福瑞股份:募集资金存放与使用情况鉴证报告

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
大华核字[2023]003271号
大华会计师事务所(特殊普通合伙)
DaHuaCertified PublicAccountants（Special General Partnership）内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告
（2022年度）目录页次
一、募集资金存放与使用情况鉴证报告1-2
二、内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司2022年度1-6
募集资金存放与使用情况的专项报告大华会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层[100039]
电话：86(10)58350011传真：86(10)58350006
www.dahua-cpa.com募集资金存放与使用情况鉴证报告
大华核字[2023]003271号
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称福瑞股份）《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金专项报告”）。
一、董事会的责任福瑞股份董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》/《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
及相关格式指引编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对福瑞股份募集资金专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则
第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对福瑞股份募
第1页大华核字[2023]003271号募集资金存放与使用情况鉴证报告集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。
在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见供了合理的基础。
三、鉴证结论
我们认为，福瑞股份募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》/《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了福瑞股份2022年度募集资金存放与使用情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供福瑞股份年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为福瑞股份年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。
大华会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师：
朴仁花
中国·北京中国注册会计师：
刘生刚
二〇二三年四月二十五日
第2页内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
2022年度
募集资金存放与使用情况专项报告内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
（一）2010年公开发行股票公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1465号文《关于核准内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》批准，于2010年1月成功向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 1900.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 28.98 元，募集资金总额为人民币55062.00万元，扣除各项发行费用5170.60万元，募集资金净额为人民币
49891.40万元。
上述募集资金的到位情况业经中准会计师事务所有限公司中准验字[2010]第1002号《验资报告》予以确认。
按照财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》（财会[2010]25号）的要求，公司在首次公开发行股票并上市过程中发生的广告费、财经公关费、路演费、上市酒会等费用共计人民币632.16万元计入2010年度当期费用，而不能冲减募集资金形成的资本公积。2012年4月16日，本公司已将上述资金连同利息（按同期中国人民银行公司一年期定期存款利率计算）共计659.22万元归还至募集资金专户中国
建设银行股份有限公司集宁支行15001666647052506591账号。根据财会[2010]25号文件调整后，募集资金净额为人民币50523.56万元。
（二）2015年非公开发行股票公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]779号文《关于核准内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司非公开发行股票的批复》批准，同意公司非公开发行不超过1958480股新股，每股面值1元，每股发行价人民币25.53元，募集资金总额为人民币5000.00万元，扣除各项发行费用377358.49元，募集资金净额为人民币49622641.51元，全部用于补充流动资金。
上述募集资金的到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华验字
[2015]000442号《验资报告》予以确认，并已全部使用。
（三）募集资金的使用和余额情况
截至2022年12月31日，公司募集资金已使用完毕，募集资金专户已全部注销完毕。
公司累计使用募集资金（含利息收入）58367.45万元，本报告期内使用募集资金0.00元。
二、募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司专项报告第1页内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
2022年度
募集资金存放与使用情况专项报告法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度。
募集资金到账后，公司与保荐机构平安证券、中国建设银行集宁支行签署了《募集资金三方监管协议》（账号为15001666647052506591）；公司又与保荐机构平安证券、招
商银行呼和浩特分行签署了《募集资金三方监管协议》（账号为471900076310901），该账号于2012年9月13日注销，余款全部转入了中国建设银行集宁支行150016666470
52506591账号。2022年12月28日，中国建设银行集宁支行15001666647052506591账号注销。
根据本公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于投资成立北京福瑞众合健康科技有限公司的议案》，同意公司使用超募资金3100万元投资成立“北京福瑞众合健康科技有限公司”，该募集资金到达“北京福瑞众合健康科技有限公司”账户后，北京福瑞众合健康科技有限公司和本公司与平安证券、渤海银行股份有限公司北京分行签署《募集资金四方监管协议》（账号为2000544720000138）。截止2015年12月31日，合资成立的北京福瑞众合健康科技有限公司投入资金3100万元，已全部使用完毕。
公司与保荐机构及商业银行签订的募集资金三方监管协议与三方监管协议范本不存在
重大差异，本公司在使用募集资金时严格履行三方监管协议的规定，暂未发现存在重大问题。
截至2022年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
2022年12存储
银行名称单位账号初时存放金额月31日方式
中国建设银内蒙古福瑞医疗科技15001666647052506591505235600.00不适用注销行集宁支行股份有限公司
三、2022年度募集资金的使用情况
详见附表《募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用专项报告第2页内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
2022年度
募集资金存放与使用情况专项报告和管理不存在违规情况。
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（盖章）
二〇二三年四月二十五日专项报告第3页内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
2022年度
募集资金存放与使用情况专项报告附表募集资金使用情况表
编制单位：内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
金额单位：人民币万元
募集资金总额55485.82本年度投入募集资金总额0.00报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额58367.53累计变更用途的募集资金总额比例是否已变截至期末累截至期末投资项目达到预项目可行性募集资金承调整后投资本年度投入本年度实现是否达到
承诺投资项目和超募资金投向更项目（含计投入金额进度（%）(3)定可使用状是否发生重
诺投资总额总额(1)金额的效益预计效益部分变更）(2)＝(2)/(1)态日期大变化承诺投资项目
生产基地技术改造项目否6129.006129.003186.1451.982011/6/308592.85是否
肝纤维化在线诊断系统（FSTM）
否6500.006500.002161.0833.252012/12/3195.26是否项目
承诺投资项目小计12629.0012629.005347.228688.11超募资金投向
收购法国 Echosens 公司 100%股
否18501.0318501.0318501.03100.002011/6/295183.65是否权合资成立北京福瑞众合健康科技
否3100.003100.003100.00100.002012/12/31-141.63否否有限公司
投资建设福瑞健康科技园否16293.5316293.5317031.00104.53不适用不适用否归还银行贷款
超募资金投向小计37894.5637894.5638632.035042.02
补充流动资金14388.28
合计50523.5650523.5658367.5313730.13专项报告第4页内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
2022年度
募集资金存放与使用情况专项报告
（1）FSTM项目已完成了数据建模、模型验证、专利申请工作，取得了较为满意的研究成果，基本上达到了预期的阶段性投资目标。因公司
内部和业内环境也发生了重大变化，基于公司已经实现的项目成果和掌握的研发技术力量，继续在国内按照原计划进行系统开发不是最佳选择。因此，2013 年 5 月 16 日经公司 2012 年年度股东大会审议通过，同意终止该项目的实施，将研发资源重点投入到法国 Echosens 公司，使该公司成为公司业务板块中先进诊断技术的研发和推广平台。(2)合资成立北京福瑞众合健康科技有限公司：该子公司于2011年12月15日完成工商注册登记，其主要承担了公司在线医疗服务业务的开发和拓展，2012年起，该子公司一直在筹备在线医疗服务，肝病患者在线服务管未达到计划进度或预计收益的情
理系统已经在福瑞“爱肝一生健康管理中心”投入使用。目前，计划募集资金已使用完毕，2017年，其在线医疗服务业务转入子公司福瑞云公司况和原因（分具体募投项目）进行。（3）投资建设福瑞健康科技园：科技园项目于2012年10月开始破土动工。目前，计划投入超募资金已投入完毕，该项目尚未完成建设。2019年6月19日，公司2019年第一次临时股东大会审议通过了关于终止福瑞科技园项目的议案。此次终止是由于乌兰察布市集宁区城市规划的调整，集宁区政府需收回公司科技园项目相关国有土地使用权及在建工程。而后，因为市场环境变化、集宁区政府资金安排等原因，集宁区政府未与公司就该收回事项签署协议。2022年7月，集宁区委同意支持公司继续福瑞健康科技园项目建设，故该收回事项终止。后续，公司将根据情况召开董事会审议福瑞健康科技园项目的具体建设方案。
项目可行性发生重大变化的情况不适用说明
公司 2010 年 IPO募集资金总额为人民币 50523.56 万元，其中超募资金 37894.56 万元。超募资金使用情况如下：* 2011 年 6 月 29 日，公司使用超募资金 18413.37 万元收购法国 Echosens 公司 100%股权；2012 年 6 月 26 日，支付收购中产生的法国政府征收的股权变更登记税金 87.66 万元，该收购事项至此全部完成。*2011年10月20日，公司四届六次董事会审议通过公司以超募资金3100万元出资，与北京三构医学网络技术有限公司、北京济民中医门诊部共同投资成立北京福瑞众合健康科技有限公司。2011年12月15日，该公司已经北京市工商行政管理局批超募资金的金额、用途及使用进准成立。*2012年9月19日，公司2012年第二次临时股东大会审议通过公司使用超募资金16293.53万元，用于公司福瑞科技园中福瑞医疗展情况
中心项目的建设。目前，计划投入超募资金已投入完毕，该项目尚未完成建设。*2019年6月19日，公司2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止超募资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将剩余超募资金共计22151204.66元（含利息收入，具体金额以实际结转时该项目专户资金余额为准）永久补充流动资金。本报告期内，2019年，公司已将2144.16万元超募资金永久补充流动资金。2020年，公司将19.60元超募资金永久补充流动资金。
募集资金投资项目实施地点变更不适用情况募集资金投资项目实施方式调整不适用情况
募集资金投资项目先期投入及置2010年7月9日，公司第三届董事会第九次会议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意用募换情况集资金15019451.95元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金15019451.95元。
用闲置募集资金暂时补充流动资不适用金情况
公司生产基地技术改造项目承诺投资总额6129.00万元，截止2011年6月30日，该募投项目已实施完毕，项目设计产能已达到，但该项目实际投入金额3186.14万元，结余募集资金金额2942.86万元。该项目产生募集资金节余的原因：自2009年起，公司已使用自筹资金开始了工程项目实施出现募集资金结余的金建设，2009年项目实施过程中，在募集资金到位情况尚不确定的情况下，为了保证项目进度，从快从紧安排项目实施，以国产设备代替原方额及原因
案中的进口设备，并尽可能利用原有设备，从而实现了投资的节约。导致该项目募集资金产生节余。目前本项目已结项并将结余资金永久补充流动资金使用。
尚未使用的募集资金用途及去向无专项报告第5页内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
2022年度
募集资金存放与使用情况专项报告募集资金使用及披露中存在的问无题或其他情况专项报告第6页