梅安森:关于募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告

证券代码：300275证券简称：梅安森公告编号：2023-023
重庆梅安森科技股份有限公司
关于募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及到账时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]3061号”文核准，公司向特定对象发行股票19118955股，发行价格为8.07元/股，募集资金总额为
154289966.85元，扣除发行费用6385961.29元（不含增值税）后实际募集
资金净额为人民币147904005.56元，募集资金已于2021年2月25日划至公司指定账户。上述资金到账情况已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中喜验字[2021]第00015号《验资报告》验证。
鉴于公司本次向特定对象发行股票实际募集资金净额少于拟募集资金总额，公司于2021年3月5日召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》。调整情况如下：
调整前募集资调整后募集资序项目总投资项目金投入（万金投入（万号（万元）元）元）
基于 5G+AI 技术的智慧矿山
113216.4110000.007600.00
大数据管控平台项目
基于 5G+AI 技术的智慧城市
26842.105000.003800.00
管理大数据管控平台项目
3补充流动资金4500.004500.003390.40
合计24558.5119500.0014790.40
（二）募集资金使用金额及当前余额截至2022年12月31日，募集资金余额为36619339.89元（含累计收取存款利息1797487.89元，不包括董事会审议通过的3000万元闲置募集资金暂时补充流动资金），明细如下表：项目金额（元）募集资金净额147904005.56
减：已累计投入募集资金金额83079883.66
减：暂时补充流动资金30000000.00
手续费支出2269.90
加：利息收入1797487.89
尚未使用的募集资金余额36619339.89
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者的利益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《重庆梅安森科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），2022年5月23日本公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于修订的议案》，对《募集资金管理办法》进行了修订、完善。
同时，公司及保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）于
2021年3月15日分别与募集资金存储银行交通银行股份有限公司重庆市分行、渤海银行股份有限公司重庆分行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户存储，并定期向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及保荐机构提供募集资金投资项目进展情况和资金使用情况说明，自觉接受保荐机构的监督。
（二）公司募集资金专户存储情况
截止2022年12月31日，募集资金账户实际余额为36619339.89元，具体存放情况如下：
账户性
开户银行银行账号余额（元）质
渤海银行重庆分行营业部2051637671000138843417.35活期
小计843417.35
交通银行重庆南岸支行50050014001300102041335775922.54活期
小计35775922.54
合计36619339.89
三、本报告期募集资金的实际使用情况
公司2022年度募集资金的实际使用情况详见后文“附表1：募集资金使用情况对照表”。
四、变更募投项目的资金使用情况本报告期不存在募集资金变更项目情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形，也不存在募集资金违规使用的情形。
特此公告。
重庆梅安森科技股份有限公司董事会
2023年4月21日附表1：募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元本年度投入募集资
募集资金总额14790.40432.70金总额报告期内变更用途的募集资金总额0已累计投入募集资
累计变更用途的募集资金总额08307.99金总额
累计变更用途的募集资金总额比例0.00%截至期末是否已变项目可行募集资金调整后投截至期末投资进度承诺投资项目和超募资更项目本年度投项目达到预定可使本年度实是否达到性是否发
承诺投资资总额累计投入（%）金投向（含部分入金额用状态日期现的效益预计效益生重大变
总额（1）金额(2)(3)＝
变更）化
(2)/(1)承诺投资项目
基于 5G+AI 技术的智慧
矿山大数据管控平台项否10000.007600.00429.854156.7654.69%2023年12月31日不适用不适用否目
基于 5G+AI 技术的智慧
城市管理大数据管控平否5000.003800.002.85760.8320.02%2023年12月31日不适用不适用否台项目
补充流动资金否4500.003390.40—3390.40100.00%—不适用不适用否
承诺投资项目小计—19500.0014790.40432.708307.9956.17%—不适用不适用否
超募资金投向 不适用“基于 5G+AI 技术的智慧矿山大数据管控平台项目”与“基于 5G+AI 技术的智慧城市管理大数据管控平台项目”项目建设
未达到计划进度或预计中涉及各类设备及软件采购、调试安装等，在建设过程中，因技术研发设计、部分采购、发货运输及安装调试周期均有收益的情况和原因（分所延长，项目整体进度放缓，实施进度未达预期，公司充分考虑建设周期与资金实际使用情况，经审慎研究决定，将上具体项目）述两个募投项目达到预定可使用状态的日期延长至2023年12月31日。公司已于2022年12月16日召开第五届董事会
第十二次会议、第五届监事会第十次会议审议通过该议案。
项目可行性发生重大变不适用化的情况说明
超募资金的金额、用途不适用及使用进展情况募集资金投资项目实施不适用地点变更情况募集资金投资项目实施不适用方式调整情况公司于2021年5月11日召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用募集资募集资金投资项目先期金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金共计19655559.00投入及置换情况元。
1、公司于2021年8月17日召开第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过3000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月。公司于2022年1月27日已将上述用于暂时补充流动资金的3000万元人民币全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过6个月。
2、公司于2022年3月11日召开了第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于使用用闲置募集资金暂时补部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为了满足公司日常生产经营的资金需求，提高募集资金的使用效率，降充流动资金情况
低财务费用，在保证募集资金投资项目投资计划正常进行的前提下，公司拟使用不超过3000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过8个月。
3、公司于2022年11月9日召开了第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，董事会同意在保证募集资金投资项目计划正常进行的前提下，公司延期归还闲置募集资金不超过3000万元，并继续用于暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。
项目实施出现募集资金不适用结余的金额及原因
截止2022年12月31日，公司使用3000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，其余暂未使用的募集资金存放于募集尚未使用的募集资金用
资金专户，用于投入公司“基于 5G+AI技术的智慧矿山大数据管控平台项目”及“基于 5G+AI技术的智慧城市管理大数途及去向据管控平台项目”。
募集资金使用及披露中不适用存在的问题或其他情况