凯利泰:上海凯利泰医疗科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

上海凯利泰医疗科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华核字[2023]0010373号
大华会计师事务所(特殊普通合伙)
Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership）上海凯利泰医疗科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明（截止2022年12月31日）目录页次
一、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项1-2说明
二、上海凯利泰医疗科技股份有限公司2022年1度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
三、事务所及注册会计师执业资质证明大华会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层[100039]
电话：86(10)58350011传真：86(10)58350006
www.dahua-cpa.com控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
大华核字[2023]0010373号
上海凯利泰医疗科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称凯利泰）2022年度财务报表，包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表，2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权
益变动表以及财务报表附注，并于2023年4月20日签发了大华审字[2023]000373号标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26号）和深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指
南第1号——业务办理（2023年2月修订）》的规定，就凯利泰编制的2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是凯利泰管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计凯利泰
2022年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关
内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对凯利泰实施2022年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，
我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解凯利泰2022年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表
第1页大华核字[2023]0010373号专项说明应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交
易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：上海凯利泰医疗科技股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师：
陈泓洲
中国·北京中国注册会计师：
邢红恩
二〇二三年四月二十日
第2页2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：上海凯利泰医疗科技股份有限公司单位：万元非经营性占用方与上市公司上市公司核算的2022年期初占用2022年度占用累计发2022年度占用资金2022年度偿还累2022年期末占用资金占用方名称占用形成原因占用性质
资金占用的关联关系会计科目资金余额生金额（不含利息）的利息（如有）计发生金额资金余额
控股股东、实际控制人及其附属企业小计
前控股股东、实际控制人及其附属企业小计其他关联方及其附属企业小计总计其他关联往来方与上市公司上市公司核算的2022年期初占用2022年度占用累计发2022年度占用资金2022年度偿还累2022年期末占用资金往来方名称往来形成原因往来性质
资金往来的关联关系会计科目资金余额生金额（不含利息）的利息（如有）计发生金额资金余额
控股股东、实际控制人及其附属企业
江苏艾迪尔医疗科技股份有限公司控股子公司其他应收款28555.0028555.00企业借款非经营性往来
上海凯利泰医疗器械贸易有限公司控股子公司其他应收款1674.061674.06企业借款非经营性往来
广州市凯利泰顺桦医疗器械有限公司控股子公司其他应收款500.00500.00企业借款非经营性往来
江苏润志泰医疗科技有限公司控股子公司其他应收款1608.881500.00139.303248.18企业借款非经营性往来上市公司的子公司及其附属企业
洁诺医疗管理集团有限公司控股子公司其他应收款7668.3012071.00233.3715748.674224.00企业借款非经营性往来
上海凯利泰医疗器械有限公司控股子公司其他应收款3200.004873.32643.327430.00企业借款非经营性往来
上海景正医疗科技有限公司控股子公司其他应收款0.100.10企业借款非经营性往来
上海赛技医疗科技有限公司控股子公司其他应收款100.00100.00企业借款非经营性往来
上海意久泰医疗科技有限公司凯利泰的合营企业其他应收款2334.32100.42175.272259.47企业借款非经营性往来其他关联方及其附属
企业本公司持有其6.178%
上海利格泰生物科技股份有限公司其他应收款0.400.40押金非经营性往来的股权
总计45140.5618944.82473.0917067.2647491.21