交控科技:交控科技股份有限公司2023年第一季度报告

2023年第一季度报告
证券代码：688015证券简称：交控科技
交控科技股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年同期项目本报告期
增减变动幅度(%)
营业收入295215009.61-23.95归属于上市公司股东的净利
10122164.29-53.85
润归属于上市公司股东的扣除
1201237.32-91.47
非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净
-47657314.79不适用额
基本每股收益（元/股）0.05-58.33
稀释每股收益（元/股）0.05-58.33
1/172023年第一季度报告
加权平均净资产收益率
0.41减少0.54个百分点
（%）
研发投入合计60685254.5811.88研发投入占营业收入的比例
20.56增加6.59个百分点
（%）本报告期末比上年度本报告期末上年度末
末增减变动幅度(%)
总资产5448349014.925618369198.05-3.03归属于上市公司股东的所有
2469057124.092457594107.460.47
者权益
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额说明
非流动资产处置损益-251.32
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、
9637548.88
按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
2/172023年第一季度报告
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易2292545.66性金融资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1023956.00其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额1582584.49
少数股东权益影响额（税后）402375.76
合计8920926.97
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
营业收入-23.95归属于上市公司股东的
-53.85净利润公司一季度在执行项目交货量低
归属于上市公司股东的于上年同期，导致营业收入降低；
扣除非经常性损益的净-91.47利润经营活动产生的现金流公司本期采购付款较上年同期减不适用量净额少所致基本每股收益（元／-58.33
股）本期归属于上市公司股东的净利稀释每股收益（元／润较上年同期降低所致-58.33
股）
3/172023年第一季度报告
加权平均净资产收益率
减少0.54个百分点
（%）研发投入占营业收入的主要为本期营业收入较上年同期
增加6.59个百分点比例（%）降低所致
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数报告期末普通股股东总数8125不适用（如有）前10名股东持股情况持有有包含转融
持股质押、标记或冻限售条通借出股股东名称股东性质持股数量比例结情况件股份份的限售
(%)数量股份数量股份状态数量北京市基础设施投资有
国有法人3197882217.0200无0限公司
郜春海境内自然人180703859.6100无0北京交大资产经营有限
国有法人175448579.3400无0公司
张鸥境内自然人134147787.1400无0
唐涛境内自然人73557303.9100无0国投招商投资管理有限
公司－先进制造产业投境内非国有
69979003.7200无0资基金二期（有限合法人伙）北京基石创业投资基金境内非国有
39996612.1300无0（有限合伙）法人京津冀产业协同发展投境内非国有
34989501.8600无0
资基金（有限合伙）法人北交联合投资管理集团境内非国有
34856941.8500无0
有限公司法人
张建明境内自然人29925781.5900无0前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量北京市基础设施投资有限
31978822人民币普通股31978822
公司郜春海18070385人民币普通股18070385
4/172023年第一季度报告
北京交大资产经营有限公
17544857人民币普通股17544857
司张鸥13414778人民币普通股13414778唐涛7355730人民币普通股7355730国投招商投资管理有限公
司－先进制造产业投资基6997900人民币普通股6997900
金二期（有限合伙）北京基石创业投资基金
3999661人民币普通股3999661（有限合伙）京津冀产业协同发展投资
3498950人民币普通股3498950基金（有限合伙）北交联合投资管理集团有
3485694人民币普通股3485694
限公司张建明2992578人民币普通股2992578
1.北京市基础设施投资有限公司与北京基石创业投资基金（有限合伙）构成一致行动人，国投招商投资管理有限公司－先进制造产业投资基金二期（有上述股东关联关系或一致限合伙）与京津冀产业协同发展投资基金（有限合伙）构成一致行动人。
行动的说明2．除上述披露股东间关系之外，公司未知上述披露的流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及不适用转融通业务情况说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
5/172023年第一季度报告
(二)财务报表合并资产负债表
2023年3月31日
编制单位:交控科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：
货币资金1106766201.861151454568.51结算备付金拆出资金
交易性金融资产330628938.81365868849.31衍生金融资产
应收票据1461000.003093008.22
应收账款1469243926.531612037788.10
应收款项融资7985248.477686853.40
预付款项79423372.8867883290.95应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款32576110.7632393492.63
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货598400419.18586387132.24
合同资产286415305.30308405796.56持有待售资产
一年内到期的非流动资产60615034.6958919822.89
其他流动资产121433686.54110361699.30
流动资产合计4094949245.024304492302.11
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资72557102.9448525984.78其他权益工具投资
其他非流动金融资产58129286.6458129286.64
投资性房地产62028277.7762947314.81
固定资产383098378.24379262611.92
在建工程211060465.95195087986.72生产性生物资产
6/172023年第一季度报告
油气资产
使用权资产90741385.3987939512.71
无形资产60188522.2760873184.38开发支出
商誉2661420.252661420.25
长期待摊费用47999664.8452283998.00
递延所得税资产59637469.6962735006.55
其他非流动资产305297795.92303430589.18
非流动资产合计1353399769.901313876895.94
资产总计5448349014.925618369198.05
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据159195618.55127848058.00
应付账款1452501439.781490225955.28预收款项
合同负债732002204.57814329377.88卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬54295416.70130736624.56
应交税费8158869.3027135546.69
其他应付款7563302.567739730.89
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债40043701.2738201932.85
其他流动负债159947684.67164460917.74
流动负债合计2613708237.402800678143.89
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款2554135.503045019.14应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债62567121.9962797813.90
7/172023年第一季度报告
长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债87297020.3989312799.34
递延收益109713878.97100555111.26
递延所得税负债5729937.615969430.96其他非流动负债
非流动负债合计267862094.46261680174.60
负债合计2881570331.863062358318.49
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）187943462.00187943462.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1442891768.441441528146.92
减：库存股
其他综合收益56256.4279025.60专项储备
盈余公积93971731.0093971731.00一般风险准备
未分配利润744193906.23734071741.94归属于母公司所有者权益（或
2469057124.092457594107.46股东权益）合计
少数股东权益97721558.9798416772.10
所有者权益（或股东权益）
2566778683.062556010879.56
合计负债和所有者权益（或股
5448349014.925618369198.05东权益）总计
公司负责人：郜春海主管会计工作负责人：曹润林会计机构负责人：张帅合并利润表
2023年1—3月
编制单位：交控科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业总收入295215009.61388206414.27
其中：营业收入295215009.61388206414.27利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本311494446.33376569035.69
其中：营业成本189758551.95249650167.52
8/172023年第一季度报告
利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加3130743.643458384.25
销售费用9024292.6013315652.31
管理费用48832655.6758177501.59
研发费用60685254.5854241640.68
财务费用62947.89-2274310.66
其中：利息费用1304629.411729661.09
利息收入3107090.524879628.95
加：其他收益12453199.4210560030.66投资收益（损失以“－”号填
3460074.38268426.55
列）
其中：对联营企业和合营企业的
-3718882.84-903107.94投资收益以摊余成本计量的金融资产
5515350.37
终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以
628938.811596000.00“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填
13244250.62-899766.29
列）资产减值损失（损失以“-”号填
236908.15142871.20
列）资产处置收益（损失以“－”号
1200.00
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）13743934.6623306140.70
加：营业外收入30937.36320824.80
减：营业外支出1055144.6861256.68四、利润总额（亏损总额以“－”号填
12719727.3423565708.82
列）
减：所得税费用3292776.182672733.54
五、净利润（净亏损以“－”号填列）9426951.1620892975.28
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
9426951.1620892975.28“－”号填列）
9/172023年第一季度报告2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净
10122164.2921934489.56亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号-695213.13-1041514.28
填列）
六、其他综合收益的税后净额-22769.18-9080.32
（一）归属母公司所有者的其他综合
-22769.18-9080.32收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收
益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益-22769.18-9080.32
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额-22769.18-9080.32
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额9404181.9820883894.96
（一）归属于母公司所有者的综合收
10099395.1121925409.24
益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总
-695213.13-1041514.28额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.050.12
（二）稀释每股收益(元/股)0.050.12
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：/元，上期被合并方实现的净利润为：/元。
公司负责人：郜春海主管会计工作负责人：曹润林会计机构负责人：张帅合并现金流量表
10/172023年第一季度报告
2023年1—3月
编制单位：交控科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金410112440.19431506482.77客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还2692657.323721943.68
收到其他与经营活动有关的现金51896110.2333887107.84
经营活动现金流入小计464701207.74469115534.29
购买商品、接受劳务支付的现金230365483.84273398831.43客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金195954333.42201955317.37
支付的各项税费38445099.2833222083.37
支付其他与经营活动有关的现金47593605.9930563991.63
经营活动现金流出小计512358522.53539140223.80经营活动产生的现金流量净
-47657314.79-70024689.51额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金365000000.00545000000.00
取得投资收益收到的现金2532456.164741888.70
处置固定资产、无形资产和其他
400.00641113.25
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
11/172023年第一季度报告
投资活动现金流入小计367532856.16550383001.95
购建固定资产、无形资产和其他
18942566.2145680865.47
长期资产支付的现金
投资支付的现金330000000.00490000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计348942566.21535680865.47投资活动产生的现金流量净
18590289.9514702136.48
额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金6000000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
6000000.00
收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计6000000.00
偿还债务支付的现金465190.96440636.70
分配股利、利润或偿付利息支付
63953.3388911.57
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金12247214.0912966711.93
筹资活动现金流出小计12776358.3813496260.20筹资活动产生的现金流量净
-12776358.38-7496260.20额
四、汇率变动对现金及现金等价物
-30910.29-3656.42的影响
五、现金及现金等价物净增加额-41874293.51-62822469.65
加：期初现金及现金等价物余额1044926542.841329494996.50
六、期末现金及现金等价物余额1003052249.331266672526.85
公司负责人：郜春海主管会计工作负责人：曹润林会计机构负责人：张帅母公司资产负债表
2023年3月31日
编制单位:交控科技股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：
货币资金738119759.74799696680.14
12/172023年第一季度报告
交易性金融资产330628938.81365868849.31衍生金融资产应收票据
应收账款1425735309.081538744141.71
应收款项融资298395.07
预付款项29773504.4626744049.15
其他应收款278940817.28257534883.84
其中：应收利息应收股利
存货318442017.95317802603.12
合同资产287344980.18310135188.95持有待售资产
一年内到期的非流动资产60358094.6258919822.89
其他流动资产98137576.8294835668.65
流动资产合计3567779394.013770281887.76
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资478671031.75454583781.42其他权益工具投资
其他非流动金融资产58129286.6458129286.64
投资性房地产77201002.2778325043.02
固定资产237027497.77246379029.86在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产75448601.1782954713.19
无形资产15858399.0517885624.60开发支出商誉
长期待摊费用44655712.4548992913.67
递延所得税资产51465266.1855775031.68
其他非流动资产263663811.70262046043.00
非流动资产合计1302120608.981305071467.08
资产总计4869900002.995075353354.84
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债
应付票据138812608.5589365048.00
应付账款1274648357.901361477819.23
13/172023年第一季度报告
预收款项
合同负债614398402.57740348658.23
应付职工薪酬23439707.4464768528.83
应交税费6332683.937449630.13
其他应付款1413251.191943486.70
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债36920094.2936200022.46
其他流动负债147437649.26148497211.62
流动负债合计2243402755.132450050405.20
非流动负债：
长期借款2554135.503045019.14应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债51472559.8060541042.81长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债80258700.0782235868.81
递延收益89203009.8797015001.16
递延所得税负债5213178.255450185.82其他非流动负债
非流动负债合计228701583.49248287117.74
负债合计2472104338.622698337522.94
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）187943462.00187943462.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1443053151.551441689530.03
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积93971731.0093971731.00
未分配利润672827319.82653411108.87
所有者权益（或股东权益）
2397795664.372377015831.90
合计负债和所有者权益（或股
4869900002.995075353354.84东权益）总计
公司负责人：郜春海主管会计工作负责人：曹润林会计机构负责人：张帅
14/172023年第一季度报告
母公司利润表
2023年1—3月
编制单位：交控科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业收入273257879.26357547191.63
减：营业成本186450834.05243539589.47
税金及附加1711080.662767280.89
销售费用2902352.687958989.13
管理费用38508423.3444684234.59
研发费用44302211.3144181779.24
财务费用428478.79-1867365.50
其中：利息费用1136408.141628148.77
利息收入2541911.424322178.89
加：其他收益9759056.288363705.60投资收益（损失以“－”号填
3516206.55351257.58
列）
其中：对联营企业和合营企业的
-3662750.67-820276.91投资收益以摊余成本计量的金融资产
5515350.37
终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以
628938.811596000.00“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填
11290007.29363666.28
列）资产减值损失（损失以“-”号填
319298.42137319.73
列）资产处置收益（损失以“－”号
1200.00
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）24468005.7827095833.00
加：营业外收入30000.0023333.00
减：营业外支出1009036.9053743.83三、利润总额（亏损总额以“－”号填
23488968.8827065422.17
列）
减：所得税费用4072757.934060742.72
四、净利润（净亏损以“－”号填列）19416210.9523004679.45
（一）持续经营净利润（净亏损以
19416210.9523004679.45“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
15/172023年第一季度报告
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额19416210.9523004679.45
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：郜春海主管会计工作负责人：曹润林会计机构负责人：张帅母公司现金流量表
2023年1—3月
编制单位：交控科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金308844457.54399274428.17
收到的税费返还1603210.772611672.20
收到其他与经营活动有关的现金20142339.67390660233.59
经营活动现金流入小计330590007.98792546333.96
购买商品、接受劳务支付的现金251910632.47304740428.18
支付给职工及为职工支付的现金102295235.90113019064.75
支付的各项税费10392413.6219296754.48
支付其他与经营活动有关的现金57339306.95394116838.80
经营活动现金流出小计421937588.94831173086.21
经营活动产生的现金流量净额-91347580.96-38626752.25
二、投资活动产生的现金流量：
16/172023年第一季度报告
收回投资收到的现金365000000.00545000000.00
取得投资收益收到的现金2532456.164741888.70
处置固定资产、无形资产和其他长
1200.00
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计367532456.16549743088.70
购建固定资产、无形资产和其他长
1628027.0015313363.66
期资产支付的现金
投资支付的现金330000000.00494000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计331628027.00509313363.66
投资活动产生的现金流量净额35904429.1640429725.04
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金465190.96440636.70
分配股利、利润或偿付利息支付的
63953.3388911.57
现金
支付其他与筹资活动有关的现金10297695.1711209707.20
筹资活动现金流出小计10826839.4611739255.47
筹资活动产生的现金流量净额-10826839.46-11739255.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-66269991.26-9936282.68
加：期初现金及现金等价物余额747911266.671066007564.34
六、期末现金及现金等价物余额681641275.411056071281.66
公司负责人：郜春海主管会计工作负责人：曹润林会计机构负责人：张帅
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告交控科技股份有限公司董事会
2023年4月26日