金通灵:2022年募集资金存放与使用情况鉴证报告

金通灵科技集团股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
大华核字[2023]000289号
大华会计师事务所(特殊普通合伙)
Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership）金通灵科技集团股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告
（2022年度）目录页次
一、募集资金存放与使用情况鉴证报告1-2
二、金通灵科技集团股份有限公司2022年度募集1-5
资金存放与使用情况的专项报告大华会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层[100039]
电话：86(10)58350011传真：86(10)58350006
www.dahua-cpa.com募集资金存放与使用情况鉴证报告
大华核字[2023]000289号
金通灵科技集团股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的金通灵科技集团股份有限公司（以下简称金通灵）《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金专项报告”）。
一、董事会的责任金通灵董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引编制募
集资金专项报告，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对金通灵募集资金专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第
3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对金通灵募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。
第1页大华核字[2023]000289号募集资金存放与使用情况鉴证报告
在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见供了合理的基础。
三、鉴证结论
我们认为，金通灵募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了金通灵
2022年度募集资金存放与使用情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供金通灵年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为金通灵年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。
大华会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师：
胡志刚
中国·北京中国注册会计师：
颜利胜
二〇二三年四月二十六日
第2页金通灵科技集团股份有限公司
2022年度
募集资金存放与使用情况专项报告金通灵科技集团股份有限公司
2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
2017年非公开发行股票本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏金通灵流体机械科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]835号核准，向特定对象非公开发行人民币普通股
（A股）33098900股。发行价格为每股 13.19元。截至 2017年 8月 11日，公司实际已收
到 3 名特定投资者缴入的出资款人民币普通股（A 股）33098900 股，募集资金总额
436574491.00元。扣除部分承销费和保荐费10414300.00元后的募集资金为人民币
426160191.00元，已由国海证券股份有限公司于2017年8月11日存入公司开立在中国
银行南通分行账号为487170584690的人民币账户；减除其他发行费用人民币1280000.00元后，募集资金净额为人民币424880191.00元。本次募集资金已由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年8月11日出具的“瑞华验字[2017]48120013号”《验资报告》验证确认。
截至2022年12月31日，本次募集资金使用情况如下：
金额单位：人民币元项目金额
实际募集资金净额424880191.00
加：利息收入扣除手续费净额1265388.33
减：累计使用募集资金金额426145579.33
其中：以前年度金额417419623.57
本年度金额8725955.76
其中：补充流动资金5937.66
募集资金专户余额0.00
二、募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《江苏金通灵流体机械科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），专项报告第1页金通灵科技集团股份有限公司
2022年度
募集资金存放与使用情况专项报告
该《管理制度》经本公司2013年第二届第十次董事会审议通过。
2017年非公开发行股票
公司于2017年8月分别与江苏银行股份有限公司南通分行、上海浦东发展银行股份有限公司南通分行、江苏高邮农村商业银行股份有限公司及国海证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。
公司2019年启动非公开发行股票事项，华西证券股份有限公司担任保荐机构，并承接国海证券尚未完成的持续督导工作。因此，公司与华西证券及相关银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
截至2022年12月31日止，本次募集资金的存储情况如下：
金额单位：人民币元银行名称账号初时存放金额截止日余额存储方式
2021年9月
中国银行南通分行487170584690426160191.000.00
30日销户
江苏银行股份有限公2022年12
500201880001251230.000.00
司南通分行月22日销户上海浦东发展银行股份2022年12
880100788014000002260.000.00
有限公司南通分行月8日销户江苏高邮农村商业银行2022年5月
32108400110100002347770.000.00
股份有限公司营业部23日销户
合计----426160191.000.00----
三、2022年度募集资金的使用情况
（一）募集资金实际使用情况2017年非公开发行股票募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况表（2017年非公开发行股票）》。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明
1、小型燃气轮机研发项目
该研发项目不产生直接经济效益，间接经济效益无法单独核算。
2、补充流动资金
补充流动资金不适用单独核算经济效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题专项报告第2页金通灵科技集团股份有限公司
2022年度
募集资金存放与使用情况专项报告
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
金通灵科技集团股份有限公司（盖章）
二〇二三年四月二十六日专项报告第3页金通灵科技集团股份有限公司
2022年度
募集资金存放与使用情况专项报告附表
募集资金使用情况表（2017年非公开发行股票）
编制单位：金通灵科技集团股份有限公司
金额单位：人民币万元
募集资金总额42488.02本年度投入募集资金总额872.59
报告期内变更用途的募集资金总额0.00
累计变更用途的募集资金总额0.00已累计投入募集资金总额42614.55
累计变更用途的募集资金总额比例0.00%是否已变截至期末累截至期末投资项目达到预项目可行性更项目募集资金承调整后投资本年度投入本年度实现是否达到
承诺投资项目和超募资金投向计投入金额进度（%）(3)定可使用状是否发生重
（含部分诺投资总额总额(1)金额的效益预计效益
(2)＝(2)/(1)态日期大变化
变更）承诺投资项目
1.新上高效汽轮机及配套发电设2019年12
否21960.3021960.300.0019474.7288.68-334.62否否备项目月31日
2021年08
2.小型燃气轮机研发项目否4400.004400.00872.004424.46100.56---不适用否
月01日
2017年10
3.秸秆气化发电扩建项目否4200.004200.00---4200.86100.02-6374.06否否
月31日
2017年08
4.补充流动资金否11927.7211927.720.5914514.51121.69---不适用否
月15日
合计---42488.0242488.02872.5942614.55----6708.68------
新上高效汽轮机及配套发电设备项目:募投项目的投产使用，使相关成本费用增加，截止2022年12月31日止，尚未达到预期收益。
未达到计划进度或预计收益的情
秸秆气化发电扩建项目：由于扩建项目是对原秸秆气化项目做的技术升级，初期运行过程中未能实现不间断满负荷运行，对秸秆制气设况和原因（分具体募投项目）
备及工艺流程进行了完善优化，截止2022年12月31日止，尚未达到预期收益。
项目可行性发生重大变化的情况不适用说明
超募资金的金额、用途及使用进不适用展情况专项报告第4页金通灵科技集团股份有限公司
2022年度
募集资金存放与使用情况专项报告募集资金投资项目实施地点变更不适用情况募集资金投资项目实施方式调整不适用情况
根据公司2017年9月11日召开第四届董事会第一次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，公司募集资金投资项目先期投入及置用募集资金5651.33万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。公司已于2017年9月完成上述置换，上述投入及置换情况业经大华会计师换情况事务所（特殊普通合伙）审核并由其出具《江苏金通灵流体机械科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2017]003427号）。
用闲置募集资金暂时补充流动资不适用金情况项目实施出现募集资金结余的金不适用额及原因
为提高募集资金使用效率，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司于2021年8月17日召开的第四届董事会第三十六次会议、第四届监事会第三十次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，对公司2017年非公开发行股票募投项目中新上高效汽轮机及配套发电设备项目、秸秆气化发电扩建项目结项。2021年9月公司、2022年5月、2022年12月公司分别将新上高效汽轮机及配套发电设备项目节余募集资金（含募集资尚未使用的募集资金用途及去向金相关账户利息收入）25862001.06元、秸秆气化发电扩建项目（含募集资金相关账户利息收入）5232.35元、小型燃气轮机研发项目节
余募集资金（含募集资金相关账户利息收入）705.31元永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。2022年12月31日公司已注销新上高效汽轮机及配套发电设备项目、小型燃气轮机研发项目及秸秆气化发电扩建项目相应的募集资金专户，相关的募集资金三方监管协议相应终止。
募集资金使用及披露中存在的问不适用题或其他情况专项报告第5页