三达膜:三达膜2023年第一季度报告

2023年第一季度报告
证券代码：688101证券简称：三达膜
三达膜环境技术股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年同期项目本报告期
增减变动幅度(%)
营业收入203109663.4723.62归属于上市公司股东的净
49108334.49-15.60
利润归属于上市公司股东的扣
39913711.05-19.8
除非经常性损益的净利润
1/122023年第一季度报告
经营活动产生的现金流量
-41442358.53不适用净额
基本每股收益（元/股）0.15-11.76
稀释每股收益（元/股）0.15-11.76加权平均净资产收益率
1.37减少0.31个百分点
（%）
研发投入合计11669585.9014.75研发投入占营业收入的比
5.75减少0.44个百分点例（%）本报告期末比上年度本报告期末上年度末
末增减变动幅度(%)
总资产5279643919.075298919980.32-0.36归属于上市公司股东的所
3597679110.763548570776.271.38
有者权益
注：公司2023年第一季度继续在膜技术应用和水务投资运营取得稳定增长，实现营业收入
2.03亿元，上年同期营业收入1.64亿元，同比增长23.62%。由于对联营企业的投资收益较上年
同期大幅下降65.50%，导致本报告期实现归属于上市公司股东的净利润4910.83万元，同比下降15.60%。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额说明非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府4784551.55补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
3076394.53
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
2/122023年第一季度报告
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回2548570.80对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出581721.82其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额1790247.72
少数股东权益影响额（税后）6367.54
合计9194623.44
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少经营活动产生的
不适用5601.38万元，主要系2023年第一季度膜技术应用相现金流量净额关的项目预收款减少所致。
3/122023年第一季度报告
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数12569报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前10名股东持股情况
包含转融质押、标记或冻结情持有有限售条通借出股况
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)件股份数量份的限售股份数量股份状态数量
三达膜技术（新加坡）有限公司境外法人14477045043.3600无0清源（中国）有限公司境外法人8568235025.6600无0厦门程捷投资合伙企业（有限合其他62730001.8800无0
伙）三达膜环境技术股份有限公司回
其他18679340.5600无0购专用证券账户
方富林境内自然人11254500.3400无0
刘榕境内自然人10804210.3200无0
陈诚境内自然人10371080.3100无0
陈忠良境内自然人10200000.3100无0
周以超境内自然人9570760.2900无0
吕德水境内自然人7300000.2200无0前10名无限售条件股东持股情况
4/122023年第一季度报告
股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量
三达膜技术（新加坡）有限公司144770450人民币普通股144770450清源（中国）有限公司85682350人民币普通股85682350
厦门程捷投资合伙企业（有限合伙）6273000人民币普通股6273000三达膜环境技术股份有限公司回购专用证券账户1867934人民币普通股1867934方富林1125450人民币普通股1125450刘榕1080421人民币普通股1080421陈诚1037108人民币普通股1037108陈忠良1020000人民币普通股1020000周以超957076人民币普通股957076吕德水730000人民币普通股730000
本公司的实际控制人 LAN WEIGUANG 和 CHEN NI夫妇直接持有新加坡三达膜 100.00%股权，并间接持上述股东关联关系或一致行动的说明
有程捷投资64.70%股权。
股东陈忠良通过普通证券账户持有公司股份数量为10000股，通过信用证券账户持有公司股份数量为1010000股，合计持有公司股份数量为1020000股；
股东周以超通过普通证券账户持有公司股份数量为772354股，通过信用证券账户持有公司股份数前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券
量为184722股，合计持有公司股份数量为957076股；
及转融通业务情况说明（如有）
股东吕德水通过普通证券账户持有公司股份数量为0股，通过信用证券账户持有公司股份数量为
730000股，合计持有公司股份数量为730000股。
除上述情况外，公司未知悉其他前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况。
注：截至2022年3月31日，三达膜环境技术股份有限公司回购专用证券账户持股数量为1867934股，持股比例为0.56%。
5/122023年第一季度报告
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2023年3月31日
编制单位:三达膜环境技术股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：
货币资金692894202.131360139480.12结算备付金拆出资金
交易性金融资产588076394.53衍生金融资产
应收票据4231690.2016996980.00
应收账款702677625.98661336677.21
应收款项融资37358635.0355345557.62
预付款项46192684.7032441054.97应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款20704995.8318705097.56
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货866974480.82832415574.87
合同资产35268801.1538370493.66持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产6207130.625681096.26
流动资产合计3000586640.993021432012.27
6/122023年第一季度报告
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资381944687.60375646718.73其他权益工具投资
其他非流动金融资产4717900.004717900.00投资性房地产
固定资产93284034.7196198194.66
在建工程99603681.4198568423.84生产性生物资产油气资产
使用权资产11466386.7010464766.42
无形资产1511932005.741523329559.67开发支出
商誉102232.63102232.63
长期待摊费用2303001.152483778.78
递延所得税资产72714426.0171245377.39
其他非流动资产100988922.1394731015.93
非流动资产合计2279057278.082277487968.05
资产总计5279643919.075298919980.32
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款389659409.86446485321.50预收款项
合同负债702861033.06680517495.79卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬9933655.1429039294.11
应交税费29951089.0049606273.67
其他应付款22442603.7625625255.40
其中：应付利息
应付股利19706940.5019706940.50应付手续费及佣金
7/122023年第一季度报告
应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债15256617.7714904172.29
其他流动负债59695908.2261459126.62
流动负债合计1229800316.811307636939.38
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款84059778.8287996402.02应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债5842152.035768076.51
长期应付款10500000.0010500000.00长期应付职工薪酬
预计负债209043473.52200465693.46
递延收益86863329.8186430954.13
递延所得税负债4308399.132066935.14其他非流动负债
非流动负债合计400617133.31393228061.26
负债合计1630417450.121700865000.64
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）333880000.00333880000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1514719732.791514719732.79
减：库存股26998044.2926998044.29其他综合收益专项储备
盈余公积141969717.65141969717.65一般风险准备
未分配利润1634107704.611584999370.12归属于母公司所有者权益（或
3597679110.763548570776.27股东权益）合计
少数股东权益51547358.1949484203.41
所有者权益（或股东权益）合计3649226468.953598054979.68负债和所有者权益（或股东权
5279643919.075298919980.32
益）总计
公司负责人：LAN WEIGUANG 主管会计工作负责人：唐佳菁 会计机构负责人：庄毅斌合并利润表
8/122023年第一季度报告
2023年1—3月
编制单位：三达膜环境技术股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业总收入203109663.47164304322.88
其中：营业收入203109663.47164304322.88利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本157057991.00127521816.82
其中：营业成本124085734.3596841808.20利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加1285471.291007623.68
销售费用5371932.596089668.73
管理费用10025396.938957353.76
研发费用11669585.9010169998.91
财务费用4619869.944455363.54
其中：利息费用1212540.261023073.05
利息收入3164292.322153507.00
加：其他收益4784551.553264889.11
投资收益（损失以“－”号填列）6385651.0618499226.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收
6297968.8718254623.53
益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填
2988712.333447143.84
列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-4810978.54433651.25
资产减值损失（损失以“-”号填列）445118.27
资产处置收益（损失以“－”号填列）-2084.78
三、营业利润（亏损以“－”号填列）55844727.1462425331.75
加：营业外收入810798.453425581.79
减：营业外支出229076.63335364.72四、利润总额（亏损总额以“－”号填
56426448.9665515548.82
列）
9/122023年第一季度报告
减：所得税费用6154959.696040077.70
五、净利润（净亏损以“－”号填列）50271489.2759475471.12
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净
49108334.4958181871.82亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号
1163154.781293599.30
填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额50271489.2759475471.12
（一）归属于母公司所有者的综合收
49108334.4958181871.82
益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额1163154.781293599.30
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.150.17
（二）稀释每股收益(元/股)0.150.17
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
10/122023年第一季度报告
公司负责人：LAN WEIGUANG 主管会计工作负责人：唐佳菁 会计机构负责人：庄毅斌合并现金流量表
2023年1—3月
编制单位：三达膜环境技术股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金152127502.01219328297.65客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还4075097.52691215.23
收到其他与经营活动有关的现金17742586.626665073.29
经营活动现金流入小计173945186.15226684586.17
购买商品、接受劳务支付的现金110073886.99125701137.89客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金47182419.2646284491.32
支付的各项税费34950602.0017958311.59
支付其他与经营活动有关的现金23180636.4322169176.70
经营活动现金流出小计215387544.68212113117.50
经营活动产生的现金流量净额-41442358.5314571468.67
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金100000000.00
取得投资收益收到的现金271232.88
处置固定资产、无形资产和其他
5000.00
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计100276232.88
11/122023年第一季度报告
购建固定资产、无形资产和其他
30828158.3653825698.25
长期资产支付的现金
投资支付的现金585000000.00450000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计615828158.36503825698.25
投资活动产生的现金流量净额-615828158.36-403549465.37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金900000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
900000.00
收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计900000.00
偿还债务支付的现金4379324.714431306.24
分配股利、利润或偿付利息支付
1126424.96907715.10
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金2249266.56
筹资活动现金流出小计7755016.235339021.34
筹资活动产生的现金流量净额-6855016.23-5339021.34
四、汇率变动对现金及现金等价物
-466612.74-160327.85的影响
五、现金及现金等价物净增加额-664592145.86-394477345.89
加：期初现金及现金等价物余额1355075986.691207387615.80
六、期末现金及现金等价物余额690483840.83812910269.91
公司负责人：LAN WEIGUANG 主管会计工作负责人：唐佳菁 会计机构负责人：庄毅斌
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
三达膜环境技术股份有限公司董事会
2023年4月27日