ST中捷:年度募集资金使用情况专项说明

中捷资源投资股份有限公司2022年度关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
中捷资源投资股份有限公司
2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13号）以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式（2023年4月修订）》（深证上〔2023〕
279号）的相关规定，本公司就2022年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
(一)2007年公开增发募集资金
经中国证券监督管理委员会核准，公司于2007年10月12日公开增发新股。发行人民币普通股（A 股）2800 万股，发行股价人民币 16.03 元，募集资金总额为人民币
448840000.00元，扣除发行费用人民币22840000.00元后实际募集资金净额为人民
币426000000.00元。上述资金于2007年10月19日到位，且经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2007]第11863号《验资报告》。
截至2022年12月31日，公司2007年公开增发募集资金累计共使用人民币
453554852.63元，其中：以前年度使用人民币453554852.63元，本报告期内使用
人民币0.00元。截至2022年12月31日，公司募集资金专用账户余额为人民币0.00元。
(二)2014年非公开增发募集资金
经中国证券监督管理委员会核准，公司于2014年6月5日向浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司增发新股。发行人民币普通股（A 股）12000 万股，发行股价人民币
3.94元，募集资金总额为人民币472800000.00元，扣除发行费用人民币13450000.00
元后实际募集资金净额为人民币459350000.00元。上述资金于2014年6月4日到位，且经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2014]第113630号《验资报告》。
截至2022年12月31日，公司2014年非公开增发募集资金累计共使用人民币
459816469.07元，其中：以前年度使用人民币459816469.07元，本报告期内使用
人民币0.00元。截至2022年12月31日，公司募集资金专用账户余额为人民币
63663.67元，包含募集资金孳生利息。
专项报告第1页中捷资源投资股份有限公司2022年度关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金的管理情况2008年4月29日，公司2008年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订公司募集资金管理制度的议案》。
2007年10月，公司公开发行股票并上市，公司聘请的保荐机构为光大证券股份有限公司。2012年12月公司与光大证券股份有限公司签订《终止保荐工作协议书》，并与民生证券股份有限公司签订《关于中捷缝纫机股份有限公司 2007 年公开发行 A 股之持续督导协议书》，公司终止履行与光大证券股份有限公司签订的保荐协议，2007年公开发行 A 股持续督导工作由民生证券股份有限公司承接，持续督导期限至公司募集专户资金使用完结。
2013年8月8日，公司与民生证券股份有限公司签订《终止持续督导协议书》，同时，公司与浙商证券股份有限公司签订《关于中捷缝纫机股份有限公司2007年公开发行 A 股之持续督导协议书》。自公司与浙商证券股份有限公司签署《持续督导协议》之日起，公司 2007 年公开发行 A 股持续督导工作由浙商证券股份有限公司承接，持续督导期限至本公司募集专户资金使用完结。
2013年11月29日，公司2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订的议案》。
2014年6月，公司非公开发行股票募集资金，浙商证券股份有限公司为非公开发行
股票的保荐机构。2014年6月4日，公司在中国农业银行股份有限公司玉环县支行开设募集资金专项账户（账号为：19935101040056596），公司分别与中国农业银行股份有限公司玉环县支行、浙商证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，该专户存储的金额用于甲方实施补充公司流动资金；2014年8月公司分别与中国农业银行股份有限公司玉环县支行、浙商证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议补充协议》。2014年6月25日，公司在中国银行股份有限公司玉环支行开设募集资金专项账户（账号为：353266768300），2014年9月公司分别与中国银行股份有限公司玉环支行、浙商证券股份有限公司中行签订了《募集资金三方监管协议》。2014年11月20日，浙江中捷缝纫科技有限公司在中信银行股份有限公司玉环支行开设募集资金专项账户（账号为：7571610182600022628），2014年12月公司分别与中信银行股份有限公司玉环支行、浙商证券股份有限公司、浙江中捷缝纫科技有限公司签
订《募集资金四方监管协议》。
2015年12月4日，公司与浙商证券股份有限公司签订了《关于终止持续督导工作的协议》，同时，公司与新时代证券股份有限公司签订了《关于中捷资源投资股份有限公司2007年公开发行股票及2014年非公开发行股票之持续督导协议》。自公司与新时代证券股份有限公司签署《持续督导协议》之日起，公司2007年公开发行股票、专项报告第2页中捷资源投资股份有限公司2022年度关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
2014年非公开发行股票持续督导工作由新时代证券股份有限公司承接，持续督导期
限至本公司募集专户资金使用完结。公司及新时代证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司玉环县支行、中国银行股份有限公司玉环支行签订了《募集资金三方监管协议》，公司、新时代证券股份有限公司、浙江中捷缝纫科技有限公司、中信银行股份有限公司台州玉环支行签订了《募集资金四方监管协议》。
2017年10月17日，公司与新时代证券股份有限公司签订了《中捷资源投资股份有限公司与新时代证券股份有限公司之、、之终止协议》。2017年10月18日，公司与财通证券股份有限公司签订了《中捷资源投资股份有限公司与财通证券股份有限公司签订的持续督导协议》，财通证券股份有限公司承接对公司2007年公开发行股票及2014年非公开发行股票募集资金管理和使
用的持续督导工作。同时，公司及财通证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司玉环市支行、中国银行股份有限公司玉环支行签订了《募集资金三方监管协议》，公司、财通证券股份有限公司、浙江中捷缝纫科技有限公司、中信银行股份有限公司台州玉环支行签订了《募集资金四方监管协议》。
2018年12月，公司与浙江中捷缝纫科技有限公司分别与中国农业银行股份有限公司
玉环市支行、中国银行股份有限公司玉环支行、中信银行股份有限公司台州玉环支行、
保荐机构财通证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。
2022年11月15日，公司2022年第一次（临时）股东大会审议通过了《关于修订的议案》。
本报告期内，公司《募集资金管理制度》得到有效执行。
(二)募集资金专户存储情况
截至2022年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元开户银行银行账户余额账户性质备注中信银行玉环支活期账户（募集
75716101826000226280.002007年公开增发募集资金行资金专户）中国农业银行股活期账户（募集2014年非公开增发募集资份有限公司玉环1993510104005659663663.67资金专户）金县支行中国银行股份有活期账户（募集2014年非公开增发募集资
3532667683000.00限公司玉环支行资金专户）金
合计63663.67
三、本年度募集资金的实际使用情况本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：
专项报告第3页中捷资源投资股份有限公司2022年度关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
1.本公司2007年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
2.本公司2014年度募集资金实际使用情况详见附表3《募集资金使用情况对照表》。
(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2022年度本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况
2022年度本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2022年度本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(五)用闲置募集资金进行现金管理情况
2022年度本公司不存在用闲置募集资金进行现金管理的情况
(六)节余募集资金使用情况
详见本报告第三、（八）项。
(七)超募资金使用情况
2022年度本公司不存在使用超募资金情况
(八)尚未使用的募集资金用途和去向
公司2007年公开增发募集资金投资项目、2014年非公开增发募集资金投资项目均已完结，公司2014年非公增发尚未使用的募集资金余额为63663.67元（截至2022年
12月31日的募集资金余额，包含银行孳生利息），存放于募集资金专户。
为提高募集资金使用效率，经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，同意将上述节余募集资金（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。公司将节余募集资金转入自有资金账户后，公司将办理募集资金专户注销手续。募集资金专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。
(九)募集资金使用的其他情况
1、2010年9月27日、2011年2月14日，公司2010年第一次临时股东大会及2011
专项报告第4页中捷资源投资股份有限公司2022年度关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告年第一次临时股东大会审议通过了《关于与上工申贝集团股份有限公司达成缝纫机业务战略合作框架的议案》、《关于部分变更募集资金投向暨对外投资、购买资产的议案》及《部分变更募集资金投向暨向缝纫机业务战略合作项目追加投资的议案》：公
司变更特种机项目资金14000万元，其中用于购买上工申贝（集团）有限公司全资子公司上工（欧洲）控股有限责任公司所持德国杜克普·阿德勒股份有限公司（DA公司）29%股权欧元883.26万元（估算折合人民币8200万元）；用于购买及改装上
工申贝 GC5550 机壳加工流水线 3100 万元；用于合资设立杜克普爱华制造（吴江）
有限公司美元382.50万元（估算折合人民币2540万元）；由于上述金额的不确定性，公司预留其余160万元作为预备金。
截至2012年12月31日，上述项目均已实施完毕，因预备金未动用及汇率变动原因项目结余资金260.77万元。
2、2011年3月28日，经公司2011年第二次临时股东大会审议通过《关于部分变更募集资金投向用于实施的议案》和《关于关于部分变更募集资金投向用于实施的议案》，公司决定实施《年产56000台高速直驱电脑平缝机、绷缝机技改项目》，计划投资额5000万元，全部使用特种机项目剩余募集资金；实施《年产30000台高速直驱电脑包缝机技改项目》，计划投资额7000万元，全部使用绣花机项目剩余募集资金。
截至2014年12月31日，年产30000台高速直驱电脑包缝机技改项目已实施完毕。
3、2011年8月22日，公司2011年第四次临时股东大会审议通过了《关于的议案》和《关于部分变更募集资金投向暨收购资产的议案》，公司拟使用募集资金5830万元购买浙江大宇缝制设备制造有限公司所持嘉兴大宇缝制设备制造有限公司51%股权并增资，购买股权金额为4832万元，增资金额为151万美元（折合人民币约995万元），其中使用绣花机技术改造项目募集资金4630万元、使用特种机技术改造项目募集资金约1200万元。
截至2012年12月31日，上述项目均已实施完毕，实际使用绣花机技术改造项目募集资金4620万元、使用特种机技术改造项目募集资金1187.36万元，因汇率变动原因项目结余资金22.64万元。
4、2013年4月12日，公司董事会审议通过了《关于部分募投项目节余资金追加实施年产56000台高速直驱电脑平缝机、绷缝机技改项目的议案》，决定将变更后的募投项目节余资金283.41万元及原特种机技术改造项目、绣花机技术改造项目节余
资金559.32万元，共计842.73万元追加实施高速直驱电脑平缝机、绷缝机技改项目。
前述议案经公司2012年度股东大会审议通过并实施。
截至2018年6月30日，《年产56000台高速直驱电脑平缝机、绷缝机技改项目》计划投入募集资金总额为人民币5842.73万元，实际累计投入人民币5024.19万元，该项目已实施完毕。
专项报告第5页中捷资源投资股份有限公司2022年度关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告5、2018年10月26日，公司董事会审议通过了《关于变更募集资金投向暨向年新增
6万台高速电脑包缝机技改项目投资的议案》，决定停止年产56000台高速直驱电
脑平缝机、绷缝机技改项目投入，变更为实施年新增6万台高速电脑包缝机技改项目（以下简称“直驱包缝项目”），结余募集资金金额人民币11201916.84元及之后孳生利息全部投入直驱包缝项目，项目实施主体为公司全资子公司浙江中捷缝纫科技有限公司。前述议案经公司2018年第四次（临时）股东大会审议通过并实施。
6、2022年8月19日，经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，公司决定将节
余募集资金（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。但因广州农商银行合同纠纷案件，公司募集资金专户已被司法冻结，待募集资金账户解除冻结后，公司将节余募集资金从募集资金专户转入自有资金账户，并办理募集资金专户注销手续。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一)变更募集资金投资项目情况表
1、2007年公开增发募集资金变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。
2、2014年非公增发募集资金变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表4。
(二)未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况
公司2007年10月公开增发募集。2008年全球遭遇金融危机，各种市场需求迅速下降。受此宏观经济影响，公司放缓了对原特种机项目的投入进度。至2010年，缝纫机行业逐渐复苏，但此时公司特种机产品及技术已无法满足市场需求。为抓住市场机遇，着眼公司长远战略，经公司董事会、股东大会审议批准，决定停止对《年产8200台特种工业缝纫机技术改造项目》的投入，变更为购买 DA 公司股权、设立合资公司等一系列项目。
对于原《年产1500台新型机光电一体电脑绣花机技术改造项目》，公司负责绣花机技术改造项目的技术团队一直致力于消化、转化 KSM 相关技术成果，但效果不佳，持续亏损或微利，未能达到预计收益。经公司董事会、股东大会审议批准，决定变更《年产1500台新型机光电一体电脑绣花机技术改造项目》投资方式为收购嘉兴大宇
缝制设备制造有限公司 51%股权，希望通过整合双方资源优势，合力消化 KSM 先进绣花机生产技术，实现互利双赢。
通过专业深入的市场研究，为提高募集资金使用效率，抓住本轮市场机遇，紧跟行业发展方向，经公司董事会、股东大会审议批准，将原《年产8200台特种工业缝纫机技术改造项目》所剩余款项中的5000万元用于投入实施技术更成熟、市场需求旺盛
的直驱平、绷缝项目。将原《年产1500台新型机光电一体电脑绣花机技术改造项目》所剩余款项中的7000万元用于投入实施直驱包缝项目。同时，为充分发挥募集资金专项报告第6页中捷资源投资股份有限公司2022年度关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告作用，加大对公司的技术改造力度，经过董事会、股东大会审议批准，同意将尚未指定用途的募集资金（包括利息收入）842.73万元用于年产56000台高速直驱电脑平
缝机、绷缝机技改项目，以进一步提升公司直驱项目产能。
此外，截至2018年6月30日，《年产56000台高速直驱电脑平缝机、绷缝机技改项目》计划投入募集资金总额为人民币5842.73万元，实际累计投入人民币5024.19万元，该项目已实施完毕，无需再对该项目进行投资。此外，2014年非公增发募集资金已经按照偿还银行贷款和支付供应商货款清单支付完毕。为进一步推进公司产品结构调整，寻求新的利润增长点，公司决定实施直驱包缝项目。公司已具有年产6万台高速电脑包缝机的生产能力，产品供不应求；公司现有的包缝机生产设备已经不能满足公司发展需要，不能满足公司提升生产技术和科学管理水平的需求，成为制约公司进一步发展壮大的重大颈瓶。通过实施本次直驱包缝项目，公司可以形成年新增
6万台高速电脑包缝机的生产能力，能够有效扩大公司生产规模，增强市场风险抵御能力，提高公司经济效益。
截至2022年12月31日，2007年公开增发募集资金承诺投资总额42600.00万元，其中承诺投资《年产8200台特种工业缝纫机技术改造项目》调整后投资总额
4997.25万元，承诺投资《年产1500台新型机光电一体电脑绣花机技术改造项目》
调整后投资总额7761.59万元，变更募集资金投资项目调整后投资总额33792.92万元，合计调整后投资总额46551.76万元（含孳生利息3951.76万元）。
董事会审议详见本报告第三、（八）项。
(三)变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
1、公司收购杜克普·阿德勒股份有限公司（DA 公司）29%的股权已在 2014 年 9 月对外完成转让。
2、公司持有的杜克普爱华缝制设备（苏州）有限公司51%的股权已在2014年11月对外完成转让。
3、年产30000台高速直驱电脑包缝机技改项目属于公司子公司中屹机械工业有限公
司实施的募投项目，由于该募投项目尚未转固，所以没有任何收益和损失。
(四)募集资金投资项目已对外转让或置换情况
1、2014年9月23日，公司全资子公司中捷欧洲有限责任公司与上工（欧洲）控股
有限责任公司签订《股权转让协议》，约定将持有的杜克普·阿德勒股份公司29%股权转让给上工（欧洲）控股有限责任公司，转让价格为1390.00万欧元；2014年9月交割完毕。
2、2014年9月23日，公司与上工申贝（集团）股份有限公司签署《股权转让协议》，
约定将公司持有的杜克普爱华缝制设备（苏州）有限公司51%的股权转让给上工申贝（集团）股份有限公司，转让价款为1630万元；2014年11月交割完毕。
专项报告第7页中捷资源投资股份有限公司2022年度关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、专项报告的批准报出本专项报告于2023年4月26日经董事会批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表（2007年公开增发募集资金）
2、变更募集资金投资项目情况表（2007年公开增发募集资金）
3、募集资金使用情况对照表（2014年非公增发募集资金）
4、变更募集资金投资项目情况表（2014年非公开增发募集资金）
中捷资源投资股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十六日
专项报告第8页附表1：
募集资金使用情况对照表（2007年公开增发募集资金）
2022年度
编制单位：中捷资源投资股份有限公司单位：人民币万元本年度投入募
募集资金总额42600.000.00集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额33565.9345355.48集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例78.79%是否已变截至期末截至期末投资项目达到预项目可行性募集资金承调整后投资本年度投本年度实是否达到
承诺投资项目和超募资金投向更项目（含累计投入进度（%）定可使用状是否发生重
诺投资总额总额(1)入金额现的效益预计效益部分变更）金额(2)(3)＝(2)/(1)态日期大变化承诺投资项目.年产8200台特种工业缝纫机技术改造项目是24413.004997.250.004997.25100注1739.10否是
年产1500台新型机光电一体电脑绣花机技术改造项目是18187.007761.590.007761.59100注2是
33565.930.0032596.6497.11
变更募集资金投资项目合计（详见附表2）否详见附表22016.26详见附表2否详见附表2详见附表2详见附表2详见附表2
46324.77承诺投资项目小计42600.00(注3）0.0045355.4897.912755.36超募资金投向
1.
归还银行贷款（如有）
补充流动资金（如有）超募资金投向小计
附表第1页合计
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）年产8200台特种工业缝纫机技术改造项目及年产1500台新型机光电一体电脑绣花机技术改造项目已停止投入
项目可行性发生重大变化的情况说明详见本报告第四、（二）项
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况2022年度未发生募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况2022年度未发生募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况2022年度未发生募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况2022年度未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况用闲置募集资金进行现金管理情况2022年度未发生用闲置募集资金进行现金管理情况
项目实施出现募集资金结余的金额及原因详见本报告第三、（九）项
尚未使用的募集资金用途及去向详见本报告第三、（八）项募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无
注1：年产8200台特种工业缝纫机技术改造项目已停止投入，该募集资金项目终止，本报告期产生效益739.10万元。
注2：年产1500台新型机光电一体电脑绣花机技术改造项目已停止投入，该募集资金项目终止，本报告期未产生效益。
注3：调整后投资总额与承诺投资总额差异系调整后投资总额包含募集资金孳生利息。
附表第2页附表2：
变更募集资金投资项目情况表（2007年公开增发募集资金）
2022年度
编制单位：中捷资源投资股份有限公司单位：人民币万元变更后项目本年度截至期末实截至期末投项目达到预本年度是否达变更后的项目
变更后的项目对应的原承诺项目拟投入募集实际投际累计投入资进度（%）定可使用状实现的到预计可行性是否发
资金总额(1)入金额金额(2)(3)=(2)/(1)态日期效益效益生重大变化
收购杜克普·阿德勒股份有限公司（DA 公司）
年产8200台特种工业缝纫机技术改造项目8200.008193.5899.92注1否
29%股权
购买 GC5550 机壳加工流水线 年产 8200 台特种工业缝纫机技术改造项目 3100.00 3105.96 100.19 注 2 否 否
合资设立杜克普爱华制造（吴江）有限公司年产8200台特种工业缝纫机技术改造项目2540.002445.6596.29注1否
与上工申贝战略合作框架内项目预备金年产8200台特种工业缝纫机技术改造项目160.00否
年产56000台高速直驱电脑平缝机、绷缝机技
年产8200台特种工业缝纫机技术改造项目5842.735024.1985.992013年232.47是否改项目年产1500台新型机光电一体电脑绣花机技
年产30000台高速直驱电脑包缝机技改项目7000.007123.77101.772014年否术改造项目
年产8200台特种工业缝纫机技术改造项目、
收购嘉兴大宇缝制设备制造有限公司51%股权
年产1500台新型机光电一体电脑绣花机技5830.005807.3699.61注2否否并增资术改造项目
年产56000台高速直驱电脑平缝机、绷缝机
年新增6万台高速电脑包缝机技改项目893.20896.13100.332019年1783.79是否技改项目
合计33565.9332596.6497.112016.26
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）详见本报告第三、（九）项，第四、（二）项
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）无
附表第3页变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明无
注1：公司全资子公司中捷欧洲有限责任公司于2014年9月出售持有杜克普·阿德勒股份有限公司29%的股权；公司于2014年11月出售持有杜克普爱华缝制设备（苏州）有限
公司51%的股权。
注 2：购买 GC5550 机壳加工流水线在 2011 年 12 月已完成改造并投产，本报告期未实现收益，该项目的实施主体为中屹机械工业有限公司，且公司于 2018 年 4 月出售持有中屹机械工业有限公司100%的股权；收购嘉兴大宇缝制设备制造有限公司51%股权并增资在2011年10月31日实施完毕，累计投入金额5807.36万元，中捷大宇机械有限公司于2015年10月15日开始解散清算，并于2018年6月29日取得准予注销登记通知书。
附表第4页附表3：
募集资金使用情况对照表（2014年非公增发募集资金）
2022年度
编制单位：中捷资源投资股份有限公司单位：人民币万元本年度投入募
募集资金总额45935.000.00集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额233.3645981.64集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例0.51%是否已变截至期末截至期末投资项目达到预项目可行性募集资金承调整后投资本年度投本年度实是否达到
承诺投资项目和超募资金投向更项目（含累计投入进度（%）定可使用状是否发生重
诺投资总额总额(1)入金额现的效益预计效益部分变更）金额(2)(3)＝(2)/(1)态日期大变化承诺投资项目
补充公司流动资金否45935.0045759.5245759.52100.00
变更募集资金投资项目否233.360.00222.1295.18详见附表4
承诺投资项目小计45935.0045992.880.0045981.6499.98超募资金投向
1.
归还银行贷款（如有）
补充流动资金（如有）
附表第5页超募资金投向小计合计
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况2022年度未发生募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况2022年度未发生募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况2022年度未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况用闲置募集资金进行现金管理情况2022年度未发生用闲置募集资金进行现金管理情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用
尚未使用的募集资金用途及去向详见本报告第三、（八）项募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无
注1：公司2014年非公增发募集资金总额为472800000.00元，扣除发行费用后，具体用途为偿还银行贷款、支付供应商货款和年新增6万台高速电脑包缝机技改项目。截至
2022年12月31日，公司已偿还银行贷款371490000.00元，支付供应商货款88319008.87元，支付银行手续费7460.20元。其中年新增6万台高速电脑包缝机技改项目使用
2221225.20元，合计使用募集资金459816469.07元。
附表第6页附表4：
变更募集资金投资项目情况表（2014年非公增发募集资金）
2022年度
编制单位：中捷资源投资股份有限公司单位：人民币万元变更后项目本年度截至期末实截至期末投项目达到预本年度是否达变更后的项目
变更后的项目对应的原承诺项目拟投入募集实际投际累计投入资进度（%）定可使用状实现的到预计可行性是否发
资金总额(1)入金额金额(2)(3)=(2)/(1)态日期效益效益生重大变化
年新增6万台高速电脑包缝机技改项目226.990.00222.1297.862019年1783.89是否
补充公司流动资金6.370.000.00
合计233.360.00222.1295.18
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）详见本报告第三、（九）项，第四、（二）项
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）无变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明无
附表第7页