亚厦股份:2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

浙江亚厦装饰股份有限公司
2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：浙江亚厦装饰股份有限公司单位：万元
2022年初2022年度占用2022年度占2022年度2022年末
非经营性占用方与上市公上市公司核算占用形成占用性资金占用方名称占用资金累计发生金额用资金的利偿还累计发占用资金资金占用司的关联关系的会计科目原因质
余额(不含利息)息(如有)生金额余额
控股股－－－－－－－－－－
东、实际
控制人及－－－－－－－－－－其附属企
业－－－－－－－－－－
小计－－－－－－－－－－
前控股股－－－－－－－－－－
东、实际
控制人及－－－－－－－－－－其附属企
业－－－－－－－－－－
小计－－－－－－－－－－其他关联
方及其附－－－－－－－－－－属企业
小计－－－－－－－－－－
总计－－－－－－－－－－
1/32022年初2022年度往来2022年度往2022年度2022年末
其他关联往来方与上市公司的上市公司核算往来形成往来性资金往来方名称往来资金累计发生金额来资金的利偿还累计发往来资金资金往来关联关系的会计科目原因质
余额(不含利息)息(如有)生金额余额
应收账款/合同浙江梁湖建设有限公主要投资者为本公司经营性
资产（含一年2850.00－－100.002750.00工程款司实际控制人的亲属往来控股股以上）
东、实际应收账款/合同浙江江河建设有限公经营性控制人及同一实际控股人资产（含一年387.05383.77－556.47214.35工程款司往来其附属企以上）
业应收账款/合同绍兴亚厦城东置业有经营性同一实际控股人资产（含一年10.85－－－10.85工程款限公司往来
以上）浙江亚厦设计研究院非经营
子公司其他应收款434.89847.98－25.011257.85往来款有限公司性往来上海蓝天房屋装饰工非经营
子公司其他应收款8000.004000.00－2000.0010000.00往来款程有限公司性往来厦门万安智能有限公非经营
子公司其他应收款－500.00－500.00－往来款司性往来
亚厦科创园发展(绍非经营
子公司其他应收款566.38－－－566.38往来款
上市公司兴)有限公司性往来的子公司浙江亚厦产业投资发非经营
子公司其他应收款13370.40－－2898.7910471.61往来款及其附属展有限公司性往来企业浙江亚厦蘑菇加装饰非经营
子公司其他应收款2567.67491.77－－3059.43往来款设计工程有限公司性往来成都恒基装饰工程有非经营
子公司其他应收款1548.093000.00－3000.001548.09往来款限公司性往来芜湖亚厦幕墙有限公非经营
子公司其他应收款－8890.00－8890.00－往来款司性往来浙江蘑菇加网络技术非经营
子公司其他应收款1000.00－－－1000.00往来款有限公司性往来
2/32022年初2022年度往来2022年度往2022年度2022年末
其他关联往来方与上市公司的上市公司核算往来形成往来性资金往来方名称往来资金累计发生金额来资金的利偿还累计发往来资金资金往来关联关系的会计科目原因质
余额(不含利息)息(如有)生金额余额浙江未来加电子商务非经营
子公司其他应收款11606.33－－150.2311456.10往来款有限公司性往来浙江亚厦机电安装有非经营
子公司其他应收款1612.8860.00－1000.00672.88往来款限公司性往来浙江全品建筑材料科非经营
子公司其他应收款101.47111680.00－111781.47－往来款技有限公司性往来浙江亚厦产业园发展非经营
子公司其他应收款15031.860.20－6500.428531.63往来款有限公司性往来浙江亚厦幕墙有限公非经营
子公司其他应收款2484.6925185.43－19851.077819.05往来款司性往来浙江蘑菇加电子商务非经营
子公司其他应收款100.00219.34－－319.34往来款有限公司性往来浙江亚厦未来建筑科非经营
子公司其他应收款0.10－－－0.10往来款技有限公司性往来西咸新区沣亚建筑装非经营
子公司其他应收款－1.00－－1.00往来款饰有限公司性往来
应收账款/合同北方国际健康城（鞍经营性实际控制方联营企业资产（含一年257.541325.51－1100.00483.05工程款山）有限公司往来
以上）
其他关联应收账款/合同上虞市六和置业有限本公司实际控制人担经营性方及其附资产（含一年5.85－－5.85－工程款公司任董事的企业往来属企业以上）
应收账款/合同深圳市卓艺建设装饰本公司独立董事担任经营性
资产（含一年－0.17－－0.17工程款工程股份有限公司董事的企业往来
以上）
总计－－－61936.03156585.16－158359.3160161.87－－