永太科技:年度关联方资金占用专项审计报告

浙江永太科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况专项报告关于浙江永太科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
信会师报字[2023]第 ZF10663 号
浙江永太科技股份有限公司：
我们审计了浙江永太科技股份有限公司(以下简称“永太科技”)2022年度的财务报表，包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表、2022年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量
表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于2023年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2023]第 ZF10661 号的无保留意见审计报告。
永太科技管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理（2023年修订）》的相关规定编制了后附的2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是永太科技管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计永太科技2022年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解永太科技2022年度非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
专项报告第1页本报告仅供永太科技为披露2022年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
立信会计师事务所中国注册会计师：郭宪明（特殊普通合伙）
中国注册会计师：陈小金
中国·上海二〇二三年四月二十五日专项报告第2页浙江永太科技股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
2022年度占用2022年度占用
非经营性资金占用方与上市公上市公司核算2022年期初占2022年度偿还2022年期末占用占用形成资金占用方名称累计发生金额资金的利息占用性质占用司的关联关系的会计科目用资金余额累计发生金额资金余额原因（不含利息）(如有)
控股股东、实际控制人及其附属企业
小计-----
前控股股东、实际控制人及其附属企业
小计-----其他关联方及其附属企业小计
总计-----
2022年度往来2022年度往来往来性质
其它关联资金往来方与上市公上市公司核算2022年期初往2022年度偿还2022年期末往来往来形成资金往来方名称累计发生金额资金的利息（经营性往来、往来司的关联关系的会计科目来资金余额累计发生金额资金余额原因（不含利息）(如有)非经营性往来）
控股股东、实际控制人及其附属企业
上海浓辉化工有限公司全资子公司应收账款5857.322887.028294.22450.13货款经营性往来
内蒙古永太化学有限公司全资子公司应收账款0.900.90货款经营性往来
E-TONG CHEMICAL CO.LIMITED 全资孙公司 应收账款 814.05 814.05 货 款 经营性往来
上市公司的子内蒙古永太化学有限公司全资子公司其他应收款72181.56148497.72114630.95106048.33资金往来非经营性往来
公司及其附属浙江永太手心医药科技有限公司全资子公司其他应收款20839.6765769.9961875.4024734.25资金往来非经营性往来
企业浙江永太药业有限公司全资子公司其他应收款10996.005173.823.5616166.25资金往来非经营性往来
浙江永太新能源材料有限公司全资子公司其他应收款12968.71160942.25160430.4713480.49资金往来非经营性往来
上海浓辉化工有限公司全资子公司其他应收款9404.2341400.00697.1938970.2312531.19资金往来非经营性往来
滨海美康药业有限公司全资子公司其他应收款9110.883163.40770.6211503.67资金往来非经营性往来
汇总表第1页滨海永太科技有限公司全资子公司其他应收款7713.3223387.1721544.059556.45资金往来非经营性往来
江苏汇鸿金普化工有限公司控股孙公司其他应收款972.028003.461082.007893.48资金往来非经营性往来
邵武永太高新材料有限公司控股子公司其他应收款4245.91110.704356.61资金往来非经营性往来
永太科技（美国）有限公司全资子公司其他应收款2379.351061.67104.103545.12资金往来非经营性往来
上海永太医药科技有限公司全资子公司其他应收款1548.24510.00370.001688.24资金往来非经营性往来
浙江永太贸易有限公司全资子公司其他应收款6532.555126.001406.55资金往来非经营性往来
浙江永太新材料有限公司全资子公司其他应收款2325.78423.391420.961328.20资金往来非经营性往来
海南鑫辉矿业有限公司控股子公司其他应收款506.4697.00603.46资金往来非经营性往来
重庆永原盛科技有限公司控股子公司其他应收款660.09545.08660.09545.08资金往来非经营性往来
杭州永太生物医药有限公司全资子公司其他应收款0.5051.2751.77资金往来非经营性往来
山东沾化永太药业有限公司全资子公司其他应收款4853.794853.79资金往来非经营性往来
江苏苏滨生物农化有限公司控股子公司其他应收款3010.703010.70资金往来非经营性往来
上海永阔生物医药科技有限公司全资孙公司其他应收款88.6788.67资金往来非经营性往来其他关联方及其附属企业
小计166232.25472691.71911.99423945.76215890.19
总计-166232.25472691.71911.99423945.76215890.19-本表已于2023年4月25日获董事会批准。
公司负责人（法定代表人）：王莺妹主管会计工作负责人：陈丽洁会计机构负责人：倪晓燕汇总表第2页