裕兴股份:关于变更扩建年产25万吨功能聚酯薄膜项目的公告

证券代码：300305证券简称：裕兴股份公告编号：2023-024
债券代码：123144债券简称：裕兴转债
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司
关于变更扩建年产25万吨功能聚酯薄膜项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更“扩建年产25万吨功能聚酯薄膜项目”的议案》，同意公司变更扩建年产25万吨功能聚酯薄膜项目名称、项目建设内容、项目投资总额及项目效益测算内容。该事项尚需提交公司2023
年第二次临时股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、投资概况
（一）项目基本情况公司于2022年8月17日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于投建年产25万吨功能聚酯配套生产特种薄膜项目的议案》。围绕公司深耕功能性聚酯薄膜发展战略，立足适度规模，实现做专做强功能性聚酯薄膜的发展目标，基于光伏、动力电池新能源和电子通讯等行业的快速发展，为了保持公司在中厚型功能性聚酯薄膜市场领先地位，公司凭借多年积累的功能性聚酯薄膜生产技术优势，拟新建年产6万吨两条特种聚酯薄膜生产线。同时，为了进一步完善核心技术储备和原料配套能力，提升综合竞争实力，公司向聚酯产业链上游延伸布局，拟新建年产25万吨特种聚酯切片生产线（自用）。项目总投资为13.05亿元，其中土地、机器设备、厂房等建设投资9.92亿元，铺底流动资金3.13亿元。资金来源为公司自筹资金、银行贷款和募集资金等方式。项目建设周期预计24个月。公司于2022年12月26日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更年产25万吨功能聚酯配套生产特种薄膜项目的议案》，同意公司将项目名称由“年产25万吨功能聚酯配套生产特种薄膜项目”变更为“扩建年产25万吨
1功能聚酯薄膜项目”，投资总额由130457.85万元变更为126415.23万元。具体
内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的相关公告。
公司于2023年4月23日取得本次项目建设所需土地，目前正在积极推进落实项目环评、能评等前期各项准备工作。
（二）本次项目变更情况
为了更加准确地表述公司钟楼区高新技术产业园（邹区镇）厂区（以下简称“兴隆厂区”）聚酯薄膜整体产能情况，避免项目名称引起歧义，同时结合下游行业发展趋势及项目建设计划安排，拟对“扩建年产25万吨功能聚酯薄膜项目”作出以下变更：
（1）项目名称变更：变更后的项目名称为“高性能聚酯薄膜生产及配套项目”。
（2）项目建设内容变更：变更后的项目建设内容为“新建两条聚酯薄膜生产线（单条生产线年产4万吨聚酯薄膜，合计8万吨），与钟楼高新园（邹区镇）现有厂区的聚酯薄膜生产线一起达产后共形成24.3万吨薄膜产能，同时配套建设两条功能聚酯生产线。”。
（3）项目投资总额变更：变更后的项目投资总额为131290.11万元，其中：
生产线设备购置及安装费用由70342.07万元变更为74666.65万元，土地使用权及勘察设计等其他费用由7910.97万元变更为7984.06万元，铺底流动资金由
32325.68万元变更为32802.89万元。投资金额情况变更如下表（金额：万元）：
序号项目原投资金额变更后投资金额
一建设投资94089.5598487.22
1生产车间等建筑物工程建设费用14261.5114261.51
2生产线设备购置及安装费用70342.0774666.65
3土地使用权及勘察设计等其它费用7910.977984.06
4建设期利息1575.001575.00
二铺底流动资金32325.6832802.89
合计126415.23131290.11项目效益测算内容变更：变更后的项目效益测算内容为“本项目完全达产后，可新增年产8万吨高性能聚酯薄膜产能，公司兴隆厂区聚酯薄膜整体产能规模可
2达到年产24.3万吨。预计可新增年营业收入9.82亿元，净利润1.49亿元。”。
（三）本次项目变更的审议程序和独立董事意见
1、审议程序公司于2023年4月27日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过《关于变更“扩建年产25万吨功能聚酯薄膜项目”的议案》，独立董事对该议案发表了同意的独立意见。根据《公司法》《公司章程》的规定，本事项尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。本次项目变更不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2、独立董事意见
我们对公司变更扩建年产25万吨功能聚酯薄膜项目事项进行了认真核查，认为：公司本次变更扩建年产25万吨功能聚酯薄膜项目名称、项目建设内容、
项目投资总额、项目效益测算内容符合公司实际情况，审议程序符合法律、法规以及《公司章程》的规定，本次变更未损害公司及全体股东的合法权益。因此，我们一致同意变更扩建年产25万吨功能聚酯薄膜项目事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
二、项目实施主体介绍本项目由公司负责实施。
三、变更后的项目基本情况及主要内容
项目名称：高性能聚酯薄膜生产及配套项目项目建设内容：本项目建设内容为新建两条聚酯薄膜生产线（单条生产线年产4万吨聚酯薄膜，合计8万吨），与钟楼高新园（邹区镇）现有厂区的聚酯薄膜生产线一起达产后共形成24.3万吨薄膜产能，同时配套建设两条功能聚酯生产线。
项目投资总额：本项目投资总额为131290.11万元，其中：项目固定资产（含购置土地使用权）建设投资98487.22万元（包括生产车间等建筑物工程建设费用
14261.51万元，生产线设备购置及安装费用74666.65万元，土地使用权及勘察设计等其它费用7984.06万元，建设期利息1575.00万元），铺底流动资金32802.89万元。
3资金来源：公司自筹资金、银行贷款和募集资金等方式。
项目建设期：项目建设周期预计24个月。
项目效益测算：本项目完全达产后，可新增年产8万吨高性能聚酯薄膜产能，公司兴隆厂区聚酯薄膜整体产能规模可达到年产24.3万吨。预计可新增年营业收入9.82亿元，净利润1.49亿元。（上述数据系根据目前的市场状况及成本费用水平估算，并不代表公司对该项目的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的项目实施和经营绩效等多种因素，存在一定的不确定性，请投资者特别注意）。
四、本次项目变更对公司的影响及项目投资存在的风险
（一）本次项目变更对公司的影响
本次变更扩建年产25万吨功能聚酯薄膜项目名称、项目建设内容、项目投
资总额、项目效益测算内容，符合公司项目实施实际情况和未来发展的战略要求，不存在损害公司及全体股东的合法权益。本项目符合国家产业政策，符合公司战略发展规划，项目建成后将有利于公司聚酯产业链延伸，进一步提升公司核心竞争力，实现公司发展战略，在未来几年，对提升公司业绩产生比较积极的影响。
（二）项目投资存在的风险
1、项目建设进度不达预期的风险
本项目已取得建设所需土地，尚需通过政府相关部门环评、能评等前期审批程序。如因国家或地方政策调整，项目审批与实施条件发生变化，可能影响项目实施进度，导致项目不能如期投产。
2、市场竞争加剧的风险
项目产品符合国家产业发展政策，市场前景好。但近年来，国内同行加大了功能聚酯基膜生产线的投资，导致行业产能急剧增加，市场资源将向具有技术和成本优势的企业集中，市场竞争将更趋激烈，进而给公司生产经营带来不利影响。
3、技术持续创新不达预期的风险
目前项目产品技术具有一定的先进性、成熟性，如果公司不能及时准确把握市场发展趋势，在自主创新方面不能合理、持续的进行技术投入或鼓励技术创新的机制不能有效发挥作用，则将无法适时对现有技术和产品进行升级换代以满足市场需求，进而降低公司市场份额，减缓公司发展速度，影响公司可持续发展战
4略的实施。
4、资金到位不及时的风险
本项目投资规模较大，项目建设内容较多。公司拟通过自筹资金、银行贷款和募集资金等方式投建本项目，项目资金存在不能及时到位的可能。如果公司不能及时筹集资金，将影响项目建设进度，进而对公司经营业绩产生不利影响。
5、管理风险近年来，公司生产规模逐渐扩大，员工规模也快速增长，对公司在经营管理等方面的能力提出了更高的要求，更需要公司管理层提高经营管理能力。如果公司管理水平不能够及时匹配公司规模扩张、业务发展和管理复杂度提升的需求，将可能影响公司未来的经营业绩、应变能力和发展活力，从而使公司面临相应的管理风险。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。公司董事会将积极关注该项目的进展情况，及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第十三次会议决议；
2、江苏裕兴薄膜科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十三次会
议相关事项发表的独立意见。
特此公告。
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会
2023年4月28日
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