英特集团:2022年度财务决算报告

浙江英特集团股份有限公司
2022年度财务决算报告
公司2022年度财务报告经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。审计认为，英特集团财务报表在所有重大方面均按照企业会计准则的规定编制，公允反映了英特集团2022年12月31日的财务状况及合并财务状况以及2022年度的经营成果和现金流量及合并经营成果和合并现金流量。
现将2022年度财务决算的有关情况报告如下：
一、主要会计数据和财务指标情况
（一）总体情况
单位：元
2022年2021年本年比上年增减
营业收入（元）30619257331.7226730979470.5014.55%
归属于上市公司股东的净利润（元）212228977.95167809938.1726.47%归属于上市公司股东的扣除非经常
200389762.63153120580.8430.87%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）391167270.63326023869.9619.98%
基本每股收益（元/股）0.710.5626.79%
稀释每股收益（元/股）0.650.5322.64%
加权平均净资产收益率10.69%9.13%1.56%
2022年末2021年末本年末比上年末增减
总资产（元）13163827738.7112245334519.367.50%
归属于上市公司股东的净资产（元）2083702746.601895859721.499.91%
2022年度，公司紧紧把握行业发展机遇，根据既定规划，通过提质增效，有效落实各项
经营管理计划，较好的完成经营目标。
1、实现营业收入3061925.73万元，同比增长14.55%。其中主营业务收入3053490.98万元，同比增长14.67%。
2、归属于上市公司股东的净利润21222.90万元，同比增长26.47%，每股收益0.71元。
3、扣非后归属于上市公司股东的净利润20038.98万元，同比增长30.87%。
4、总资产1316382.77万元，同比增长7.50%；归属于上市公司股东的净资产
208370.27万元，同比增长9.91%；加权平均净资产收益率10.69%，同比增长1.56%。
1（二）营业收入构成情况
单位：元项目2022年度占比2021年度占比增减变动分行业
医药批发业28239776855.2792.23%24506389864.3491.68%15.23%
医药零售业2233926213.777.30%2064090451.647.72%8.23%
其他145554262.680.47%160499154.520.60%-9.31%分产品
药品类销售28674282864.1393.65%25357626757.6294.86%13.08%
器械耗材类销售1799420204.915.88%1212853558.364.54%48.36%
其他145554262.680.47%160499154.520.60%-9.31%
收入合计30619257331.72100.00%26730979470.50100.00%14.55%
公司营业收入主要来源于医药批发业、医药零售业，包括药品销售、器械耗材销售等。
1、2022年度医药批发收入2823977.69万元，占营业收入的92.23%，同比增长15.23%。
2、2022年度医药零售业收入223392.62万元，占营业收入的7.30%，同比增长8.23%。
3、2022年度实现药品类销售收入2867428.29万元，占营业收入的93.65%，同比增长
13.08%。
4、2022年度实现器械耗材类销售收入179942.02万元，占营业收入的5.88%，同比增
长48.36%。
二、财务状况、经营成果和现金流量情况
（一）财务状况
1、资产项目及其变动
单位：元项目2022年末余额2022年初余额增减变动流动资产
货币资金864882102.851902485123.12-54.54%
应收票据828991.2424404166.34-96.60%
应收账款6671969332.925369126944.8324.27%
应收款项融资77372447.2256594335.2936.71%
预付款项238109230.41245758228.96-3.11%
其他应收款240547329.74121769235.4597.54%
存货3461006165.322896746809.2019.48%
其他流动资产101858793.94125007083.57-18.52%
流动资产合计11656574393.6410741891926.768.52%非流动资产
2项目2022年末余额2022年初余额增减变动
长期股权投资50016490.3611720563.97326.74%
其他权益工具投资1678260.922037739.38-17.64%
投资性房地产168865708.57194199686.19-13.05%
固定资产753773087.62797241995.72-5.45%
在建工程76737222.2526510492.26189.46%
使用权资产111121402.18147645196.31-24.74%
无形资产147308903.03144087346.692.24%
商誉127895744.31128843304.46-0.74%
长期待摊费用40463542.5336005287.4812.38%
递延所得税资产28470423.3014338220.1498.56%
其他非流动资产922560.00812760.0013.51%
非流动资产合计1507253345.071503442592.600.25%
资产总计13163827738.7112245334519.367.50%
变动30%以上的原因说明：
（1）货币资金较年初减少103760.30万元，降幅54.54%，主要系本期偿付银行借款增加所致。
（2）应收票据较年初减少2357.52万元，降幅96.60%，主要系本期偿还到期商业票据。
（3）应收款项融资较年初增加2077.81万元，增幅36.71%，主要系本期银行承兑汇票增加所致。
（4）其他应收款较年初增加11877.81万元，增幅97.54%，主要系往来款增加所致。
（5）长期股权投资较年初增加3829.59万元，增幅326.74%，主要系本期对参股公司增加投资所致。
（6）在建工程较年初增加5022.67万元，增幅189.46%，主要系本期英特药谷运营中心项目增加工程投入所致。
（7）递延所得税资产较年初增加1413.22万元，增幅98.56%，主要系减值准备、股份支付及长期应收款项核销产生的可抵扣暂时性差异增加所致。
2、负债项目及其变动
单位：元项目2022年末余额2022年初余额增减变动流动负债
短期借款1077288103.141810798791.56-40.51%
应付票据934241347.89839608930.8911.27%
应付账款5237846576.183743301993.7639.93%
预收款项1490180.30784025.1090.07%
合同负债117869762.4471595570.1764.63%
3项目2022年末余额2022年初余额增减变动
应付职工薪酬176323528.77172530483.292.20%
应交税费144682895.86168989459.71-14.38%
其他应付款565427912.80605216633.22-6.57%
一年内到期的非流动负债354098821.9953119092.30566.61%
其他流动负债10188918.65260747913.43-96.09%
流动负债合计8619458048.027726692893.4311.55%非流动负债
长期借款5000000.00305000000.00-98.36%
应付债券507583140.43505197292.280.47%
租赁负债35316528.7569029385.95-48.84%
长期应付职工薪酬23166.8051217.20-54.77%
递延收益85762284.4993859930.90-8.63%
递延所得税负债27686044.2829921785.13-7.47%
非流动负债合计661371164.751003059611.46-34.06%
负债合计9280829212.778729752504.896.31%
变动30%以上的原因说明：
（1）短期借款较年初减少73351.07万元，降幅40.51%，主要系本期优化资本结构增加借款偿还所致。
（2）应付账款较年初增加149454.46万元，增幅39.93%，主要系应付货款增加所致。
（3）预收账款较年初增加70.62万元，增幅90.07%，主要系预收房租增加所致。
（4）合同负债较年初增加4627.42万元，增幅64.63%，主要系预收货款增加所致。
（5）一年内到期的非流动负债较年初增加30097.97万元，增幅566.61%，主要系3亿元一年内到期的长期借款重分类至此项所致。
（6）长期借款较年初减少3亿元，降幅98.36%，系国家开发银行3亿元借款即将于半年后到期，年末重分类至一年内到期的非流动负债所致。
（7）其他流动债较年初减少25055.90万元，降幅96.09%，主要系本期偿还短期融资债券所致。
（8）租赁负债较年初减少3371.29万元，降幅48.84%，系租赁付款额减少所致。
（9）长期应付职工薪酬较年初减少2.81万元，降幅54.77%，系本期应支付的辞退福利减少所致。
（10）非流动负债较年初减少34168.84万元，降幅34.06%，主要系长期借款减少所致。
3、权益项目及其变动
单位：元
4项目2022年末余额2022年初余额增减变动
股本309485536.00255376150.0021.19%
其他权益工具104865008.57109051747.54-3.84%
资本公积439017558.41457248328.04-3.99%
减：库存股43502400.0038668800.0012.50%
其他综合收益-616497.90-447334.13
盈余公积38181333.1926884446.9242.02%
未分配利润1236272208.331086415183.1213.79%
归属于母公司股东权益合计2083702746.601895859721.499.91%
少数股东权益1799295779.341619722292.9811.09%
股东权益合计3882998525.943515582014.4710.45%
负债及股东权益合计13163827738.7112245334519.367.50%
变动30%以上的原因说明：
（1）其他综合收益较年初减少16.92万元，系子公司英特药业持有的股票公允价值变动所致。
（2）盈余公积较年初增加1129.69万元，增幅42.02%，系本期母公司按净利润的10%计提当年度的盈余公积所致。
（二）经营成果
单位：元项目2022年度2021年度增减变动
营业收入30619257331.7226730979470.5014.55%
营业成本28639012583.5424985959672.5614.62%
税金及附加63296755.4047301881.9433.81%
销售费用685123906.64603351294.8513.55%
管理费用445400662.49415246689.187.26%
研发费用12929044.948564100.9850.97%
财务费用144288224.21143182565.210.77%
信用减值损失-13815628.72-2190003.00
资产减值损失-4598040.05-907896.37
其他收益32547623.0219674142.2365.43%
投资收益450311.513718555.16-87.89%
资产处置收益298288.6311104926.79-97.31%
营业利润644088708.89558772990.5915.27%
营业外收入10297008.504417974.90133.07%
营业外支出28172090.8622569735.0024.82%
利润总额626213626.53540621230.4915.83%
所得税费用163685464.71144488032.3513.29%
净利润462528161.82396133198.1416.76%
持续经营净利润462528161.82396133198.1416.76%
5项目2022年度2021年度增减变动
少数股东损益250299183.87228323259.979.62%
归属于母公司股东的净利润212228977.95167809938.1726.47%
变动30%以上的原因说明：
（1）税金及附加同比增加1599.49万元，增幅33.81%，主要系本期缴纳的城建税、印花税等税费增加所致。
（2）研发费用同比增加436.49万元，增幅50.97%，系子公司英特物流为提高管理效益，新增多项仓储作业管理系统的研发所致。
（3）其他收益同比增加1287.35万元，增幅65.43%，主要系本期政府补助增加所致。
（4）信用减值损失同比增加1162.56万元，主要系本期计提的坏账准备增加所致。
（5）资产减值损失同比增加369.01万元，主要系本期计提存货跌价准备所致。
（6）投资收益同比减少326.82万元，降幅87.89%，主要系同期收到结构性存款收益所致。
（7）资产处置收益同比减少1080.66万元，降幅97.31%，主要系同期子公司英特药业出售华龙商务大厦车库所致。
（8）营业外收入同比增加587.90万元，增幅133.07%，主要系本期无需支付的款项增加所致。
（三）现金流量构成
单位：元项目2022年度2021年度增减变动
经营活动现金流入小计30651447899.4426778493213.5114.46%
经营活动现金流出小计30260280628.8126452469343.5514.39%
经营活动产生的现金流量净额391167270.63326023869.9619.98%
投资活动现金流入小计24351723.10651491837.97-96.26%
投资活动现金流出小计190116214.02795199889.64-76.09%
投资活动产生的现金流量净额-165764490.92-143708051.67
筹资活动现金流入小计3402987160.464427259816.71-23.14%
筹资活动现金流出小计4726450793.584468965242.955.76%
筹资活动产生的现金流量净额-1323463633.12-41705426.24
现金及现金等价物净增加额-1098060853.41140610392.05-880.92%报告期，现金及现金等价物净增加额-109806.09万元，其中经营活动产生的现金流量净额39116.73万元，投资活动产生的现金流量净额-16576.45万元，筹资活动产生的现金流量净额-132346.36万元。
变动30%以上的原因说明：
6（1）投资活动现金流入小计同比减少62714.01万元，降幅96.26%，主要系同期收回到
期的结构性存款所致。
（2）投资活动现金流出小计同比减少60508.37万元，降幅76.09%，主要系同期购买结构性存款所致。
（3）筹资活动产生的现金流量净额同比减少128175.82万元，主要同期发行可转债及本期借入短期借款减少所致。
（4）现金及现金等价物净增加额同比减少123867.12万元，降幅880.92%，主要系本期筹资活动产生的现金流量净额减少所致。
浙江英特集团股份有限公司
2023年4月29日
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