旗天科技:2022年度财务决算报告

旗天科技集团股份有限公司2022年度财务决算报告
旗天科技集团股份有限公司
2022年度财务决算报告
公司2022年12月31日母公司及合并的资产负债表、2022年度母公司及合
并的利润表、现金流量表和所有者权益变动表及相关财务报表附注已经立信会计
师事务所（特殊普通合伙）审计。
一、主要经营成果分析
单位：元
项目2022年2021年同比变动幅度（%）
营业总收入1255680703.731054373936.4819.09%
营业成本860767296.96647164725.6633.01%
营业利润63999664.73-350546015.56118.26%
利润总额66561044.10-356588024.18118.67%归属于上市公司股东的净
51728215.14-365968279.60114.13%
利润归属于上市公司股东的扣
41176432.10-373469476.84111.03%
除非经常性损益的净利润
报告期公司围绕“一体两翼”发展战略，紧抓数字经济发展机遇，大力发展核心主业，经营效率不断提升。公司营业收入同比上升19.09%，归属于上市公司股东的净利润同比上升114.13%。
1、报告期，公司核心的数字生活营销业务在保持与原有大客户继续深入合
作的同时，落地新增高端客户权益等项目，收入和利润保持稳健增长态势。
2、公司银行卡增值营销业务自2021年进行了业务主动优化调整，将低效项
目和亏损项目进行出清，从“规模化”向“精益化”转型。报告期，该业务全面落实精细化运营管理，提升管理效能，取得效果，盈利水平实现同比提升。
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二、主要财务数据分析
1、资产构成情况
单位：元
2022年末2021年末
项目占资产占资产幅度余额余额比重比重
货币资金377327222.3519.09%121464670.777.01%210.65%
应收账款429499333.6421.73%426856042.2524.65%0.62%
预付款项54960848.762.78%59252154.703.42%-7.24%
其他应收款56225093.552.84%53107285.593.07%5.87%
存货9181609.560.46%13938485.520.80%-34.13%
一年内到期的非流16770849.790.85%100%动资产
其他流动资产236453224.3811.96%203895704.1511.77%15.97%
长期应收款7291787.210.37%26928800.651.56%-72.92%
其他权益工具投资78643054.613.98%80000000.004.62%-1.70%
投资性房地产21348164.051.08%22525281.681.30%-5.23%
固定资产7446100.860.38%10297411.160.59%-27.69%
使用权资产8263377.680.42%11132813.810.64%-25.77%
无形资产65490023.793.31%90464515.915.22%-27.61%
开发支出0.00%775544.600.04%-100.00%
商誉601748352.0630.44%601748352.0634.75%0.00%
长期待摊费用1282572.690.07%1449536.350.08%-11.52%
递延所得税资产3190752.130.16%7790170.590.45%-59.04%
其他非流动资产1646746.600.08%100%
资产总计1976769113.71100.00%1731626769.79100.00%14.16%
1）年末货币资金比上年末增加210.65%，主要是子公司欧飞年底应收账款
回款情况较好及借款规模增加。
2）年末存货比上年末减少34.13%，主要是子公司旗计智能报告期计提存货跌价。
3）年末一年内到期的非流动资产比上年末增加100%，主要是子公司部分长
期应收款将于一年内到期。
4）年末长期应收款比上年末减少72.92%，主要是子公司一年内到期的长期
应收款转入一年内到期的非流动资产核算。
5）年末固定资产比上年末减少27.69%，主要是固定资产正常折旧。
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6）年末使用权资产比上年末减少25.77%，主要是公司在经营过程中日常折
旧摊销及更换职场提前退租所致。
7）年末无形资产比上年末减少27.61%，主要是无形资产正常摊销。
8）年末开发支出比上年末减少100.00%，主要是上年研发项目本期结项所致。
9）年末递延所得税资产比上年末减少59.04%，主要是子公司本期冲回可弥
补亏损确认的递延所得税所致。
10）年末其他非流动资产比上年末增加100%，主要是一年内的应收退货成本。
2、负债构成情况
单位：元
2022年末2021年末变动
项目余额占资产比重余额占资产比重幅度
短期借款504456793.2225.52%318794375.3218.41%58.24%
应付账款53170227.922.69%28830802.071.67%84.42%
合同负债113560626.855.74%119606711.686.91%-5.05%
应付职工薪酬29318198.481.48%18283580.241.06%60.35%
应交税费10550555.650.53%14168115.210.82%-25.53%
其他应付款24296456.431.23%26174809.591.51%-7.18%一年内到期的
4438887.350.22%7472138.340.43%-40.59%
非流动负债
其他流动负债9973274.500.50%4532539.900.26%120.04%
长期借款5781195.000.33%-100.00%
租赁负债3321493.550.17%5409339.070.31%-38.60%
预计负债11189911.220.57%11474083.520.66%-2.48%递延所得税负
6491270.180.33%10824926.100.63%-40.03%
债其他非流动负
400000.000.02%400000.000.02%0.00%
债
负债合计771167695.3539.01%571752616.0433.02%34.88%
1）年末短期借款比上年末增加58.24%，主要是子公司欧飞经营规模扩大，
营运资金需求增加，增加短期融资规模。
2）年末应付账款比上年末增加84.42%，主要是子公司欧飞业务规模增加采购量增加。
3）年末应付职工薪酬比上年末增加60.35%，主要是本期较上期增加年终奖费用。
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4）年末应交税费比上年末减少25.53%，主要是子公司应交增值税同比下降所致。
5）一年内到期的非流动负债比上年末减少40.59%，主要是偿还了一年内到期的长期借款。
6）长期借款比上年末减少100%，主要是子公司欧飞偿还了到期长期借款。
7）年末租赁负债比上年末减少38.60%，主要是公司在报告期按期支付租金
及更换职场提前退租所致。
8）年末递延所得税负债比上年末减少40.03%，主要是收购子公司资产增值
部分摊销，同时减少递延所得税负债所致。
3、费用构成情况
单位：元
项目2022年2021年同比变动幅度（%）
销售费用179286367.97230940544.85-22.37%
管理费用123655682.69149526100.51-17.30%
财务费用19490387.8719292807.521.02%
研发费用29593646.6233276264.69-11.07%
信用减值损失1165994.985284066.28-77.93%
资产减值损失-5455215.03-351208870.7998.45%
所得税费用18079762.3918398350.76-1.73%
1）销售费用比上年同期减少22.37%，主要是报告期子公司旗计智能销售规模下降，支付给销售人员的人工成本和租赁折旧费用同比下降。
2）管理费用比上年同期减少17.30%，主要是报告期对集团总部各职能部门、分（子）公司进行精细化管理，严格管控费用预算，租赁折旧等费用开支同比下降。
3）信用减值损失比上年同期冲回和转回的金额减少77.93%，主要是上期子
公司收回单项计提坏账的应收款项。
4）资产减值损失比上年同期减少98.45%，主要是上年同期计提了3.4亿元商誉减值所致。
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4、现金流量构成情况
单位：元同比变动幅项目2022年2021年度（%）
经营活动现金流入小计10492795066.0411607381802.39-9.60%
经营活动现金流出小计10384027352.7311607109929.59-10.54%
经营活动产生的现金流量净额108767713.31271872.8039906.84%
投资活动现金流入小计825853.001573386.25-47.51%
投资活动现金流出小计9716295.6710588911.28-8.24%
投资活动产生的现金流量净额-8890442.67-9015525.031.39%
筹资活动现金流入小计818297580.00525807983.3355.63%
筹资活动现金流出小计665461445.11739485573.25-10.01%
筹资活动产生的现金流量净额152836134.89-213677589.92171.53%
现金及现金等价物净增加额252713405.53-222421242.15213.62%
1）经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加1.08亿，主要是本期子公司
支付给员工的支出和支付的各项税费减少所致。
2）筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加171.53%，主要是本期取得
借款收到的现金大于上年同期所致。
3）现金及现金等价物净增加额比上年同期增加213.62%，主要是本期经营和
筹资活动产生的现金流量净额同比上升所致。
旗天科技集团股份有限公司董事会
2023年4月25日