卓易信息:江苏卓易信息科技股份有限公司2023年第一季度报告

2023年第一季度报告
证券代码：688258证券简称：卓易信息
江苏卓易信息科技股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年项目本报告期同期增减变动幅
度(%)
营业收入64683455.8024.58
归属于上市公司股东的净利润6770112.35-57.87归属于上市公司股东的扣除非
2361097.81-79.60
经常性损益的净利润
1/132023年第一季度报告
经营活动产生的现金流量净额28808666.45不适用
基本每股收益（元/股）0.08-57.89
稀释每股收益（元/股）0.08-55.56
减少1.08个百
加权平均净资产收益率（%）0.70分点
研发投入合计10468892.00-7.15
研发投入占营业收入的比例减少5.54个百
16.18
（%）分点本报告期末比上本报告期末上年度末年度末增减变动
幅度(%)
总资产1219194374.331199813984.291.62归属于上市公司股东的所有者
976779288.09961324797.611.61
权益
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额说明非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与2873750.38公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
2/132023年第一季度报告
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有2221695.23
效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易
性金融负债、衍生金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收-2.80入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额676106.79少数股东权益影响额（税10321.48后）
合计4409014.54
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
√适用□不适用
项目涉及金额（元）原因根据国务院国发[2011]4号文《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》及软件收入退税款1203470.31国发财税[2011]100号文《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》的规定，本公司及子公司销售自行开发生产的软件产品，按法定税率征收增值税，
3/132023年第一季度报告
对实际税负超过3%的部分即征即退。公司收到的软件收入退税款与主营业务密切相关、金额可确定，且能够持续取得，体现公司正常的经营业绩和盈利能力，因此属于经常性损益。
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的净利润-57.87归属于上市公司股东的扣除非主要系报告期因实施员工股权激励计划
-79.60
经常性损益的净利润产生700.16万元股份支付费用
基本每股收益（元/股）-57.89主要系本报告期产生较多股份支付费用致使归属于上市公司股东的净利润下降
稀释每股收益（元/股）-55.56所致经营活动产生的现金流量净额不适用主要系报告期回款增长所致
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数5980/
东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有包含转融质押、标记或冻股东性持股持股比限售条通借出股结情况股东名称
质数量例(%)件股份份的限售股份状数量股份数量数量态境内自3772
谢乾43.3900无0然人6786境内非宜兴中恒企业管理有3463
国有法3.9800无0限公司400人中国工商银行股份有
2820
限公司－诺安先锋混其他3.2400无0
204
合型证券投资基金
4/132023年第一季度报告
境内非
英特尔产品（成都）2270
国有法2.6100无0有限公司000人渤海银行股份有限公
司－诺安优选回报灵1739
其他2.0000无0活配置混合型证券投013资基金交通银行股份有限公
司－创金合信数字经1559
其他1.7900无0济主题股票型发起式896证券投资基金中国工商银行股份有
限公司－诺安创新驱1316
其他1.5100无0动灵活配置混合型证860券投资基金中国工商银行股份有
限公司－华商新趋势7276
其他0.8400无0优选灵活配置混合型46证券投资基金中国建设银行股份有
限公司－银河智联主6100
其他0.7000无0题灵活配置混合型证00券投资基金中国工商银行股份有
限公司－财通资管科5850
其他0.6700无0技创新一年定期开放43混合型证券投资基金前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量谢乾37726786人民币普通股37726786宜兴中恒企业管理有限公司3463400人民币普通股3463400中国工商银行股份有限公司
－诺安先锋混合型证券投资2820204人民币普通股2820204基金
英特尔产品（成都）有限公
2270000人民币普通股2270000
司
渤海银行股份有限公司－诺安优选回报灵活配置混合型1739013人民币普通股1739013证券投资基金
交通银行股份有限公司－创金合信数字经济主题股票型1559896人民币普通股1559896发起式证券投资基金
5/132023年第一季度报告
中国工商银行股份有限公司
－诺安创新驱动灵活配置混1316860人民币普通股1316860合型证券投资基金中国工商银行股份有限公司
－华商新趋势优选灵活配置727646人民币普通股727646混合型证券投资基金中国建设银行股份有限公司
－银河智联主题灵活配置混610000人民币普通股610000合型证券投资基金中国工商银行股份有限公司
－财通资管科技创新一年定585043人民币普通股585043期开放混合型证券投资基金上述股东关联关系或一致行华软创业投资宜兴合伙企业（有限合伙）（以下简称“华软创动的说明投”）系由宜兴华软投资管理有限公司担任普通合伙人并管理的私募股权投资基金。公司控股股东谢乾除直接持有华软创投
15.88%的出资比例外，还持有华软创投股东宜兴华软投资管理
有限公司21.15%的出资比例。公司控股股东谢乾直接持有宜兴中恒企业管理有限公司（员工持股平台，以下简称“中恒企管”）38.82%的出资份额，并持有中恒企管的股东宜兴中易企业管理有限公司（同为员工持股平台）36.35%的出资份额。
前10名股东及前10名无限
以上股东未通过信用账户持有公司股票，公司未知以上股东参售股东参与融资融券及转融与转融通业务情况。
通业务情况说明（如有）
注：公司回购专户未在“前十名股东持股情况”“前10名无限售条件股东持股情况”中列示，截至本报告期末公司回购专用账户股份数为1083826股，占公司总股本的比例为1.25%。
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
6/132023年第一季度报告
2023年3月31日
编制单位:江苏卓易信息科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：
货币资金254506127.27369191071.65结算备付金拆出资金
交易性金融资产206458895.3467341821.54衍生金融资产
应收票据790000.000.00
应收账款193024632.06220349428.60
应收款项融资73563.47123563.47
预付款项8176402.603426516.54应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款4464961.989446763.45
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货44328182.0730061965.79
合同资产3228324.933338093.49持有待售资产
一年内到期的非流动资产2080382.242072286.95
其他流动资产9403174.309187274.81
流动资产合计726534646.26714538786.29
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款2340934.713146100.28
长期股权投资88104756.8288687359.18其他权益工具投资
其他非流动金融资产47096760.1644485605.77
投资性房地产151863876.48153172803.80
固定资产164728155.92168271977.52在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产812762.30823947.11
无形资产7121494.717503763.43
7/132023年第一季度报告
开发支出
商誉1179163.081179163.08
长期待摊费用4689822.385076583.79
递延所得税资产12328595.1211631479.60
其他非流动资产12393406.391296414.44
非流动资产合计492659728.07485275198.00
资产总计1219194374.331199813984.29
流动负债：
短期借款130118388.90130153083.35向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据1972000.00
应付账款18226673.3919833316.63
预收款项1224430.351529233.59
合同负债14732139.9514102006.34卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬9542941.9316064681.47
应交税费7126150.796349811.46
其他应付款1447032.281852713.47
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债207808.97205485.59
其他流动负债56498.70156596.41
流动负债合计182682065.26192218928.31
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款10012069.4410012069.44应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债2095079.062073332.36
长期应付款1861400.001861400.00长期应付职工薪酬预计负债
8/132023年第一季度报告
递延收益27819072.3016879228.36递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计41787620.8030826030.16
负债合计224469686.06223044958.47
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）86956591.0086956591.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积601511641.44592827263.31
减：库存股39981090.7639981090.76其他综合收益专项储备
盈余公积26336653.9526336653.95一般风险准备
未分配利润301955492.46295185380.11归属于母公司所有者权益（或
976779288.09961324797.61股东权益）合计
少数股东权益17945400.1815444228.21
所有者权益（或股东权益）
994724688.27976769025.82
合计负债和所有者权益（或股
1219194374.331199813984.29东权益）总计
公司负责人：谢乾主管会计工作负责人：黄吉丽会计机构负责人：宗静姝合并利润表
2023年1—3月
编制单位：江苏卓易信息科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业总收入64683455.8051919320.56
其中：营业收入64683455.8051919320.56利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本64887284.0341833815.87
其中：营业成本34099254.5021725908.75利息支出手续费及佣金支出退保金
9/132023年第一季度报告
赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加962621.35714120.30
销售费用1415758.751588644.56
管理费用17143811.536284937.18
研发费用10468892.0011275579.90
财务费用796945.90244625.18
其中：利息费用1343708.331538260.26
利息收入832774.961316382.38
加：其他收益4077220.695975207.90投资收益（损失以“－”号填-582602.361745097.24
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以
2221695.23-2917024.56“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填
1432466.11550060.45
列）资产减值损失（损失以“-”号填
16352.56501897.73
列）资产处置收益（损失以“－”号
1371611.62
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）6961304.0017312355.07
加：营业外收入4.205.68
减：营业外支出7.005.78四、利润总额（亏损总额以“－”号填
6961301.2017312354.97
列）
减：所得税费用657250.541927171.35
五、净利润（净亏损以“－”号填列）6304050.6615385183.62
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
6304050.6615385183.62“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
10/132023年第一季度报告1.归属于母公司股东的净利润（净
6770112.3516071179.21亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号-466061.69-685995.59
填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收
益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额6304050.6615385183.62
（一）归属于母公司所有者的综合收
6770112.3516071179.21
益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总
-466061.69-685995.59额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.080.19
（二）稀释每股收益(元/股)0.080.18
司负责人：谢乾主管会计工作负责人：黄吉丽会计机构负责人：宗静姝合并现金流量表
2023年1—3月
编制单位：江苏卓易信息科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
11/132023年第一季度报告
销售商品、提供劳务收到的现金96232284.9958886845.49客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还1259380.36641046.31
收到其他与经营活动有关的现金14395784.8012735717.52
经营活动现金流入小计111887450.1572263609.32
购买商品、接受劳务支付的现金28085126.7113904736.83客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金42001700.8639114565.31
支付的各项税费4122776.592175803.28
支付其他与经营活动有关的现金8869179.5423059010.69
经营活动现金流出小计83078783.7078254116.11经营活动产生的现金流量净
28808666.45-5990506.79
额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金119063719.85216269638.79
取得投资收益收到的现金23456.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计119087176.82216269638.79
购建固定资产、无形资产和其他
12175259.8218620343.44
长期资产支付的现金
投资支付的现金253095654.22269904301.65质押贷款净增加额
12/132023年第一季度报告
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计265270914.04288524645.09投资活动产生的现金流量净
-146183737.22-72255006.30额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金4650000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
4650000.00
收到的现金
取得借款收到的现金100000000.00130000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计104650000.00130000000.00
偿还债务支付的现金100000000.0090000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
1378402.781472501.13
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计101378402.7891472501.13筹资活动产生的现金流量净
3271597.2238527498.87
额
四、汇率变动对现金及现金等价物
-8118.52的影响
五、现金及现金等价物净增加额-114111592.07-39718014.22
加：期初现金及现金等价物余额366483935.65361347291.14
六、期末现金及现金等价物余额252372343.58321629276.92
公司负责人：谢乾主管会计工作负责人：黄吉丽会计机构负责人：宗静姝
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告江苏卓易信息科技股份有限公司董事会
2023年4月27日