南都电源:关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明

证券代码：300068证券简称：南都电源公告编号：2023-048
浙江南都电源动力股份有限公司
关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年4月21日召开第八届董事会第十六次会议及第七届监事会第十三次会议，审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，现将相关情况公告如下：
一、公司2022年度利润分配预案
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为331341343.65元，其中，母公司实现净利润47619890.43元。根据《公司章程》的相关规定，公司按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金4761989.04元。母公司2022年年初未分配利润为642311951.65元，年末未分配利润为571169853.04元。合并报表范围内，2022年年初未分配利润为-109806572.20元，年末未分配利润为216772782.41元。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，结合公司目前的实际经营状况以及未来经营发展需要，公司董事会拟定2022年度利润分配预案为：2022年度不派发现金红利，不送红股，亦不进行资本公积金转增股本公司的未分配利润结转以后年度分配。本利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
二、2022年度不进行利润分配的原因根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》、《未来三年股东回报规划（2020-2022年）》等相关规定，“公司实施现金分红时应满足：公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营”。
公司目前所处储能产业处于高速发展时期，考虑到公司未来经营业务拓展对资金的需求较大，为了提高公司财务的稳健性，保障公司生产经营的正常运行，实现公司持续、稳定、健康发展综合考虑公司长远发展和短期经营发展，公司拟2022年度不派发现金红利，不送红股，亦不进行资本公积金转增股本公司的未分配利润结转以后年度分配。
三、公司未分配利润的用途及使用计划
公司留存未分配利润将主要用于进一步聚焦储能及锂电业务拓展，加大研发投入，补充公司流动资金减少公司对外借款及对应的利息支出。今后公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。
四、独立董事事前认可意见及独立意见
（一）事前认可意见
经认真审议《关于2022年度利润分配预案的议案》，我们认为该利润分配预案符合公司实际情况，亦没有违反《公司法》和公司章程的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。因此，我们一致同意该预案并提请董事会及股东大会审议。
（二）独立意见经核查，我们认为：公司董事会拟定的2022年度利润分配方案符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及公司制
定的股东分红回报规划有关规定，综合考虑了公司长远发展和经营发展实际，兼顾了股东的即期利益和长远利益，有利于公司的正常经营和健康发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益。同意公司2022年度利润分配预案，并将该议案提交2022年年度股东大会审议。
五、监事会意见经核查，我们认为：公司2022年度不进行利润分配的预案是结合公司2022年度实际经营情况和未来经营发展的需要做出的，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展，因此，我们同意本次不进行利润分配的预案，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。
五、备查文件
1、第八届董事会第十六次会议决议；2、第七监事会第十三次会议决议；
3、独立董事关于第八届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第八届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江南都电源动力股份有限公司董事会
2023年4月22日