派能科技:上海派能能源科技股份有限公司2023年第一季度报告

2023年第一季度报告
证券代码：688063证券简称：派能科技
上海派能能源科技股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年项目本报告期同期增减变动幅
度(%)
营业收入1840676935.98126.07
归属于上市公司股东的净利润461900491.35355.86归属于上市公司股东的扣除非
456239611.63360.70
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额980621419.75655.05
基本每股收益（元/股）2.74321.54
稀释每股收益（元/股）2.74321.54
1/132023年第一季度报告
本报告期比上年项目本报告期同期增减变动幅
度(%)
加权平均净资产收益率（%）5.872.52
研发投入合计121570812.4794.94
研发投入占营业收入的比例减少1.06个百
6.60
（%）分点本报告期末比上本报告期末上年度末年度末增减变动
幅度(%)
总资产13938046730.928089538824.9272.30归属于上市公司股东的所有者
9853629114.424309964383.27128.62
权益
注：因公司2021年限制性股票激励计划向激励对象授予限制性股票，本报告期内分摊股份支付费用的金额为3422.33万元。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额说明
非流动资产处置损益-9430.06
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准2049489.13定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
2/132023年第一季度报告
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有
效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易
性金融负债、衍生金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置4547831.54交易性金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收
130289.51
入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额1057300.40少数股东权益影响额（税后）
合计5660879.72
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
3/132023年第一季度报告
主要系公司产能释放带来销售量提高，报告期内公司产品销售量较上年营业收入126.07同期大幅增加；同时，销售价格上涨和产品结构优化带来营业收入大幅增长主要系公司报告期内产品销售量增
归属于上市公司股东的净利润355.86加，同时有效控制成本和费用支出，盈利能力大幅提升所致
主要系公司报告期内销售量增加，同归属于上市公司股东的扣除非经
360.70时有效控制成本和费用支出，盈利能
常性损益的净利润力大幅提升所致
主要系公司销售规模扩大，销售商品经营活动产生的现金流量净额655.05收到的现金增加所致
基本每股收益（元/股）321.54主要系净利润增加所致
稀释每股收益（元/股）321.54主要系净利润增加所致主要系本报告期内完成了再融资发
总资产72.30行，募集资金到账导致资产规模增加所致主要系本报告期内完成了再融资发归属于上市公司股东的所有者权
128.62行，股本及股本溢价使所有者权益增
益加所致
主要系公司在业务高速发展期，为满足发展需求，扩充研发团队规模和提研发投入合计94.94高研发人员福利，加大研发投入，职工薪酬和研发材料费用增加以及股份支付费用影响所致
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数213660
东总数（如有）前10名股东持股情况
包含转融通质押、标记或冻结情持有有限售股东性持股比借出股份的况股东名称持股数量条件股份数
质例(%)限售股份数量股份状量数量态
4/132023年第一季度报告
境内非
中兴新通讯有限公司国有法4321867724.614321867743218677无0人派锂（厦门）科技合
其他2187336412.452187336421873364质押1800000
伙企业（有限合伙）香港中央结算有限公
其他101370755.7700无0司招商银行股份有限公
司－华夏上证科创板
其他36994592.11601805601805无0
50成份交易型开放
式指数证券投资基金上海晢牂企业管理合
其他34490001.9634490003449000无0
伙企业（有限合伙）境外法
UBS AG 3115941 1.77 3065195 3065195 无 0人境内自
恽菁19543741.1100无0然人共青城新维投资合伙
其他17400000.9917400001740000无0企业（有限合伙）扬州派能企业管理合
其他15510000.8815510001551000无0
伙企业（有限合伙）中国工商银行股份有
限公司－易方达上证
科创板50成份交易其他13808110.7900无0型开放式指数证券投资基金前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量香港中央结算有限公司10137075人民币普通股10137075
招商银行股份有限公司－华夏上证科创板50成份交易型开放式指数3097654人民币普通股3097654证券投资基金恽菁1954374人民币普通股1954374
中国工商银行股份有限公司－易方达上证科创板50成份交易型开放1380811人民币普通股1380811式指数证券投资基金北京融通高科资本管理中心（有限
1372125人民币普通股1372125
合伙）深圳市景和道投资管理合伙企业
899448人民币普通股899448（有限合伙）
5/132023年第一季度报告
富国基金－中国人寿保险股份有限
公司－传统险－富国基金国寿股份
896087人民币普通股896087
成长股票传统可供出售单一资产管理计划许兰卿763585人民币普通股763585
太平人寿保险有限公司－传统－普
752508人民币普通股752508
通保险产品－022L-CT001沪
富国基金－中国人寿保险股份有限
公司－分红险－富国基金国寿股份
750701人民币普通股750701
成长股票型组合单一资产管理计划（可供出售）上述股东关联关系或一致行动的说上海晢牂企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海晢明牂”）、扬州派能企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“派能合伙”）均由公司董事、总裁谈文担任执行事务合伙人；上海晢牂、
派能合伙均与中兴新通讯有限公司签署一致行动协议，三方构成一致行动关系。中兴新通讯有限公司与共青城新维投资合伙企业（有限合伙）已签署一致行动协议，双方构成一致行动关系。派锂（厦门）科技合伙企业（有限合伙）和北京融通高科资本管理中心（有限合伙）
均为公司原董事何中林控制的合伙企业。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人关系。
前10名股东及前10名无限售股东许兰卿通过普通证券账户持有748308股，通过投资者信用证券账户参与融资融券及转融通业务情况说持有15277股，合计持有公司763585股。除此之外，公司未知前明（如有）10名无限售股东参与转融通业务情况。
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2023年3月31日
编制单位:上海派能能源科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
6/132023年第一季度报告
项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：
货币资金6858549232.841262222362.79结算备付金拆出资金
交易性金融资产916998527.78716195374.55衍生金融资产
应收票据3253680.943792416.11
应收账款2201261006.121973848050.06
应收款项融资6792153.09
预付款项27142964.8124458854.04应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款205545585.37264606910.59
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货1199867150.811415618263.72
合同资产1841117.391641007.49持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产113534067.39290204978.38
流动资产合计11527993333.455959380370.82
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产1121796873.301067765635.86
在建工程336526341.82366067379.46生产性生物资产油气资产
使用权资产264977992.47271176431.69
无形资产139730391.52141219915.85开发支出商誉
长期待摊费用125606973.45131729547.59
7/132023年第一季度报告
项目2023年3月31日2022年12月31日
递延所得税资产85547110.01113534177.47
其他非流动资产335867714.9038665366.18
非流动资产合计2410053397.472130158454.10
资产总计13938046730.928089538824.92
流动负债：
短期借款311514965.64398544955.71向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据1093925252.17815967927.35
应付账款1329384226.381748979516.49预收款项
合同负债57494948.0743646312.68卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬285942508.00226544272.89
应交税费117085054.97164206794.17
其他应付款3824107.292984000.51
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债15864423.8016239492.17
其他流动负债719928.65331510.48
流动负债合计3215755414.973417444782.45
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债289392590.63287284941.55
长期应付款401523333.0250400934.93长期应付职工薪酬预计负债
递延收益168809270.1715507248.00
递延所得税负债8937007.718936534.72
8/132023年第一季度报告
项目2023年3月31日2022年12月31日其他非流动负债
非流动负债合计868662201.53362129659.20
负债合计4084417616.503779574441.65
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）175626333.00154844533.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积7431336538.332370354098.53
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积97498823.3797498823.37一般风险准备
未分配利润2149167419.721687266928.37归属于母公司所有者权益（或股东
9853629114.424309964383.27
权益）合计少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计9853629114.424309964383.27负债和所有者权益（或股东权
13938046730.928089538824.92
益）总计
公司负责人：韦在胜主管会计工作负责人：叶文举会计机构负责人：徐玉兰合并利润表
2023年1—3月
编制单位：上海派能能源科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业总收入1840676935.98814195562.52
其中：营业收入1840676935.98814195562.52利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1275508181.37696148015.01
其中：营业成本1100264680.86590256036.42利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出
9/132023年第一季度报告
项目2023年第一季度2022年第一季度分保费用
税金及附加5026894.991754369.87
销售费用25143444.4615953055.19
管理费用28203188.2022106014.81
研发费用121570812.4762364077.02
财务费用-4700839.613714461.70
其中：利息费用6476768.542487791.65
利息收入26270007.887076969.98
加：其他收益2049489.132178021.21投资收益（损失以“－”号填
2549303.762606943.15
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以
1998527.78-437476.43“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-13377589.51-120997.61
列）资产减值损失（损失以“-”号填-6291108.26-1705034.49
列）资产处置收益（损失以“－”号
92002.61
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）552097377.51120661005.95
加：营业外收入144497.5321986.24
减：营业外支出23638.082099909.43四、利润总额（亏损总额以“－”号填
552218236.96118583082.76
列）
减：所得税费用90317745.6117257710.72
五、净利润（净亏损以“－”号填列）461900491.35101325372.04
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以461900491.35101325372.04“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净461900491.35101325372.04亏损以“-”号填列）
10/132023年第一季度报告
项目2023年第一季度2022年第一季度2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收
益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额461900491.35101325372.04
（一）归属于母公司所有者的综合收
461900491.35101325372.04
益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)2.740.65
（二）稀释每股收益(元/股)2.740.65
公司负责人：韦在胜主管会计工作负责人：叶文举会计机构负责人：徐玉兰合并现金流量表
2023年1—3月
编制单位：上海派能能源科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1602219663.80793325161.33客户存款和同业存放款项净增加额
11/132023年第一季度报告
项目2023年第一季度2022年第一季度向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还389433549.4421259848.62
收到其他与经营活动有关的现金276949361.6297101009.32
经营活动现金流入小计2268602574.86911686019.27
购买商品、接受劳务支付的现金996375894.89589533918.63客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金83652221.3547439446.09
支付的各项税费159215591.2814547726.09
支付其他与经营活动有关的现金48737447.59130289634.90
经营活动现金流出小计1287981155.11781810725.71
经营活动产生的现金流量净额980621419.75129875293.56
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金2606943.15
处置固定资产、无形资产和其他长期
100000.00
资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金1503744678.311298367026.34
投资活动现金流入小计1503744678.311301073969.49
购建固定资产、无形资产和其他长期
414525048.1699027187.72
资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金1700000000.001000000000.00
投资活动现金流出小计2114525048.161099027187.72
投资活动产生的现金流量净额-610780369.85202046781.77
12/132023年第一季度报告
项目2023年第一季度2022年第一季度
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金5410372314.19
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金60560200.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计5410372314.1960560200.00
偿还债务支付的现金87472205.565000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现
2365439.731132884.36
金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金5895616.553154639.19
筹资活动现金流出小计95733261.849287523.55
筹资活动产生的现金流量净额5314639052.3551272676.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
-13887761.13-1882124.81响
五、现金及现金等价物净增加额5670592341.12381312626.97
加：期初现金及现金等价物余额1104499510.92149782715.76
六、期末现金及现金等价物余额6775091852.04531095342.73
公司负责人：韦在胜主管会计工作负责人：叶文举会计机构负责人：徐玉兰
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告上海派能能源科技股份有限公司董事会
2023年4月25日