赛科希德:赛科希德2023年第一季度报告

2023年第一季度报告
证券代码：688338证券简称：赛科希德
北京赛科希德科技股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年同项目本报告期期增减变动幅度
(%)
营业收入66763522.4535.22
归属于上市公司股东的净利润26579755.1645.68归属于上市公司股东的扣除非经
26494646.6945.81
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额19485555.33521.67
基本每股收益（元/股）0.3350.00
稀释每股收益（元/股）0.3350.00
1/212023年第一季度报告
加权平均净资产收益率（%）1.75增加0.47个百分点
研发投入合计3811618.100.37
研发投入占营业收入的比例（%）5.71减少1.98个百分点本报告期末比上年本报告期末上年度末度末增减变动幅度
(%)
总资产1602689410.901612007458.49-0.58归属于上市公司股东的所有者权
1531143588.971504563833.811.77
益
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额说明
非流动资产处置损益-7564.60
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享50829.90受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生
金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值
2/212023年第一季度报告
变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出584.65
其他符合非经常性损益定义的损益项目56606.49
减：所得税影响额15347.97
少数股东权益影响额（税后）
合计85108.47
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用变动比例项目名称主要原因
（%）
主要系终端医疗机构诊疗需求增长，带动仪器、营业收入35.22
试剂、耗材产品销售量增加所致。
归属于母公司所有者的净利润45.68主要系销售收入增长带来的经营利润增加。
归属于母公司所有者的扣除非经
45.81主要系销售收入增长带来的经营利润增加。
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额521.67主要系销售回款增加所致。
基本每股收益（元）50.00经营利润增长所致。
稀释每股收益（元）50.00经营利润增长所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总报告期末表决权恢复的优先股
65280
数股东总数（如有）前10名股东持股情况
包含转质押、标记融通借持股持有有限售或冻结情况出股份股东名称股东性质持股数量比例条件股份数的限售
(%)量股份股份数数量状态量
3/212023年第一季度报告
吴仕明境内自然人2829843134.66282984310无0
张海英境内自然人48648655.9600无0
祝连庆境内自然人36486494.4700无0
张嘉翃境内自然人24324322.9800无0北京赛诺恒科技中心0
其他22680002.782268000无0
(有限合伙)
吴桐境内自然人20918922.5620918920无0
高华－汇丰－GOLDMAN 0
其他15476751.900无0
SACHS & CO.LLC
晏巧霞境内自然人13335001.6300无0
古小峰境内自然人9729731.1900无0
申子瑜境内自然人9529731.1700无0前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件流通股的股份种类及数量股东名称数量股份种类数量张海英4864865人民币普通股4864865祝连庆3648649人民币普通股3648649张嘉翃2432432人民币普通股2432432
高华－汇丰－GOLDMAN
1547675人民币普通股1547675
SACHS & CO.LLC晏巧霞1333500人民币普通股1333500古小峰972973人民币普通股972973申子瑜952973人民币普通股952973中国工商银行股份有限
公司－汇添富沪深300
946306人民币普通股946306
基本面增强指数型证券投资基金丁重辉924324人民币普通股924324张颖852973人民币普通股852973
上述股东关联关系或一1、吴桐系赛科希德董事长吴仕明之女；
致行动的说明2、北京赛诺恒为赛科希德员工持股平台，实控人为吴仕明。
3、公司未知流通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融不适用券及转融通业务情况说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
1.报告期内，公司获得医疗器械 II类注册证 2项。
4/212023年第一季度报告
2.报告期内，公司获得授权实用新型专利6项。
3.2023年1月，在安徽省医保局组织的安徽省凝血试剂集中带量采购中，公司参与投标的试
剂产品（PT、TT、APTT、FIB、D-Dimer、FDP）在 A组中标。上述产品中标信息已公示，采购协议签订、带量采购后市场销售执行情况等后续事项及对公司未来业绩影响尚存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2023年3月31日
编制单位:北京赛科希德科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：
货币资金1296641726.291308999652.75结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据656401.40283405.00
应收账款23628501.7230467349.40
应收款项融资1124690.001491317.90
预付款项5551806.124802143.20应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款1100396.621024339.15
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货41037332.9142998553.30合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
5/212023年第一季度报告
其他流动资产8587238.658140587.37
流动资产合计1378328093.711398207348.07
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资2000000.002000000.00
其他权益工具投资2000000.002000000.00其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产33921056.4634565664.46
在建工程152916894.35142408614.15生产性生物资产油气资产
使用权资产740404.811401343.09
无形资产25292248.3725670771.79开发支出商誉
长期待摊费用12094.3130235.91
递延所得税资产4652192.184588141.40
其他非流动资产2826426.711135339.62
非流动资产合计224361317.19213800110.42
资产总计1602689410.901612007458.49
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款26628512.4143752717.13预收款项
合同负债24313556.7521486302.14卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬3958290.9712872582.81
应交税费8059827.8918438859.50
其他应付款5908918.468660410.66
其中：应付利息
6/212023年第一季度报告
应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债582192.64738194.73
其他流动负债824086.72658573.24
流动负债合计70275385.84106607640.21
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债993796.33661625.16
递延收益159829.41174359.31
递延所得税负债116810.35其他非流动负债
非流动负债合计1270436.09835984.47
负债合计71545821.93107443624.68
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）81648000.0081648000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1035848320.711035848320.71
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积40824000.0040824000.00一般风险准备
未分配利润372823268.26346243513.10归属于母公司所有者权益（或股
1531143588.971504563833.81东权益）合计少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合
1531143588.971504563833.81
计负债和所有者权益（或股东
1602689410.901612007458.49
权益）总计
7/212023年第一季度报告
公司负责人：吴仕明主管会计工作负责人：李国会计机构负责人：郭丽合并利润表
2023年1—3月
编制单位：北京赛科希德科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业总收入66763522.4549375230.28
其中：营业收入66763522.4549375230.28利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本36486833.4827688052.44
其中：营业成本25590236.5919485445.67利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加808245.70647045.79
销售费用9241646.577355776.07
管理费用3240202.503038155.37
研发费用3811618.103797490.64
财务费用-6205115.98-6635861.10
其中：利息费用5385.0644984.92
利息收入6968090.626929202.83
加：其他收益718772.73109784.09
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）352143.66-269299.25
资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“－”号填列）
8/212023年第一季度报告
三、营业利润（亏损以“－”号填列）31347605.3621527662.68
加：营业外收入925.04865.00
减：营业外支出7904.99410.76
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）31340625.4121528116.92
减：所得税费用4760870.253282864.18
五、净利润（净亏损以“－”号填列）26579755.1618245252.74
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
26579755.1618245252.74号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏
26579755.1618245252.74损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额26579755.1618245252.74
（一）归属于母公司所有者的综合收益
26579755.1618245252.74
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.330.22
（二）稀释每股收益(元/股)0.330.22
9/212023年第一季度报告
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：吴仕明主管会计工作负责人：李国会计机构负责人：郭丽合并现金流量表
2023年1—3月
编制单位：北京赛科希德科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金84951706.8955460881.63客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还691640.6921884.91
收到其他与经营活动有关的现金5783915.424996185.15
经营活动现金流入小计91427263.0060478951.69
购买商品、接受劳务支付的现金23409642.1524031155.92客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金21718051.4421457782.04
支付的各项税费21008167.228472790.88
支付其他与经营活动有关的现金5805846.863382824.72
经营活动现金流出小计71941707.6757344553.56
经营活动产生的现金流量净额19485555.333134398.13
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的
10/212023年第一季度报告
现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长
29843019.6824726465.83
期资产支付的现金
投资支付的现金2000000.00-质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计31843019.6824726465.83
投资活动产生的现金流量净额-31843019.68-24726465.83
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的
25336.48
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金471927.53896894.07
筹资活动现金流出小计471927.53922230.55
筹资活动产生的现金流量净额-471927.53-922230.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-976767.08-323376.06影响
五、现金及现金等价物净增加额-13806158.96-22837674.31
加：期初现金及现金等价物余额1300161522.681316276978.97
六、期末现金及现金等价物余额1286355363.721293439304.66
公司负责人：吴仕明主管会计工作负责人：李国会计机构负责人：郭丽母公司资产负债表
2023年3月31日
编制单位:北京赛科希德科技股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：
货币资金1242705886.151255368881.01
11/212023年第一季度报告
交易性金融资产衍生金融资产
应收票据656401.40283405.00
应收账款23628501.7230467349.40
应收款项融资1124690.001491317.90
预付款项5551806.124802143.20
其他应收款175036316.72144960259.25
其中：应收利息应收股利
存货41037332.9142998553.30合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产162902.311342639.32
流动资产合计1489903837.331481714548.38
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资52000000.0052000000.00
其他权益工具投资2000000.002000000.00其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产33905522.2434548163.59在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产682908.741286350.88
无形资产497402.05514835.48开发支出商誉
长期待摊费用12094.3130235.91
递延所得税资产4223171.514133234.66
其他非流动资产983086.84975000.00
非流动资产合计94304185.6995487820.52
资产总计1584208023.021577202368.90
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款7122102.898432785.79
12/212023年第一季度报告
预收款项
合同负债24313556.7521486302.14
应付职工薪酬3761103.3412120395.19
应交税费8006417.3618397811.95
其他应付款5904077.408655569.60
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债582770.44678453.00
其他流动负债824086.72658573.24
流动负债合计50514114.9070429890.91
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债993796.33661625.16
递延收益159829.41174359.31
递延所得税负债102436.32其他非流动负债
非流动负债合计1256062.06835984.47
负债合计51770176.9671265875.38
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）81648000.0081648000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1035848320.711035848320.71
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积40824000.0040824000.00
未分配利润374117525.35347616172.81
所有者权益（或股东权益）合
1532437846.061505936493.52
计负债和所有者权益（或股东
1584208023.021577202368.90
权益）总计
公司负责人：吴仕明主管会计工作负责人：李国会计机构负责人：郭丽
13/212023年第一季度报告
母公司利润表
2023年1—3月
编制单位：北京赛科希德科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业收入66763522.4549375230.28
减：营业成本25590236.5919485445.67
税金及附加793257.91632058.00
销售费用9241646.577355776.07
管理费用3180569.912978519.38
研发费用3811618.103797490.64
财务费用-5975073.70-6399715.66
其中：利息费用4234.8741653.30
利息收入6736301.786689226.01
加：其他收益715977.67108933.04
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）352143.66-268299.25
资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）31189388.4021366289.97
加：营业外收入925.04865.00
减：营业外支出7904.99410.76
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）31182408.4521366744.21
减：所得税费用4681055.913202999.21
四、净利润（净亏损以“－”号填列）26501352.5418163745.00
（一）持续经营净利润（净亏损以
26501352.5418163745.00“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
14/212023年第一季度报告
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额26501352.5418163745.00
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：吴仕明主管会计工作负责人：李国会计机构负责人：郭丽母公司现金流量表
2023年1—3月
编制单位：北京赛科希德科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金84951706.8955460881.63
收到的税费返还691640.6921884.91
收到其他与经营活动有关的现金5761038.354961118.72
经营活动现金流入小计91404385.9360443885.26
购买商品、接受劳务支付的现金23409642.1524031155.92
支付给职工及为职工支付的现金21718051.4420637534.93
支付的各项税费20930378.528436810.08
支付其他与经营活动有关的现金5805223.203362264.96
经营活动现金流出小计71863295.3156467765.89
经营活动产生的现金流量净额19541090.623976119.37
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
15/212023年第一季度报告
收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长
58750.8444999.00
期资产支付的现金
投资支付的现金2000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计2058750.8444999.00
投资活动产生的现金流量净额-2058750.84-44999.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的
25336.48
现金
支付其他与筹资活动有关的现金30404925.5325833083.07
筹资活动现金流出小计30404925.5325858419.55
筹资活动产生的现金流量净额-30404925.53-25858419.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-976767.08-323376.06影响
五、现金及现金等价物净增加额-13899352.83-22250675.24
加：期初现金及现金等价物余额1247245831.801262049223.18
六、期末现金及现金等价物余额1233346478.971239798547.94
公司负责人：吴仕明主管会计工作负责人：李国会计机构负责人：郭丽
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
√适用□不适用调整当年年初财务报表的原因说明
执行《企业会计准则解释第16号》2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号，以下简称解释16号），“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行。
因执行该项会计处理规定，本公司追溯调整了2023年1月1日合并财务报表的递延所得税资产221700.69元、递延所得税负债221700.69元，相关调整对本公司合并财务报表中股东权益
16/212023年第一季度报告无影响。本公司母公司财务报表相应调整了2023年1月1日的递延所得税资产192952.63元、递延所得税负债192952.63元，相关调整对本公司母公司财务报表中股东权益无影响。
合并资产负债表
单位:元币种:人民币项目2022年12月31日2023年1月1日调整数
流动资产：
货币资金1308999652.751308999652.75结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据283405.00283405.00
应收账款30467349.4030467349.40
应收款项融资1491317.901491317.90
预付款项4802143.204802143.20应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款1024339.151024339.15
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货42998553.3042998553.30合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产8140587.378140587.37
流动资产合计1398207348.071398207348.07
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资2000000.002000000.00
其他权益工具投资2000000.002000000.00其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产34565664.4634565664.46
在建工程142408614.15142408614.15生产性生物资产油气资产
使用权资产1401343.091401343.09
17/212023年第一季度报告
无形资产25670771.7925670771.79开发支出商誉
长期待摊费用30235.9130235.91
递延所得税资产4588141.404809842.09221700.69
其他非流动资产1135339.621135339.62
非流动资产合计213800110.42214021811.11221700.69
资产总计1612007458.491612229159.18221700.69
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款43752717.1343752717.13预收款项
合同负债21486302.1421486302.14卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬12872582.8112872582.81
应交税费18438859.5018438859.50
其他应付款8660410.668660410.66
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债738194.73738194.73
其他流动负债658573.24658573.24
流动负债合计106607640.21106607640.21
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬
18/212023年第一季度报告
预计负债661625.16661625.16
递延收益174359.31174359.31
递延所得税负债221700.69221700.69其他非流动负债
非流动负债合计835984.471057685.16221700.69
负债合计107443624.68107665325.37221700.69
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）81648000.0081648000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1035848320.711035848320.71
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积40824000.0040824000.00一般风险准备
未分配利润346243513.10346243513.10归属于母公司所有者权益（或
1504563833.811504563833.81股东权益）合计少数股东权益
所有者权益（或股东权益）
1504563833.811504563833.81
合计负债和所有者权益（或股
1612007458.491612229159.18221700.69东权益）总计母公司资产负债表
单位:元币种:人民币项目2022年12月31日2023年1月1日调整数
流动资产：
货币资金1255368881.011255368881.01交易性金融资产衍生金融资产
应收票据283405.00283405.00
应收账款30467349.4030467349.40
应收款项融资1491317.901491317.90
预付款项4802143.204802143.20
其他应收款144960259.25144960259.25
其中：应收利息应收股利
存货42998553.3042998553.30合同资产持有待售资产
19/212023年第一季度报告
一年内到期的非流动资产
其他流动资产1342639.321342639.32
流动资产合计1481714548.381481714548.38
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资52000000.0052000000.00
其他权益工具投资2000000.002000000.00其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产34548163.5934548163.59在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产1286350.881286350.88
无形资产514835.48514835.48开发支出商誉
长期待摊费用30235.9130235.91
递延所得税资产4133234.664326187.29192952.63
其他非流动资产975000.00975000.00
非流动资产合计95487820.5295680773.15192952.63
资产总计1577202368.901577395321.53192952.63
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款8432785.798432785.79预收款项
合同负债21486302.1421486302.14
应付职工薪酬12120395.1912120395.19
应交税费18397811.9518397811.95
其他应付款8655569.608655569.60
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债678453.00678453.00
其他流动负债658573.24658573.24
流动负债合计70429890.9170429890.91
非流动负债：
20/212023年第一季度报告
长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债661625.16661625.16
递延收益174359.31174359.31
递延所得税负债192952.63192952.63其他非流动负债
非流动负债合计835984.471028937.10192952.63
负债合计71265875.3871458828.01192952.63
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）81648000.0081648000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1035848320.711035848320.71
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积40824000.0040824000.00
未分配利润347616172.81347616172.81
所有者权益（或股东权益）
1505936493.521505936493.52
合计负债和所有者权益（或
1577202368.901577395321.53192952.63股东权益）总计特此公告北京赛科希德科技股份有限公司董事会
2023年4月21日