*ST恒誉:2023年第一季度报告

2023年第一季度报告
证券代码：688309证券简称：恒誉环保
济南恒誉环保科技股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年项目本报告期同期增减变动幅
度(%)
营业收入49153187.0224.75
归属于上市公司股东的净利润11844265.31-9.77归属于上市公司股东的扣除非
10523523.75-8.82
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额-2794269.04-113.98
基本每股收益（元/股）0.1480-9.81
1/132023年第一季度报告
稀释每股收益（元/股）0.1480-9.81
减少0.20个百
加权平均净资产收益率（%）1.65分点
研发投入合计3039801.00-14.67
研发投入占营业收入的比例减少2.86个百
6.18
（%）分点本报告期末比上本报告期末上年度末年度末增减变动
幅度(%)
总资产841569002.69829321758.611.48归属于上市公司股东的所有者
723922576.88711700531.291.72
权益
注：本期净利润较上期略有降低，主要是由于本期信用减值损失计提增加，同时合同资产减值计提高于上年同期所致。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额说明非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与100000.00公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
2/132023年第一季度报告
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有1351320.55
效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易
性金融负债、衍生金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收24016.81入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额154595.81少数股东权益影响额（税后）
合计1320741.55
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
主要系本期销售商品、提供劳务经营活动产生的现金流
-113.98收到的现金较上年同期减少所量净额致。
3/132023年第一季度报告
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
422报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数无
9东总数（如有）
前10名股东持股情况
包含转融通质押、标记持股持有有限售借出股份的或冻结情况股东名称股东性质持股数量比例条件股份数限售股份数
(%)量股份量数量状态宁波梅山保税港区筠
境内非国有34.3龙投资管理合伙企业275145862751458627514586无0法人9（有限合伙）宁波梅山保税港区银境内非国有
晟投资管理合伙企业50266016.2850266015026601无0法人（有限合伙）宁波梅山保税港区荣境内非国有
隆投资管理合伙企业49819446.2300无0法人（有限合伙）
牛晓璐境内自然人25099053.1425099052509905无0合肥丰德瑞高新技术境内非国有
产业投资合伙企业21971882.7500无0法人（有限合伙）内蒙古源创绿能节能境内非国有
环保产业创业投资合16928212.1200无0法人
伙企业（有限合伙）
陈惜如境内自然人15102301.8900无0云南融源节能环保产境内非国有
业创业投资基金合伙11903761.4900无0法人企业（有限合伙）烟台源创现代服务业境内非国有
创业投资合伙企业11570001.4500无0法人（有限合伙）
桑绿蓓境内自然人10303761.2900无0前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量
4/132023年第一季度报告
宁波梅山保税港区荣隆投资管理合伙企
4981944人民币普通股4981944业（有限合伙）合肥丰德瑞高新技术产业投资合伙企业
2197188人民币普通股2197188（有限合伙）内蒙古源创绿能节能环保产业创业投资
1692821人民币普通股1692821
合伙企业（有限合伙）陈惜如1510230人民币普通股1510230云南融源节能环保产业创业投资基金合
1190376人民币普通股1190376
伙企业（有限合伙）烟台源创现代服务业创业投资合伙企业
1157000人民币普通股1157000（有限合伙）桑绿蓓1030376人民币普通股1030376
烟台源创科技投资中心（有限合伙）1020556人民币普通股1020556木利民952202人民币普通股952202
山东领新创业投资中心（有限合伙）951566人民币普通股951566
上述股东关联关系或一致行动的说明宁波梅山保税港区筠龙投资管理合伙企业（有限合伙）（简称“筠龙投资”）和宁波梅山保税港区银晟投资管理合
伙企业（有限合伙）（简称“银晟投资”）同为公司董事长
牛斌先生控制，牛斌先生能够通过筠龙投资和银晟投资间接合计控制公司40.67%的股份，为公司的实际控制人。牛晓璐为牛斌先生之女，直接持有公司3.14%股权，同时担任公司董事，为公司的共同实际控制人。
内蒙古源创绿能节能环保产业创业投资合伙企业、烟台
源创现代服务业创业投资合伙企业（有限合伙）、烟台源创
科技投资中心（有限合伙）受同一股东控股，且该股东是山东领新创业投资中心（有限合伙）基金管理人的间接参股股东，该股东的实控人担任云南融源节能环保产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）基金管理人的总经理。
木利民先生为合肥丰德瑞高新技术产业投资合伙企业（有限合伙）（简称“丰德瑞”）基金管理人的执行事务合伙人；桑绿蓓女士为丰德瑞所属基金管理人的主要出资人之配偶。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如无。有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
截至报告期末，公司一季度研发投入303.98万元，各项在研项目均取得不同程度的进展。
5/132023年第一季度报告
公司第一季度新获得1项国内发明专利授权，截至2023年3月31日，公司合计拥有国内专利83项，国外专利27项，共计110项。
报告期内，公司国内外客户储备良好，潜在订单推进顺利。2023年第一季度，公司与欧洲某客户、韩国某客户分别新签订工业连续化裂解生产线及相关配套销售合同，合计总金额894.2万美元。公司2023年一季度与上海某公司签署了污油泥热解生产线货物销售合同，实现了公司在长三角地区的又一布局。2023年第一季度公司新签销售合同共计约人民币7371万元（含税）且新签合同均已收到约定款项并进入执行阶段。截至本报告披露日，公司在手订单金额约为人民币7.41亿元（含税）。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2023年3月31日
编制单位:济南恒誉环保科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：
货币资金225026623.09202413182.33结算备付金拆出资金
交易性金融资产120444698.63150594800.00衍生金融资产
应收票据12190142.4016034146.51
应收账款73844158.8676826490.27
应收款项融资1389003.77
预付款项3551433.424434132.46应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款930715.91928690.97
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货22930102.1922233763.04
合同资产74010291.7748460317.34持有待售资产
6/132023年第一季度报告
一年内到期的非流动资产
其他流动资产3520163.794026355.47
流动资产合计536448330.06527340882.16
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资6648330.457140928.42其他权益工具投资
其他非流动金融资产30000000.0030000000.00
投资性房地产5322389.535476322.02
固定资产175554940.64178647523.79
在建工程49453199.5643712725.42生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产26423862.5526576965.21开发支出商誉
长期待摊费用676751.49528721.26
递延所得税资产11041198.419897690.33其他非流动资产
非流动资产合计305120672.63301980876.45
资产总计841569002.69829321758.61
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款64446725.4860539952.12
预收款项3000000.003126138.91
合同负债31847489.8229397911.26卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬1515657.208199844.74
应交税费4249045.424195411.63
其他应付款993418.6784704.93
7/132023年第一季度报告
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债6014184.446474843.73
流动负债合计112066521.03112018807.32
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益5513200.005513200.00
递延所得税负债66704.7889220.00其他非流动负债
非流动负债合计5579904.785602420.00
负债合计117646425.81117621227.32
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）80010733.0080010733.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积451003510.01451003510.01
减：库存股10007977.8210007977.82其他综合收益
专项储备1447482.931069702.65
盈余公积22576130.5422576130.54一般风险准备
未分配利润178892698.22167048432.91归属于母公司所有者权益（或723922576.88711700531.29股东权益）合计少数股东权益
所有者权益（或股东权益）723922576.88711700531.29合计负债和所有者权益（或股841569002.69829321758.61东权益）总计
8/132023年第一季度报告
公司负责人：牛斌主管会计工作负责人：杨景智会计机构负责人：刘丽凤合并利润表
2023年1—3月
编制单位：济南恒誉环保科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业总收入49153187.0239401498.09
其中：营业收入49153187.0239401498.09利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本28492640.2032156494.20
其中：营业成本20944695.8822324826.51利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加655480.50340101.95
销售费用2114477.731957304.68
管理费用3228097.654461123.80
研发费用3039801.003562611.22
财务费用-1489912.56-489473.96
其中：利息费用利息收入
加：其他收益15550.01716216.10投资收益（损失以“－”号填414023.95-29109.09列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以-150101.37469013.70“－”号填列）
9/132023年第一季度报告信用减值损失（损失以“-”号填-1999155.187900938.76列）资产减值损失（损失以“-”号填-5489677.98-1159417.49列）资产处置收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）13451186.2515142645.87
加：营业外收入124043.7460163.51
减：营业外支出39926.00四、利润总额（亏损总额以“－”号填13575229.9915162883.38列）
减：所得税费用1730964.692036861.96
五、净利润（净亏损以“－”号填列）11844265.3113126021.42
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以11844265.3113126021.42“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净11844265.3113126021.42亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收
益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
10/132023年第一季度报告
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
（一）归属于母公司所有者的综合收11844265.3113126021.42益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.14800.1641
（二）稀释每股收益(元/股)0.14800.1641
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
公司负责人：牛斌主管会计工作负责人：杨景智会计机构负责人：刘丽凤合并现金流量表
2023年1—3月
编制单位：济南恒誉环保科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金23642467.7256060436.57客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金849026.291390968.47
经营活动现金流入小计24491494.0157451405.04
购买商品、接受劳务支付的现金9879799.1428941089.47客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
11/132023年第一季度报告
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金11217155.594889973.92
支付的各项税费2670455.80345614.14
支付其他与经营活动有关的现金3518352.523286596.57
经营活动现金流出小计27285763.0537463274.10
经营活动产生的现金流量净-2794269.0419988130.94额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金150000000.00180000000.00
取得投资收益收到的现金906621.92596246.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计150906621.92180596246.57
购建固定资产、无形资产和其他5276784.4723103042.99长期资产支付的现金
投资支付的现金120000000.00262000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金44.40189.00
投资活动现金流出小计125276828.87285103231.99
投资活动产生的现金流量净25629793.05-104506985.42额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
12/132023年第一季度报告
四、汇率变动对现金及现金等价物-222083.25-25716.75的影响
五、现金及现金等价物净增加额22613440.76-84544571.23
加：期初现金及现金等价物余额202413182.33214354514.94
六、期末现金及现金等价物余额225026623.09129809943.71
公司负责人：牛斌主管会计工作负责人：杨景智会计机构负责人：刘丽凤
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告济南恒誉环保科技股份有限公司董事会
2023年4月26日