佳云科技:非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表的专项说明

广东佳兆业佳云科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况
汇总表的专项说明
中喜专审 2023Z00432 号
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层
邮编：100062
电话：010-67085873
传真：010-67084147
邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net广东佳兆业佳云科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表的专项说明（截至2022年12月31日）内容页次
一、专项审核报告1-2
二、附表3-4
三、会计师事务所营业执照及资质证书中喜会计师事务所(特殊普通合伙)ZHONGXI CPAs（ SPECIAL GENERALPARTNERSHIP）关于广东佳兆业佳云科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表的专项说明
中喜专审 2023Z00432 号
广东佳兆业佳云科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称“佳云科技”）2022年12月31日合并及母公司的资产负债表，2022年度合并及母公司的利润表、合并及母公司的现金流量表和合并及母公司的股东权益变动表以及财务报表附注，并于2023年4月
27 日出具了中喜财审 2023S01148 号无保留意见的审计报告。
佳云科技管理层按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26号）和深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理（2023年2月修订）》的规定，编制了后附的上市公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是佳云科技管理层的责任。
我们对汇总表所载信息与我们审计佳云科技2022年度财务报表时所复核的会计资料和
已审财务报表的相关内容进行核对，在所有重大方面没有发现不一致。除对佳云科技实施于
2022年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所
载信息执行额外的审计程序。为了更好地理解2022年度佳云科技非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层
电话：010-67085873传真：010-67084147邮政编码：100062
第1页中喜会计师事务所(特殊普通合伙)ZHONGXI CPAs（ SPECIAL GENERALPARTNERSHIP）
本报告仅供佳云科技2022年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为佳云科技年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：
（项目合伙人）沈建平
中国注册会计师：
单小瑞
中国·北京二〇二三年四月二十七日
地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层
电话：010-67085873传真：010-67084147邮政编码：100062
第2页附件上市公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：广东佳兆业佳云科技股份有限公司金额单位：人民币元
2022年度占用
占用方与上市公司上市公司核算2022年年初占2022年累计2022年度偿还2022年年末占占用形成非经营性资金占用资金占用方名称累计发生金额占用性质的关联关系的会计科目用资金余额占用资金利息累计发生额用资金余额原因（不含利息）
控股股东、实际控制-----
人及其附属企业-----
小计——————-----————
前控股股东、实际控-----
制人及其附属企业-----
小计——————-----————其他关联方及附属企
-----业
小计——————-----————
总计——————-----————
2022年度往来
占用方与上市公司上市公司核算2022年年初往2022年往来2022年度偿还2022年年末往往来形成其它关联资金往来资金占用方名称累计发生金额往来性质的关联关系的会计科目来资金余额资金的利息累计发生金额来资金余额原因（不含利息）
控股股东、实际控制-----
人及其附属企业-----
北京金源互动科技有限公司全资子公司其他应收款1390856.823250000.00-4640856.82-往来款非经营性往来
北京金源互动广告有限公司全资子公司其他应收款27906000.00--27906000.00-往来款非经营性往来
北京多彩互动广告有限公司控股孙公司其他应收款201646612.60-4330732.75103858299.67102119045.68借款非经营性往来
北京多彩互动广告有限公司控股孙公司其他应收款149902.3062000.00-50000.00161902.30租金、服经营性往来务费
深圳市佳云装饰科技有限公司全资子公司其他应收款7809070.561471000.00-8680070.56600000.00往来款非经营性往来
深圳佳节文化传媒有限公司全资子公司其他应收款40674713.7224884484.04-4708261.1760850936.59借款非经营性往来
深圳云麦佳业传媒文化有限公司控股子公司其他应收款2415546.1926000.00-510452.601931093.59往来款非经营性往来
上市公司的子公司及海力保险经纪(深圳)有限公司全资子公司其他应收款-13500.00-10500.003000.00服务费经营性往来
其附属企业深圳普罗文化传媒有限公司控股子公司其他应收款-11603014.954375000.007228014.95借款非经营性往来
普罗星途（成都）文化传媒有限公控股孙公司其他应收款336712.27--336712.27-往来款非经营性往来司佳娱（北京）文化传媒有限公司控股孙公司其他应收款-7000.00-5500.001500.00服务费经营性往来
北京云星非凡文化传播有限公司控股孙公司其他应收款-7500.007500.00-服务费经营性往来
广州佳然至美生物科技有限公司控股子公司其他应收款-18500.0013000.005500.00服务费经营性往来
广州佳然至美生物科技有限公司控股子公司其他应收款30000000.0052000000.00-2000000.0080000000.00借款非经营性往来
深圳市佳云聚禾文化传媒有限公控股子公司其他应收款-5000000.0017236.11-5017236.11借款非经营性往来司
第3页附件（续）上市公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：广东佳兆业佳云科技股份有限公司金额单位：人民币元上市公司核2022年度往来其它关联资占用方与上市公司2022年年初往2022年往来2022年度偿还2022年年末往往来形成资金占用方名称算的会计科累计发生金额往来性质金往来的关联关系来资金余额资金的利息累计发生金额来资金余额原因目（不含利息）
国泰慧众（北京）体育发展有限公司联营企业预付账款-1080000.00-61132.071018867.93业务款经营性往来
张家港市佳兆业上品房地产开发有限与大股东最终受应收账款300000.00---300000.00业务款经营性往来公司同一控制的公司
上海景湾兆业房地产开发有限公司与大股东最终受应收账款576034.19---576034.19业务款经营性往来同一控制的公司
南京佳期房地产开发有限公司与大股东最终受应收账款148800.00---148800.00业务款经营性往来同一控制的公司
杭州佳裕置业有限公司与大股东最终受应收账款282900.00---282900.00业务款经营性往来同一控制的公司
创享界商务服务（深圳）有限公司与大股东最终受应收账款590000.00---590000.00业务款经营性往来同一控制的公司
深圳市泰建建筑工程有限公司与大股东最终受应收账款400000.00--300000.00100000.00业务款经营性往来同一控制的公司
合肥佳滨房地产开发有限公司与大股东最终受应收账款148800.00--148000.00800.00业务款经营性往来同一控制的公司其他关联人
杭州兆成置业有限公司与大股东最终受应收账款148800.00--148800.00-业务款经营性往来及附属企业同一控制的公司
无锡市祥佳房地产开发有限公司与大股东最终受应收账款148800.00---148800.00业务款经营性往来同一控制的公司
深圳市佳德美奂旅游开发有限公司与大股东最终受应收账款229200.00---229200.00业务款经营性往来同一控制的公司
广州佳兆业商业管理有限公司与大股东最终受应收账款160000.00--160000.00-业务款经营性往来同一控制的公司
深圳市佳兆业酒店管理有限公司与大股东最终受应收账款110000.00---110000.00业务款经营性往来同一控制的公司
深圳市吉利隆实业有限公司与大股东最终受其他应收20000.00--20000.00-保证金经营性往来同一控制的公司款
深圳佳兆业商业有限公司与大股东最终受其他应收-40840.00-20000.0020840.00保证金经营性往来同一控制的公司款
深圳佳兆业商业有限公司与大股东最终受长期应收-20096.6720096.67保证金经营性往来同一控制的公司款
第4页上海佳兆业物业管理有限公司与大股东最终受其他应收9435.68---9435.68保证金经营性往来同一控制的公司款
佳兆业物业管理（深圳）有限公司广州与大股东最终受其他应收29748.00---29748.00保证金经营性往来分公司同一控制的公司款
广州佳兆业商业管理有限公司与大股东最终受其他应收3600.00--3600.00-保证金经营性往来同一控制的公司款
广州佳兆业商业管理有限公司与大股东最终受预付账款2766.2222959.60-8436.9817288.84租金经营性往来同一控制的公司
深圳市金沙湾大酒店有限公司佳兆业与大股东最终受其他应收772800.00--772800.00-往来款经营性往来万豪酒店同一控制的公司款
上海赢湾兆业房地产有限公司与大股东最终受长期应收261751.36-261751.36-保证金经营性往来同一控制的公司款
佳兆业地产（辽宁）有限公司与大股东最终受长期应收30186.86-30186.86-保证金经营性往来同一控制的公司款
佳兆业地产（辽宁）有限公司与大股东最终受其他应收-31730.6131730.61保证金经营性往来同一控制的公司款
广州佳兆业商业管理有限公司与大股东最终受长期应收76276.574704.57--80981.14保证金经营性往来同一控制的公司款
总计——————316779313.3499543330.444347968.86159036860.36261633752.28————
法定代表人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：