银邦股份:2022年度财务决算报告

银邦金属复合材料股份有限公司
2022年度财务决算报告
一、财务报表
（一）资产负债表资产年末余额年初余额
流动资产：
货币资金826215094.74499789694.45
交易性金融资产70301611.0687194580.81
应收票据26216378.715057479.77
应收账款631799204.13746586327.47
应收款项融资232713160.16110641103.92
预付款项55060589.3637684266.39应收利息
其他应收款3164003.41735971.91
存货796564356.07748156183.68
合同资产1572750.461119323.72一年内到期的非流动资产
其他流动资产23406719.205492343.08
流动资产合计2667013867.302242457275.20
非流动资产：
可供出售金融资产--
持有至到期投资--
长期应收款-25000000.00
长期股权投资--
其他权益工具投资46815811.4137158156.68
投资性房地产--固定资产1085236960.641168421433.83
在建工程33120783.2216515193.46
工程物资--
固定资产清理--
生产性生物资产--
使用权资产3627384.833910841.32
无形资产74948509.8981505378.78
开发支出--
商誉66984787.1793669129.03
长期待摊费用3354078.905817140.79
递延所得税资产24541396.3724600493.84
其他非流动资产24362598.3018276148.84
非流动资产合计1362992310.731474873916.57
资产总计4030006178.033717331191.77负债和所有者权益年末余额年初余额
流动负债：
短期借款2015390501.041567591544.58
交易性金融负债-1139950.00应付票据
应付账款334228691.79303631878.71预收款项
合同负债20346768.1612360417.80
应付职工薪酬12736974.7615461294.57
应交税费4217906.716266043.31
应付股利--
其他应付款11949826.3222339663.33一年内到期的非流动负
2453704.47150456744.33
债其他流动负债7846874.9056836161.54
流动负债合计2409171248.152136083698.17
非流动负债：
长期借款--
应付债券--
租赁负债1708163.342124863.85
长期应付款-28384876.08
专项应付款--
预计负债--
递延所得税负债954839.35891549.44
递延收益53953529.6745959190.70
非流动负债合计56616532.3677360480.07
负债合计2465787780.512213444178.24
所有者权益：
股本821920000.00821920000.00
资本公积571297905.12571297905.12
减：库存股--
其他综合收益3607373.52-6050281.21
专项储备2983157.082997213.14
盈余公积58000274.5842978552.28
未分配利润121562801.4985699532.67
外币报表折算差额--归属于母公司所有者权
1579371511.791518842922.00
益
少数股东权益-15153114.27-14955908.47
所有者权益合计1564218397.521503887013.53
负债和所有者权益总计4030006178.033717331191.77
（二）利润表项目本期金额上期金额
一、营业总收入3944302503.603195255932.99
减：营业成本3568790788.332847565219.03
营业税金及附加14415897.2412459024.37
销售费用16577681.4718152253.35
管理费用68773646.6374553185.15
研发费用147918936.90106512333.84
财务费用73635921.5197609171.42
加：公允价值变动收益1336980.25-3057176.63投资收益（损失以“-”
5860144.432676234.43号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益--
其他收益33998464.6112354367.59信用减值损失（损失以“-”5039670.66-2506574.87号填列）资产减值损失（损失以“-”-29267250.38-3151153.90号填列）资产处置收益（损失以“-”2521968.12-1058603.44号填列）
二、营业利润73679609.2143661839.01
加：营业外收入91488.031538853.91
减：营业外支出7515745.664712907.09
其中：非流动资产处
--置损失
三、利润总额66255351.5840487785.83
减：所得税费用196654.982647.18四、净利润66058696.6040485138.65
其中：归属于母公司所有者的67303742.7340624709.70净利润
少数股东权益-1245046.13-139571.05
五、每股收益：
（一）基本每股收益0.080.05
（二）稀释每股收益0.080.05
六、其他综合收益9657654.73-4508598.43
七、综合收益总额75716351.3335976540.22
归属于母公司所有者的综合收76961397.4636116111.27益总额
归属于少数股东的综合收益总-1245046.13-139571.05额
（三）现金流量表项目本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金4027721965.293160731986.45
收到的税费返还118709014.1057312095.15收到其他与经营活动有关的
24767899.2511252236.22
现金
经营活动现金流入小计4171198878.643229296317.82
购买商品、接受劳务支付的
3509631620.562763567624.90
现金支付给职工以及为职工支付
172249314.13152176863.22
的现金
支付的各项税费24696071.2138458407.50支付其他与经营活动有关的
234427279.97205431074.69
现金经营活动现金流出小计3941004285.873159633970.31
经营活动产生的现金流量净额230194592.7769662347.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金83530000.0083530000.00
取得投资收益收到的现金3516325.752819185.00
处置固定资产、无形资产和
9995386.792856462.15
其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位
-283490.80-收到的现金净额收到其他与投资活动有关的
4696437.38
现金
投资活动现金流入小计104274659.1289205647.15
购建固定资产、无形资产和
64008275.2731390629.58
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金69260000.0079353970.98
质押贷款净增加额--取得子公司及其他营业单位
--支付的现金净额支付其他与投资活动有关的
-2228477.02现金
投资活动现金流出小计133268275.27112973077.58
投资活动产生的现金流量净额-28993616.15-23767430.43
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资
--收到的现金
取得借款收到的现金1910905959.782137497760.31
发行债券收到的现金--收到其他与筹资活动有关的
-35000000.00现金
筹资活动现金流入小计1910905959.782172497760.31
偿还债务支付的现金1947567622.632130252287.30
分配股利、利润或偿付利息
100405673.6198814780.85
支付的现金支付其他与筹资活动有关的
2141447.1651735000.55
现金
筹资活动现金流出小计2050114743.402280802068.70
筹资活动产生的现金流量净额-139208783.62-108304308.39
四、汇率变动对现金的影响6399068.90-1354762.12
五、现金及现金等价物净增加额68391261.90-63764153.43
加：年初现金及现金等价物
45758749.03109522902.46
余额
六、年末现金及现金等价物余额114150010.9345758749.03（四）所有者权益变动表
2022年
所有者权益类别股本资本公积其他综合收益专项准备盈余公积未分配利润少数股东权益股东权益合计
一、上年年末余额821920000.00571297905.12-6050281.212997213.1442978552.2885699532.67-14955908.471503887013.53
加：会计政策变更-----
前期差错更正-----
二、本年期初余额821920000.00571297905.12-6050281.212997213.1442978552.2885699532.67-14955908.471503887013.53
三、本期增减变动9657654.73-14056.0635863268.82-197205.8060331383.99
金(一额)综合收益总--9657654.7315021722.3-067303742.73-1245046.1375716351.33
额(二)所有者投入---1047840.331047840.33
资1本、和股减东少投资入本的---
普通2、股其他权益工------
具持3、有股者份投支入付资计本------
入4所．有其者他权益的金----1047840.331047840.33
（三）利润分配---31440473.91-16418751.61额
1．提取盈余--15021722.30-15021722.30
公积2．对股东的--15021722.30-16418751.61-16418751.61
分配3．其他---
（四）股东权益内-
部结转1．资本公积
转增2资．本盈余公积
转增资3．本盈余公积
弥补亏4．损其他
（五）专项储备---14056.06---14056.06
1.本期提取----31403.8211880785.65
2.本期使用--11849381.83----31403.82-11894841.71
（六）其他--11863437.89---
四、本期期末余额821920000.00571297905.123607373.522983157.08121562801.49-15153114.271564218397.52
58000274.58二、财务决算说明
2022年，公司经营状况整体保持平稳增长。
（一）盈利能力
公司2022年实现销售收入394430万元，同比增加74904万元，增幅
23.44%。实现净利润6606万元，同比增加2557万元，增幅63.15%。
（二）营运能力
公司2022年资产总额403001万元，同比增加31268万元，增幅8.41%；
其中货币资金82622万元，同比增加32643万元，增幅65.31%；主要原因是银行定存保证金增加所致；应收账款63180万元，同比减少11479万元，降幅
15.38%，应收账款周转天数64天；存货79656万元，同比增加4840万元，增
幅6.47%，存货周转天数79天；合计流动资产266701万元，占总资产
66.18%；固定资产108524万元，同比减少8318万元，降幅7.12%；无形资产
7495万元，同比减少656万元，降幅8.05%；合计非流动资产136300万元，
占总资产33.82%。
（三）偿债能力
公司2022年负债合计246579元，资产负债率61.19%，其中短期借款201539万元，同比增加44780万元，增幅28.57%，主要原因为已经贴现的应付票据重分类至短期借款所致；应付账款33423万元，同比增加3060万元，增幅
10.08%。
（四）股东权益情况
公司2022年所有者权益156422万元，权益比例38.81%；其中股本82192万元，资本公积57130万元，未分配利润12156万元。
（五）现金流量情况公司2022年现金及现金等价物净增加额6839万元；其中经营活动产生的现
金净流量净额23019万元；投资活动产生的现金净流量净额-2899万元；筹资
活动产生的现金净流量净额-13921万元。
项目2022年度2021年度
流动比例（倍）1.111.05
速动比率（倍）0.780.70母公司资产负债率59.23%58.52
应收账款周转率（次）5.724.27
存货周转率（次）4.624.20
息税折旧摊销前利润（万元）2852226314
归属于于发行人股东的净利润（万元）67304062归属于发行人股东扣除非经常性损益后
29713035
的净利润（万元）
利息保障倍数（倍）1.671.42
每股经营活动现金流量净额（元）0.280.08
归属于发行人股东的每股净资产（元）1.921.85银邦金属复合材料股份有限公司
2023年4月20日