海联讯:2022年年度财务报告

2022年度财务决算报告
深圳海联讯科技股份有限公司
2022年度财务决算报告
一、公司财务报表合并范围及审计情况
1、公司财务报表合并范围包括：
母公司：深圳海联讯科技股份有限公司
全资子公司：深圳海联讯投资管理有限公司
全资子公司：杭州海联数通科技有限公司
控股子公司：北京天宇讯联科技有限公司
控股子公司：山西联讯通网络科技有限公司
控股子公司：福州海联讯科技有限公司
控股孙公司：杭州睿挚网络科技有限公司
控股孙公司：唐山海联讯科技有限公司
2、公司2022年度财务报表业经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了标准无保留意见的审计报告（亚会审字（2023）第01610047号）。
3、本报告中所有会计数据均为审计后数据。
二、主要会计数据
单位：人民币万元项目2022年度2021年度增减比例
营业收入25767.1925781.68-0.06%
营业利润2047.232441.90-16.16%
利润总额2108.802434.12-13.36%
归属于母公司股东的净利润1028.841428.15-27.96%
资产总额67464.2871241.42-5.30%
负债总额16934.3120835.24-18.72%
归属于母公司所有者权益48522.9248499.080.05%
经营活动产生的现金流量净额-1863.55627.84-396.82%
三、公司主营业务及经营成果
公司是一家从事电力信息化系统集成业务的国家高新技术企业，主要面向电力客
12022年度财务决算报告户，以提供综合性整体解决方案的形式，从事电力企业信息化建设业务，并提供相关的技术及咨询服务，电力信息化解决方案可广泛应用于电力行业产业链中发电、输电、变电、配电、用电和调度等各个环节。主要业务包括系统集成、技术及咨询服务、软件开发与销售三类。
1、本期利润实现情况：
单位：人民币万元项目2022年度2021年度增减额增减比例
营业收入25767.1925781.68-14.49-0.06%
营业利润2047.232441.90-394.67-16.16%
营业外收支净额61.58-7.7869.36891.52%
利润总额2108.802434.12-325.32-13.36%
所得税328.31205.26123.0559.95%
净利润1780.492228.85-448.36-20.12%
归属于母公司股东的净利润1028.841428.15-399.31-27.96%报告期，公司营业收入25767.19万元，较上年同期减少14.49万元，同比下降
0.06%；实现净利润1780.49万元，较上年同期减少448.36万元，同比下降20.12%；归
属于母公司股东的净利润1028.84万元，较上年同期减少399.31万元，同比下降
27.96%。主要原因是资金收益和信用减值损失冲回减少所致。
（1）主营业务收入分产品构成情况
单位：人民币万元
2022年度2021年度营业收营业成毛利率
2022年入比上本比上比上期
产品毛利率期增减期增减增减比营业收入营业成本营业收入营业成本比例比例例系统
22617.4017918.0522687.5618030.5320.78%-0.31%-0.62%0.25%
集成软件开发
1074.84949.98494.47379.0411.62%117.37%150.63%-11.72%
与销售技术及咨
1985.191425.722542.132113.1528.18%-21.91%-32.53%11.31%
询服务
22022年度财务决算报告
合计25677.4320293.7525724.1620522.7220.97%-0.18%-1.12%0.75%
报告期内公司主营业务收入与上年同期基本持平，其中系统集成业务同比下降
0.31%；软件开发与销售业务同比增长117.37%；技术及咨询服务同比下降21.91%。
（2）主营业务收入分地区构成情况
单位：人民币万元营业收营业成毛利率
2022年度2021年度
2022年入比上本比上比上期
区域营业成营业收入营业收入营业成本毛利率期增减期增减增减比本比例比例例
华北14226.3611346.6313725.2810481.2620.24%3.65%8.26%-3.40%
东北823.34785.521141.591026.414.59%-27.88%-23.47%-5.50%
华东8794.226629.369985.238384.7224.62%-11.93%-20.94%8.59%
-
中南1673.481412.78737.88544.8515.58%126.80%159.30%
10.58%
-
西南38.1826.4722.1930.67%72.06%
69.33%
西北121.8592.99111.9985.4823.68%8.80%8.79%0.01%
20293.7
合计25677.4325724.1620522.7220.97%-0.18%-1.12%0.75%
5
公司以国家电网下属的冀北电力、山西电力、浙江电力、福建电力为主要客户，业务辐射周边及至全国，华北和华东地区一直是公司比较重要的业务区域。报告期内，主要区域业务规模变动不大，受单个项目影响，区域内毛利率有所波动，但整体毛利率水平稳定。
2、期间费用变动情况
单位：人民币万元期间费用2022年度2021年度增减额增减比例
销售费用559.10605.59-46.49-7.68%
管理费用2405.062581.29-176.23-6.83%
研发费用1499.221491.747.480.50%
财务费用-34.10-34.860.762.18%
合计4429.284643.76-214.48-4.62%
（1）销售费用变动明细
32022年度财务决算报告
单位：人民币万元项目2022年度2021年度增减额增减比例
职工薪酬及福利266.42249.0517.376.97%
业务招待费206.28191.9114.377.49%
差旅费32.5945.85-13.26-28.92%
售后维修费20.4219.530.894.56%
四项费用小计525.71506.3419.373.83%
四项费用占总销售费用比例94.03%83.61%10.42%
其他费用小计33.3999.25-65.86-66.36%
销售费用合计559.10605.59-46.49-7.68%
销售费用占当期营业收入比例2.17%2.35%-0.18%
（2）管理费用变动明细
单位：人民币万元项目2022年度2021年度增减额增减比例
职工薪酬及福利1584.801592.15-7.35-0.46%
业务招待费73.45131.76-58.31-44.25%
差旅费21.8842.60-20.72-48.64%
房租水电费73.97107.00-33.03-30.87%
折旧费335.09319.0616.035.02%
办公费40.4641.53-1.07-2.58%
中介机构费用155.58161.89-6.31-3.90%
七项费用小计2285.232395.99-110.76-4.62%
七项费用占总费用比例95.02%92.82%2.20%
其他费用小计119.83185.30-65.47-35.33%
管理费用合计2405.062581.29-176.23-6.83%
管理费用占当期营业收入比例9.33%10.01%-0.68%
（3）研发费用变动明细
单位：人民币万元
42022年度财务决算报告
项目2022年度2021年度增减额增减比例
职工薪酬及福利1033.05997.4035.653.57%
业务招待费21.9930.56-8.57-28.04%
差旅费121.65166.42-44.77-26.90%
折旧费42.0652.35-10.29-19.66%
无形资产摊销5.484.361.1225.69%
其他费用274.99240.6534.3414.27%
合计1499.221491.747.480.50%
研发费用占当期营业收入比例5.82%5.79%0.03%
报告期内，公司研发费用与上年同期基本持平，销售费用及管理费用均有所下降，三大费用合计较上年同期减少215.24万元，同比下降4.60%，主要是受客观因素影响，差旅及业务费用减少所致。
（4）财务费用变动明细
单位：人民币万元项目2022年度2021年度增减额增减比例
利息支出6.267.32-1.06-14.48%
减：利息收入56.5252.084.448.53%
手续费及筹资费用8.674.993.6873.75%
未确认融资费用摊销7.494.912.5852.55%
合计-34.10-34.860.762.18%
报告期内，财务费用总额-34.10万元，与上年同期基本持平。
四、公司财务状况
1、公司资产占比及变动状况
单位：人民币万元
2022年12月31日2021年12月31日
资产项目增减比例金额占比金额占比
货币资金6574.109.75%7227.9710.15%-9.05%
交易性金融资产32972.5148.87%38060.8853.41%-13.37%
应收票据1705.062.53%281.880.40%504.89%
52022年度财务决算报告
应收账款3293.004.88%1717.992.41%91.68%
应收款项融资1512.252.24%1961.992.75%-22.92%
预付款项1929.272.86%2141.713.01%-9.92%
其他应收款157.060.23%139.370.20%12.69%
存货11434.4716.95%14024.8719.69%-18.47%
其他流动资产719.541.07%1246.561.75%-42.28%
债权投资3105.414.60%
其他非流动金融资产1434.582.13%1434.582.01%0.00%
投资性房地产1592.322.36%1696.402.38%-6.14%
固定资产319.890.47%374.270.53%-14.53%
使用权资产155.960.23%295.040.41%-47.14%
无形资产13.060.02%18.910.03%-30.94%
长期待摊费用2.480.00%6.220.01%-60.13%
递延所得税资产543.320.81%612.780.86%-11.34%
资产合计67464.28100.00%71241.42100.00%-5.30%
报告期末，公司资产总额67464.28万元，较期初减少3777.14万元，同比下降
5.30%。
其中变动比例较大的项目如下：
应收票据，较期初增加1423.18万元，同比增长504.89%，主要是期末持有的中小银行开具的银行承兑汇票较多所致。
应收账款，较期初增加1575.01万元，同比增长91.68%，主要是本期应收账款回款减缓所致。
其他流动资产，较期初减少527.02万元，同比下降42.28%，主要是增值税待抵扣进项税额减少所致。
债权投资，较期初增加3105.41万元，主要是本期新增三年期大额存单所致。
使用权资产，较期初减少139.08万元，同比下降47.14%，主要是使用权资产计提折旧所致。
无形资产，较期初减少5.85万元，同比下降30.94%，主要是无形资产摊销所致。
长期待摊费用，较期初减少3.74万元，同比下降60.13%，主要是按使用期限摊销
62022年度财务决算报告所致。
2、公司负债占比及变动状况
单位：人民币万元
2022年12月31日2021年12月31日
负债项目增减比例金额占比金额占比
短期借款182.401.08%50.000.24%264.80%
应付票据983.794.72%-100.00%
应付账款3302.4519.50%3861.1518.53%-14.47%
合同负债11719.9769.21%14129.6067.81%-17.05%
应付职工薪酬705.344.17%773.253.71%-8.78%
应交税费363.642.15%324.531.56%12.05%
其他应付款150.110.89%157.500.76%-4.69%
一年内到期的非流动负债104.820.62%128.420.62%-18.38%
其他流动负债80.560.48%101.480.49%-20.61%
租赁负债9.860.05%98.390.47%-89.98%
递延所得税负债315.161.85%227.131.09%38.76%
负债合计16934.31100.00%20835.24100.00%-18.72%
报告期末，公司负债总额16934.31万元，较期初减少3900.93万元，同比下降
18.72%。
其中变动比例较大的项目如下：
短期借款，较期初增加132.40万元，同比增长264.80%，主要是子公司本期新增银行借款所致。
应付票据，较期初减少983.79万元，同比下降100.00%，主要是已开具的银行承兑汇票到期全部承兑所致。
租赁负债，较期初减少88.53万元，同比下降89.98%，主要是随着租赁合同的执行与租金支付，期末未支付的租赁款减少所致。
递延所得税负债，较期初增加88.03万元，同比增长38.76%，主要是子公司应纳税暂时性差异计提递延所得税负债适用的所得税税率提高所致。
3、公司权益占比及变动状况
72022年度财务决算报告
单位：人民币万元
2022年12月31日2021年12月31日增减比
权益项目金额占比金额例占比
股本33500.0066.30%33500.0066.46%0.00%
资本公积8288.0716.40%8288.0716.44%0.00%
其他综合收益111.790.22%111.790.22%0.00%
盈余公积1992.593.94%1906.273.78%4.53%
未分配利润4630.479.17%4692.959.32%-1.33%
归属于母公司所有者权益合计48522.9296.03%48499.0896.22%0.05%
少数股东权益2007.053.97%1907.103.78%5.24%
所有者权益合计50529.97100.00%50406.18100.00%0.25%
报告期末，公司所有者权益总额50529.97万元，较期初增加123.79万元，同比增长0.25%，主要是报告期盈余公积、少数股东权益增加所致。
报告期，期初未分配利润4692.95万元，利润分配1005.00万元，公司实现归属于母公司股东的净利润1028.84万元，提取法定盈余公积86.32万元，年末未分配利润4630.47万元。
五、公司现金流量状况
报告期内公司现金及现金等价物净减少472.23万元，其中经营活动产生的现金流量净额负1863.55万元，投资活动产生的现金流量净额3166.90万元，筹资活动产生的现金流量净额负1775.59万元。
单位：人民币万元项目2022年度2021年度增减额增减比例
一、经营活动产生的现金流量净额-1863.54627.84-2491.38-396.82%
经营活动现金流入小计21938.3326740.93-4802.60-17.96%
经营活动现金流出小计23801.8726113.09-2311.22-8.85%
二、投资活动产生的现金流量净额3166.902693.74473.1617.57%
投资活动现金流入小计6247.642753.503494.14126.90%
投资活动现金流出小计3080.7459.763020.985055.19%
三、筹资活动产生的现金流量净额-1775.59-2927.731152.1439.35%
82022年度财务决算报告
筹资活动现金流入小计182.40519.00-336.60-64.86%
筹资活动现金流出小计1957.993446.73-1488.74-43.19%
四、现金及现金等价物净增加额-472.23393.85-866.08-219.90%
1、经营活动产生的现金流量净额，较上年同期减少2491.38万元，同比下降
396.82%，主要是销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。
2、投资活动产生的现金流量净额，较上年同期增加473.16万元，同比增长
17.57%，主要是报告期用于投资理财的资金净流出减少所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额，较上年同期增加1152.14万元，同比增长
39.35%，主要是报告期偿付银行借款、分配现金股利减少所致。
六、主要财务指标分析财务指标2022年度2021年度
流动比率（倍）3.633.26
速动比率（倍）2.942.57
资产负债率25.10%29.25%
每股净资产1.451.45
应收账款周转率10.289.04
存货周转率1.601.43
每股经营活动产生的净现金流量-0.060.02
基本每股收益（元/股）0.03070.0426
加权平均净资产收益率2.12%2.95%
1、盈利能力分析
报告期内，公司基本每股收益0.0307元，较上期下降27.93%，加权平均净资产收益率2.12%，较上期下降0.83%，主要是实现归属母公司股东的净利润较上期减少所致。
2、偿债能力分析
公司资产负债率为25.10%，较上期下降4.15%；流动比率3.63，速动比率2.94，货币资金及交易性金融资产合计占总资产比重58.60%，资产流动性高，偿债能力强。
3、营运能力分析
92022年度财务决算报告
报告期末，公司应收账款净额3293.00万元，占收入总额的比重为12.78%，应收账款平均周转天数35.49天，运营效率较高；存货净额11434.47万元，较期初下降
18.47%，存货周转率1.60，较上年有所提升，但平均周转天数228.13天，仍有较大的
提升空间，公司将继续加强对存货的管理及对项目执行周期的管控，以缩短存货周转天数，努力提升资产运营效率。
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2023年4月24日
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