中央商场:关于南京中央商场（集团）股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告(2)

关于南京中央商场（集团）股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：南京中央商场(集团)股份有限公司
审计单位：立信会计师事务所(特殊普通合伙)
联系电话：021-23280000附表2
关于南京中央商场（集团）股份有限公司
2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2022年度
2022年度
占用方与上市上市公司2022年期占用累计2022年度2022年期非经营性资金占资金占用方占用资金占用形成公司的关联关核算的会初占用资金发生金额偿还累计发末占用资金占用性质
用名称的利息(如原因
系计科目余额(不含利生金额余额
有)
息)非经营性现大股东及其附占用属企业非经营性占用
小计/////非经营性前大股东及其附占用属企业非经营性占用
小计/////
总计/////
2022年度
2022年度
上市公司2022年期往来累计2022年度2022年期其他关联资金往资金往来方名往来方与上市往来资金往来形成核算的会初往来资金发生金额偿还累计发末往来资金往来性质来称公司的关系的利息原因计科目余额（不含利生金额余额（如有）
息）控股股东、实淮安雨润置业经营性往
际控制人的附应收账款19.8519.85广告服务有限公司来属企业
控股股东、实铜陵雨润地华经营性往
际控制人的附应收账款72.5971.561.03电费大股东及其附属置业有限公司来属企业企业江苏地华实业经营性往
控股股东应收账款3.393.39出售电脑集团有限公司来
控股股东、实南京金福润食租金经营性往
际控制人的附预付款项2.472.470.00品有限公司来属企业上市公司的子公安徽中商便利子公司及其控其他应收非经营性
659.9236.1640.91655.17借款
司及其附属企业店有限公司制的法人款往来海安雨润中央上市公司的子公子公司及其控其他应收非经营性
购物广场有限58580.0610875.911959.0563132.688282.34借款司及其附属企业制的法人款往来公司江苏中央新亚上市公司的子公子公司及其控其他应收非经营性
百货股份有限180979.0433420.077452.7549752.53172099.33借款司及其附属企业制的法人款往来公司上市公司的子公南京甫石基金子公司及其控其他应收非经营性
226.01226.01借款
司及其附属企业管理有限公司制的法人款往来上市公司的子公南京云中央科子公司及其控其他应收非经营性
7170.767170.76借款
司及其附属企业技有限公司制的法人款往来上市公司的子公南京中商房产子公司及其控其他应收非经营性
56842.113.3513471.6243373.84借款
司及其附属企业开发有限公司制的法人款往来南京中央商场上市公司的子公子公司及其控其他应收非经营性
投资管理有限93174.897710.30100885.19借款司及其附属企业制的法人款往来公司南京中央商场上市公司的子公子公司及其控其他应收非经营性
新零售有限公236.0025.00211.00借款司及其附属企业制的法人款往来司沭阳雨润中央上市公司的子公子公司及其控其他应收非经营性
购物广场有限19849.0011352.95350.6816329.7815222.85借款司及其附属企业制的法人款往来公司泗阳雨润中央上市公司的子公子公司及其控其他应收非经营性
购物广场有限16052.224277.58313.44849.3419793.90借款司及其附属企业制的法人款往来公司上市公司的子公苏州中商置地子公司及其控其他应收非经营性
2480.044685.547165.58借款
司及其附属企业有限公司制的法人款往来铜陵雨润中央上市公司的子公子公司及其控其他应收非经营性
购物广场有限1644.844190.3025.914893.08967.97借款司及其附属企业制的法人款往来公司新沂雨润中央上市公司的子公子公司及其控其他应收非经营性
购物广场有限15625.41430.00545.83129.0416472.20借款司及其附属企业制的法人款往来公司宿迁中央国际上市公司的子公子公司及其控其他应收非经营性
购物广场有限34440.893022.921600.0220286.7118777.12借款司及其附属企业制的法人款往来公司盱眙雨润中央上市公司的子公子公司及其控其他应收非经营性
购物广场有限31684.60315.721433.94924.6732509.59借款司及其附属企业制的法人款往来公司镇江雨润中央上市公司的子公子公司及其控其他应收非经营性
购物广场有限8619.082902.69401.724008.217915.28借款司及其附属企业制的法人款往来公司句容雨润中央上市公司的子公子公司及其控其他应收非经营性
购物广场有限81.3581.35借款司及其附属企业制的法人款往来公司海安鑫优隆商上市公司的子公子公司及其控其他应收非经营性
业运营管理有863.20863.20借款司及其附属企业制的法人款往来限公司上市公司的子公句容市鑫优隆子公司及其控其他应收非经营性
265.76265.76借款
司及其附属企业商业管理有限制的法人款往来公司上市公司的子公句容雨润中央子公司及其控其他应收非经营性
69.761.5571.31借款
司及其附属企业置业有限公司制的法人款往来上市公司的子公南京快佳超市子公司及其控其他应收非经营性
975.9439.321000.0015.26借款
司及其附属企业有限公司制的法人款往来南京中央商场上市公司的子公子公司及其控其他应收非经营性
酒店管理有限1307.00501.50500.001308.50借款司及其附属企业制的法人款往来公司上市公司的子公泗阳润隆商业子公司及其控其他应收非经营性
662.00609.17391.84879.33借款
司及其附属企业管理有限公司制的法人款往来上市公司的子公盱眙润隆商业子公司及其控其他应收非经营性
555.2384.95598.9041.28借款
司及其附属企业管理有限公司制的法人款往来上市公司的子公扬中润鑫商业子公司及其控其他应收非经营性
1005.132275.071794.121486.08借款
司及其附属企业管理有限公司制的法人款往来南京中央商场
上市公司的子公(集团)股份有子公司及其控其他应收非经营性
74.5074.50借款
司及其附属企业限公司上海分制的法人款往来公司上市公司的子公如东润鑫商业子公司及其控其他应收非经营性
360.725.00355.72借款
司及其附属企业管理有限公司制的法人款往来上市公司的子公如东雨润乐园子公司及其控其他应收非经营性
53.8153.81借款
司及其附属企业管理有限公司制的法人款往来沭阳鑫优隆商上市公司的子公子公司及其控其他应收非经营性
业管理有限公84.8684.86借款司及其附属企业制的法人款往来司盱眙鑫优隆商上市公司的子公子公司及其控其他应收非经营性
业管理有限公21.0721.07借款司及其附属企业制的法人款往来司关联自然人关联自然人其他关联方及其附属企业其他关联方及其附属企业
总计///534067.1987411.3614083.34185454.39450107.50//