万通发展:关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告

关于北京万通新发展集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：北京万通新发展集团股份有限公司
审计单位：德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
联系电话：010-05731153附表2关于北京万通新发展集团股份有限公司
2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元占用方与上上市公司2022年期2022年度占用2022年度占非经营性资资金占用方2022年度偿还2022年期末占占用形成市公司的关核算的会初占用资金累计发生金额用资金的利其他占用性质金占用名称累计发生金额用资金余额原因
联关系计科目余额(不含利息)息(如有)现大股东及不适用其附属企业
小计///------//前大股东及不适用其附属企业
小计///------//
总计///------//往来方与上上市公司2022年期2022年度往来2022年度往其他关联资2022年度偿还2022年期末往往来形成资金往来方名称市公司的关核算的会初往来资金累计发生金额来资金的利其他往来性质金往来累计发生金额来资金余额原因
系计科目余额（不含利息）息（如有）大股东及其万通投资控股股份征地补偿
控股股东预付款项3284.04--(3284.04)--经营性往来附属企业有限公司款北京万通英睿投资子公司及其其他应收
70335.80----70335.80股东借款非经营性往来
管理有限公司控制的法人款上海万通新地置业子公司及其其他应收
33132.756000.00-(30000.00)-9132.75股东借款非经营性往来
上市公司的有限公司控制的法人款子公司及其北京万通龙山置业子公司及其其他应收
18670.618129.39-(26800.00)--股东借款非经营性往来
附属企业有限公司控制的法人款
Vantone 子公司及其 其他应收
15448.32--(7477.85)805.268775.73股东借款非经营性往来
Investment(注 1) 控制的法人 款
北京正远慧奇投资子公司及其其他应收11971.18--(6300.00)-5671.18股东借款非经营性往来管理有限公司控制的法人款天津和信发展有限子公司及其其他应收
15531.965857.00---21388.96股东借款非经营性往来
公司控制的法人款天津富铭置业有限子公司及其其他应收
200.00---200.00股东借款非经营性往来
公司控制的法人款香河通金博源企业子公司及其其他应收
运营管理服务有限645.00----645.00股东借款非经营性往来控制的法人款公司成都万新新创投资子公司及其其他应收
108.69--(108.69)--股东借款非经营性往来
管理有限公司控制的法人款股东借款北京万通新发展环子公司及其其他应收
53.7791.30-(73.61)-71.46/代垫款非经营性往来
境科技有限公司控制的法人款项北京万通正远置业子公司及其其他应收
-10.36---10.36代垫款项非经营性往来有限公司控制的法人款股东借款北京万通时尚置业子公司及其其他应收
-47318.20-(11012.34)-36305.86/代垫款非经营性往来有限公司控制的法人款项山东万通中融房地子公司及其其他应收
10.00----10.00股东借款非经营性往来
产开发有限公司控制的法人款山东万通商业运营子公司及其其他应收
10.00----10.00股东借款非经营性往来
管理有限公司控制的法人款万通创新文化产业子公司及其其他应收
发展(北京)有限公2.00----2.00股东借款非经营性往来控制的法人款司股东借款北京太极通工电子子公司及其其他应收
-878.001.32--879.32/股东借非经营性往来技术有限责任公司控制的法人款款利息中融国富投资管理子公司及其其他应收
-6.30-(6.30)--代垫款项非经营性往来有限公司控制的法人款
杭州万通邦信置业子公司及其其他应收-119.47-(119.47)--代垫款项非经营性往来有限公司控制的法人款万通米贝商业运营子公司及其其他应收
管理(杭州)有限公-1.72-(1.72)--代垫款项非经营性往来控制的法人款司天津中新生态城万子公司及其其他应收
通正奇实业有限公-20000.00-(20000.00)--股东借款非经营性往来控制的法人款司关联自然人不适用香河万通房地产开其他应收
联营公司65671.29--(3000.00)-62671.29股东借款非经营性往来发有限公司款北京金通港房地产
开发有限公司(以其他应收
联营公司987.31281.23102.69-66.121437.35股东借款非经营性往来下简称“金通款其他关联方港”)(注2)
及其附属企中金佳业(天津)商业业房地产投资中心其他应收股东借款
(有限合伙)(以下联营公司25.84-40.28-(66.12)-非经营性往来款利息
简称"中金佳业
")(注2)
Vantone Capital 其他应收
联营公司5103.81471.425575.23股东借款非经营性往来
Pte. Ltd(注 1) 款
总计///241192.3788692.97144.29(108184.02)1276.68223122.29//
注 1： 其他增加为汇率变动影响，导致北京万通新发展集团股份有限公司(以下简称“本公司”)对 Vantone Investment 及 Vantone Capital Pte. Ltd 的其他应收款增加。
注2：根据本公司、金通港及中金佳业于2022年签署的《借款补充协议》，本公司代替中金佳业向金通港提供的借款而产生的利息，将由金通港直接支付给本公司，因此，本公司将应收中金佳业的利息转入金通港。
此表已于2023年4月27日获董事会批准。