期减少18.96%，主要系本期部分研发项目进入收尾阶段所致。
6)财务费用1547.27万元，较上年同期增加585.97%，主要系本期外币货币性项目受国际汇率波动影响所致。
7)其他收益260.68万元，较上年同期减少12.94%，主要系本期收到的增值税退税减少所致。
9）投资收益3633.65万元，较上年同期减少25.02%，主要系期末未到期的交易性金融资产增加所致。
10)公允价值变动收益1820.41万元，较上年同期增加1421.07%，主要系期末未到期的交易性金融资产增加所致。
(二)资产负债情况
单位：人民币元项目2022年12月31日2021年12月31日同比增减
货币资金1039768450.38536084398.9993.96%
交易性金融资产981097311.791069783481.77-8.29%
应收账款3115203.348432432.15-63.06%
应收款项融资64347094.33136960815.00-53.02%
预付款项120996764.0663269557.4991.24%
其他应收款1109939.29567447.1795.60%
存货183785399.57188298159.55-2.40%
合同资产87883410.6366134442.4032.89%
其他流动资产8255110.843693079.86123.53%
长期股权投资120661103.54113446250.666.36%
其他权益工具投资222600000.00222600000.000.00%
投资性房地产127425590.11130592314.51-2.42%
固定资产165649902.28168807884.76-1.87%
在建工程214275398.48202155377.816.00%
无形资产75214072.0381209020.58-7.38%商誉226863622.33209853061.198.11%
长期待摊费用247450.64386918.72-36.05%
递延所得税资产8164112.3910703411.53-23.72%
其他非流动资产22867209.7228711242.34-20.35%
应付票据65706782.68101978600.56-35.57%
应付账款195302739.75162823490.8019.95%
预收款项1526599.141652432.41-7.62%
合同负债717461990.13426433383.6168.25%
应付职工薪酬23396430.0119780818.9918.28%
应交税费36060368.8322004985.9363.87%
其他应付款3383093.792173650.8755.64%
一年内到期的非流动负债94019799.1410103333.33830.58%
其他流动负债70039129.4458049437.6120.65%
长期借款50000000.00184528030.21-72.90%
长期应付职工薪酬33855465.6754470215.74-37.85%
预计负债0.00293059.20-100.00%
递延收益4440983.814862143.37-8.66%
递延所得税负债10778943.247098970.2051.84%
资产负债项目变动情况及原因分析如下：
1）货币资金103976.85万元，较2021年末增加93.96%，主要系本期收到的合同款增加所致。
2)应收账款311.52万元，较2021年末减少63.06%，主要系本期收到的合同款增加所致。
3)应收款项融资6434.71万元，较2021年末减少53.02%，主要系本期票据到期解付增加所致。
4)预付款项12099.68万元，较2021年末增加91.24%，主要系本期在执行合同增加所致。
5）合同资产8788.34万元，较2021年末增加32.89%，主要系本期在执行合同增加所致。
6）其他流动资产825.51万元，较2021年末增加123.53%，主要系本期待抵扣进项税增加所致。
7）商誉22686.36万元，较2021年末增加8.11%，主要系期末汇率折算差异所致。
8）递延所得税资产816.41万元，较2021年末减少23.72%，主要系本期长期应付职工薪酬减少所致。
9）其他非流动资产2286.72万元，较2021年末减少20.35%，主要系长期资产购置款于本期转至在建工程所致。
10）应付票据6570.68万元，较2021年末减少35.57%，主要系本期应付票据到期兑付所致。
11）合同负责71746.20万元，较2021年末增加68.25%，主要系本期合同预收款项增加所致。
12）应付职工薪酬2339.64万元，较2021年末增加18.28%，主要系社保缓缴政策所致。
13)应交税费3606.04万元，较2021年末增加63.87%，主要系本期在执行合同增加所致。
14）一年内到期的非流动负债9401.98万元，较2021年末增加830.58%，主要系本期部分长期借款转入一年
内到期的非流动负债所致。
15）其他流动负债7003.91万元，较2021年末增加20.65%，主要系本期合同预收款项增加所致。
16)长期借款5000.00万元，较2021年末减少72.90%，主要系本期部分长期借款转入一年内到期的非流动负债所致。
17）长期应付职工薪酬3385.55万元，较2021年末减少37.85%，主要系本期子公司精算后应承担的长期企业年金减少所致。
18）递延所得税负债1077.89万元，较2021年末增加51.84%，主要系交易性金融资产公允价值变动产生的
应纳税暂时性差异增加所致。
（三）所有者权益情况
单位：人民币元项目2022年12月31日2021年12月31日同比增减
股本319007265.00318598435.000.13%
资本公积836663393.14847658274.51-1.30%
盈余公积135795001.23117324000.1415.74%
其他综合收益37568313.23-887006.514335.40%
未分配利润983310949.99862835582.8113.96%
少数股东权益56009897.5339907457.7040.35%
所有者权益项目变动情况及原因分析如下：
1）股本31900.73万元，较2021年年末增加0.13%，无重大变化。
2）资本公积83666.34万元，较2021年年末减少1.30%，无重大变化。
3）盈余公积13579.50万元、未分配利润98331.09万元，较2021年末分别增加15.74%和13.96%，主要系本期
净利润增加所致。
4）其他综合收益3756.83万元，较2021年末增加4335.40%，主要系本期子公司精算后应承担的长期企业年金减少所致。
5）少数股东权益5600.99万元，较2021年末增加40.35%，主要系本期Polymetrix净利润增加所致。
（四）现金流量情况
单位：人民币元项目2022年度2021年度同比增减
经营活动产生的现金流量净额496650818.31155206120.21219.99%
投资活动产生的现金流量净额119771724.86-55006278.84317.74%
筹资活动产生的现金流量净额-179163650.78-95287648.63-88.02%
现金及现金等价物净增加额459588645.58-7085111.786586.68%
现金流量表主要项目变动情况及原因分析如下：
1）经营活动产生现金流量净额49665.08万元，较上年同期增加219.99%，主要系本期在执行合同增加，收到的
合同款项增加所致。
2）投资活动产生现金流量净额11977.17万元，较上年同期增加317.74%，主要系本期到期的交易性金融资产增加所致。
3）筹资活动产生现金流量净额-17916.37万元，较上年同期减少88.02%，主要系本期加大股利分配及偿还的借款金额较大所致。
4）现金及现金等价物净增加额45958.86万元，较上年同期增加6586.68%，主要系本期在执行合同增加，收到的
合同款项增加所致。
二、主要财务指标项目2022年12月31日2021年12月31日同比增减
偿债能力：
流动比率2.062.58-20.16%
速动比率1.912.34-18.38%
资产负债率35.54%32.58%2.96%
营运能力：
存货周转率3.542.7230.15%
应收账款周转率105.0763.3265.93%
盈利能力比率：
销售净利率23.82%23.77%0.05%
销售毛利率37.73%41.29%-3.56%
加权平均净资产收益率10.73%9.41%1.32%北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司董事会
2023年4月26日