梅安森:中喜会计师事务所（特殊普通合伙）关于重庆梅安森科技股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

关于重庆梅安森科技股份有限公司
2022年度募集资金存放与使用情况
鉴证报告
中喜特审 2023T00225 号
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层
邮编：100062
电话：010-67085873
传真：010-67084147
邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net目录内容页次
一、关于重庆梅安森科技股份有限公司募集资金年度存放与1-2使用情况鉴证报告
二、重庆梅安森科技股份有限公司关于募集资金年度存放与1-6使用情况的专项报告
三、会计师事务所营业执照及资质证书重庆梅安森科技股份有限公司关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告重庆梅安森科技股份有限公司关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及到账时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]3061号”文核准，公司向特定对象发行股票19118955股，发行价格为8.07元/股，募集资金总额为154289966.85元，扣除发行费用6385961.29元（不含增值税）后实际募集资金净额为人民币
147904005.56元，募集资金已于2021年2月25日划至公司指定账户。上述资金到账情况已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中喜验字[2021]第00015号《验资报告》验证。
鉴于公司本次向特定对象发行股票实际募集资金净额少于拟募集资金总额，公司于2021年3月5日召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》。调整情况如下：
序项目总投资调整前募集资金调整后募集资金项目号（万元）投入（万元）投入（万元）
1 基于 5G+AI 技术的智慧矿山 13216.41 10000.00 7600.00
大数据管控平台项目
2 基于 5G+AI 技术的智慧城市 6842.10 5000.00 3800.00
管理大数据管控平台项目
1重庆梅安森科技股份有限公司
关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告
3补充流动资金4500.004500.003390.40
合计24558.5119500.0014790.40
（二）募集资金使用金额及当前余额截至2022年12月31日，募集资金余额为36619339.89元（含累计收取存款利息1797487.89元，不包括董事会审议通过的3000万元闲置募集资金暂时补充流动资金），明细如下表：
项目序号金额
募集资金净额 A 147904005.56
项目投入 B1 78752839.76截至期初累计
暂时补充流动资金 B2 30000000.00发生额
利息收入净额 B3 996852.06
项目投入 C1 4327043.90
本期发生额 暂时补充流动资金 C2
利息收入净额[注 1] C3 798365.93
项目投入 D1=B1+C1 83079883.66截至期末累计
暂时补充流动资金 D2=B2+C2 30000000.00发生额
利息收入净额 D3=B3+C3 1795217.99
应结余募集资金 E=A-D1-D2+D3 36619339.89
实际结余募集资金 F 36619339.89
差异 G=E-F
注1、利息收入净额是收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者的利益，公司按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》，结合公司实际情况，制定了《重庆梅安森科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），2022年5月23日本公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于修订的议案》，对《募集资金管理办法》进行了修订、完善。
根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）于2021年3月15日分别与交通银行股份有限公司重庆市分行、渤海银行股份有
限公司重庆分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在履行三方监管协议进程中不存在问题。
（二）公司募集资金专户存储情况
截止2022年12月31日，募集资金账户实际余额为36619339.89元，具体存放情况如下：
开户银行银行账号余额（元）账户性质
渤海银行重庆分行营业部2051637671000138843417.35活期
交通银行重庆南岸支行50050014001300102041335775922.54活期
合计36619339.89
三、本报告期募集资金的实际使用情况公司2022年度募集资金的实际使用情况详见后文“附表1：募集资金使用情况对照表”。
四、变更募投项目的资金使用情况本报告期不存在募集资金变更项目情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题报告期，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形，也不存在募集资金违规使用的情形。
重庆梅安森科技股份有限公司董事会
2023年4月19日
3重庆梅安森科技股份有限公司
关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告
附表1：募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元本年度投入募集资
募集资金总额14790.40432.70金总额报告期内变更用途的募集资金总额0已累计投入募集资
累计变更用途的募集资金总额08307.99金总额
累计变更用途的募集资金总额比例0.00%是否已变截至期末项目可行募集资金截至期末承诺投资项目和超募资更项目调整后投本年度投投资进度项目达到预定可使本年度实是否达到性是否发
承诺投资1累计投入金投向（含部分资总额（）入金额(2)（%）用状态日期现的效益预计效益生重大变总额金额
变更）(3)＝(2)/(1)化承诺投资项目
基于 5G+AI 技术的智慧
矿山大数据管控平台项否10000.007600.00429.854156.7654.69%2023年12月31日不适用不适用否目
基于 5G+AI 技术的智慧
城市管理大数据管控平否5000.003800.002.85760.8320.02%2023年12月31日不适用不适用否台项目
补充流动资金否4500.003390.40—3390.40100.00%—不适用不适用否
承诺投资项目小计—19500.0014790.40432.708307.9956.17%—不适用不适用否超募资金投向不适用
4重庆梅安森科技股份有限公司
关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告
“基于 5G+AI 技术的智慧矿山大数据管控平台项目”与“基于 5G+AI 技术的智慧城市管理大数据管控平台项目”项目建设中
未达到计划进度或预计涉及各类设备及软件采购、调试安装等，在建设过程中，因技术研发设计、部分采购、发货运输及安装调试周期均有所收益的情况和原因（分延长，项目整体进度放缓，实施进度未达预期，公司充分考虑建设周期与资金实际使用情况，经审慎研究决定，将上述具体项目）两个募投项目达到预定可使用状态的日期延长至2023年12月31日。公司已于2022年12月16日召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议审议通过该议案。
项目可行性发生重大变不适用化的情况说明
超募资金的金额、用途不适用及使用进展情况募集资金投资项目实施不适用地点变更情况募集资金投资项目实施不适用方式调整情况募集资金投资项目先期公司于2021年5月11日召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用募集资金投入及置换情况置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金共计19655559.00元。
1、公司于2021年8月17日召开了第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为了满足公司日常生产经营的资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务费用，在保证募集资金投资项目投资计划正常进行的前提下，同意使用不超过3000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月。
2、公司于2022年3月11日召开了第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于使用部用闲置募集资金暂时补分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为了满足公司日常生产经营的资金需求，提高募集资金的使用效率，降低充流动资金情况财务费用，在保证募集资金投资项目投资计划正常进行的前提下，公司拟使用不超过3000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过8个月。
3、公司于2022年11月9日召开了第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，董事会同意在保证募集资金投资项目计划正常进行的前提下，公司延期归还闲置募集资金不超过3000万元，并继续用于暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。
5重庆梅安森科技股份有限公司
关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告项目实施出现募集资金不适用结余的金额及原因
截止2022年12月31日，公司使用3000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，其余暂未使用的募集资金存放于募集资尚未使用的募集资金用金专户，用于投入公司“基于 5G+AI 技术的智慧矿山大数据管控平台项目”及“基于 5G+AI 技术的智慧城市管理大数据途及去向管控平台项目”。
募集资金使用及披露中不适用存在的问题或其他情况
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