*ST和佳:亚会核字（2023）第01160004号-珠海和佳医疗设备股份有限公司2022年审-关联方资金占用

关于珠海和佳医疗设备股份有限公司
非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况汇总表
专项审核报告
亚会核字（2023）第01160004号亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
二〇二三年四月二十八日目录项目起始页码专项审核报告1非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表2附表上市公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：珠海和佳医疗设备股份有限公司金额单位：人民币万元
非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2022年初占用资金余额2022年度占用累计发生金额（不含利息）2022年度占用资金的利息（如有）2022年度偿还累计发生额2022年末占用资金余额占用形成原因占用性质
郝镇熙控股股东、实际控制人其他应收款65252.306641.6771893.98资金占用非经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业
小计——————65252.306641.6771893.98————
前控股股东、实际控制人及其附属企业
小计——————————其他关联方及附属企业
小计——————————
总计——————65252.306641.6771893.98————
其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2022年初往来资金余额2022年度往来累计发生金额（不含利息）2022年度往来资金的利息（如有）2022年度偿还累计发生额2022年末往来资金余额往来形成原因往来性质
郝镇熙控股股东、实际控制人其他应收款600.00600.00承诺还款经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业
珠海和佳康泰医疗投资有限公司上市公司的子公司其他应收款16654.266726.419927.85内部往来非经营性往来
珠海保税区和佳泰基医疗设备工程有限公司上市公司的子公司其他应收款-475.922647.192171.160.11内部往来非经营性往来
珠海恒源融资租赁有限公司上市公司的子公司其他应收款15765.34770.91913.1115623.13内部往来非经营性往来
珠海和佳医疗服务管理有限责任公司上市公司的子公司其他应收款3.173.17内部往来非经营性往来
永顺和佳医疗建设投资有限公司上市公司的子公司其他应收款-4085.0040882.42154.0036643.42内部往来非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业永顺和佳公卫建设投资有限公司上市公司的子公司其他应收款2101.6913138.3615240.05内部往来非经营性往来
南通和佳国际康复医院有限公司上市公司的子公司其他应收款427.282980.371241.292166.36内部往来非经营性往来
南雄和佳医疗建设投资有限公司上市公司的子公司其他应收款-21712.511447.62-21492.511227.62内部往来非经营性往来
珠海保税区和佳影像设备有限公司上市公司的子公司应收账款486.153398.503884.65交易形成非经营性往来
和佳医疗设备（河口）有限公司上市公司的子公司应收账款6.206.20交易形成非经营性往来
深圳市君和管理咨询有限公司上市公司的子公司其他应收款15.0015.00内部往来非经营性往来
其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2022年初往来资金余额2022年度往来累计发生金额（不含利息）2022年度往来资金的利息（如有）2022年度偿还累计发生额2022年末往来资金余额往来形成原因往来性质
珠海弘陞生物科技开发有限公司上市公司前子公司其他应收款6574.256574.25资金拆借经营性资金往来
西安和佳医疗设备有限公司联营企业其他应收款5.725.72交易形成非经营性往来
深圳拉尔文生物工程技术有限公司联营企业其他应收款12.0012.00交易形成非经营性往来
合肥德塔思医疗设备有限公司联营企业应收账款377.26-40.41123.75213.09交易形成非经营性往来
云南允佳医疗设备有限公司联营企业应收账款44.3753.6460.3237.69交易形成非经营性往来
西安和佳医疗设备有限公司联营企业应收账款150.00125.00200.0075.00交易形成非经营性往来
贵州和佳医疗设备有限公司联营企业应收账款182.089.6618.46173.28交易形成非经营性往来其他关联方及其附属企业
深圳拉尔文生物工程技术有限公司联营企业应收账款114.5455.8358.71交易形成非经营性往来
山西祥誉医疗科技有限公司联营企业合同资产43.08-1.9830.0011.10交易形成非经营性往来
北京益源信通科技发展有限责任公司联营企业预付账款24.9324.93交易形成非经营性往来
西安和佳医疗设备有限公司联营企业预付账款2.482.48交易形成非经营性往来
郝峻卓董事长、副总裁其他应收款7.007.00交易形成经营性资金往来
叶荣清监事会主席其他应收款-12.6018.105.50股权激励非经营性往来
石壮平前任副总裁其他应收款-67.2674.266.001.00股权激励非经营性往来
总计——————-66.5882813.72734.3282012.81————
公司负责人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：
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