江苏国泰:中信证券股份有限公司关于江苏国泰国际集团股份有限公司2017年非公开发行股票募集资金的年度募集资金存放与使用情况专项核查意见

中信证券股份有限公司关于
江苏国泰国际集团股份有限公司2017年非公开发行股票募集资金
的年度募集资金存放与使用情况专项核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“独立财务顾问”）作为江苏国泰国际集团股份有限公司（原名为“江苏国泰国际集团国贸股份有限公司”，2019年5月变更为现名，以下简称“江苏国泰”“公司”“上市公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重大资产重组”）的独立财务顾问，根据《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求，对上市公司
2022年度募集资金的存放及使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏国泰国际集团国贸股份有限公司向江苏国泰国际集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2950号）核准，江苏国泰获准非公开发行不超过207309319股新股募集配套资金。
上市公司于2017年1月向特定对象非公开发行新股207309319股，发行价格为13.52元/股，共募集配套资金人民币2802821992.88元，扣除各项发行费用人民币62192329.89元后，实际募集资金净额人民币2740629662.99元。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（信会师报字[2017]第 ZA10056 号），公司本次重大资产重组募集配套资金（扣除承销费等费用后）已于2017年1月23日划至公司指定的资金账户。
（二）募集资金使用及结余情况
以前年度已使用募集资金236908.45万元。其中，增资江苏国泰财务有限
1公司80000.00万元；收购江苏国泰国际集团华诚进出口有限公司2.2666%股权
282.20万元；缅甸服装产业基地项目14007.50万元；波兰4万吨/年锂离子电池
电解液项目4075.87万元；国泰缅甸产业园项目16268.00万元；国泰缅甸产业
园扩建项目2468.01万元；国泰创新设计中心项目87915.67万元；永久补充流
动资金31891.20万元。
募集资金2022年度使用情况：
1、2017年12月22日公司第七届董事会第十一次（临时）会议及2018年1月11日公司2018年第一次临时股东大会审议通过《关于拟用募集资金在波兰实施4万吨/年锂离子电池电解液项目的议案》，原“国泰东南亚纺织服装产业基地项目”部分变更为“波兰4万吨/年锂离子电池电解液项目”，拟由公司控股子公司江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称“瑞泰新材”）和公司
控股子公司张家港市国泰华荣化工新材料有限公司（以下简称“华荣化工”）
各出资50在波兰共和国投资设立子公司“国泰华荣（波兰）有限责任公司”（以下简称“波兰公司”），由波兰公司在波兰实施4万吨/年锂离子电池电解液项目，项目总投资30000.00万元，其中瑞泰新材以募集资金出资15000.00万元，华荣化工以自有资金出资15000.00万元，双方按项目进度分期投入。截至
2022年12月31日，波兰4万吨/年锂离子电池电解液项目已使用募集资金
4075.87万元。
2、2018年8月22日公司召开第七届董事会第十九次会议及2018年9月10日公司2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于拟使用募集资金实施国泰缅甸产业园项目的议案》，公司拟使用国泰东南亚纺织服装产业基地项目尚未使用的71000万元募集资金中的16800.00万元以1元/股出资额的价格增资江苏
国泰紫金科技发展有限公司（以下简称“紫金科技”），再由紫金科技将该
16800.00万元以1元/股出资额的价格增资公司全资子公司江苏国泰海外技术服
务有限公司（以下简称“海外技术”），然后由海外技术将该16800.00万元在缅甸设立全资项目公司实施国泰缅甸产业园项目。截至2022年12月31日，国泰缅甸产业园项目已使用募集资金16800.00万元。
3、2019年10月29日公司召开第七届董事会第二十九次会议及2019年11月18日公司2019年第三次临时股东大会审议通过《关于拟使用募集资金实施
2国泰缅甸产业园扩建项目的议案》，公司拟使用变更“国泰东南亚纺织服装产业基地项目”尚未使用54200.00万元募集资金中的8520.00万元实施国泰缅甸
产业园扩建项目，实施方式为将募集资金8520.00万元以1元/股出资额的价格增资紫金科技，由紫金科技将该8520.00万元以1元/股出资额的价格增资海外技术，再由海外技术将该8520.00万元以1元/股出资额的价格增资项目公司，然后由项目公司实施国泰缅甸产业园扩建项目。截至2022年12月31日，国泰缅甸产业园扩建项目已使用募集资金3560.36万元。
4、2020年7月3日公司召开第八届董事会第七次（临时）会议及2020年7月20日公司2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于拟变更募集资金用途实施国泰创新设计中心建设项目的议案》，公司拟变更国泰东南亚纺织服装产业基地项目尚未确认投向的部分募集资金27000.00万元和国泰中非纺织服装
产业基地项目尚未投入使用的全部募集资金99000.00万元，合计126000.00万元，以1元/股出资额的价格增资紫金科技，再由紫金科技将该126000.00万元以1元/股出资额的价格增资其全资子公司上海漫越国际贸易有限公司（以下简称“漫越国际”）实施国泰创新设计中心建设项目，不足部分将由公司以自有资金进行补足。截至2022年12月31日，国泰创新设计中心项目已使用募集资金96156.88万元。
5、2022年8月25日公司第八届董事会第二十九次会议及2022年9月14日公司2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在不影响募集资金投资项目建设及正常经营的前提下，使用不超过人民币60000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含利息）进行现金管理，资金自股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用，期间任一时点进行投资理财的金额不超过60000.00万元。
截至2022年12月31日，公司控股子公司瑞泰新材向中信银行张家港支行购买了12702万元共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款11873期；公司全资子公司漫越国际向交通银行上海江桥支行购买了5500万元交通银行蕴通财富定期
型结构性存款94天（黄金挂钩看涨）、16500万元交通银行蕴通财富定期型结
构性存款91天（黄金挂钩看涨）、6500万元交通银行蕴通财富定期型结构性
存款92天（挂钩黄金看涨）；公司全资子公司紫金科技向中信银行南京城南支
3行购买了310万元共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款12288期；公司全资子
公司海外技术向交通银行张家港分行购买了3000万元交通银行蕴通财富定期型
结构性存款63天（挂钩汇率看涨）。
截至2022年12月31日，公司募集资金专户余额为59695309.78元（包含银行利息），其中：紫金科技在中信银行股份有限公司南京分行专户余额为
2582.60元；海外技术在中国工商银行股份有限公司张家港分行城北支行专户余
额为42691231.93元；公司控股子公司瑞泰新材在农业银行后塍支行专户余额
为570139.54元；漫越国际在交通银行股份有限公司上海江桥支行专户余额为
16431355.71元。
2022年度，公司实际使用募集资金9865.56万元，截至2022年12月31日，
已累计使用募集资金246774.01万元。截至2022年12月31日，公司募集资金存放专项账户的余额为59695309.78元（包含银行利息），尚未归还的用于闲置募集资金现金管理的余额为46012.00万元，其中通知存款1500.00万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金存放情况
截至2022年12月31日，公司及其相关控股子公司募集资金专户存储情况如下：
存储金额募集资金开户银行账户号用途
（元）中信银行股份有限缅甸服装产业基地项
81105010133008457042582.60
公司南京分行目缅甸服装产业基地项中国工商银行股份
目、国泰缅甸产业园
有限公司张家港分110202862900033053542691231.93
项目、国泰缅甸产业行城北支行园扩建项目中国农业银行股份
波兰4万吨/年锂离子
有限公司张家港后10527101040039174570139.54电池电解液项目塍支行交通银行股份有限国泰创新设计中心建
31006921501300151087616431355.71
公司上海江桥支行设项目
注：募集资金永久补充流动资金后，董事会授权公司管理层办理本次募集资金专户注销等后续事宜，公司在中国工商银行股份有限公司张家港分行城北支行募集资金专户、中国进出口银行江苏省分行募集资金专户及中信银行股份有限公司张家港支行募集资金专户已分
别于2021年3月22日、2021年3月2日及2021年3月31日注销完毕，公司与独立财务顾问、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。
4（二）募集资金的管理制度情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及深圳证券交易所关于募集资金管理的有关规定，公司制订并完善了《募集资金管理制度》，对募集资金进行专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督以及信息披露等作了详细严格的规定。
2017年2月，公司与中信证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司
张家港分行、中国进出口银行江苏省分行、中信银行股份有限公司张家港支行
分别签订了《募集资金三方监管协议》。
2017年4月，公司及紫金科技与中信银行股份有限公司南京分行、中信证
券股份有限公司就募集资金相关事宜签署《募集资金四方监管协议》；公司及
紫金科技、海外技术与中信证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司张
家港分行就募集资金相关事宜签署了《募集资金五方监管协议》。
2018年2月，公司及瑞泰新材与中国农业银行股份有限公司张家港分行、中信证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》。
2020年7月，公司及紫金科技、漫越国际与交通银行股份有限公司上海嘉
定支行、中信证券股份有限公司签署了《募集资金五方监管协议》。
上述协议与三方监管协议范本不存在重大差异，上述协议得到有效履行。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
2022年度，上市公司募集资金实际使用情况详见“附表1、本次募集资金的实际使用情况”。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
上市公司于2017年3月6日召开第七届董事会第三次（临时）会议、于2017年3月24日召开2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更国泰东南亚纺织服装产业基地项目并实施新项目的议案》，决定将原募集资金投资项目“国泰东南亚纺织服装产业基地项目”变更为“缅甸服装产业基地项目”。
“缅甸服装产业基地项目”拟投入募集资金15000万。
5上市公司于2017年12月22日召开第七届董事会第十一次（临时）会议、于2018年1月11日召开2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟用募集资金在波兰实施4万吨／年锂离子电池电解液项目的议案》，由公司全资子公司瑞泰新材和公司控股子公司华荣化工各出资50%在波兰共和国投资设立子
公司国泰华荣（波兰）有限责任公司，由国泰华荣（波兰）有限责任公司在波兰实施4万吨/年锂离子电池电解液项目，项目总投资30000万元，其中瑞泰新材以募集资金出资人民币15000万元，华荣化工以自有资金出资人民币15000万元，双方按项目进度分期投入。
上市公司于2018年8月22日召开第七届董事会第十九次会议及2018年9月10日召开2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于拟使用募集资金实施国泰缅甸产业园项目的议案》，同意公司使用原国泰东南亚纺织服装产业基地项目尚未使用的71000万元募集资金中的16800万元投资实施“国泰缅甸产业园项目”。
上市公司于2019年10月29日召开第七届董事会第二十九次会议及2019年11月18日召开2019年第三次临时股东会审议通过了《关于拟使用募集资金实施国泰缅甸产业园扩建项目的议案》，同意公司使用国泰东南亚纺织服装产业基地项目尚未使用的54200万元募集资金中的8520万元实施“国泰缅甸产业园扩建项目”。
上市公司于2020年7月3日召开第八届董事会第七次（临时）会议、第八
届监事会第六次（临时）会议及2020年7月20日召开2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于拟变更募集资金用途实施国泰创新设计中心建设项目的议案》，同意公司拟使用国泰东南亚纺织服装产业基地项目尚未使用的45680万元募集资金中的27000万元和国泰中非纺织服装产业基地项目尚未投入使用的全部募集资金99000万元，合计126000万元实施“国泰创新设计中心建设项目”。
上市公司于2020年10月12日召开第八届董事会第十一次（临时）会议、
第八届监事会第九次（临时）会议及2020年10月28日召开2020年第四次临时股东大会审议通过了《关于拟变更募集资金用途用于收购江苏国泰财务有限公司20%股权暨关联交易的议案》，同意公司以原国泰东南亚纺织服装产业基地
6项目尚未确定投向的募集资金和部分募集资金累计利息收入、理财收益合计约
31432.76万元收购国泰财务20%股权。
上市公司于2021年1月28日召开第八届董事会第十六次（临时）会议、第八届监事会第十二次（临时）会议审议通过了《关于全资子公司以自有资金收购江苏国泰财务有限公司20%股权暨终止前次变更募集资金用途的议案》《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意公司变更原国泰东南亚纺织服装产业基地项目尚未确定投向的募集资金和部分募集资金截至2021年1月20日的累计利息收入、理财收益合计31725.91万元（以实施补流时的募集资金账户余额为准）永久补充流动资金。上述议案经公司2021年第二次临时股东大会审议通过。
关于上述变更募集资金投资项目的相关事项，独立董事及监事会均发表了同意意见。上述变更募集资金投资项目的具体情况详见“附表2、募集资金投向变更的情况”。
五、募集资金使用的披露情况江苏国泰已经按照相关法律法规和规范性文件的要求和上市公司临时公告
格式指引相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本年度江苏国泰募集资金
的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。上市公司对募集资金的使用情况如实履行披露义务。
六、会计师意见立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年4月24日出具了《关于江苏国泰国际集团股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》（信会师报字[2023]第 ZA12190 号），认为：“江苏国泰 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式（2023年修订）》的相关规定编制，如实反映了江苏国泰2022年度募集资金存放与使用情况。”
7七、独立财务顾问核查意见经核查，中信证券认为：2022年度，上市公司严格执行了募集资金专户存储制度，有效地执行了已签署的募集资金监管协议。上市公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违反《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定的情况。
（以下无正文）8（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于江苏国泰国际集团股份有限公司2017年非公开发行股票募集资金的年度募集资金存放与使用情况专项核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：
高士博吴浩中信证券股份有限公司年月日
9附表1、本次募集资金的实际使用情况
单位：人民币万元本年度投入募
募集资金总额274062.979865.56集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额0.00已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额200000.00246774.01集资金
累计变更用途的募集资金总额比例72.98总额是否已截至期末投资变更项截至期末累项目达到预项目可行性募集资金承调整后投本年度投本年度实是否达到预承诺投资项目和超募资金投向目（含进度计投入金额定可使用状是否发生重诺投资总额资总额(1)入金额
部分变(%)(3)现的效益计效益
(2)态日期大变化
＝
更）
(2)/(1)承诺投资项目
1.国泰东南亚纺织服装产业基地项
是101000.000.000.000.000.00--不适用是目
2.国泰中非纺织服装产业基地项目是99000.000.000.000.000.00--不适用是
3.增资国泰财务否80000.0080000.000.0080000.00100.00--是否
4.收购国泰华诚2.2666股权否282.20282.200.00282.20100.00--是否
5.缅甸服装产业基地项目否0.0015000.000.0014007.593.382018-6-30-是否
6.波兰4万吨/年锂离子电池电解液
否0.0015000.000.004075.8727.172022-12-31-不适用否项目
7.国泰缅甸产业园项目否0.0016800.00532.0016800.00100.002022-12-31-是否
8.国泰缅甸产业园扩建项目否0.008520.001092.353560.3641.792022-12-31-不适用否
9.国泰创新设计中心项目否0.00126000.008241.2196156.8876.312024-6-30-不适用否
10.永久补充流动资金否0.0031891.200.0031891.20100.00--不适用否
10本年度
投入募
募集资金总额274062.979865.56集资金总额
承诺投资项目小计-280282.20293493.409865.56246774.01-----超募资金投向
超募资金投向小计-0.000.000.000.00-----
合计-280282.20293493.409865.56246774.01-----2023年4月24日公司召开第九届董事会第四次会议及第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，具体内容如下：
1.国泰缅甸产业园扩建项目：该项目原计划建设16万平方米，目前已建成6栋厂房（约12万平方米），宿舍楼及相关配套设
施也已建设完成。但因目前缅甸国内局势仍然复杂，公司将审慎推进该项目剩余厂房建设，项目达到预定可使用状态日期推迟至未达到计划进度或预计收益的情况2024年12月31日。
和原因（分具体项目）2.波兰华荣4万吨/年锂离子动力电池电解液项目：由于当地法院撤销了监管部门前期出具的环境批文，目前无法继续推进实施。公司将继续寻找合适地块，在履行变更该募集资金投资项目实施地点程序后推进实施该项目，项目达到预定可使用状态日期推迟至2023年12月31日。
3.国泰创新设计中心项目：受2022年上半年度的上海宏观环境影响，项目上半年处于停工状态，项目达到预定可使用状态日期
推迟至2024年9月30日。
11国泰东南亚纺织服装产业基地项目原计划建于越南成成功工业区内，项目分两期进行，投资总额为105050万元，拟投入募集
资金 101000 万元。项目选址越南，主要着眼点及动因系当时越南作为以美国为主导的 TPP 成员国，未来对美、日等主流市场出口贸易存在巨大的成长空间，但自 2017年 1月 23日美国当选总统特朗普签署行政命令，决定退出 TPP，预计越南作为TPP成员国优势不再。由于影响原项目可行性的主要因素发生了重大变化，按原计划投入已不能达到预期目标，因此变更原募投项目。
2017年3月6日公司第七届董事会第三次（临时）会议及2017年3月24日公司第二次临时股东大会审议通过了《关于变更国泰东南亚纺织服装产业基地项目并实施新项目的议案》，原“国泰东南亚纺织服装产业基地项目”变更为“缅甸服装产业基地项目”。缅甸服装产业基地项目投资总额1.5亿元。
2017年12月22日公司第七届董事会第十一次（临时）会议及2018年1月11日2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟用募集资金在波兰实施4万吨/年锂离子电池电解液项目的议案》，由公司全资子公司瑞泰新材和公司控股子公司华荣化工各出资50%在波兰共和国投资设立子公司“国泰华荣（波兰）有限责任公司”（暂定名）（以下简称“波兰公司”），由波兰公司在波兰实施4万吨/年锂离子电池电解液项目，项目总投资30000万元，其中瑞泰新材以募集资金出资15000万元，华荣化工以自有资金出资15000万元，双方按项目进度分期投入。
2018年8月22日公司召开第七届董事会第十九次会议及2018年9月10日2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于拟使用募集资金实施国泰缅甸产业园项目的议案》，同意公司使用国泰东南亚纺织服装产业基地项目尚未使用的71000万元募集资金中的16800万元以1元/股出资额的价格增资公司全资子公司紫金科技，再由紫金科技将该16800万元以1元/股出资额的价格增资其全资子公司海外技术，然后由海外技术将该16800万元在缅甸设立全资项目公司实施国泰缅甸产业园项目。
2019年10月29日公司召开第七届董事会第二十九次会议及2019年11月18日公司2019年第三次临时股东大会审议通过《关项目可行性发生重大变化的情况说于拟使用募集资金实施国泰缅甸产业园扩建项目的议案》，公司拟使用国泰东南亚纺织服装产业基地项目尚未使用的54200万元募明集资金中的8520万元实施国泰缅甸产业园扩建项目，实施方式为将募集资金8520万元以1元/股出资额的价格增资紫金科技，由紫金科技将该8520万元以1元/股出资额的价格增资海外技术，再由海外技术将该8520万元以1元/股出资额的价格增资项目公司，然后由项目公司实施国泰缅甸产业园扩建项目。
国泰中非纺织服装产业基地项目由于影响原项目可行性的主要因素发生了重大变化，按原计划投入已不能达到预期目标，因此变更该募投项目。2020年7月3日公司召开第八届董事会第七次（临时）会议、第八届监事会第六次（临时）会议及2020年7月20日公司召开的2020年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于拟变更募集资金用途实施国泰创新设计中心建设项目的议案》，同意公司使用国泰东南亚纺织服装产业基地项目尚未使用的45680万元募集资金中的27000万元和国泰中非纺织服装产业基地项目尚未投入使用的全部募集资金99000万元，合计126000万元，以1元/股出资额的价格增资紫金科技，再由紫金科技将该
126000万元以1元/股出资额的价格增资漫越国际实施国泰创新设计中心建设项目。
2020年10月12日公司召开的第八届董事会第十一次（临时）会议及第八届监事会第九次（临时）会议及2020年10月28日公司召开的2020年第四次临时股东大会，分别审议通过了《关于拟变更募集资金用途用于收购江苏国泰财务有限公司20%股权暨关联交易的议案》，同意公司以原国泰东南亚纺织服装产业基地项目尚未确定投向的募集资金和部分募集资金累计利息收入、理财收益合计约31432.76万元以1元/股出资额的价格对全资子公司紫金科技进行增资，紫金科技使用募集资金收购国泰财务20%股权。
2021年2月19日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司以自有资金收购江苏国泰财务有限公司20%股权暨终止前次变更募集资金用途的议案》，同意公司全资子公司紫金科技以自有资金31432.76万元收购江苏国泰财务有限公司
20%股权，并终止公司前次经2020年10月28日召开的2020年第四次临时股东大会审议通过的变更募集资金用途。具体方案为：
紫金科技拟使用自有资金收购江苏国泰国际贸易有限公司（以下简称“国际贸易”）持有财务公司的20%股权（以下简称“标的股
12本年度
投入募
募集资金总额274062.979865.56集资金总额权”，上述交易简称“本次交易”），本次交易金额为31432.76万元。本次交易完成后，公司及全资子公司紫金科技合计持有财务公司100%的股权。
2021年2月19日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，
同意公司变更原国泰东南亚纺织服装产业基地项目尚未确定投向的募集资金和部分募集资金累计利息收入、理财收益合计
31725.91万元（以实施补流时的募集资金账户余额为准）永久补充流动资金。上述募集资金永久补充流动资金后，公司将注销上述
募投项目的募集资金专户，董事会授权公司管理层办理本次募集资金专户注销等后续事宜。专户注销后，公司与独立财务顾问、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。
超募资金的金额、用途及使用进展不适用情况募集资金投资项目实施地点变更情不适用况募集资金投资项目实施方式调整情不适用况2020年9月16日，经公司第八届董事会第十次（临时）会议及第八届监事会第八次（临时）会议分别审议通过了《关于使用募集资金投资项目先期投入及置换募集资金置换已投入募集资金项目投资的议案》，同意公司使用募集资金置换已投入募集资金投资项目（国泰创新设计中心建设项情况目）的自筹资金16700万元。
截至2022年12月31日，募集资金实际投资项目无其他对外转让或置换情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金不适用情况
截至2022年12月31日，公司控股子公司瑞泰新材向中信银行张家港支行购买了12702万元共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款11873期；公司全资子公司漫越国际向交通银行上海江桥支行购买了5500万元交通银行蕴通财富定期型结构性存款94天（黄金挂钩看涨）、16500万元交通银行蕴通财富定期型结构性存款91天（黄金挂钩看涨）、6500万元交通银行蕴通财富定期型结构用闲置募集资金进行现金管理情况
性存款92天（挂钩黄金看涨）；公司全资子公司紫金科技向中信银行南京城南支行购买了310万元共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款12288期；公司全资子公司海外技术向交通银行张家港分行购买了3000万元交通银行蕴通财富定期型结构性存款63天（挂钩汇率看涨）。
项目实施出现募集资金结余的金额不适用及原因
公司在实施募集资金投资项目的过程中，根据项目的进展和实际资金需求分期逐步投入募集资金，因此存在部分暂时闲置的募集资金。公司使用不超过60000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用。截至尚未使用的募集资金用途及去向
2022年12月31日，公司已购买银行保本型理财产品46012.00万元，其中购买1500.00万元通知存款。其余募集资金存放于募集资金专户。
13本年度
投入募
募集资金总额274062.979865.56集资金总额募集资金使用及披露中存在的问题不适用或其他情况
14附表2、募集资金投向变更的情况
单位：人民币万元截至期末变更后项目本年度实本年度变更后的项目可行对应的原承实际累计截至期末投资进项目达到预定可使用状态是否达到变更后的项目拟投入募集际投入金实现的性是否发生重大变
诺项目投入金额度(%)(3)=(2)/(1)日期预计效益
资金总额(1)额效益化
(2)国泰东南亚缅甸服装产业基
纺织服装产15000.000.0014007.5093.382018年6月30日-是否地项目业基地项目
波兰4万吨/年锂国泰东南亚
离子电池电解液纺织服装产15000.000.004075.8727.172023年12月31日-不适用否项目业基地项目国泰东南亚国泰缅甸产业园
纺织服装产16800.00532.0016800.00100.002022年12月31日-是否项目业基地项目国泰东南亚国泰缅甸产业园
纺织服装产8520.001092.353560.3641.792024年12月31日-不适用否扩建项目业基地项目国泰东南亚纺织服装产国泰创新设计中业基地项目
126000.008241.2196156.8876.312024年9月30日-不适用否
心项目/国泰中非纺织服装产业基地项目国泰东南亚纺织服装产业基地项目永久补充流动资
和部分募集31891.200.0031891.20100.00--不适用否金资金累计利
息收入、理财收益
合计-213211.209865.56166491.81-----
15缅甸服装产业基地项目：国泰东南亚纺织服装产业基地项目原计划建于越南成成功工业区内，项目分两期进行，投资总额为105050万元，拟投入募集资金101000万元。项目选址越南，主要着眼点及动因系当时越南作为以美国为主导的TPP成员国，未来对美、日等主流市场出口贸易存在巨大的成长空间，但自2017年1月23日美国当选总统特朗普签署行政命令，决定退出TPP，预计越南作为TPP成员国优势不再。由于影响原项目可行性的主要因素发生了重大变化，按原计划投入已不能达到预期目标，2017年3月6日公司第七届董事会第三次（临时）会议及2017年3月24日公司第二次临时股东大会审议通过了《关于变更国泰东南亚纺织服装产业基地项目并实施新项目的议案》，原“国泰东南亚纺织服装产业基地项目”变更为“缅甸服装产业基地项目”。缅甸服装产业基地项目投资总额1.5亿元。详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn（2017年3月8日）《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司关于变更国泰东南亚纺织服装产业基地项目并实施新项目的公告》（2017-11）。
波兰4万吨/年锂离子电池电解液项目：2017年12月22日公司第七届董事会第十一次（临时）会议及2018年1月11日2018年第一次临时股
东大会审议通过了《关于拟用募集资金在波兰实施4万吨/年锂离子电池电解液项目的议案》，由公司全资子公司瑞泰新材和公司控股子公司华荣化工各出资50%在波兰共和国投资设立子公司波兰公司，由波兰公司在波兰实施4万吨/年锂离子电池电解液项目，项目总投资30000万元，其中瑞泰新材以募集资金出资15000万元，华荣化工以自有资金出资15000万元，双方按项目进度分期投入。详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2017年12月26日《关于拟用募集资金在波兰实施4万吨/年锂离子电池电解液项目的公告》（2017-72）。
国泰缅甸产业园项目:2018年8月22日公司召开第七届董事会第十九次会议及2018年9月10日公司2018年第三次临时股东大会审议通过了
《关于拟使用募集资金实施国泰缅甸产业园项目的议案》，公司拟使用国泰东南亚纺织服装产业基地项目尚未使用的71000万元募集资金中的16800万元以1元/股出资额的价格增资公司全资子公司紫金科技，再由紫金科技将该16800万元以1元/股出资额的价格增资其变更原因、决策程序及信息披全资子公司海外技术，然后由海外技术将该16800万元在缅甸设立全资项目公司实施国泰缅甸产业园项目。详细内容见公司指定信息露情况说明（分具体项目） 披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2018年8月24日《关于拟用募集资金实施国泰缅甸产业园项目的公告》（2018-84）。
国泰缅甸产业园扩建项目：2019年10月29日公司召开第七届董事会第二十九次会议及2019年11月18日公司2019年第三次临时股东大会
审议通过《关于拟使用募集资金实施国泰缅甸产业园扩建项目的议案》，公司拟使用国泰东南亚纺织服装产业基地项目尚未使用的
54200万元募集资金中的8520万元实施国泰缅甸产业园扩建项目，实施方式为将募集资金8520万元以1元/股出资额的价格增资紫金科技，由紫金科技将该8520万元以1元/股出资额的价格增资海外技术，再由海外技术将该8520万元以1元/股出资额的价格增资项目公司，然后由项目公司实施国泰缅甸产业园扩建项目。详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2019年
10月31日《关于拟使用募集资金实施国泰缅甸产业园扩建项目的公告》（2019-101）。
国泰创新设计中心项目：2020年7月3日公司召开第八届董事会第七次（临时）会议及2020年7月20日公司2020年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于拟变更募集资金用途实施国泰创新设计中心建设项目的议案》，同意公司拟使用国泰东南亚纺织服装产业基地项目尚未使用的45680万元募集资金中的27000万元和国泰中非纺织服装产业基地项目尚未投入使用的全部募集资金99000万元，合计126000万元，以1元/股出资额的价格增资公司全资子公司紫金科技，再由紫金科技将该126000万元以1元/股出资额的价格增资其全资子公司漫越国际实施国泰创新设计中心建设项目。详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2020 年 7 月 4日《关于拟变更募集资金用途实施国泰创新设计中心建设项目的公告》（2020-065）。
收购江苏国泰财务有限公司20%股权：2020年10月12日公司召开第八届董事会第十一次（临时）会议及2020年10月28日公司2020年第四次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更募集资金用途用于收购江苏国泰财务有限公司20%股权暨关联交易的议案》，同意公司以原国泰东南亚纺织服装产业基地项目尚未确定投向的募集资金和部分募集资金累计利息收入、理财收益合计约
31432.76万元以1元/股出资额的价格对全资子公司紫金科技进行增资，紫金科技使用募集资金收购国泰财务20%股权。详细内容见公16司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2020 年 10月 13日《关于变更募集资金用途用于收购江苏国泰财务有限公司20%股权暨关联交易的公告》（2020-098）。
紫金科技以自有资金收购江苏国泰财务有限公司20%股权暨终止前次变更募集资金用途：2021年1月28日公司召开第八届董事会第十六次（临时）会议及2021年2月19日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司以自有资金收购江苏国泰财务有限公司20%股权暨终止前次变更募集资金用途的议案》，同意公司全资子公司紫金科技以自有资金31432.76万元收购江苏国泰财务有限公司20%股权，并终止公司前次经2020年10月28日召开的2020年第四次临时股东大会审议通过的变更募集资金用途。具体方案为：紫金科技拟使用自有资金收购江苏国泰国际贸易有限公司（以下简称“国际贸易”）财务公司20%股权（以下简称“标的股权”，上述交易简称“本次交易”），本次交易金额为31432.76万元。本次交易完成后，公司及全资子公司紫金科技合计持有财务公司 100%的股权。详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2021年 1月 29日《关于全资子公司以自有资金收购江苏国泰财务有限公司20%股权暨终止前次变更募集资金用途的公告》（2021-08）。
永久补充流动资金：2021年1月28日公司召开第八届董事会第十六次（临时）会议及2021年2月19日召开的2021年第二次临时股
东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意公司变更原国泰东南亚纺织服装产业基地项目尚未确定投向的募集资金和部分募集资金累计利息收入、理财收益合计31725.91万元（以实施补流时的募集资金账户余额为准）永久补充流动资金。上述募集资金永久补充流动资金后，公司将注销上述募投项目的募集资金专户，董事会授权公司管理层办理本次募集资金专户注销等后续事宜。专户注销后，公司与独立财务顾问、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2021年 1月 29日《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告》（2021-
09）。
波兰华荣4万吨/年锂离子动力电池电解液项目、国泰缅甸产业园扩建项目、国泰创新设计中
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）心项目未达到计划进度具体原因见上表相关描述。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
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