中创环保:控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

厦门中创环保科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华核字[2023]007907号
大华会计师事务所(特殊普通合伙)
DaHuaCertified PublicAccountants（Special General Partnership）厦门中创环保科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明（截止2022年12月31日）目录页次
一、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项1-2说明
二、厦门中创环保科技股份有限公司2022年度非1-2经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇
总表大华会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层[100039]
电话：86(10)58350011传真：86(10)58350006
www.dahua-cpa.com控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
大华核字[2023]007907号
厦门中创环保科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称中创环保公司）2022年度财务报表，包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表，2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司
股东权益变动表以及财务报表附注，并于2023年4月26日签发了大华审字[2023]001802号标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26号)和深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指
南第1号——业务办理》的规定，就中创环保公司编制的2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是中创环保公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计中创环保公司2022年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财
第1页大华核字[2023]007907号关联方资金占用情况的专项说明
务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对中创环保公司实施2022年度财务报表审计中所执行的对关联方交
易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。
为了更好地理解中创环保公司2022年度控股股东及其他关联方资金
占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交
易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：厦门中创环保科技股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师：
赵金
中国·北京中国注册会计师：
蒋孟彬
二〇二三年四月二十六日
第2页2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：厦门中创环保科技股份有限公司单位：万元非经营性占用方与上市公司上市公司核算2022年期初占用资金2022年度占用累计发生2022年度占用资金的2022年度偿还累计发2022年期末占用资金资金占用方名称占用形成原因占用性质
资金占用的关联关系的会计科目余额金额（不含利息）利息（如有）生金额余额现大股东及其附属企业
小计————前大股东及其附属企业
小计————
总计————其他关联往来方与上市公司上市公司核算2022年期初往来资金2022年度往来累计发生2022年度往来资金的2022年度偿还累计发2022年期末往来资金资金往来方名称往来形成原因往来性质
资金往来的关联关系的会计科目余额金额（不含利息）利息（如有）生金额余额大股东及其附属企业厦门佰瑞福环保科技有限公
全资子公司其他应收款1324.91800.00524.91往来款非经营性往来司北京中创惠丰环保科技有限
全资子公司其他应收款2.0015067.3815069.38往来款非经营性往来公司厦门三维丝供应链管理有限
全资子公司其他应收款11989.1215380.4816775.1210594.48往来款非经营性往来公司
中创瑞平（河南）环保科技
控股子公司其他应收款1258.49400.00858.49往来款非经营性往来有限公司
江西祥盛环保科技有限公司控股子公司其他应收款3.121.074.19往来款非经营性往来秦皇岛中创清洁服务有限公
上市公司的全资子公司其他应收款4.980.105.08往来款非经营性往来司子公司及其江苏中创进取环保科技有限
附属企业控股子公司其他应收款6043.792399.098442.88往来款非经营性往来公司上海三维丝环保工程有限公
全资子公司其他应收款20.4920.49往来款非经营性往来司
江西耐华环保科技有限公司控股子公司其他应收款3770.821449.582321.24往来款非经营性往来
中创芯净（厦门）科技有限
控股子公司其他应收款907.1075.00962.1020.00往来款非经营性往来公司
沈阳中创环保科技有限公司全资子公司其他应收款1217.4720.001197.47往来款非经营性往来北京中创芯净健康产业科技
控股子公司其他应收款2706.002700.006.00往来款非经营性往来有限公司
北京中创环境服务有限公司全资子公司其他应收款17.8317.83往来款非经营性往来厦门三维丝过滤技术有限公
全资子公司其他应收款5007.244885.00122.24往来款非经营性往来司
新疆中佰环保科技有限公司全资子公司其他应收款2450.002450.00往来款非经营性往来中创（北京）新能源有限公
全资子公司其他应收款2544.792377.59167.20往来款非经营性往来司苏州中创新材料科技有限公
上市公司的全资子公司其他应收款14977.3714977.37往来款非经营性往来司子公司及其苏州顺惠有色金属制品有限
附属企业控股子公司其他应收款14313.835651.008662.83往来款非经营性往来公司陕西汽车中创专用车有限公
控股子公司预付账款70.4070.40购买固定资产经营性往来司陕西汽车中创专用车有限公
控股子公司其他应收款119.00119.00往来款非经营性往来司旬阳中创绿色城市环境服务
全资子公司其他应收款149.001767.84300.001616.84往来款非经营性往来有限公司
小计25440.8878147.8444854.1758734.55
陈荣报告期内曾为公司董事其他应收款4991.054991.05业绩承诺补偿款非经营性往来关联自然人曾为上市公司母公司的全资
及其控制的王波波其他应收款298.24298.24往来款非经营性往来子公司监事法人
小计5289.295289.29
中创环保（新疆）科技有限
其他关联人联营企业应收账款67.1459.687.46销售商品、提供劳务经营性往来公司及其附属企
业小计67.1459.687.46
总计———30797.3078147.8444913.8564031.30—