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绿的谐波:关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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绿的谐波:关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告

往事随风 发表于 2023-4-29 00:00:00 浏览:  653 回复:  0 [显示全部楼层] 复制链接

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证券代码:688017证券简称:绿的谐波公告编号:2023-014
苏州绿的谐波传动科技股份有限公司
关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(上证发(2022)14号)的规定,本公司将2022年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金额及到账情况经中国证监会证监许可[2020]1650号《关于同意苏州绿的谐波传动科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》文件核准,公司由主承销商国泰君安证券股份公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和
网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者
定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A股)3010.42万股,每股发行价格
35.06元,募集资金总额1055453252.00元,扣除发行费用不含税)
93155485.43元,实际募集资金净额962297766.57元。公司首次公开发行
股票募集资金已于2020年8月25日全部到位,存入公司募集资金专用账户中。
上述募集资金已经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)天衡验字(2020)00100号验资报告验证。
(二)募集资金使用和结余情况
单位:人民币万元
1项目金额
募集资金净额96229.78
加:未使用募集资金支付的发行费用149.09
加:尚未支付的发行费用31.96
减:以前年度使用金额8699.32
减:以前年度永久补流3000.00
加:以前年度利息收入扣除手续费净额4189.45
减:本年度使用9141.57
减:本年度永久补流19000.00
加:本年度利息收入扣除手续费净额3202.30
募集资金专储账户余额63961.69
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、《上海证券交易所科创板股票上市规则(2020年12月修订)》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(上证发(2022)14号)等相关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理及使用办法》。《募集资金管理及使用办法》对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,在制度上保证了募集资金的规范使用。
公司对募集资金采取专户存储制度,公司及国泰君安证券股份公司分别与招商银行股份有限公司苏州分行、交通银行股份有限公司苏州吴中支行、上海浦东
发展银行股份有限公司苏州吴中支行、中国农业银行股份有限公司苏州吴中支行、
中信银行股份有限公司苏州分行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。
2023年3月,鉴于保荐机构的更换,公司及中信证券股份有限公司分别与招
商银行股份有限公司苏州分行、交通银行股份有限公司苏州吴中支行、上海浦东
发展银行股份有限公司苏州分行、中国农业银行股份有限公司苏州吴中支行、中
2信银行股份有限公司苏州分行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
(二)募集资金专户情况
截至2022年12月31日,各募集资金专户存储情况如下:
单位:人民币万元开户银行银行账号账户类别期末余额招商银行股份有限年产50万台精密
51290664361060430741.29
公司苏州分行谐波减速器项目交通银行股份有限研发中心升级建设
3250606400130002597736796.66
公司苏州吴中支行项目上海浦东发展银行
股份有限公司苏州89080078801000001500超募资金专户321.10吴中支行中国农业银行股份
有限公司苏州吴中10539601040109741超募资金专户1.86支行中信银行股份有限
8112001014500554324超募资金专户3000.77
公司苏州分行
合计40861.69
注:截至2022年12月31日,除上述专户中存放的募集资金外,募集资金余额中正在进行现金管理尚未到期的金额为19600.00万元,购买理财产品证券账户余额3500.00万元。
三、2022年度募集资金的实际使用情况
(一)公司募集资金投资项目的资金使用情况
截至2022年12月31日,公司募集资金投资项目的资金使用情况详见附表1。
研发中心升级建设项目不产生直接的财务收益,该项目实施可有效提高研发效率,为新技术、新产品的研发提供强有力的条件,从而增强公司持续盈利能力。故该项目无法单独核算效益。
(二)募投项目先期投入及置换情况无。
3(三)闲置募集资金暂时补充流动资金无。
(四)对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况
本公司于2020年9月11日召开首届董事会第十二次会议、首届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下,使用最高不超过人民币90000万元暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等)。在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。
公司董事会授权公司管理层及工作人员根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件,具体事项由公司总经理负责组织实施。
本公司于2021年9月16日召开首届董事会第十八次会议、首届监事会第十
五次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下,使用最高不超过人民币80000万元暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等)。在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。
公司董事会授权公司管理层及工作人员根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件,具体事项由公司总经理负责组织实施。
本公司于2022年9月16日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第
七次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下,使用最高不超过人民币60000万元暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等)。在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。
公司董事会授权公司管理层及工作人员根据实际情况办理相关事宜并签署相关
4文件,具体事项由公司总经理负责组织实施。
本公司2022年度使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下:
单位:人民币万元起始日终止日年化收益收回开户银行类型金额期期率情况上海浦东发展银
保本理2000.02021-112022-2-1.4%~3.3已收行股份有限公司
财0-10105%回苏州吴中支行中国工商银行股
结构性5000.02021-112022-3-1.3%-3.6已收份有限公司苏州
存款0-1231%回木渎支行
苏州银行股份有结构性2000.02021-9-2022-4-1.90%-3.已收
限公司木渎支行存款0232362%回江苏苏州农村商
结构性5000.02021-122022-121.95%-3.已收业银行股份有限
存款0-17-1785%回公司狮山支行
苏州银行股份有结构性3800.02021-122022-7-1.90%-3.已收
限公司木渎支行存款0-171775%回江苏苏州农村商
结构性15000.2021-9-2022-9-1.95%-3.已收业银行股份有限
存款0017178%回公司狮山支行
苏州银行股份有结构性6000.02021-9-2022-3-1.9%-3.6已收
限公司木渎支行存款017182%回
苏州银行股份有结构性5000.02021-9-2022-9-2.1%-3.7已收
限公司木渎支行存款017182%回上海浦东发展银
保本理2000.02022-2-2022-5-1.4%-3.3已收行股份有限公司
财01416%回苏州吴中支行
招商银行股份有结构性2000.02022-1-2022-3-1.48%-3.已收
5限公司苏州分行存款020318%回
招商银行股份有结构性2000.02022-4-2022-6-1.48%-3.已收
限公司苏州分行存款013065%回中国工商银行股
结构性5000.02022-4-2022-7-1.30%-已收份有限公司苏州
存款0683.65%回木渎支行
招商银行股份有结构性2000.02022-6-2022-7-1.48%-3.已收
限公司苏州分行存款0131365%回上海浦东发展银
保本理3700.02022-3-2022-6-1.4%-3.4已收行股份有限公司
财02121%回苏州吴中支行中国工商银行股
结构性3000.02022-3-2022-6-1.05%-3.已收份有限公司苏州
存款0211765%回木渎支行
苏州银行股份有结构性1800.02022-7-2023-1-1.90%-3.未收
限公司木渎支行存款042055%回中信银行股份有
结构性5000.02022-7-2022-101.6%-3.4已收限公司苏州城中
存款016-15%回支行上海浦东发展银
结构性3900.02022-8-2022-111.40%-3.已收行股份有限公司
存款015-1525%回苏州吴中支行
招商银行股份有结构性2500.02022-7-2022-8-1.48%-3.已收
限公司苏州分行存款0191965%回江苏苏州农村商
结构性6200.02022-9-2022-101.44%-3.已收业银行股份有限
存款020-2065%回公司狮山支行
江苏苏州农村商结构性8000.02022-9-2022-121.44%-3.已收
业银行股份有限存款020-2065%回
6公司狮山支行
中国工商银行股
结构性2900.02022-8-2022-111.30%-3.已收份有限公司苏州
存款029-296%回木渎支行中国工商银行股
结构性6500.02022-9-2022-100.95%-3.已收份有限公司苏州
存款027-3160%回木渎支行中国银行股份有
协定存7000.02022-102022-11已收
限公司苏州木渎3.00%
款0-18-29回支行中国银行股份有
协定存4000.02022-112022-12已收
限公司苏州木渎3.00%
款0-30-30回支行中国工商银行股
结构性4800.02022-122023-3-1.2%-3.6未收份有限公司苏州
存款0-831%回木渎支行
兴业银行股份有大额存2000.02022-122023-1-未收
3.89%
限公司苏州分行单0-219回
兴业银行股份有大额存1000.02022-122023-1-未收
3.89%
限公司苏州分行单0-219回
华泰证券股份有国债逆10000.2022-122023-1-未收不适用
限公司回购00-303回
129100
合计.00
(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本公司于2021年9月16日召开首届董事会第十八次会议、首届监事会第十五次会议,审议通过了《关于公司使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用10000.00万元超募资金永久补充流动资金。
本公司于2022年9月16日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第7七次会议,审议通过了《关于公司使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用12000.00万元超募资金永久补充流动资金。
截至2022年12月31日,已实际补流22000.00万元。
(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况无。
(七)结余募集资金使用情况
报告期内,本公司募集资金投资项目尚未投资完成,不存在结余募集资金。
(八)募集资金使用的其他情况无。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况无。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内,公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整,不存在募集资金管理违规情形。
特此公告。
苏州绿的谐波传动科技股份有限公司董事会
2023年4月29日
8附表1
募集资金使用情况对照表
单位:人民币万元
募集资金总额96229.78
本年度投入募集资金总额28141.57
报告期内变更用途的募集资金总额-
累计变更用途的募集资金总额-
已累计投入募集资金总额39840.89
累计变更用途的募集资金总额比例-是否已截至期末累计投截至期末投是否项目可行募集资金截至期末累项目达到预承诺投资项目和超募资变更项调整后投本年度投入金额与承诺金资进度本年度实达到性是否发承诺投资计投入金额定可使用状
金投向目(含部资总额(1)入金额额的差额(3)=(%)(4)=现的效益预计生重大变
总额(2)态日期
分变更)(2)-(1)(2)/(1)效益化年产50万台精密谐波
否48108.4448108.448988.0117502.46-30605.9836.38尚未达到--否减速器项目
研发中心升级建设项目否6536.786536.78153.56338.43-6198.355.18尚未达到--否
超募资金永久补流否22000.0022000.0019000.0022000.00-100.00---否
合计-76645.2276645.2228141.5739840.89-36804.33----------未达到计划进度原因不适用。
(分具体募投项目)项目可行性发生不适用。
重大变化的情况说明募集资金投资项目不适用。
先期投入及置换情况用闲置募集资金不适用。
暂时补充流动资金情况
经首届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司将使用最高额度不超过人民币90000万元闲置募集资金进行现金管理。12个月内有效,在决议期资金可以滚动使用并于到后归还至募集专项账户。经首届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,对闲置募集资金进行
公司将使用最高额度不超过人民币80000万元闲置募集资金进行现金管理。12个月内有效,在决议期资金可以滚动现金管理,投资相关产使用并于到后归还至募集专项账户。经第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行品情况现金管理的议案》,公司将使用最高额度不超过人民币60000万元闲置募集资金进行现金管理。12个月内有效,在决议期资金可以滚动使用并于到后归还至募集专项账户。具体详见“三、2022年度募集资金的实际使用情况(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况”。
经首届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用用超募资金永久补充流10000.00万元超募资金永久补充流动资金。经第二届董事会第七次会议审议通过了《关于公司使用部分超额募集资动资金金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用12000.00万元超募资金永久补充流动资金。截至2022年12月31日,已实或归还银行贷款情况
际补流22000.00万元。
募集资金结余的金额及不适用。
形成原因募集资金其他使用情况无。
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