三六五网:2022年度非经营性资金占用及关联方往来专项审核报告

非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况专项说明
江苏三六五网络股份有限公司
容诚专字[2023]230Z0523 号
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京关于江苏三六五网络股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
容诚专字[2023]230Z0523 号
江苏三六五网络股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“三六五网”）2022年12月31日的合并及母公司资产负债表，
2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有
者权益变动表以及财务报表附注，并于2023年4月20日出具了容诚审字[2023]230Z0357 号的无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的规定，三六五网管理层编制了后附的江苏三六五网络股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往
来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完整是三六五网管理层的责任。
我们对汇总表所载信息与本所审计三六五网2022年度财务报表时所复核的会
计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对三六五网实施2022年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解三六五网的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供三六五网年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
附件：江苏三六五网络股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。
2（此页无正文，为江苏三六五网络股份有限公司容诚专字[2023]230Z0523 号报告之签字盖章页）
容诚会计师事务所中国注册会计师：
（特殊普通合伙）郑磊
中国注册会计师：
刘润
中国·北京中国注册会计师：
陈林曦
2023年4月20日
3附件：
江苏三六五网络股份有限公司
2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：江苏三六五网络股份有限公司单位：元占用方与上上市公司核2022年度占用累2022年度非经营性资金占2022年初占用2022年度偿还累2022年末占用占用形
资金占用方名称市公司的关算的会计科计发生金额(不含占用资金的占用性质用资金余额计发生金额资金余额成原因
联关系目利息)利息(如有)
-现大股东及其附属企业
-小计
-----
-前大股东及其附属企业
-小计
-----总计
-----往来方与上上市公司核2022年度往来累2022年度其他关联资金往2022年初往来2022年度偿还累2022年末往来往来形
资金往来方名称市公司的关算的会计科计发生金额(不含往来资金的往来性质来资金余额计发生金额资金余额成原因
联关系目利息)利息(如有)大股东及其附属
企业-南京市三六五互三六五网控非经营性
上市公司的子公联网科技小额贷其他应收款借款股子公司363900000.007413736420.007459754420.00317882000.00往来司及其附属企业款有限公司南京极舍网络科三六五网控其他应收款借款非经营性
4技有限公司股子公司97550000.00110150000.00207300000.00400000.00往来
合肥三六五网络三六五网控非经营性其他应收款借款
有限公司股子公司12793964.093119810.038021765.407892008.72往来安徽三六五装修三六五网控非经营性宝网络服务股份其他应收款往来款
股子公司24163577.0024163577.00往来有限公司江苏爱租哪信息三六五网控非经营性其他应收款借款
科技有限公司股子公司1952203.211952203.21-往来昆山悦致达咨询三六五网控非经营性其他应收款往来款
管理有限公司股子公司10380575.003900000.006480575.00往来南京握客盈杰软三六五网控非经营性其他应收款往来款
件技术有限公司股子公司-752643.004501602.002348959.001400000.00往来浙江三六五科技三六五网控非经营性其他应收款借款
有限公司股子公司3673723.603971428.002201428.005443723.60往来江苏三六五商业三六五网控非经营性其他应收款借款
保理有限公司股子公司13500650.007500650.006000000.00往来南京市三六五互三六五网控借款利非经营性
联网科技小额贷应收利息20419973.股子公司20419973.24-息往来款有限公司24南京握客盈杰软三六五网控借款利非经营性应收利息
件技术有限公司股子公司3480.003480.00息往来南京极舍网络科三六五网控借款利非经营性
应收利息2264887.9
技有限公司股子公司6156820.778421708.67息往来
0
合肥三六五网络三六五网控借款利非经营性应收利息
有限公司股子公司41573.33681458.54214734.37508297.50息往来江苏爱租哪信息三六五网控借款利非经营性应收利息
科技有限公司股子公司7491.6781847.6682372.086967.25息往来江苏三六五商业三六五网控借款利非经营性应收利息
保理有限公司股子公司150888.89150888.89-息往来浙江三六五科技三六五网控借款利非经营性应收利息
有限公司股子公司23512.41217706.52221251.7719967.16息往来关联自然人及其
控制的法人-苏州三六五网络三六五网持非经营性其他应收款往来款
其他关联人及其科技有限公司股10%公司122154.85122154.85往来附属企业
-
5总计23820242.
520012952.937548979910.037714068645.96378744459.75
75
公司法定代表人：胡光辉主管会计工作的负责人：胡光辉会计机构负责人：胡光辉
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